在 Microsoft Dynamics 365 for Operations 中匯入 ISO20022 檔案

概觀

本文說明可讓您以下列格式匯入 Microsoft Dynamics 365 營運中的付款檔案的功能：

• 從 ISO20022 camt.054 信用建議檔案收到付款到客戶付款日誌

• 以 ISO20022 格式傳回檔案：pain.002 狀態傳回並 camt.054 轉帳建議成為 AP 付款轉帳日誌

Camt.054 信用建議匯入 AR 付款日誌

此功能可讓您將 camt.054.001.002 格式的銀行通知訊息匯入客戶付款日誌。

若要使用此功能，應完成下列設定：

• 從 LCS 匯入 ER 組態 「ISO20022 Camt.054」，然後在 [匯入格式設定] 欄位的客戶付款條件上選取它。 如需詳細資訊，請參閱Wiki 文章。

• 在 [所有客戶] 表單上，設定必要客戶的 [名稱] 和 [組織編號]。 在客戶銀行帳戶表單上，設定客戶銀行客戶紀錄：IBAN 或銀行帳戶號碼、SWIFT 或路由號碼。

• 在銀行帳戶表單上設定法律實體銀行帳戶：

• • IBAN 或銀行帳戶號碼、SWIFT 或路由號碼、貨幣、位址。

  • 如果您要使用進階銀行對帳，請在 [快速對帳] 索引標籤中啟用 [進階銀行對帳] 參數。 如果您要重新對帳未張貼的匯入付款，也請啟用參數：使用銀行對帳單做為電子付款的確認。

  • (選擇性地) 在 [交易代碼] 對應表單的系統中，于檔案和銀行交易類型中設定銀行交易代碼之間的對應。

• 如果檔案包含您決定連同張貼內送付款一併張貼的交易費用，請在客戶付款費用表單上建立付款費用，然後在付款條件的付款費用設定上將它與銀行帳戶建立關聯。

• 如果匯入 ESR 付款，其中包含適用于瑞士) 法律實體的 ISR 參照 (，則應輸入其他設定：

• • ISR 參照中使用的客戶代碼長度或自動識別客戶 (欄位「客戶付款，帳戶長度」) 。 

  • 此外，請確認客戶編碼和發票號碼 (編號順序) 只包含數位，而且不包含其他字元。 此外，發票號碼不能有前置字元零。

  • 法律實體銀行帳戶的 ESR、BESR 和路由號碼。如需詳細資訊，請參閱需要類似設定的舊版 ESR 功能。

若要執行檔案匯入，請開啟客戶付款日誌行表單，然後按一下 [函數/匯入付款] 按鈕。 在對話方塊畫面上選取需要設定 ISO20022 camt.054 格式的付款條件。 在開啟的對話方塊中，指定檔案位置的必要參數和路徑。 按一下 [確定]。 檔案已成功匯入。

Pain.002 狀態傳回和 camt.054 轉帳建議匯入 AP 付款轉帳日誌

此功能可讓您匯入 ISO20022 格式的銀行郵件：pain.002.001.003 狀態會傳回郵件，而 camt.054.001.002 轉帳表單上的轉帳建議。

若要使用此功能，應完成下列設定：

• 從 LCS 匯入 ER 組態 「ISO20022 Camt.054」 和 「ISO20022 pain.002」，並在 [退貨] 格式設定和 [傳回格式] 次要組態欄位的付款條件上選取它。 您必須啟用所選付款條件的一般電子退貨格式。

• 在 Return 格式狀態對應表單上，設定在 pain.002 狀態與廠商付款日誌狀態之間的狀態碼對應。

範例設定：

• 針對每個外部 ISO20022 狀態原因代碼，在傳回格式錯誤碼表單上設定 pain.002 錯誤碼和描述。

範例設定：

• 如果 camt.054 檔案包含您決定張貼並張貼內送付款的交易費用，請在廠商付款費用表單上建立付款費用，然後在付款條件的付款條件上，將它與銀行帳戶建立關聯。

若要執行檔案匯入，請開啟廠商付款轉帳表單，然後按一下 [傳回檔案 - 廠商] 按鈕。 在對話方塊畫面上選取需要設定 ISO20022 檔案的付款條件，然後按 [確定]。 然後，選取您打算匯入的檔案格式，然後按一下 [確定]。 在開啟的對話方塊中，指定檔案位置的必要參數和路徑，然後按一下 [確定]。

如果您要匯入 pain.002 檔案，則廠商付款行的狀態將會根據匯入檔案中的資訊更新。

如果您要匯入 camt.054 檔案，則應指定其他參數：

• 費用識別碼 - 如果 camt.054 檔案中有費用金額，則新的付款費用行會建立在廠商付款日誌行中。

• 新的日誌名稱，新的日誌描述 - 將轉移已處理付款的付款日誌參數。 轉帳之後，新的憑證編號應指派在新日誌中。 如需詳細資訊，請參閱一節。

• 匯入直接扣款交易： 如果需要匯入廠商付款日誌，撥出直接扣款，請啟用匯入直接扣款交易。

• 日誌名稱 - 針對匯入的直接扣款交易定義新的日誌名稱

• 解決交易 - 如果匯入的廠商付款將需要使用系統中的發票結清，則啟用。

您可以在付款轉帳表單上檢閱匯入的資訊。

如果檔案中的記錄有任何問題，請按照 (，也就是如果找不到) ，請使用空白廠商帳戶匯入記錄。

已知限制

本節列出有關此功能的已知限制。 您可以在後續的 Hotfix 套件中變更。

1. 匯入 pain.002 郵件時，處理邏輯可以根據內送檔案中的 3 個狀態等級：1 - 群組狀態 (<OriginMgId>) ，2 - 付款資訊狀態 (<PmtinfSts>) 和 3 - 交易狀態。 根據設計，交易憑證和付款資訊應儲存在中繼資料表中，並在匯入程式期間用於對應用途。 但由於匯出功能的限制，因此無法儲存，層級 2 和 3 付款無法如預期自動更新。 當您在資訊對話方塊中收到錯誤訊息時，您可以找到對應的付款，並手動更新其狀態。

2. 無法根據 camt.054 檔案中的資訊更新付款行的貨幣匯率。

3. 由於架構限制，無法在匯入期間將付款重新指派給新的付款日誌，以獲得進一步的憑證號碼重新指派。

4. 此修正程式不包含控制報告。 如果發生相符錯誤，您仍然可以檢閱資訊對話方塊上的郵件。 在某些情況下，您可以在付款日誌表單或張貼日誌時，以視覺方式找到錯誤。

先決條件

您必須安裝下列其中一個產品，才能套用此 Hotfix：

• Microsoft Dynamics 365 營運。

此功能需要下列 Hotfix：

3213292

3218206

3217049        

Hotfix 資訊

如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題，或有其他技術支援問題，請連絡您的合作夥伴，或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案，您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援，並建立新的支援要求。 若要這麼做，請流覽下列 Microsoft 網站：

HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用這些連結連絡 Microsoft Dynamics 的電話技術支援，以取得國家/地區的特定電話號碼。 若要這麼做，請造訪下列其中一個 Microsoft 網站：

Microsoft Dynamics 技術支援號碼

在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題，通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。