You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

簡介

波蘭財經部推出了 JPK 的更新版本 發票結構 - JPK_FA (3) ,自 12 月 2 日起生效, 2019. JPK_FA (3) 的更新架構已發佈于財務部 網站

概觀

JPK_FA架構的版本 「3」 會介紹下列變更:

變化 在報表的 [Naglowek] 區段中

什麼 已變更

變更描述

<KodFormularza> 元素 KodSystemowy」 屬性

值已變更為 「JPK_FA (3) 」

<WariantFormularza> 元素

值已變更為「3」。

<DataOd><DataDo> 元素

類型已從「etd:TData」變更為「tns:TData」。

<DomyślnyKodWaluty> 元素

此元素已移除。

<KodUrzedu> 元素

新增下列描述:

Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA

(」代表 ,提交JPK_FA「)

變化 在報表的 [Podmiot1] 區段中

什麼 已變更

變更描述

<IdentyfikatorPodmiotu> 元素

類型已從 「etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej」變更 to 「etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1」。

<AdresPodmiotu> 元素

類型已從「etd:TadresPolski」變更為 「etd:TAdresPolski1」。

<AdresPodmiotu2> 元素

「etd:TadresZagraniczny」的新元素 類型已新增。 必須回報此元素,而不是 <AdresPodmiotu> 元素:提交JPK_FA的稅務人員位於波蘭以外地區。

變化 在報表的 [Faktura] 區段中

什麼 已變更

變更描述

「Typ」 屬性

報表中不含此屬性。

<Faktura> 元素

描述已變更:

Wartości sprzedaży i koty podatku wypełnia się w walchese, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kuoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust.11 個 ustawy

(」應填寫銷售價格和稅金 以開啟發票的貨幣表示,但 已依照第 31A 條重新計算的稅金金額 與 ) 法律 第 11 段落第 106e 節有關的內容

<KodWaluty> 元素

這是 「kck:currCode_Type」 類型的新元素 已新增。

<P_1><P_6> 元素

類型已從「etd:TData」變更為「tns:TDataT」。

<P_4B><P_5B><P_13_x><P_14_x><P_15> 元素

描述已變更。

<P_14_1W><P_14_2W><P_14_3W>、 和 <P_14_4W> 元素

這些新元素是針對之前使用的發票新增 以外貨幣發行。 這些元素的稅金金額是用於 淨銷售值的總和。 金額會依照 每件圖案第 31a 篇文章。 106e,行為的段落 11。

<P_14_5>元素

報表中不包含此元素。

<P_18A> 元素

此新元素是分割付款的標記 機制。

<P_22> 元素

這個新元素是內部通訊標記 遞送新的運輸方式。

<P_106E_3> 元素

此元素已從選用變更為必要。

<ZALZaplata><ZALPodatek> 元素

這些元素會從報表中排除。

<NrFaZaliczkowej> 元素

新增此新元素以報告數量 先前的預先發票。

<StawkiPodatku> 元素

報表中不包含此元素。

變化 在報表的 [FakturaWiersz] 區段中

什麼 已變更

變更描述

Typ」 屬性

報表中不含此屬性。

<FaturaWiersz> 元素

描述已變更:

Szczegółowe pozycje faktur w walchese, w której wystawiono fakturę

(以貨幣顯示的詳細發票記錄 發票已核發「)

