比利時：「導出帳號交易」報表效能改善，Dynamics 365 Finance

簡介

「匯出」 具有主要位址的公司會使用「帳號交易」報表 比利時將每個總帳帳戶的總餘額導出為特定 (ASCII) 檔案中的純文字句號。CED 格式。 然後，您可以匯入 產生的檔案至第三方軟體以建立會計報表 根據國家/地區特定的需求。

開始 自 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.16 起，新的電子報表 (ER) 格式 適用於「導出帳號交易」報表，且可以 用來提升報告產生效能。

概觀

新的「一般」 將「匯出帳號交易」報表的賬號數據匯出 (為) 「 格式 [一般總賬數據模型對應] 設定可在 [Standard 稽核檔案 (SAF-T) “ 模型：

匯入「一般」 Microsoft全域存放庫的賬號數據匯出 (BE) “ 格式。 匯入之後， 您必須具備下列版本或更新版本的 ER 設定：

如需如何下載 ER 設定的詳細資訊 從Microsoft全域存放庫，請參閱 下載 來自全域存放庫的 ER 設定。

注意：完成所有 ER 設定之後 已匯入上一個數據表，並設定 [模型對應預設值] 選項 [一般] 總賬數據模型對應設定為 [是] [設定] 頁面。

設定

開始使用 新的「一般總賬數據匯出 (BE) 」格式，定義其 ER 組態名稱 新的一般總賬參數：

1. 開啟一般總賬 > 總賬設定 > 一般 帳號參數 頁面

2. 選取 [帳號] 索引標籤

3. 展開 電子報表 快速索引標籤

4. 選取 [一般總帳] 數據匯出 (在 [整數交易匯出] 群組底下的 [整數交易匯出] 字段中) “ 格式。

5. 救 [新增設定]。

產生「導出帳號 交易“ 報告

產生 「匯出總帳交易」報告，使用先前使用的一般總帳 > 匯出帳號交易功能表項 > 定期工作。 在一般總帳的參數中定義新的 ER 格式時，系統將會使用 它而非先前使用的格式 (「Ledger transaction export format (BE) 」 在 [Ledger transaction export (BE) “ 模型下) 。

1. 按兩下 [一 般總帳 > 定期 工作 > 匯出帳號交易 功能表項

2. 在 [寄件者] 中指定報告期間 [電子報表] 參數的 [日期] 和 [日期] 字段 對話框頁面。

3. 如果會計貨幣為您的法律 實體與 EURO 不同，而您想要在歐元中產生報表，標示為「重新計算 到歐元「參數」。
   如果會計貨幣不是歐元，但報告貨幣為歐元和 您選取 [重新計算為歐元] 參數，就會產生報告 以報表貨幣儲存在一般總賬中的金額。
   如果未會計賬號貨幣都不是歐元，而您選取 [重新計算] 到歐元「參數，報表會自動重新計算 使用系統中儲存的匯率，將會計貨幣計為歐元 一般總帳中每筆交易的日期。 在此情況下，報告的時間 在不重新計算的情況下，產生報告可能需要較長的時間。

4. 當您產生「匯出帳號 交易“報表，建議批次執行。 自 批次執行報表，展開對話框的 [在背景執行] 快速索引標籤， 標記「批處理」參數，並指定批次的其他參數 如有需要。 透過「電子報表工作」追蹤報告產生 頁。

5. 按兩下 對話框中，開始報告產生。