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瑞士 QR-帳單

從2020年7月起,QR (QR 單)將必須 除了發票之外,還處理併發出。 本主題說明如何 在 Microsoft Dynamics Ax 中產生 QR-帳單及處理傳入的 QR-帳單 2012R3.

Setup.exe

公司銀行帳戶的設定

在 [銀行帳戶] 頁面上([現金] 和 [銀行管理] > 銀行 帳戶 > 銀行帳戶),請在 [QR]-IBAN 欄位中指定 QR-IBAN。 此 數位可以與一般的國際銀行帳戶同時使用 Number (IBAN),並在系統中具有類似的驗證。

現金折扣與稅碼描述

[欄位 QR-帳單描述] 必須填入所有現金 折扣與稅碼。 此描述會在列印 QR 帳單時使用。

法人登記識別碼的設定

若要正確填入唯一識別碼(UID) 所產生的 QR 式帳單,UID 值應該輸入在 法人設定中的 [登記識別碼] 欄位。 此外,中的值也是 [註冊類別] 欄位應該對應至 [加值稅 ID] 值。

應收帳款設定

付款 ID

在 [付款 ID] 表單上,您可以設定付款 ID 從 ... 產生輸出 QR 帳單時套用的結構 [應收帳款] 模組。 付款 ID 的長度應設定為27 必須使用 Modulo10 recursive 來產生數位和校驗位數 演算法. 在演算法中,非數位記號會從付款識別碼中排除 會執行。 因此,用於客戶帳戶的編號規則和 發票應該只有數位。

根據預設,在其上套用的付款 ID 類型 發票可以使用下列階層階層:

•              應收帳款參數頁面 > 分類帳和 [銷售稅] 索引標籤

•              客戶群組頁面

•              [客戶帳戶] 頁面 > 付款預設值] 索引標籤

•              付款條件中的 [付款] 頁面 > [付款控制] 索引標籤

付款條件-客戶

應該在客戶上設定付款方法 使用 QR 帳單的帳戶來定義公司銀行帳戶的詳細資料 即會頒發 QR 帳單。 在 camt 中處理傳入的付款檔案。054 格式,您應該根據現有的建議設定匯入格式 針對 camt 054 功能。

客戶帳戶

必須選取預設的付款方法,且 如果尚未指定付款 ID 類型,則必須填入預設值 客戶群組或較高層階層層級的設定。

在 [相關聯的付款附件欄位] 群組中,新的 已新增類型、QR-帳單。 選取此選項時,會在列印時列印 QR 帳單 [專用] 類型的檔會列印出來。

[轉帳報表處理] 群組

在轉帳報表中提供的設定資訊 處理群組決定如何在 QR 帳單上使用帳單資訊區段 已填入)。

•              帳戶代碼– 專用於特定客戶帳戶、客戶的特定格式 [群組] 或 [所有客戶]。

•              客戶關係- 特定客戶帳戶或客戶群組的價值。

•              印刷剪刀符號– 在列印報表上包含剪刀符號。 包含此項 當您選擇是否要傳送列印的郵件時,符號可能很重要 [QR]-[帳單] 或 [電子] 版本的版本。

•              Qr-帳單資訊格式– qr 帳單資訊格式資料表中的記錄。

QR-帳單資訊格式

在此表單中負責總體的 action 類別 您可以選取 QR slip 上的 [結構化帳單資訊] 區段。 範例動作類別的結構化 資訊"可根據 Swico 「s」的版本建議 biller 中的資訊結構,這些資訊來自有效的 QR-帳單」 功能發行時。 若要更新可用的動作類別清單 在表單上,執行 [填入] 功能。

 

應付帳款設定

付款條件

針對供應商的付款方法,您必須指定 關聯的銀行帳戶,請選取匯出格式和匯入格式以進行付款 檔案處理及設定付款說明。 新的付款匯出格式 [規格],輸入 3. QR (QR 單),適用于相對應的付款 到傳入的 QR-帳單。

