挪威：Dynamics 365 財務與營運用 (SAF-T) 稅金標準稽核檔案

簡介

開始 自 2020 年 1 月起，挪威的所有公司都有義務依要求提供 挪威稅務系統標準稽核檔案的稅金財務資料 (SAF-T) 依照 2019 年 7 月 8 日發佈的檔 v.1.4 和 以 XML 格式于 2018 年 3 月 23 日發佈的技術檔 v.1.3 報表與「挪威文 SAF-T 財務資料」的 XSD 架構 v.1.1 一致 由「SAF-T 工作組」、Skatteetaten © 所開發，以「使用器標準」 為基礎 稽核檔案 - 在 02-02-2018 修改了工作表 2.00。

概觀

若要支援「挪威文」 Microsoft Dynamics 365 財務與 營運，應用程式版本必須為下列或更新版本 版本：

適用于財務 以及必須安裝 7.3 版 KB #4532651的作業。

當 適用于財務及營運應用程式的版本，請從 LCS 入口網站：下列或更新版本的電子報表 (ER) 設定：

匯入 最新版本的設定。 版本描述通常包含 說明變更的 KB 文章數目 設定版本。

注意： 完成所有 ER 設定之後 已匯入上一個資料表，並設定 [模型對應預設 值] 選項 至 [是 ]，以用於下列設定：

• SAF-T 財務資料模型對應

如需如何從中下載 ER 設定的詳細資訊 Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS) ，請參閱 從生命週期服務下載電子報表設定。

設置

若要開始 在 Microsoft Dynamics 365 中使用「挪威文 SAF-T 財務資料」報表 財務與營運必須完成下列設定：

• 一般 帳號參數 – 設定 ER 格式

• 銷售 稅碼 – 與標準稅碼建立關聯 (請參閱關於此內容的詳細資訊 在「挪威文 SAF-T 財務資料檔案」中的需求)

• 主要 帳戶 – 與標準帳戶建立關聯 (詳情請參閱 在「挪威文 SAF-T 財務資料檔案」中的需求)

一般總帳參數

在主功能表中開啟： 一 般模組> 總帳 > 總帳設定 > 一般總帳參數 ] 頁面， [標準稽核檔案] (SAF-T) 快速索引標籤，然後選取 [SAF-T 格式] (SAF-T) 「 欄位中的 [稅金標準稽核檔 (沒有) 」。

營業稅代碼

如「挪威文 SAF-T 財務資料檔案」所述， 營業稅代碼 為 系統中使用的稅金必須與挪威標準加值稅稅相關聯 <StandardTaxCode> (可用的代碼 在 HTTPs://github.com/Skatteetaten/saf-t ) 用於 SAF-T 報告的用途。

建立關聯 用於財務及營運的營業稅碼，開啟模組 >營業稅>營業稅>間接稅>稅 字碼頁面上，選取[營業稅碼記錄]，然後按一下 [外部代碼] 在 [動作] 窗格的[銷售稅碼] 群組中：

在 外部 代碼 頁面上，指定要用於 已選取 SAF-T 報表中用於報表目的的營業稅代碼記錄。

主要帳戶

如「挪威文 SAF-T 財務資料檔案」所述， 主要帳戶 為 系統中使用的帳戶必須與挪威文標準帳戶建立關聯 (可用 在 HTTPs://github.com/Skatteetaten/saf-t ) 用於 SAF-T 報告的用途。

開始 從版本 54.61 「SAF-T 格式 (NO) 」 電子報表格式支援 透過應用程式設定公司主要帳戶的標準帳戶 特定參數。

設定標準 公司主要帳戶的帳戶，透過應用程式 特定參數執行下列步驟：

1. 開啟 電子報表 工作區，選取 configuration tree 「SAF-T Format (NO) 」 電子報表格式。

2. 確定您工作的公司是公司 您想要執行 應用程式 特定參數 設定。

3. 在 [動作窗格] 上，于 在 [ 設定] 索引卷 標的 [ 應用程式特定參數] 群組中，選取 [設定]。

4. 選取 您要在應用程式左側使用的 特定格式 參數 頁面。

5. 選取 [查閱] FastTab 上的 [StandardMainAccount_Lookup]，然後針對必須用於 選取的公司。 如果所選公司中有幾個 主要帳戶 ，則必須 結果相同的 標準帳戶，為每個主要帳戶新增個別行 帳戶 ，並為每個帳戶指定相同的 標準帳戶 。

