本文將說明 Microsoft Excel 中 TBILLEQ 函數的公式語法及使用方式。

描述

傳回國庫券的債券約當收益。

語法

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

重要: 日期必須使用 DATE 函數輸入,或為其他公式或函數的結果。 例如,使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。 若使用文字格式輸入日期,可能會發生問題。

TBILLEQ 函數語法具有下列引數:

  • Settlement    必要。 這是國庫券的結算日期。 證券結算日期是國庫券交割給買方後的次日。

  • Maturity    必要。 這是國庫券的到期日期。 到期日期是國庫券到期的日期。

  • Discount    必要。 這是國庫券的貼現率。

註解

  • Microsoft Excel 以連續的序列值來儲存日期,以便用來執行計算。 根據預設,1900 年 1 月 1 日是序列值 1,而 2008 年 1 月 1 日因為是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,447 天,所以其序列值是 39448。

  • Settlement 及 maturity 都取至整數。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效的日期,TBILLEQ 會傳回 #VALUE! 錯誤值。

  • 如果 discount ≤ 0,TBILLEQ 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • 如果 settlement > maturity,或 maturity 比 settlement 晚一年以上,TBILLEQ 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • TBILLEQ 以 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)) 來計算,DSM 是以每年 360 天為基準來計算結算日和到期日的天數。

範例

請在下列表格中複製範例資料,再將之貼到新 Excel 活頁簿中的儲存格 A1。 若要讓公式顯示結果,請選取公式,按 F2,然後再按 Enter。 如有需要,您可以調整欄寬來查看所有資料。

資料

描述

2008/3/31

結算日期

2008/6/1

到期日期

9.14%

折扣率百分比

公式

描述

結果

=TBILLEQ(A2,A3,A4)

使用 A2、A3 和 A4 期限之國庫債券的債券約當收益 (0.09415 或 9.42%)。

9.42%

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