付款 ID 應該在付款屬性上啟用 [索引標籤],讓付款 ID 在付款提案期間可以繼承 使用 QR 與帳單相關聯的付款。

傳回格式錯誤代碼和傳回格式狀態對應

如果痛. 002 將用來做為傳回檔案格式,傳回 格式錯誤代碼與傳回格式狀態對應必須設定。 如需詳細資訊 資訊,請參閱 ISO20022 返回檔案功能的指示。

供應商銀行帳戶

必須將 QR-IBAN 指派給供應商銀行帳戶。 就是 預計其他欄位會根據一般付款來設定 [瑞士] 中付款類型3的程式。

匯入格式

在此表單中負責辨識的 action 類別 在系統中,從 QR 代碼和目的地實體傳入的資料可能是 選定. 範例格式類別「瑞士 QR-帳單" And" 目的地類別"發票日記帳"與"擱置 [發票] 可供使用。 若要更新 表單上可用的動作類別清單,請執行 [填入] 功能。

應收帳款流程

產生 QR-帳單

若要為檔(例如客戶)產生 QR 帳單 [發票],列印檔案。 QR-帳單會自動產生為 其他報告。 接著,您可以將 QR 帳單匯出為 PDF 檔案,然後 列印或以電子郵件傳送。

以下是一些支援此專案的檔 功能

•              銷售訂單發票

•              自由文字發票

•              專案發票

•              利息單

•              收集信函

•              帳戶對帳單

匯入 camt 054 格式的付款

若要匯入銀行對 camt 的054格式的銀行對帳單, 開啟客戶付款日記帳行,並執行匯入付款函函函函函式。 在檔案的 RmtInf 區段中,Ref 標記中應有27位數的參照。 匯入之後,就會建立並結算付款交易記錄 以付款 ID 為基礎的客戶交易。 如需詳細資訊,請參閱指示 針對 ISO20022 [返回檔案] 功能。

應付帳款流程

支援的功能範圍涵蓋 手動將 QR 代碼值匯入到 [輸入] 對話方塊中。 此匯入 可使用傳送 QR 文字值的掃描裝置來完成 原始程式碼. QR 代碼中的資訊結構應該遵循 一段時間內六個群組網站上可用的標準 功能版本。 如果您的結構中需要任何衍生 在 QR 程式碼中加密的資訊、預期的目的地或任何 根據裝置特定行為所需的格式變更進行格式化,即可 由提到的格式類別和目的類別自訂來實現 上例.

匯入 QR-帳單

您可以將 QR 帳單匯入到發票日誌,或 待定的供應商發票目的地。

若要匯入 QR-帳單到發票日誌,請執行匯入 [QR]: [發票日記帳行] 頁面上提供的帳單函式功能 -匯入 QR-帳單。

在 [匯入] 對話方塊中,指定所需的 QR 帳單格式 然後輸入 QR 帳單欄位的純文字。 然後選取 [確定]。

在下一頁中,[QR]-[帳單] 索引標籤會顯示已分析的值 QR-帳單。 在 [一般] 索引標籤上,您可以查看可識別的值 要匯入的供應商、銀行帳戶、金額及其他詳細資料 作業系統. 在您選取 [確定] 之後,便會建立發票日誌行。 如果這是 QR-帳單先前已匯入,您會收到警告訊息通知。 " 已導入的 QR-帳單的資訊會儲存在其中,且可供查看 [匯入的 QR 帳單] 頁面。

對於與採購訂單相關聯的發票,您 可以根據 QR-帳單建立待定的供應商發票標題 錯誤資訊. 若要匯入 QR-帳單,請在 [待處理的供應商發票] 頁面上的 [程式] 索引標籤上,選取 [匯入 QR-帳單]。 新增、審閱及 匯入 QR 代碼,就像前面所述的程式。 圖形.

您也可以在供應商發票時匯入 QR 帳單 從 [採購訂單] 頁面開啟。 匯入程式與 待定的供應商發票程式。 在這種情況下,發票會 自動與採購訂單相關聯。

若未預先定義,則處理 QR 帳單 [目的地] 或 [若要使用自訂目的地],您可以使用特殊選項, 在 [應付帳款] 模組中的 [定期工作] 下提供。

在過帳發票之後,已有的供應商交易記錄 匯入的付款 ID 可在付款日記帳中供結算。

付款檔案處理

使用付款建立供應商付款日記帳行 提案功能。 如需詳細資訊,請參閱 ISO20022 點數的相關指示 傳送功能。

對於與 QR 帳單相關的付款,貸方 傳輸檔案是根據 [付款 ID] 值產生的。 此值為 從 QR 代碼中檢索。

您可以從 camt 匯入難點(002)和054檔案。 [付款轉移] 頁面。 如需詳細資訊,請參閱 ISO20022 的指示 [返回檔案] 功能。

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