商務需求
德國 SEPA 付款建議，包括緊急信貸轉帳，版本3.1 位於 EBICS.de 頁面上，[檔附錄 3] 資料格式 V3.1.pdf。
請參閱段落：
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10個同一天的緊急點數轉移 (透過痛苦的痛苦) 提交
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2.2.1 信用轉帳啟動–001.001.03
概觀
SEPA/ISO20022 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012和 2009 SP1 中的信用轉帳
SEPA 信用轉帳匯出付款是透過應用程式整合架構在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012和 2009 SP1 中進行設計， (AIF) 。 如需詳細資訊，請參閱 Technet 文章： HTTPs://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
若要產生國家/地區特定版本的 SEPA 信用轉帳檔案，請在 [ 付款處理資料 ] 表單中的 [ 值 ] 欄位中，輸入下列值：
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在德國，請輸入「DE」。
如果您需要在 SEPA 區域) 中產生 SEPA 付款 (歐元支付給國家/地區，您可以使用這種格式。
您可以在 SEPA CT 白皮書中找到更多相關資訊。
在 AIF SEPA 的付款格式中不會發生任何變更，這項功能也會推出。
在 德國，在 ISO20022 格式中，會使用 [付款格式] 功能來實施 ISO20022/SEPA 付款格式，以格式產生相同的當天緊急貸款轉帳。 新的付款格式可供使用：
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一般 ISO20022 CredTrans DE。
如果您需要在德國指導方針之後產生 SEPA 或 ISO20022 相同的當天緊急信用轉帳，您可以使用此格式。 如果您需要產生 ISO20022 一般信用轉帳 (例如，以外幣支付外幣付款) ，您也可以使用此格式。
下列付款類型是以國家/地區的實施準則說明，且使用者可以從付款日記帳啟動它們：
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國家/地區 |
詳細資訊 |
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德國 |
SEPA –國內和叉外框線 [TRF]： 在外國、歐盟或 EFTA 中的供應商銀行帳戶國家/地區是國外貿易參數和 貨幣 = EUR 和 付款日記帳中的服務層級 = <空白> 或 "SEPA"
緊急信用轉帳 在外國、歐盟或 EFTA 中的供應商銀行帳戶國家/地區是國外貿易參數和 貨幣 = EUR 和 付款日記帳中的服務層級 <> <空白> 或 "SEPA"
使用者應該在此付款類型的 [服務等級] 欄位中，選擇 [URGP]，在 [類別用途] 欄位中選擇 [INTC] 或 "CORT" （遵循德國準則）。 注意：產生的檔中不會考慮任何銀行詳細資訊。 任何不是以德文實現原則直接定義的任何銀行特定需求，都應該以自訂方式實現。 |
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一般 |
所有其他付款
未在德語原則中描述，因此如果產生的話，請遵循 ISO20022 一般規則（不含德文的詳細資訊）。 目前，德國中的這類付款是透過 DTAZV 德文專用的付款格式產生，但在未來可能會針對此付款類型延伸 ISO20022 的趨勢。
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Setup.exe
您必須先在 Microsoft Dynamics AX 中設定法定實體和銀行帳戶資訊，才能建立 ISO20022 及 SEPA 匯出檔案。
設定法定實體資訊
使用 [ 法定實體 ] 表單，為 ISO20022/SEPA 付款設定法定實體資訊。
針對啟動付款及 debtor 法人的法人，設定名稱、法人位址 (請確認，ISO 國家/地區代碼是在法人) 的國家/地區設定。
為 ISO20022/SEPA 信用轉帳設定公司銀行帳戶
使用 [ 銀行帳戶 ] 表單輸入您法人的銀行帳戶資訊 (現金和銀行管理 > 常見 > 銀行帳戶) ，以針對要求轉帳的法人，為銀行帳戶進行 ISO20022/SEPA 付款。
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國家/地區 |
詳細資訊 |
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德國 |
銀行帳戶標識：您應該設定 IBAN。 在 [其他身分識別 > IBAN] 欄位中輸入 IBAN。 銀行識別：您可以提供 SWIFT 程式碼 (/bic) 。 在/BIC SWIFT 程式碼的其他身分 > 識別中輸入 SWIFT/。 |
為 ISO20022/SEPA 信用轉帳設定供應商和供應商銀行帳戶
使用 [供應商] 表單 來設定 ISO20022/SEPA 付款的供應商資訊， (> 應付帳款 > 供應商 > 所有廠商) 。
