商業需求
德國關於SEPA付款的建議，包括緊急信用轉帳3.1版，見文件附錄3資料格式 V3.1.pdf 頁 EBICS.de 。
請參見段落：
- 10 筆同日緊急學分轉帳 (透過 pain.001 提交)
- 2.2.1 學分轉移啟動 – pain.001.001.03
概觀
Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 及 2009 SP1 中的 SEPA/ISO20022 學分轉移
SEPA 信用轉移出口支付依據 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 及 2009 SP1 透過 AIF) 應用整合框架設計 (。 更多細節可見 Technet 文章： https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
要產生SEPA信用轉移檔案的國家/地區特定版本，請在 付款處理資料 表單的 價值 欄位輸入以下數值：
- 德國輸入「DE」。
如果你需要將 SEPA 付款 (歐元支付給 SEPA 區域內的國家，可以使用此格式) 。
更多資訊可參考 SEPA康乃狄克州白皮書。
此功能並未改變AIF SEPA的付款格式。
在 德國，透過支付格式功能，擴展ISO20022/SEPA支付格式以產生ISO20022格式的當日緊急信用轉帳。 新的付款方式已提供：
- 通用ISO20022 CredTrans DE。
如果你需要產生SEPA或依照德國規定ISO20022當日緊急學分轉帳，可以使用此格式。 如果您需要產生ISO20022通用信用轉帳 (，例如用於外幣) 的跨境付款，您也可以使用此格式。
以下支付類型在各國特定的實施指引中有所描述，使用者可從支付日記帳中發起：
| 國家/地區 | 詳細資料 |
|---|---|
| 德國 |
SEPA – 國內及跨境 [TRF]： 供應商銀行帳戶國家為國內、歐盟或歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的對外貿易參數，且 貨幣 = EUR 和 付款日記帳中的服務水準 = <空或> 「SEPA」 緊急學分轉移 供應商銀行帳戶國家為國內、歐盟或歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的對外貿易參數，且 貨幣 = EUR 和 付款日記帳 <><中的服務水準：空的> 或「SEPA」 使用者應依照德國指引，在服務層級欄位選擇「URGP」，類別用途欄位選擇「INTC」或「CORT」。 注意：產生的檔案中不考慮銀行具體資料。 任何銀行特定需求若未直接在德國實施指引中定義，應作為客製化實施。 |
| 一般 |
其他所有付款 未在德國指引中描述，因此若產生，則遵循ISO20022通用規則，沒有德語具體說明。 目前，德國的此類支付是透過DTAZV德國特有的支付形式產生，但ISO20022未來趨勢可能也會擴展至此支付類型。 |
設定
在建立ISO20022和 SEPA 匯出檔案之前，必須先在 Microsoft Dynamics AX 中設定法人實體和銀行帳戶資訊。
建立法人實體資訊
請使用 法人實體 表單來設定ISO20022/SEPA付款的法人實體資訊。
對於發起付款的法人及債務人法人，請設定法人名稱、地址， (確保 ISO 國家代碼設定在法人實體) 的國家/地區。
設立公司銀行帳戶進行ISO20022/SEPA信用轉帳
請使用 銀行帳戶 表單輸入您的法人實體銀行帳戶資訊 (現金與銀行管理 > 普通 > 銀行帳戶) 以支付申請轉帳的法人帳戶的ISO20022/SEPA付款。
| 國家/地區 | 詳細資料 |
|---|---|
| 德國 | 銀行帳戶識別：你應該設立 IBAN。 在 > 「附加識別 IBAN」欄位輸入 IBAN。 銀行識別：你可以提供 BIC) (SWIFT 代碼。 輸入 > SWIFT/BIC 於附加識別 SWIFT 代碼。 |
