針對 Microsoft Dynamics AX 的財務資料匯出,提供特定國家的更新

套用到
Dynamics AX 2009 Service Pack 1

本文適用於 Microsoft Dynamics AX 的以下地區:

  • 法國 (法語)
  • 德國 ()

簡介

根據自2007年起生效的法國法律,會計軟體應具備將財務交易匯出為文字檔以供歸檔的功能。 截至2013年的最新變更,自2014年1月1日起,所有在法國營運的公司都必須遵守此規定。 提供金融資料匯出有兩種選項:結構化平面 ASCII 檔案與 XML 訊息。 目前,Microsoft Dynamics AX 提供建立結構化平面檔案的功能。
本文說明,針對法國的 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、Microsoft Dynamics AX 2012 及 Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 中,提供針對法國的財務資料匯出特定國家更新。

更多資訊

關於資料匯出設定的資訊,請參閱: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg212802.aspx
匯出表格設置範例可見於: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=313187

此更新修改或新增以下功能:

  • 現在可以為每個資料匯出表中定義的 SysQuery 及其所有過濾與排序功能, (法國與德國) 。

  • 法國匯出檔案格式更新:

    • 第一列包含欄位標題。 使用者在資料匯出欄位中定義的檔案文字用於此目的。
    • 場分離器是管子「|」。
    • 所有欄位(包括文字)皆匯出時不加撇號。
    • 所有基於日期資料類型的欄位皆匯出為 YYYMMDD 格式。
    • 所有基於數量的出口欄位都移除千分隔符。
  • 可用資料庫欄位列表以資料匯出表形式擴充:

    • 「LedgerTrans」 (AX 2009 SP1) 中的「createdDateTime」欄位或 AX 2012 / R) 2 (「LedgerJournalEntry」的資料表,皆可匯出為 YYYYMMDD 格式。
  • 新增一組表格方法,可立即用於匯出定義 (資料匯出欄位,) 或作為自訂範例:

    • deAbsoluteAccountingCurrencyAmount_FR - 出口會計貨幣的絕對數量。 新增於 AX 2012 / R2) (LedgerJournalAccountEntry 及 AX 2009 SP1) AX (LedgerTrans。
    • deDirection_FR - 匯出會計方向 (D - 借方金額,C - 貸方金額) 。 新增於 AX 2012 / R2) (LedgerJournalAccountEntry 及 AX 2009 SP1) AX (LedgerTrans。
    • deLedgerAccount_FR - 匯出主帳號作為一個條目。 新增至 LedgerJournalAccountEntry (AX 2012 / R2) 。
    • deLedgerAccountName_FR - 匯出主帳號名稱作為條目。 新增至 LedgerJournalAccountEntry (AX 2012 / R2) 。
    • deEmptyValue_FR – 總是回傳空值。 新增於 LedgerJournalEntry (AX 2012 / R2) 及 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。
    • deJournalCode_FR – 匯出 SubledgerVoucher 的前五個字元。 新增至 LedgerJournalEntry (AX 2012 / R2) 。 或者是前五個字元的憑證。 新增於 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。
    • deJournalLib_FR – 返回日誌類別。 如果是空的,則從相關的 TransactionLog 記錄中回傳 Type。 新增至 LedgerJournalEntry (AX 2012 / R2) 。 總是從相關的 TransactionLog 紀錄中回傳 Type。 新增於 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。
    • dePieceNum_FR – 回傳 DocumentNumber。 如果是空的,則回傳 SubledgerVoucher。 新增至 LedgerJournalEntry (AX 2012 / R2) 。 回傳 DocumentNum。 如果是空的,則返回 Voucher。 新增於 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。
    • dePieceDate_FR – 返回 DocumentDate。 如果是空的,則回傳 AccountingDate。 新增至 LedgerJournalEntry (AX 2012 / R2) 。 報稅文件日期。 如果是空的,則回傳 TransDate。 新增於 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。
    • deEcritureLib_FR – 返回文字。 如果是空的,則從相關的 TransactionLog 記錄回傳 Txt。 新增於 GeneralJournalAccountEntry (AX 2012 / R2) 。 回覆文字。 如果是空的,則從相關的 TransactionLog 記錄回傳 Txt。 新增於 LedgerTrans (AX 2009 SP1) 。

