在 Microsoft Dynamics AX 中，針對德國 ISO20022 的特定國家/地區的更新，以及 SEPA 版本3.1 的信貸轉帳

SEPA/ISO20022 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012和 2009 SP1 中的信用轉帳

SEPA 信用轉帳匯出付款是透過應用程式整合架構在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012和 2009 SP1 中進行設計， (AIF) 。 如需詳細資訊，請參閱 Technet 文章： HTTPs://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

若要產生國家/地區特定版本的 SEPA 信用轉帳檔案，請在 [ 付款處理資料 ] 表單中的 [ 值 ] 欄位中，輸入下列值：

• 在德國，請輸入「DE」。

如果您需要在 SEPA 區域) 中產生 SEPA 付款 (歐元支付給國家/地區，您可以使用這種格式。

您可以在 SEPA CT 白皮書中找到更多相關資訊。

在 AIF SEPA 的付款格式中不會發生任何變更，這項功能也會推出。

在 德國，在 ISO20022 格式中，會使用 [付款格式] 功能來實施 ISO20022/SEPA 付款格式，以格式產生相同的當天緊急貸款轉帳。 新的付款格式可供使用：

• 一般 ISO20022 CredTrans DE。

如果您需要在德國指導方針之後產生 SEPA 或 ISO20022 相同的當天緊急信用轉帳，您可以使用此格式。 如果您需要產生 ISO20022 一般信用轉帳 (例如，以外幣支付外幣付款) ，您也可以使用此格式。

下列付款類型是以國家/地區的實施準則說明，且使用者可以從付款日記帳啟動它們：

設定法定實體資訊

使用 [ 法定實體 ] 表單，為 ISO20022/SEPA 付款設定法定實體資訊。

針對啟動付款及 debtor 法人的法人，設定名稱、法人位址 (請確認，ISO 國家/地區代碼是在法人) 的國家/地區設定。

為 ISO20022/SEPA 信用轉帳設定公司銀行帳戶

使用 [ 銀行帳戶 ] 表單輸入您法人的銀行帳戶資訊 (現金和銀行管理 > 常見 > 銀行帳戶) ，以針對要求轉帳的法人，為銀行帳戶進行 ISO20022/SEPA 付款。

為 ISO20022/SEPA 信用轉帳設定供應商和供應商銀行帳戶

使用 [供應商] 表單 來設定 ISO20022/SEPA 付款的供應商資訊， (> 應付帳款 > 供應商 > 所有廠商) 。

設定供應商的名稱和位址。

注意：

德國針對緊急狀態轉帳付款類型，Creditor 位址列 (包括國家/地區碼) 可能不超過70個字元，並將位址中的值削減，以符合此需求。

確定 ISO 國家/地區代碼已在供應商的國家/地區設定。

使用 [供應商銀行帳戶 ] 表單來設定有關供應商銀行帳戶的資訊。

網址識別：

確認已針對供應商銀行帳戶設定位址，並在 [國外交易] 參數、[國家/地區屬性] 索引標籤中設定了 [供應商銀行帳戶] 位址的國家/地區代碼，並將國家/地區類型指派給它：國內、EU、EFTA 或協力廠商，因為付款類型的識別視此設定而定。

SEPA 與緊急信用卡轉帳付款的身分識別：

在國家/地區類型 = 國內、歐盟或 EFTA 的國家/地區中，EUR 和銀行帳戶的付款金額會自動識別為 SEPA 付款或緊急信用轉帳。

所有其他付款都會被識別為其他付款，並透過一般 ISO20022 規則匯出，不含德文的詳細資訊。

供應商銀行帳戶標識：

您應該為用來 ISO20022/SEPA 付款的供應商銀行帳戶提供銀行帳戶識別碼和銀行識別碼：

在 [一般 > IBAN] 欄位中輸入 IBAN。

供應商銀行身分識別：

您可以 (/BIC) 提供 SWIFT 程式碼：

在/BIC SWIFT 程式碼的其他身分 > 識別中輸入 SWIFT/。

設定 ISO20022/SEPA 信用轉帳的付款方法

使用 [付款條件–供應商 ] 表單來設定付款條件。

使用 ISO20022 一般付款格式來建立和匯出付款

使用 [付款日誌] 表單來建立和匯出供應商付款。

1. 按一下 [應付帳款] > > 付款 > 付款日記帳的日記帳。 建立或選取日記。

   德國： 在 [群組 ISO20022 碼] 中的 [一般] 索引標籤上，填入目前付款記錄的預設值： [費用載荷]、[服務層級]、[類別用途]。

   [付款] 列上的值會預設為 [日誌標題] 中的所選值，或 [付款條件] (的預設值（如果填滿) ）。

   您可以在 [付款] 索引標籤上的 [欄位ISO20022 代碼] 群組中，變更每個付款行的預設值。

2. 按一下 [行] 以開啟付款日記帳行的 [日記帳憑證] 表單。

3. 使用付款提案函數建立付款行。

4. 在 [日誌憑證] 表單的 [概覽] 索引標籤上，選取一行。

5. 德國：在 [付款] 索引標籤上，您可以填入付款啟動的重要欄位：

付款 ID -在 [非結構化 creditor 參考資訊] 中查看或輸入要使用的識別碼 (德文詳細資料) 。

注意： 輸入要在非結構化匯款資訊中顯示的付款記錄（如果適用的話）。

秘訣 -設定組織管理 > 自動產生付款記錄的預設描述，含已結算發票的相關資訊。

1. 按一下 [函數] > 產生付款。 在 [付款方法] 欄位中，選取一種付款條件： [一般 ISO20022] CredTrans [德國 DE]。

2. 然後在 [銀行帳戶] 欄位中，選取要從中支取付款的銀行帳戶。

3. 按一下 [對話方塊]。 在對話方塊表單中，輸入匯出檔案的資訊。 下表提供每個欄位的相關資訊。

1. 按一下 [確定]。

2. 在 [產生付款] 表單中，按一下 [確定] 以建立付款檔案。

傳送信用卡轉移盤案至銀行

當您產生付款時，會將付款儲存到您在對話方塊表單中指定的位置。 下一步是將 .xml 檔案傳送到您的銀行。 此程式因銀行而異。 依照您銀行的指示，將檔案提交至銀行進行處理。

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。

• 下載適用于 Microsoft DYNAMICS AX 2012 R3http://download.microsoft.com/download/A/4/5/A4538F3B-4951-49C8-8669-F0DF65D08972/DynamicsAX2012R3-KB4037721.exe的更新

• 下載適用于 Microsoft DYNAMICS AX 2012 R2http://download.microsoft.com/download/C/2/D/C2D203B9-ABE9-4129-A35F-2FD7F0DB1C59/DynamicsAX2012R2-KB4037721.exe的更新

• 下載適用于 Microsoft DYNAMICS AX 2012 的更新

• 下載 Microsoft DYNAMICS AX 2009 SP1 的更新

先決條件

您必須安裝下列其中一種產品，才能套用此熱修復程式：

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重新啟動需求

套用此修復程式後，您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式，或有其他技術支援問題，請與您的合作夥伴聯繫，或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫，您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫，並建立新的支援要求。 若要這樣做，請造訪下列 Microsoft 網站：

HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結，在特定國家/地區的電話號碼中，以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做，請造訪下列其中一個 Microsoft 網站：

合作夥伴

HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

居住

HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題，可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題，一般的支援費用將適用。

注這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤，且不另行通知，因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款。