在 Dynamics AX 2012 R3 和 2012 R2 中將交易層級數據匯入歐洲銀行對帳單Microsoft

概觀

此功能在進階銀行對帳功能中引進了其他功能，可在 Dynamics AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 Microsoft匯入銀行對帳及符合銀行對帳單行至銀行檔。

請參閱下列白皮書以取得進階銀行對帳功能的詳細數據：

• 白皮書

• 實作考慮

針對匯入進入層級和交易層級數據，此功能範圍中提供的 XSLT 轉換檔案是根據 ISO20022郵件定義報告 建立，並考慮 CGI) (通用實作指導方針 。

此功能版本不會考慮國家或銀行的特定專案。 當需要考慮任何國家或銀行的特定資訊時，用戶可以輕鬆更新 XSLT 檔案。

從 camt.053 專案與交易匯入銀行對帳單行

使用此功能的用戶現在可以從camt.053的交易層級檔案匯入銀行對帳單行。 另外也會匯入其他ISO20022參照。

下列變更是在 XSLT 檔案中完成：

• 現有轉換檔案 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 已更新為能夠匯入[合併引用資訊]、[帳戶服務人員參照資訊]、[指示金額]、[網域銀行代碼為空白時的專屬銀行事務代碼]。

當每個進入層級線底下不超過 1 個交易層級線時，就可以使用此 XSLT 檔案。 此 XSLT 轉換檔案可確保從 camt.053 檔案的輸入層級匯入銀行對帳單行。

• 新增轉換檔案 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ，以便能夠從交易詳細數據層級匯入銀行對帳單行。

當每個進入層級線底下有1個以上的交易層級線時，就可以使用此 XSLT 檔案。 此 XSLT 轉換檔案可確保從 camt.053 檔案的交易層級匯入銀行對帳單行。

請洽詢您的銀行以取得更多有關 camt.053 檔案的詳細數據，以選擇適當的 XSLT 轉換檔案。

下方提供高階的 camt.053 XML 檔案結構供您參考：

A 層級：群組標題

B 層級：帳戶聲明

       C 層級：聲明專案

              D 層級：交易詳細數據

在相符規則中使用ISO20022參照

使用此功能的用戶現在可以在進階銀行對帳功能中設定自動比對規則，使用完整ISO20022迴圈時使用匯入的ISO20022特定參照，包括

• 匯出 ISO20022 pain.001 信用轉移、ISO20022 pain.008 直接扣款格式的付款

• 將付款匯入ISO20022 camt.054 格式的客戶付款日誌

• 以ISO20022 pain.002 和 camt.054 格式將檔案匯入廠商付款轉帳日誌。

• 透過進階銀行對帳匯入銀行對帳

現在可以使用數種ISO20022特定參照來比對匯入的銀行對帳單行與付款檔。

- 新欄位的 [ 端對端標識 符] 會新增至 [銀行檔] 列表 (產生之付款) 填入 <Voucher_RecID> –類似填入 EndToEndID 的方式，ISO20022信用轉移產生付款檔案。

- 新的欄位 付款標識碼 會新增至銀行文件清單， (產生付款) 從付款日誌行的 [付款標識符] 字段進行。

- 新的欄位 「匯入參考資訊 」會新增至銀行對帳單行。 camt.053 檔案的結構化引用是從 camt.053 檔案匯入到這個新字段。

下表顯示部分ISO20022參照及其付款訊息流程：

設定：將 XSLT 檔案與銀行對帳單格式建立關聯

選擇要用於銀行對帳單格式之輸入埠的ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt或ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W。 如需詳細資訊，請參閱 白皮書 。

• 選擇 從 camt.053 檔案的輸入層級匯入資訊的ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt

• 選擇 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (從 camt.053 檔案的交易層級匯入資訊的新)

設定：相符規則

使用 ISO-20022 的特定參照，設定符合銀行對帳單行和銀行檔行的其他規則：

已核發的信用轉移/直接扣款：

銀行文件行中的 End to End ID 域值等於銀行對帳單的 Description 域值 (camt.053 檔案的 EndtoEndID 值會匯入到 Bank 對帳單行的 Description 字段)

從銀行對帳單行到銀行檔的付款標識符，從追加引用資訊域值， (camt.054 匯入) 中填入結構化參照。

已收到透過 camt.054功能匯入客戶付款日誌 () ：

銀行文件行中的付款參照域值等於銀行對帳單的 Text 域值 (AccountServicerReference 域值從 camt.053 檔案匯入到 Bank 對帳單行的 Text 字段)

銀行文件行中的 End to End ID 域值等於銀行對帳單的 Description 域值 (camt.053 檔案的 EndtoEndID 值會匯入到 Bank 對帳單行的 Description 字段)

注意。 對於匯入到客戶付款日誌的已接收信用轉移，用戶必須將付款日誌行的狀態從 [ 收到 ] 變更為 [ 傳送 ]，才能透過進階銀行對帳進行比對。

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