Hotfix 資訊

Microsoft 已提供支援的熱修補程式。 在這篇知識庫文章的頂部有一個「熱修正下載可用」的區塊。 如果您在下載、安裝此熱修補程式時遇到問題,或有其他技術支援問題,請聯絡您的合作夥伴,或若您已直接與 Microsoft 簽約支援計畫,也可以聯繫 Microsoft Dynamics 的技術支援並建立新的支援請求。 如果要執行這項操作,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx 您也可以透過這些連結聯繫 Microsoft Dynamics 的技術支援,提供各國專屬電話號碼。 要做到這一點,請造訪以下 Microsoft 網站之一:

合作夥伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ 客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm 在特殊情況下,若 Microsoft Dynamics 及相關產品的技術支援專業人員認為特定更新能解決您的問題,通常用於支援電話的費用可能會被取消。 若有額外支援問題及問題不符合該更新資格,則將依照一般的支援費用計算。

安裝資訊

如果你對受此熱修正影響的方法或資料表有自訂,必須先在測試環境中套用這些變更,然後再在生產環境中套用熱修正。
  欲了解更多如何安裝此熱修補程式的資訊,請點擊以下文章編號,在 Microsoft 知識庫中查看相關文章:

893082 如何安裝 Microsoft Dynamics AX 熱修補程式

先決條件

您必須安裝 Microsoft Dynamics AX 2012 R2、Microsoft Dynamics AX 2012 或 Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 才能套用此熱修正。

重新啟動需求

在套用熱修正後,必須重新啟動 AOS) 服務 (Application Object Server。

檔案詳細資訊

此熱修補的全域版本包含以下表格中列出的檔案屬性 (或更新的檔案屬性) 。 這些檔案的日期與時間是以國際標準時間 (UTC) 表示。 當您檢視檔案資訊時,它會轉換成當地時間。 若要查看 UTC 與當地時間的差異,請使用 [控制台] 中 [日期和時間] 項目的 [時區] 索引標籤。

Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

檔案名稱 檔案版本 檔案大小 日期 時間 平台
Axupdate.exe 不適用 62,120 2014年1月19日 1,928 x86
Kb2922493glp.xpo 不適用 57,116,237 2014年1月19日 1,910 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 1,910 不適用
Kb2922493glp.xpo 不適用 70,549,750 2014年1月19日 19:14 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:14 不適用
Kb2922493glp.xpo 不適用 5,228,214 2014年1月19日 19:15 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:15 不適用
Kb2922493glp.xpo 不適用 18,271,288 2014年1月19日 19:17 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:17 不適用
Kb2922493.xpo 不適用 82,035,577 2014年1月19日 19:08 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:08 不適用
Kb2922493.xpo 不適用 82,603,271 2014年1月19日 19:11 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:11 不適用
Kb2922493.xpo 不適用 78,614,510 2014年1月19日 19:15 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:15 不適用
Kb2922493.xpo 不適用 78,540,726 2014年1月19日 19:07 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:07 不適用
Kb2922493.xpo 不適用 79,913,963 2014年1月19日 19:16 不適用
Metadata.xml 不適用 72 2014年1月19日 19:16 不適用
Axsetupsp.exe 5.0.1100.45 1,637,040 2014年1月19日 19:26 x86
Cabextractor.dll 不適用 19,632 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll 5.0.1100.9 150,440 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,336 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 539,328 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1500.1212 16,320 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 543,424 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 17,848 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,824 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 535,232 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 547,520 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 18,872 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 559,808 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 20,408 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 531,136 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 16,312 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Axsetupsp.resources.dll 5.0.1100.40 527,040 2014年1月19日 19:26 x86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll 5.0.1000.45 15,800 2014 年 1 月 7 日 18:43 x86
Cabextractor.dll 不適用 23,216 2014年1月19日 1,928 x64