6. 將 NA 值設定為 清單。 它必須在 [主要] 中設定為 *非空白* 帳戶 欄。 依 [線條] 欄中的值檢查 「NA」 為 資料表中的最後一個條件。

7. 完成後 設定條件，將 [狀態 ] 欄位的值變更為 [ 已完成]，然後儲存 變更，然後關閉頁面。

您可以輕鬆匯出 從一個報表版本設定應用程式特定參數，以及 使用 [動作] 窗格上的 [導出及匯入] 按鈕將它匯入到另一個版本。 您也可以將設定從一個報表匯出並匯入到 如果兩家公司 的主要帳戶 都相同，則另一家公司的同一個報表。

生成 「挪威文 SAF-T 財務資料」報告

產生 Microsoft Dynamics 365 中的「挪威文 SAF-T 財務資料」報表 財務與營運，開啟 模組 > 一般總帳 > Inquires 及報 表 > > Standard (SAF-T) 標準稽核檔 [稽核檔案] (SAF-T) 功能表項目。

指定開始 以及您要在 [寄件者] 中產生 SAF-T 報表之期間的結束日期 報表之對話方塊頁面的 [日期] 和 [日期] 欄位。 [ 客戶]、[ 廠商]、[ 財務維度] 的 [標記] 核取方塊 如果您想要將相關資料表中的所有記錄都包含在報表中。 當這些核取方塊未只標示您的客戶和廠商時 公司將會包含在 報表期間或非零的餘額。 財務 維度 核取方塊沒有標示，只有那些用於 報告期間的交易將以 <MasterFiles> 報表節點。 選取 [ 人事號碼 ] 欄位中的 [員工] 報表的對話方塊頁面，指定要在 <UserID> 中報告員工 報告節點 (產生稽核檔案的使用者識別碼。) 。

您可以 同時對「主要帳戶」和「一般記錄項目」套用篩選 透過 [記錄] 以包含報表對話方塊頁面的快速索引標籤。

報告命名和 分裂

「挪威文 SAF-T 財務資料檔案」需要使用下列名稱的 產生的 XML 報表：

<SAF-T 匯出類型>_<資料廠商的組織編號 代表>_<日期和時間 (yyyymmddhh24hmise>_<檔案總數 檔案>.xml

針對 範例：SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

其中： 

• 「SAF-T 財務狀況指出 SAF-T 檔案類型

• "999999999" 代表屬於資料擁有者的組織號碼。

• "20160401235911" 代表使用 24 小時制檔案建立的日期和時間。

• "1_12" 代表匯出 (相同選取範圍中，共 12 個檔案中的檔案 1)

單一音量 XML 檔案必須小於 2 GB。 所有提交的單一 XML 檔案都必須驗證 架構：所有 <MasterFiles>都在第一個檔案中，而 後續檔案中的關聯交易 (彈性的數目 檔案) 。 

例子 選取具有 12 個週期的一個會計年度。 每期一個檔案 交易：

最大 相同 zip 封存中的 XML 檔案數量為 10 個。

In 根據這些需求，在財務用的 ER 格式為「SAF-T 格式 (NO) 」。 和執行 XML 中結果報表的自動分割作業 下列假設：

• 最大 產生的 XML 報表音量為 2000000KB

• 所有 XML 檔案是根據下列規則命名：<SAF-T 匯出 輸入>_<資料廠商的組織編號 代表 yyyymmddhh24hmise (>_<日期和時間>

• 所有 XML 檔案包含在一個 zip 封存中

• 每個 個別 XML 檔案會使用架構 (進行驗證，如上述) 所述。

在 如果產生的 XML 檔案超過 1 個，使用者會提供 以封存產生的檔案名稱手動編號檔案 新增 「_<檔案總數>」。 使用者在該處手動控制 在同一個封存中不超過 10 個 XML 檔案，並將封存分割到 手動數個封存，讓相同郵遞區號中的 XML 檔案數目上限 封存是 10。