新 一節

什麼 已變更

變更描述

<P_2AZ> 元素

這個新元素是針對發票編號所新增的 訂單或合約相關聯。 此發票號碼與 P_2A 欄位中的發票號碼。

<WartoscZamowienia> 元素

這個新元素是針對 訂單或合約,包括稅金。

<ZamowienieWiersz> 元素

此新元素已新增為詳細訂單或 以預先開啟發票的貨幣簽入合約專案。

<P_7Z> 元素

新增此新元素的名稱 (類型) 貨物或服務。

<P_8AZ> 元素

新增這個新元素是為了測量 訂購商品或服務範圍。

<P_8BZ> 元素

已針對訂購數量新增此新元素 商品或服務範圍。

<P_9AZ> 元素

這個新元素是以淨單價新增。

<P_11NettoZ> 元素

這個新元素是針對 訂購商品或服務,不含稅額。

<P_11VatZ> 元素

新增此新元素的稅金金額是用於 訂購商品或服務。

<P_12Z> 元素

已針對稅率新增此新元素。

新 [ZamowienieCtrl] 區段

什麼 已變更

變更描述

<LiczbaZamowien> 元素

新增此新元素的訂單數量 或在報表的 「Zamowienie」 區段中合約。

<WartoscZamowien> 元素

新增此新元素的總值 <WartoscZamowienia>「Zamowienie」 區段中的欄 報告期間。

這個 hotfix 提供支援加值稅發票 (SAF 發票或JPK_FA) 由版本 3 導入 的 「Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury 加值稅」標準稽核檔案 波蘭財務總 (斯洛維特沃·Finansów – Krajowa administracja Skarbowa) 宣佈于 2019 年 10 月 29 日。 

設置

準備您的 Dynamics 365 財務與營運系統以進行報告 應用程式版本 「3」 組建版本的「JPK_FA」報告必須是 下列或更新版本:

版本 財務與營運

組建編號

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.28320017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

匯入及使用下列或更新版本的電子報表 (ER) 設定:

二 組態名稱

設定類型

版本

標準 稽核檔案 (SAF-T)

模型

48

標準 稽核檔案模型對應

模型對應

48.105

Saf 波蘭

父母 (匯出) 格式

48.36

加值稅 發票 (PL)

格式 (匯出)

48.36.58

如需如何從中下載 ER 設定的詳細資訊 Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS) ,請參閱 從生命週期服務下載電子報表設定

注意: ER 設定之後, 先前的資料表已匯入,將 模型對應選項的預設 值設為 Yes 用於下列設定:

  • 標準稽核檔案模型對應

image.png

定義新 (48.36.58) 版 「加值稅 Invoices (PL) 」 的應用程式特定參數。 開啟設定 >主要設定>應用程式特定參數 功能表:

image.png

選取左側的 [48.36.58] 版本 [ 應用程式特定參數 ] 頁面的一側,並為此版本設定 右側清單中每個查閱的值:

名稱

短 description En.

短 描述 Pl。

描述 En.

描述 Pl。

TaxFree_LOOKUP

免稅

免稅

不可稅 用於外部貨物與服務供應的交易;豁免 寄件者。

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

 

稅 免除原因

Przyczyna lub podstzz zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

在 貨物遞送或服務布建之案例,免徵稅金 以美工圖案。 43 段落 1,藝術。 113 節 1 和 9 或于 藝術基礎。 82 段落 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podst但 art. 43 ust. 1、藝術。 113 ust。 1 i 9 albo przepisów wydanych na podst但 art. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

類型 專案

Zaj przedmiotu

交貨 二手商品、藝術作品、收藏者的物品和古物,以供 根據藝術作品的稅基數。 第 120 段第 4 和第 5 段 margin; 

新的傳輸方式是Intra-Community供應主體。

Dostawy towarów używanych, dzieł szt 對, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP 設置

此查閱 功能變數是以版本 32.22.38 的 「加值稅 Invoices (PL) 」格式所導入。 找到 更多有關 KB #4504214 的詳細資料

TaxExemptReason_LOOKUP 設置

此查閱 功能變數是在 版本 32.22.50 的 「加值稅 Invoices (PL) 」格式 (KB #4520771) 中導入。

在 「TaxExemptReason_LOOKUP」查閱中 下列值可供設定:

名稱

描述 (En)

說明 (Pl)

設置

P_19A

加值稅法的布建 或依據哪個稅金者根據加值稅法所發行 適用免稅。

Należy wskazaé przepis ustawy albo aktu wydanego na podstakie ustawy, na podstpode którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

指定「免稅代碼」 將以<P_19A > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

P_19B

指令的布建 2006/112/WE,可免除這類商品供應稅或 服務。

Należy wskazaé przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

指定「免稅代碼」 將以<P_19B > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

P_19C

另一個法律基礎 指出貨物或服務供應者享有免稅優惠。

Należy wskazaé inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostwarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

