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潜在原因
：1. 如果发布到帐户处于非活动状态 (，) 在 01.520 或 01.520 总帐后事务中发生。 请参阅分辨率 21476。
2. 在 01.400 和 01.400 (常规账本发布 GL 批处理) 。 在 01.010 的"日记事务"屏幕中启动批时，字段 (填充) 。 请参阅分辨率 1532。
3. 在发布 GL Batch (01.400) 包含引用"Sub"的可选信息中发生。 GLTRAN 表中的 CpnyID 未填充。 请参阅分辨率 11929。
4. 当 GLTRAN (LedgerID 不正确时，) 事务处理 01.520 中发生。 请参阅分辨率 17549。
5. 如果帐户类型不正确， (01.520) 后事务中发生。 请参阅分辨率 21434。
6. 在"管理中心 IV 版本 4.21 Service Pack 1"中发布"总帐分配"批时发生。 它在后续版本中不会发生。
7. 在详细信息区域中包括多公司事务时，会发布包含可选信息（引用 Sub）的批处理"业务事务 (01.010) "，但尚未在多公司公司间帐户/子维护 (13.260) 中为 GL 模块建立公司间关系。 请参阅 resolution27142。
解决方法 1532 - 使用查询分析器对 GLTRAN 和 BATCH 记录求和。
更正步骤
：1. 创建数据库的备份，在发生非希望的数据丢失时可以还原该数据库。
2. 使用 Query Analyzer 访问相应的应用程序数据库。
3. 使用以下语句对 GLTRAN 记录的信用卡和借记卡金额求和
：GLTRAN 中的 SELECT SUM (CrAmt) ，其中 BatNbr = "XXXXXX"，模块 = 'YY'
SELECT SUM (DrAmt) from GLTRAN，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' SELECT SUM (Cury 来自 GLTRAN 的) ，其中
BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' SELECT
SUM (CuryDrAmt) from GLTRAN，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' (其中
XXXXXX = 适用的批编号，YY =
适用的模块) 4。 验证 CrAmt 和 DrAmt 的总和是否等于 Batch 的控制总计。 此外，请验证 CuryCrAmt 和 CuryDrAmt 的总和是否等于批处理的控制总计。 若要对此进行测试，请使用"初始化模式"将"常规账本日记事务 (01.010) 中的模块更改为正确的模块，并启动 Batch。 批处理的控制总计应与"借记"的"信用"和"总和"相同。
5. 使用以下语句对 BATCH 记录的信用和借记卡金额求和，其中 XXXXXX = 适用的批号，YY = 适用的模块：SELECT SUM (CtrlTot) FROM BATCH，其中 BatNbr = 'XXXXXX'，模块 = 'YY" SELECT SUM (CrTot) FROM BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM (DrTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX 和模块 = 'YY' SELECT SUM (CuryCtrlTot) from BATCH where BatNbr = 'XXXXXX' and Module = 'YY' SELECT SUM (CuryCrTot) ) 的 BATCH 中，BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' SELECT SUM (CuryDrTot) ，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，Module = 'YY'
6。 验证 CrTot 和 DrTot 的总和是否等于 GLTRAN 表的 CrAmt 和 DrAmt。 此外，验证 CuryCrTot 和 CuryDrTot 的总和是否等于 GLTRAN 表的 CuryCrAmt 和 CuryDrAmt。
7. 如果所有内容看起来都平衡，请验证 GLTRAN 中是否没有缺失记录。 Batch 中的每个事务都应释放，"已发布"列应为"U"（对于"未发布"，等等）。 更新任何缺失的记录。
注意：如果发布期间出现问题，请再次运行"总帐后事务 (01.520) 过程。 如果仍然不成功，请参阅子分辨率 3010。
解决方法 11929 - 验证 BATCH 和 GLTRAN 表中的 CompanyID。
更正步骤
：1. 创建数据库的备份，在发生非希望的数据丢失时可以还原该数据库。
2. 使用 Query Analyzer 运行以下语句来验证 BATCH 表中的 CpnyID 是否正确：SELECT * from
BATCH，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，Module = 'GL' (其中 XXXXXX 是适当的批号
)
3。 如果 CpnyID 不正确，请执行以下语句
：UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY'，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，Module = 'GL' (其中 XXXXXX 是适当的批号
，YYYY 是适当的公司 ID)
4。 执行以下语句来验证 GLTRAN 表中的 CpnyID
是否正确：GLTRAN 中的 SELECT * ，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'GL' (其中 XXXXXX 是适当的批号
)
5。 如果 CpnyID 不正确，请执行以下语句
：UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY'，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'GL' (其中 XXXXXX 是适当的批号
，YYYY 是适当的公司 ID)