設立供應商和供應商銀行帳戶，用於ISO20022/SEPA信用轉帳
使用 供應商表單 設定ISO20022/SEPA付款資訊 (應付帳 > 款、共同 > 供應商、 > 所有供應商) 。
設定供應商的姓名和地址。
注意:
對於 德國 緊急信用轉帳付款類型，債權人地址行 (含國家代碼) 不得超過70字元，且地址上的金額將被刪除以符合此要求。
確保 ISO 國家代碼設定在廠商的國家/地區。
使用 供應商銀行帳戶 表單來設定供應商銀行帳戶的資訊。
地址識別：
請確保該地址是為供應商銀行帳戶設定的，且供應商銀行地址的國家代碼已在外貿參數、國家/地區屬性標籤中設定，並指定國家/地區類型：國內、歐盟、自由貿易協定（EFTA）或第三方，因為付款方式的識別取決於此設定。
SEPA識別及緊急信用轉帳付款：
以歐元計價的付款，以及國家/地區類型=國內、歐盟或歐洲自由貿易聯盟（EFTA）國家的銀行帳戶，會自動被識別為SEPA付款或緊急信用轉帳。
所有其他付款均標示為其他付款，並透過通用ISO20022規則匯出，無德國具體規定。
供應商銀行帳戶識別：
你應該提供銀行帳戶識別碼，以及用於ISO20022/SEPA付款的供應商銀行帳戶的銀行識別碼：
IBAN 進入一般 > IBAN 領域。
供應商銀行識別：
你可以提供 BIC (SWIFT 代碼) ：
輸入 > SWIFT/BIC 於附加識別 SWIFT 代碼。
設定ISO20022/SEPA信用轉帳的付款方式
使用「 付款方式-供應商 」表單來設定付款方式。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 付款類型 | 選擇「電子付款」以選擇SEPA及緊急信用轉帳付款類型。 |
| 檔案格式 \ 匯出格式 | 選擇
|
| 一般 \ ISO20022 代碼 \ 負責任者 | 通用：選擇預設代碼以識別誰支付費用。 對於ISO20022格式，可套用以下代碼之一：DEBT、CRED、SHAR。 預設值會被轉移到付款日記帳行，使用者可手動更改。 給德國的備註： 對於 SEPA 和緊急信用轉帳，總是匯出恆定的「SLEV」。 |
| 一般 \ ISO20022 代碼 \ 服務等級 | 通用：選擇預設代碼以優先支付。 ISO20022格式範例代碼：URGP、NURG、SDVA 預設值會被轉移到付款日記帳行，使用者可手動更改，填滿後會匯出成付款檔案。 給德國的備註： 對於 SEPA 付款，總是匯出恆定的「SEPA」。 對於緊急學分轉移，請選擇「URGP」。 |
| 一般 \ ISO20022 代碼 \ 類別目的 | 通用：選擇支付類別的預設代碼，例如「CORT」用於貿易結算付款。 預設值會被轉移到付款日記帳行，使用者可手動更改，填滿後會匯出成付款檔案。 給德國的備註： 針對SEPA和緊急學分轉移，請依據德國指引選擇INTC或CORT |
交易
以一般方式製作並貼出供應商的發票。
使用通用支付格式建立並匯出付款ISO20022
使用付款日記表單來建立並匯出供應商付款。
- 點擊應付帳款、應帳 > 帳、 > 付款 > 、支付日記帳。 創建或選擇一本日誌。
德國方面： 在「Tab General」 ISO20022代碼群組中，填寫當前付款日記帳的預設值：收費持有人、服務等級、類別用途。
付款行的值會預設為日記帳標頭上的預設值，或是如果填入) ，則會依支付方式 (的預設值。
你可以在付款分頁更改每筆付款的預設值、欄位群組 ISO20022代碼。 - 點擊「行」以開啟付款日記帳行的帳單表單表單。
- 使用付款提案功能建立付款行。
- 在期刊憑證表單中，於「概覽」標籤中選擇一行。
- 德國：在付款分頁，您可以填寫對付款啟動有價值的欄位：
付款識別碼 – 檢視或輸入可用於非結構化債權人參考資訊 (德國具體) 。
備註 – 請輸入付款票據，若適用，則以非結構化匯款資訊呈現。
提示 – 建立組織管理 > 預設描述，以自動產生包含結帳發票資訊的付款單據。
- 點擊功能 > 產生付款。 在付款方式欄位中，選擇一種付款方式：德國通用 ISO20022 CredTrans DE。
