简介
根据 Real Decreto 596/2016 在西班牙引入的立法更改，基于即时信息预配的增值税管理系统 (SII 系统) 允许 AEAT 与纳税人之间建立双向、自动化和即时关系。
为了满足 Microsoft Dynamics AX 中的此立法要求，我们实施了一项新功能 - SII 注册。 有关 SII 注册功能的详细信息，请参阅相关文章：
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AX 版本 |
知识库文章编号 |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
从 2018 年 7 月 1 日开始，SII 版本 1.1 生效。 本文提供有关 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、2012 R2、2012 RTM 和 2009 SP1 中支持 SII 格式要求版本 1.1 的更改的信息。
概述
本文档介绍 AX 中支持版本 1.1 的 SII 格式的 SII 功能扩展，并进行了以下更改：
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受影响的架构 |
更改说明 |
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<PeriodoImpositivo>标记重命名为 <PeriodoLiquidacion>。 |
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<EmitidaPorTerceros>标记已重命名为 <EmitidaPorTercerosODestinatario>。 |
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<ImporteTransmisionSujetoAIVA>标记重命名为 <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>。 |
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发票类型“LC” - “Aduanas - Liquidación complementaria” - “海关 - 补充清算”现在可接受设置。 |
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Pago/Cobro 新值“05” - “Domiciliación bancaria” - “Direct debit”。 通过标识“电子支付”类型的付款方式上的“直接借记”参数，支持强制<Medio>标记的新值。 |
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<Exenta> <下的 DetalleExenta>的新分组标记，用于对 <PrestacionServicios> 和 <Entrega><causaExencion> 和 <BaseImponible>进行分组。 |
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新<RefExterna>标记 - 支持外部引用。 |
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新的 <EntidadSucedida>字段块 两个字段：<NombreRazon>，<NIF>支持通过手动识别公司继承者：
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新的发票标头可选<Macrodato>标记，以确定发票金额是否大于阈值 100，000，000 欧元 = {S， N}。 阈值量必须通过常规账本参数中的新参数进行设置。 |
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<IDVersionSii>标记值更改为“1.1” |
此外，除了为支持 1.1 版 SII 格式而提供的更改外，热修补程序还包括专门为西班牙用户实现的以下增强功能：
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所有发票类型值都是在将记录添加到 SII 寄存器时标识的， (之前的“F1”、“F4”、“F5”值是在报表生成) 上标识的。
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对于对一个发票和一个付款进行结算的情况，可以修复添加“供应商付款”和“客户付款”类型的记录。
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对于 AX 20012 R2 版本，将 AX 2012 RTM 和 2009 SP1a“摘要参考”字段添加到 SII 寄存器，以允许报告汇总发票 (“F4”) 。
详细说明
本部分提供有关 AX 中 SII 功能的设置和用户界面更改的信息，以支持 SII 格式的版本 1.1：
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常规账本参数中的阈值量
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付款方式中的直接借记参数
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“LC”发票类型
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公司后续 信息
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SII 格式版本。
常规账本参数中的阈值量
若要在版本 1.1 中正确生成已颁发的发票和收到的发票的 SII 报告，请在常规账本参数中设置阈值金额。 为此，请根据当前版本的技术文档打开常规 账本 > 设置 > 常规账本参数>账本 选项卡和设置 阈值金额 (为 10000000 EUR) ：
付款方式中的直接借记参数
若要获取 Pago/Cobro Medio de Pago/Cobro 的新值“05” - “Domiciliación bancaria” (“直接借记”) 在强制<Medio> 标记中报告，请标记用作直接借记的付款方式的直接借记参数。 为此，请>设置 >付款 >付款方式开具可支付的帐户 ：
应收账款 > 设置 > 付款 > 支付方式：
“LC”发票类型
若要获取 SII 报表中打印的新发票类型值“LC”，请在相关 财务原因 表中设置它。 为此，请打开 应收账 款> 设置 > 客户 > 客户原因 ，并为“LC”发票类型添加新行。 在此新发票类型中，可在发票发布前进行选择，或通过 SII 注册来手动设置发票。
公司后续信息
若要报告有关与发票相关的公司继承者的信息，SII 注册 表上已添加到新字段：
若要获取此信息，请在 SII 中选择一个发票，并填写与所选发票相关的“成功”法人实体名称 和 “成功”法人实体税务 ID 字段值。
SII 格式版本
为了涵盖 SII 服务可接受 1.0 和 1.1 版本的时间段，已使用 版本 参数扩展了“发送”对话框表单：
如果要根据 1.1 版本生成 SII 报表，请选择“1.1”。
修补程序信息
如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件
此更新可以从 Microsoft 下载中心手动下载并安装。
先决条件
必须安装以下产品之一才能应用此修补程序：
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
重启要求
应用修补程序后，必须重启应用程序对象服务器 (AOS) 服务。
如果在下载、安装此修补程序或遇到其他技术支持问题时遇到问题，请与合作伙伴联系，或者，如果直接与 Microsoft 注册了支持计划，则可以联系 Microsoft Dynamics 的技术支持部门并创建新的支持请求。 为此，请访问以下 Microsoft 网站：
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
还可以通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持人员，这些链接用于特定于国家/地区的电话号码。 为此，请访问以下 Microsoft 网站之一：
合作 伙伴
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客户
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，通常会对支持呼叫产生的费用被取消。 通常的支持成本将适用于任何其他支持问题和不符合相关特定更新条件的问题。
备注 这是直接从 Microsoft 支持组织内部创建的“FAST PUBLISH”文章。 此处包含的信息按原样提供，以响应新出现的问题。 由于可用的速度，材料可能包含版式错误，并且随时可能在不通知的情况下进行修订。 有关其他注意事项，请参阅 使用条款 。