指定「免稅代碼」 將以<P_19C > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。

Pusty

指定 *非空白* 在 [免稅代碼] 欄位中。 此值必須在所有免稅之後設定 代碼。 此查閱至少必須指定此值。

Pusty

指定 *Blank* in [免稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 此查閱至少必須指定此值。

ItemType_LOOKUP 設置

此查閱 功能變數是以目前 KB) 的 48.36.58 版 「加值稅 Invoices (PL) 」格式 (所導入。

在 「ItemType_LOOKUP」查閱 下列值可供設定:

名稱

描述 (En)

說明 (Pl)

設置

SecondHandGoods

根據藝術品分類基數的二手商品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與二手商品相關的交易。 使用此設定 以指定稅碼 「procedura marży - towary używane「 會在 <P_106E_3A> 標籤中回報。

藝術品

以稅基為根據的美術作品遞送 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與藝術作品相關的交易。 此設定適用于含稅的發票 交易依據指定的稅碼 「procedura marży - 將會在 <P_106E_3A> 標籤中回報 dzieła szt 正吋

CollectorAntiques

收藏者的物品和古玩的遞送,以做為該稅基 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

指定「營業稅代碼」 用於與收集者之專案和 古董。 針對已指定稅務交易的發票進行此設定 系統會在 <P_106E_3A> 標籤中回報稅碼 「procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki」。

運輸

Intra-Community遞送 新的傳輸方式

Wewnątrzwspólnotowa dostovic nowych środków transportu

指定「營業稅代碼」 用於與Intra-Community遞送新專案相關的交易 傳輸方式。 此設定適用于稅務交易的發票 指定的稅碼<P_22> 標籤會以「true」值回報。

其他

其他

Inne

指定 *非空白* [營業稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中 的最後一個 值。 此查閱 至少必須指定 此值。

設定時 查閱域值已完成,將 Sate 標示為「已完成」、儲存 並關閉頁面。 如果三個查閱欄位中有任何一個至少不包含 含 *Not 的一個值 blank*, 可能會在應用程式特定的執行時間報告中發生錯誤 參數遺失。

實作詳細資料

版本 3 JPK_FA報表導入報表發票有不同的可能性 相同檔案中的檔貨幣。 為此目的,請使用「貨幣」 「SAF 加值稅 發票 (波蘭) 」報表之對話方塊表單上的參數 已設定為選用。 當使用者在此參數中指定貨幣時,報告 當使用者未指定任何發票時,只會包含具有此貨幣的發票 此欄位中的貨幣,將會針對未產生的所有發票產生報表 考慮發票的檔貨幣。

<P_14*>標籤

根據 到發佈發票時,JPK_FA第 3 版報告的需求 與 「PLN」 不同的貨幣,<P_13*>,<P_14*>和 <P_15>標籤必須代表發票貨幣和新金額 <P_14*W>標籤必須代表 「PLN」 中的相關金額。 假定 「PLN」 定義為用於交易之營業稅代碼的貨幣 包含在JPK_FA報表中。 基於此假設,針對發票 檔貨幣與使用於 本檔的稅務交易 () ,另外還有系統報告 <P_14*W>標籤,其金額為營業稅代碼貨幣 (為假設 be 「PLN」) .

<P_18A>標籤

KB #4339927 (「在 Dynamics 365 中分割付款給波蘭的國家/地區特定更新 財務及營運」) 引入設定 付款條件的可能性 在帳戶應收模組中顯示為「分割付款」。

根據 < P_18A JPK_FA> 分割付款時,發票的標籤必須回報為「true」 已針對此發票套用機制。 定義分割付款機制 已套用至發票,系統檢查「分割付款參數的方法 帳單 張貼期間所使用的付款,並反映在 custTrans 資料表) 中的對應客戶交易 (。 請務必 將付款條件的 「分割付款」參數保持設定穩定至 guaranty 正確報告。

<P_22>標籤

<P_22> 標籤會根據銷售的設定以「true」值回報Result = 「Transport」 之 「ItemType_LOOKUP」中的稅碼 中的應用程式特定參數為「加值稅 Invoices (PL) 」格式。