Resolution 17549 - 使用 Query Analyzer 更正 GLTRAN 表中的 LedgerID 字段。
更正步骤
：1. 创建数据库的备份，在发生非希望的数据丢失时可以还原该数据库。
2. 使用 Query Analyzer 访问相应的应用数据库。
3. 运行以下查询
：SELECT * from GLTRAN where BatNbr = 'YYYYYY' and Module =
'MM' (where 'YYYYYY' = 相应的 GL 批编号，'MM' = 相应的模块)
4。 如果 LedgerID 不正确，请运行以下查询
：UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX'，其中 BatNbr = 'YYYYYYY' ，LedgerID = 'xxxxxxxxxx' ，Module = 'MM' (其中
，'XXXXXXXXXXX' = 正确的 LedgerID， "YYYYYY"= 相应的 GL 批编号，"xxxxxxxxxx" = 错误的 LedgerID，"MM" =
相应的模块)
5。 Access General Ledger Post Transactions (01.520) ，并发布批处理。
解决方法 21434 - 使用 Query Analyzer 1 更新 ACCOUNTand ACCTXREF 表中的 AcctType
字段。 Access General Ledger GL Setup (01.950) - Acct Order 图表。
2. 记下所选的"订单顺序图表"。 ACCOUNT 和 ACCTXREF 表中对应于 COA 顺序的 AcctType 字段的值由数字字符和字母数字字符组成。 它们通常如下所示：资产
1A 债务 2L 收入 3I 支出 4E
更正步骤
：1。 创建数据库的备份，在发生非希望的数据丢失时可以还原该数据库。
2. 打开 Query Analyzer，登录到相应的服务器，然后选择应用程序数据库。
3. 执行以下 SQL 语句，验证 ACCOUNT 表中
AcctType 字段中的值：SELECT AcctType， * from ACCOUNT，其中 Acct =
"XXXXXX" (其中"XXXXXX" = 受影响的帐号)
4。 如果 AcctType 未填充或不正确，请运行以下语句
：UPDATE ACCOUNT SET AcctType = "YY"，其中 Acct = "XXXXXX"
(其中"YY" = 基于 GL 设置中所选顺序的值|验证步骤 2.)
5. 选择系统数据库，并执行以下语句，检查 ACCTXREF 中的
AcctType 字段：SELECT AcctType，* 来自 ACCTXREF，其中 Acct = "XXXXXX"，CpnyID = "yyyy" (其中
"XXXXXX" = 受影响的帐号，"yyyy" = 相应的公司 ID)
6。 如果 AcctType 未填充或不正确，请执行以下语句
：UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY'，其中 Acct = 'XXXXXX' ，CpnyID = 'yyyy' Resolution 21476 - 验证帐户在帐户维护总帐图表中是否具有活动帐户状态
( 01.260 ) 。
更正步骤
：1. 转到帐户维护总帐图表 (01.260) 。
2. 选择适当的"帐号"。
3. 验证帐户的"状态"为"活动"。
解决方法 27142 - 为多公司 Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) 中用于每个公司的所有帐户/子帐户组合创建从/到) 。
注意
：1. Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) 中将以下字段用于指定如何将不同的帐户/子帐户用于 Inter-Company 事务。
>>FROM - 用于输入 Due From Company 信息。
公司 ID - 用于标识系统中每个公司的唯一键;在输入有关交易的公司信息时使用。
模块 - 模块的两个字符代码。 如果要将同一帐户和子帐户用于所有模块，请选择"全部"，否则请从下拉框中选择特定模块。
屏幕 - 屏幕的七个字符代码。 如果模块中所有屏幕使用相同的帐户和子帐户，请输入 ALL，否则输入特定的屏幕编号，即 03010.
帐户 - 帐户Inter-Company"截止日期"。
子 - 事务Inter-Company"截止日期"的子帐户。
>>TO - 用于输入"由于公司"信息。
公司 ID - 用于标识系统中每个公司的唯一键;在输入有关交易的公司信息时使用。
帐户 - 帐户Inter-Company"截止日期"。
子 - 事务Inter-Company的子帐户。
2. 不同的帐户或子帐户不能用于同一Inter-Company关系和相同的源数据屏幕。
子分辨率 3010 - 使用查询分析器更新 BATCH 或 GLTRAN 记录以更正 CuryID 值。
验证步骤
：1. 使用 Query Analyzer 登录到相应的应用程序数据库并运行以下语句
：SELECT CuryID， * from GLTRAN，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' (其中 XXXXXX = 批编号
，YY = 批处理)
2 的模块。 使用以下 SQL 语句将 GLTRAN CuryID 值与 BATCH 记录中的 CuryID 进行比较：SELECT
CuryID from BATCH，其中 BatNbr = 'XXXXXX' ，模块 = 'YY' (其中 XXXXXX = 批编号，YY =
批处理) 模块注意
：这应返回一条且只返回一条记录。
3. 如果该值与 GLTRAN 不同，或者出现 null 值，请继续执行更正步骤。
更正步骤
：1. 创建数据库的备份，在发生非希望的数据丢失时可以还原该数据库。
2. 使用以下语句更新 BATCH 或
GLTRAN 记录：UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = "XXXX"，其中 BatNbr = 'YYYYYY'， Module = 'ZZZZ' ，CuryID = 'xxxx' (其中 XXXX = 正确的 CuryID， YYYYYY = 批处理编号，ZZ = 模块，xxxx = 错误的 CuryID) 本文
是 TechKnowledge 文档 ID：126851