- 然後在銀行帳戶欄位，選擇付款來源的銀行帳戶。
- 點擊對話框。 在對話框中輸入匯出檔案的資訊。 下表提供各領域的資訊。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 處理日期 | 輸入銀行應處理付款的日期。 |
| 匯款資訊 | 根據您所在國家/地區或銀行的要求，選擇匯款資訊格式：
|
| 批次預約 | 如有需要，請申請批量預約：
SEPA和緊急學分轉) 不允許通用 (
|
| 檔案名稱 | 輸入或選擇 ISO20022 XML 檔案的檔名。 請使用檔案副檔名 .xml。 該檔名也會顯示在主治醫師備註報告中。 |
| 控制報告 | 勾選此勾選框以列印包含付款資訊的報告。 您可以點擊「控制」報告按鈕來指定報告選項。 |
| 出席說明 | 點選此勾選方框以列印主治醫師筆記報告。 您可以點擊主治醫師備註按鈕來指定報告選項。 |
| 付款建議 | 點選此勾選框以列印付款建議報告。 您可以點擊付款建議按鈕來指定報告選項。 |
| 主要帳號/客戶編號 | 輸入主帳號或客戶號碼。 這個數字會顯示在主治醫師的筆記報告中。 |
| 序號 | 輸入序號以識別該檔案。 序號會顯示在主治醫師筆記報告中。 |
| 發票數量的說明信 | 輸入發票數量的價值，從中印製出封面信報告。 |
- 按一下 [確定]。
- 在「產生付款」表單中，點擊確定以建立付款檔案。
把信用轉帳檔案寄給銀行
當您產生付款時，付款會儲存在您於對話框表單中指定的位置。 下一步是將 .xml 檔案寄給你的銀行。 這個流程因銀行而異。 請依照銀行指示將檔案提交銀行處理。
Hotfix 資訊
如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案
您可以從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝此更新。
- 下載Microsoft Dynamics AX 2012 R3更新
- 下載Microsoft Dynamics AX 2012 R2更新
- 下載Microsoft Dynamics AX 2012更新
- 下載Microsoft Dynamics AX 2009 SP1更新
先決條件
您必須安裝以下其中一項產品才能套用此熱修補：
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
重新啟動需求
在套用熱修正後，必須重新啟動 AOS) 服務 (Application Object Server。
如果您在下載、安裝此熱修補程式時遇到問題，或有其他技術支援問題，請聯絡您的合作夥伴，或若您已直接與 Microsoft 簽約支援計畫，也可以聯繫 Microsoft Dynamics 的技術支援並建立新的支援請求。 如果要執行這項操作，請造訪下列 Microsoft 網站：
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
您也可以透過這些連結聯繫 Microsoft Dynamics 的技術支援，提供各國專屬電話號碼。 要做到這一點，請造訪以下 Microsoft 網站之一：
合作夥伴
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客戶
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下，若 Microsoft Dynamics 及相關產品的技術支援專業人員認為特定更新能解決您的問題，通常用於支援電話的費用可能會被取消。 若有額外支援問題及問題不符合該更新資格，則將依照一般的支援費用計算。
注意本文為 Microsoft 支援單位內部直接建立的「快速發佈」文章。 本書所含資訊為回應新興議題而提供。 由於快速發佈，資料可能包含拼字錯誤，並可能會隨時修訂，不另行通知。 其他事項請參閱 使用條款 。