設定供應商的名稱和位址。
注意：
德國針對緊急狀態轉帳付款類型，Creditor 位址列 (包括國家/地區碼) 可能不超過70個字元，並將位址中的值削減，以符合此需求。
確定 ISO 國家/地區代碼已在供應商的國家/地區設定。
使用 [供應商銀行帳戶 ] 表單來設定有關供應商銀行帳戶的資訊。
網址識別：
確認已針對供應商銀行帳戶設定位址，並在 [國外交易] 參數、[國家/地區屬性] 索引標籤中設定了 [供應商銀行帳戶] 位址的國家/地區代碼，並將國家/地區類型指派給它：國內、EU、EFTA 或協力廠商，因為付款類型的識別視此設定而定。
SEPA 與緊急信用卡轉帳付款的身分識別：
在國家/地區類型 = 國內、歐盟或 EFTA 的國家/地區中，EUR 和銀行帳戶的付款金額會自動識別為 SEPA 付款或緊急信用轉帳。
所有其他付款都會被識別為其他付款，並透過一般 ISO20022 規則匯出，不含德文的詳細資訊。
供應商銀行帳戶標識：
您應該為用來 ISO20022/SEPA 付款的供應商銀行帳戶提供銀行帳戶識別碼和銀行識別碼：
在 [一般 > IBAN] 欄位中輸入 IBAN。
供應商銀行身分識別：
您可以 (/BIC) 提供 SWIFT 程式碼：
在/BIC SWIFT 程式碼的其他身分 > 識別中輸入 SWIFT/。
設定 ISO20022/SEPA 信用轉帳的付款方法
使用 [付款條件–供應商 ] 表單來設定付款條件。
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域 |
描述 |
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付款類型 |
針對 SEPA 及緊急信用卡轉帳付款類型，選擇 [電子付款]。 |
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檔案格式 \ 匯出格式 |
[
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一般 \ ISO20022 代碼 \ [費用持有者] |
[一般]：選擇用於識別付款費用的預設程式碼。 針對 ISO20022 格式，您可以套用下列其中一個代碼：債務、債務、SHAR。 預設值會轉換為付款日記帳行，使用者可以手動變更。 德國注意事項： 針對 SEPA 和緊急狀態轉帳，會匯出常數 "SLEV"。 |
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一般 \ ISO20022 代碼 \ 服務層級 |
一般：選擇付款優先順序的預設程式碼。 ISO20022 格式的範例代碼： URGP、NURG、SDVA 預設值會轉換為付款日記帳行，使用者可以手動變更該記錄，並將其匯出至付款檔案（如果已填滿的話）。 德國注意事項： 如果是 SEPA 付款，則會匯出常數 "SEPA"。 若要進行緊急信用轉帳，請選擇 [URGP]。 |
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一般 \ ISO20022 代碼 \ 類別用途 |
一般：選擇付款類別的預設代碼，例如「CORT」以進行貿易結算付款。 預設值會轉換為付款日記帳行，使用者可以手動變更該記錄，並將其匯出至付款檔案（如果已填滿的話）。 德國注意事項： 針對 SEPA 和緊急狀態轉帳，請選擇 [INTC] 或 [CORT] （依照每個德國）指導方針 |
事務
以一般的方式建立及過帳來自廠商的發票。
使用 ISO20022 一般付款格式來建立和匯出付款
使用 [付款日誌] 表單來建立和匯出供應商付款。
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按一下 [應付帳款] > > 付款 > 付款日記帳的日記帳。 建立或選取日記。
德國： 在 [群組 ISO20022 碼] 中的 [一般] 索引標籤上，填入目前付款記錄的預設值： [費用載荷]、[服務層級]、[類別用途]。
[付款] 列上的值會預設為 [日誌標題] 中的所選值，或 [付款條件] (的預設值（如果填滿) ）。
您可以在 [付款] 索引標籤上的 [欄位ISO20022 代碼] 群組中，變更每個付款行的預設值。
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按一下 [行] 以開啟付款日記帳行的 [日記帳憑證] 表單。
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使用付款提案函數建立付款行。
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在 [日誌憑證] 表單的 [概覽] 索引標籤上，選取一行。
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德國：在 [付款] 索引標籤上，您可以填入付款啟動的重要欄位：
付款 ID -在 [非結構化 creditor 參考資訊] 中查看或輸入要使用的識別碼 (德文詳細資料) 。
注意： 輸入要在非結構化匯款資訊中顯示的付款記錄（如果適用的話）。
秘訣 -設定組織管理 > 自動產生付款記錄的預設描述，含已結算發票的相關資訊。
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按一下 [函數] > 產生付款。 在 [付款方法] 欄位中，選取一種付款條件： [一般 ISO20022] CredTrans [德國 DE]。