Microsoft Dynamics AX 2012

檔案名稱 檔案版本 檔案大小 日期 時間 平台
Aximpactanalysis.exe 不適用 60,280 2012年5月22日 01:09 x86
Axupdate.exe 不適用 60,264 2012年5月22日 01:09 x86
Dynamicsax2012-kb2724897-extensions.axmodel 6.1.1108.1256 224,552 2012年7月9日 1,113 不適用
Dynamicsax2012-kb2724897-foundation.axmodel 6.0.1108.1256 251,176 2012年7月9日 1,113 不適用
Dynamicsax2012-kb2922493-foundation.axmodel 6.0.1108.6431 33,008 2014年1月31日 12:39 不適用
Dynamicsax2012-kb2922493-syplabels.axmodel 6.0.1108.6431 1,923,824 2014年1月31日 12:39 不適用
Axsetupsp.exe 6.0.1108.4279 1,390,872 2013年3月27日 11:15 x86
Axutillib.dll 6.0.1108.806 821,480 2012年5月22日 01:09 x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll 6.0.888.436 35,752 2012年5月22日 01:09 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 391,464 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 383,272 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 379,176 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 375,080 2013年4月6日 15:18 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.0.1108.4436 416,040 2013年4月6日 15:18 x86

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

檔案名稱 檔案版本 檔案大小 日期 時間 平台
Aximpactanalysis.exe 不適用 62,144 2014年1月13日 12:37 x86
Axupdate.exe 不適用 61,616 2014年1月13日 12:37 x86
Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel 6.2.1000.4748 17,136 2014年1月13日 12:37 不適用
Dynamicsax2012r2-kb2922493-foundation.axmodel 6.2.1000.6240 26,408,176 2014年1月30日 00:26 不適用
Dynamicsax2012r2-kb2922493-syplabels.axmodel 6.2.1000.6240 11,246,320 2014年1月30日 00:26 不適用
Axsetupsp.exe 6.2.1000.5369 1,878,704 2014年1月13日 12:37 x86
Axsetupsplib.dll 6.2.1000.5369 79,544 2014年1月13日 12:37 x86
Axsetupui.exe 6.2.1000.5369 211,632 2014年1月13日 12:37 x86
Axutillib.dll 6.2.120.0 929,968 2014年1月30日 00:26 x86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll 6.2.1000.3174 41,712 2014年1月13日 12:37 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 387,776 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:25 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:25 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 371,392 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 383,680 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 395,968 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:25 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 387,776 2014年1月30日 00:25 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 379,584 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 395,968 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 375,488 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 416,448 2014年1月30日 00:26 x86
Axsetupsp.resources.dll 6.2.147.8303 371,392 2014年1月30日 00:26 x86

受影響的物件

此熱修補程式影響 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 與 Microsoft Dynamics AX 2012 的以下物件:

  • \Classes\LedgerGDPdUDataExport
  • \LedgerGDPdUFieldWizard
  • \Data Dictionary\Tables\GeneralJournalAccountEntry
  • \Data Dictionary\Tables\LedgerGDPdUTable
  • \Forms\LedgerGDPdUTable

此熱修補會影響 Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 的以下物件:

  • \Classes\LedgerGDPdUDataExport
  • \LedgerGDPdUFieldWizard
  • \Data Dictionary\Tables\LedgerGDPdUTable
  • \Data Dictionary\Tables\LedgerTrans
  • \Forms\LedgerGDPdUTable

狀態

Microsoft 已確認這是「適用對象」一節中列出的 Microsoft 產品中的問題。

注意本文為 Microsoft 支援單位內部直接建立的「快速發佈」文章。 本書所含資訊為回應新興議題而提供。 由於快速發佈,資料可能包含拼字錯誤,並可能會隨時修訂,不另行通知。 請參閱使用條款以瞭解其他相關考量。