<P_106E_3>和<P_106E_3A> 標籤

根據 到JPK_FA報告< P_106E_3> 標籤必須報告為 「true」 在運送二手商品、美術作品、收藏者之專案時 和古玩,這是符合藝術的可分類基礎。 第 120 段第 4個段落 及第 5。  <P_106E_3> 以「true」值回報標籤,<P_106E_3A>標籤必須代表相關 value (s) :

<P_106E_3A>標籤的值

說明 (Pl)

描述 (En)

F&O 的區別

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania 體 zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

稅基所在的二手商品遞送方式 符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「SecondHandGoods」 中的應用程式特定參數為「加值稅 Invoices (PL) 」格式。

procedura marży - dzieła szt 對

Dostawy dzieł szt 對,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania 省略i zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

根據藝術作品分類的美術作品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「ArtWorks」 in 套用「加值稅 發票 (PL) 」格式的特定參數。

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

收集者專案的遞送與 古色,根據藝術作品的分類基數。 120 段落 4 和第 5 個邊界

根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「加值稅 Invoices (PL) 」格式的應用程式特定參數中的 「CollectorAntiques」。

<Zamowienie>和 <ZamowienieCtrl>節點

根據 JPK_FA報表第 3 版的需求<Zamowienie> 節點必須代表圖案中參照的訂單或合約。 106f 段落 1 進階發票的 (法第 4 個專案,) 預先付款的貨幣 發票已 (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art 發出。 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walchese, w której wystawiono fakturę zaliczkową) 。

若要完成 此需求系統會透過資料行收集資訊 銷售 訂單 (SO) 和 免費文本發票 (FTI) 連結至報表所含的預先發票,請提供下列內容: 來自他們的資訊:

標籤名稱

Pl) (標籤描述

En) (標籤描述

F&O 收集資訊的方式

P_7Z

nazwa (zaj) towaru lub usługi

名字 (輸入良好或服務的)

價值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI 行

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zares usługi

量值單位 的訂購商品或服務範圍

UOM 值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。 (「usługa」 時 空白)

P_8BZ

Ilośé zamówionego towaru lub zares usługi

數量 訂購商品或服務範圍

的值 儲存在 F&O 資料基座中 SO 或 FTI 一行的數量。

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Net unit 價格

價格的值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。

P_11NettoZ

Wartośé zamówionego towaru lub usługi bez kuoty podatku

的值 訂購商品或服務,不含稅額

計算 根據儲存數量依據 SO 或 FTI 行的稅基金額值 在行 (P_8BZ) 。

P_11VatZ

權索塔 podatku od zamówionego towaru lub usługi

稅 訂購商品或服務金額

計算 依據 SO 或 FTI 行根據儲存于 行 (P_8BZ) 。

P_12Z

Stawka podatku

稅率

計算 根據 SO 或 FTI (營業稅群組中稅金設定的稅率 及專案營業稅群組) 。

關於 到所回報的 SO 或 FTI 行值,<WartoscZamowienia> <Zamowienie>節點的標籤值會以所有檔的加總方式計算 稅基金額及稅金計算值的計算值行 amount (P_11NettoZ + P_11VatZ) 。

<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl>節點的標籤值會計算為 <WartoscZamowienia> 在<Zamowienie>節點中報告的所有檔標記值。


Hotfix 資訊

從生命週期服務下載電子報表設定指示: HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案

此更新適用于從 Microsoft 下載中心手動下載並安裝版本 7.3:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

先決條件

您必須安裝下列其中一個產品,才能套用此 Hotfix:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

重新啟動需求

套用 hotfix 之後,您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題,或有其他技術支援問題,請連絡您的合作夥伴,或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案,您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援,並建立新的支援要求。 若要這麼做,請流覽下列 Microsoft 網站:

HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

檔案資訊

您可以使用這些國家/地區特定電話號碼連結,透過電話連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這麼做,請流覽下列其中一個 Microsoft 網站:

合作 夥伴

HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題,通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。

附註  這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快,因此資料可能包含印刷錯誤,而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮,請參閱 使用規定

需要更多協助?

擴展您的技能
探索訓練
優先取得新功能
加入 Microsoft 測試人員

這項資訊有幫助嗎?

您對語言品質的滿意度如何?
以下何者是您會在意的事項?

感謝您的意見反應!

×