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然後在 [銀行帳戶] 欄位中，選取要從中支取付款的銀行帳戶。
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按一下 [對話方塊]。 在對話方塊表單中，輸入匯出檔案的資訊。 下表提供每個欄位的相關資訊。
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域 |
描述 |
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處理日期 |
輸入銀行應處理付款的日期。 |
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匯款資訊 |
根據您國家/地區或銀行的需求，選取匯款資訊的格式：
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批次預訂 |
如有需要，請要求批次預訂：
SEPA 與緊急信用轉帳) 不允許一般 (
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檔案名稱 |
輸入或選取 ISO20022 XML 檔案的檔案名。 使用副檔名 .xml。 檔案名也會顯示在 [出席記事] 報告中。 |
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控制報表 |
選取此核取方塊以列印包含付款資訊的報表。 您可以按一下 [控制報表] 按鈕來指定報告選項。 |
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出席記事 |
選取此核取方塊以列印出席記錄報告。 您可以按一下 [出席] 記事按鈕來指定報告選項。 |
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付款通知 |
選取此核取方塊以列印付款通知報告。 您可以按一下 [付款通知] 按鈕來指定報表選項。 |
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主要帳戶/客戶編碼 |
輸入主科目編號或客戶編碼。 這個數位會顯示在 [出席記事] 報告中。 |
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順序編號 |
輸入序號碼來識別檔案。 順序編號會顯示在 [出席記事] 報告中。 |
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從發票數量中覆蓋信件 |
輸入發票數量的值，列印出的信函報表。 |
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按一下 [確定]。
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在 [產生付款] 表單中，按一下 [確定] 以建立付款檔案。
傳送信用卡轉移盤案至銀行
當您產生付款時，會將付款儲存到您在對話方塊表單中指定的位置。 下一步是將 .xml 檔案傳送到您的銀行。 此程式因銀行而異。 依照您銀行的指示，將檔案提交至銀行進行處理。
修復程式資訊
如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案
此更新可供從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝。
先決條件
您必須安裝下列其中一種產品，才能套用此熱修復程式：
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
重新啟動需求
套用此修復程式後，您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。
如果您遇到下載問題、安裝此熱修復程式，或有其他技術支援問題，請與您的合作夥伴聯繫，或者如果直接以 Microsoft 註冊支援計畫，您可以與 Microsoft Dynamics 的技術支援人員聯繫，並建立新的支援要求。 若要這樣做，請造訪下列 Microsoft 網站：
HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
您也可以使用這些連結，在特定國家/地區的電話號碼中，以手機聯絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這樣做，請造訪下列其中一個 Microsoft 網站：
合作夥伴
HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
居住
HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 與相關產品的技術支援專業人員判斷特定更新將會解決您的問題，可能會取消通常會在支援通話中產生的費用。 對於不符合特定更新的任何其他支援問題與問題，一般的支援費用將適用。
注這是直接從 Microsoft 支援組織內部建立的「快速發佈」文章。 這裡所含的資訊是以回應新問題的方式提供。 這項功能可能會包含打字錯誤，且不另行通知，因此您可以隨時進行修改。 請參閱適用于其他考慮的使用條款。
