簡介
波蘭財經部推出了 JPK 的更新版本 發票結構 - JPK_FA (3) ,自 12 月 2 日起生效, 2019. JPK_FA (3) 的更新架構已發佈于財務部 網站。
概觀
JPK_FA架構的版本 「3」 會介紹下列變更:
變化 在報表的 [Naglowek] 區段中
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
<KodFormularza> 元素 「KodSystemowy」 屬性 |
值已變更為 「JPK_FA (3) 」。 |
<WariantFormularza> 元素 |
值已變更為「3」。 |
<DataOd> 和 <DataDo> 元素 |
類型已從「etd:TData」變更為「tns:TData」。 |
<DomyślnyKodWaluty> 元素 |
此元素已移除。 |
<KodUrzedu> 元素 |
新增下列描述: 「 Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA 」 (」代表 ,提交JPK_FA「) |
變化 在報表的 [Podmiot1] 區段中
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
<IdentyfikatorPodmiotu> 元素 |
類型已從 「etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej」變更 to 「etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1」。。 |
<AdresPodmiotu> 元素 |
類型已從「etd:TadresPolski」變更為 「etd:TAdresPolski1」。 |
<AdresPodmiotu2> 元素 |
新 「etd:TadresZagraniczny」的新元素 類型已新增。 必須回報此元素,而不是 <AdresPodmiotu> 元素:提交JPK_FA的稅務人員位於波蘭以外地區。 |
變化 在報表的 [Faktura] 區段中
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
「Typ」 屬性 |
報表中不含此屬性。 |
<Faktura> 元素 |
描述已變更: 「 Wartości sprzedaży i koty podatku wypełnia się w walchese, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kuoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust.11 個 ustawy ” (」應填寫銷售價格和稅金 以開啟發票的貨幣表示,但 已依照第 31A 條重新計算的稅金金額 與 ) 法律 第 11 段落第 106e 節有關的內容 |
<KodWaluty> 元素 |
這是 「kck:currCode_Type」 類型的新元素 已新增。 |
<P_1> 和 <P_6> 元素 |
類型已從「etd:TData」變更為「tns:TDataT」。 |
<P_4B>、 <P_5B>、 <P_13_x>、 <P_14_x>和 <P_15> 元素 |
描述已變更。 |
<P_14_1W>、 <P_14_2W>、 <P_14_3W>、 和 <P_14_4W> 元素 |
這些新元素是針對之前使用的發票新增 以外貨幣發行。 這些元素的稅金金額是用於 淨銷售值的總和。 金額會依照 每件圖案第 31a 篇文章。 106e,行為的段落 11。 |
<P_14_5>元素 |
報表中不包含此元素。 |
<P_18A> 元素 |
此新元素是分割付款的標記 機制。 |
<P_22> 元素 |
這個新元素是內部通訊標記 遞送新的運輸方式。 |
<P_106E_3> 元素 |
此元素已從選用變更為必要。 |
<ZALZaplata> 和 <ZALPodatek> 元素 |
這些元素會從報表中排除。 |
<NrFaZaliczkowej> 元素 |
新增此新元素以報告數量 先前的預先發票。 |
<StawkiPodatku> 元素 |
報表中不包含此元素。 |
變化 在報表的 [FakturaWiersz] 區段中
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
「 Typ」 屬性 |
報表中不含此屬性。 |
<FaturaWiersz> 元素 |
描述已變更: 「 Szczegółowe pozycje faktur w walchese, w której wystawiono fakturę 」 (以貨幣顯示的詳細發票記錄 發票已核發「) |
新 一節
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
<P_2AZ> 元素 |
這個新元素是針對發票編號所新增的 訂單或合約相關聯。 此發票號碼與 P_2A 欄位中的發票號碼。 |
<WartoscZamowienia> 元素 |
這個新元素是針對 訂單或合約,包括稅金。 |
<ZamowienieWiersz> 元素 |
此新元素已新增為詳細訂單或 以預先開啟發票的貨幣簽入合約專案。 |
<P_7Z> 元素 |
新增此新元素的名稱 (類型) 貨物或服務。 |
<P_8AZ> 元素 |
新增這個新元素是為了測量 訂購商品或服務範圍。 |
<P_8BZ> 元素 |
已針對訂購數量新增此新元素 商品或服務範圍。 |
<P_9AZ> 元素 |
這個新元素是以淨單價新增。 |
<P_11NettoZ> 元素 |
這個新元素是針對 訂購商品或服務,不含稅額。 |
<P_11VatZ> 元素 |
新增此新元素的稅金金額是用於 訂購商品或服務。 |
<P_12Z> 元素 |
已針對稅率新增此新元素。 |
新 [ZamowienieCtrl] 區段
什麼 已變更 |
變更描述 |
---|---|
<LiczbaZamowien> 元素 |
新增此新元素的訂單數量 或在報表的 「Zamowienie」 區段中合約。 |
<WartoscZamowien> 元素 |
新增此新元素的總值 <WartoscZamowienia>「Zamowienie」 區段中的欄 報告期間。 |
這個 hotfix 提供支援加值稅發票 (SAF 發票或JPK_FA) 由版本 3 導入 的 「Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury 加值稅」標準稽核檔案 波蘭財務總 (斯洛維特沃·Finansów – Krajowa administracja Skarbowa) 宣佈于 2019 年 10 月 29 日。
設置
準備您的 Dynamics 365 財務與營運系統以進行報告 應用程式版本 「3」 組建版本的「JPK_FA」報告必須是 下列或更新版本:
版本 財務與營運 |
組建編號 |
10.0.6 |
10.0.234.30021 |
10.0.7 |
10.0.283。20017 |
10.0.8 |
10.0.319.10013 |
10.0.9 |
10.0.375.0 |
匯入及使用下列或更新版本的電子報表 (ER) 設定:
二 組態名稱 |
設定類型 |
版本 |
標準 稽核檔案 (SAF-T) |
模型 |
48 |
標準 稽核檔案模型對應 |
模型對應 |
48.105 |
Saf 波蘭 |
父母 (匯出) 格式 |
48.36 |
加值稅 發票 (PL) |
格式 (匯出) |
48.36.58 |
如需如何從中下載 ER 設定的詳細資訊 Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS) ,請參閱 從生命週期服務下載電子報表設定。
注意: ER 設定之後, 先前的資料表已匯入,將 模型對應選項的預設 值設為 Yes 用於下列設定:
-
標準稽核檔案模型對應
定義新 (48.36.58) 版 「加值稅 Invoices (PL) 」 的應用程式特定參數。 開啟設定 >主要設定>應用程式特定參數 功能表:
選取左側的 [48.36.58] 版本 [ 應用程式特定參數 ] 頁面的一側,並為此版本設定 右側清單中每個查閱的值:
名稱 |
短 description En. |
短 描述 Pl。 |
描述 En. |
描述 Pl。 |
TaxFree_LOOKUP |
免稅 |
免稅 |
不可稅 用於外部貨物與服務供應的交易;豁免 寄件者。 |
Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;zwolnione z opodatkowania. |
TaxExemptReason_LOOKUP
|
稅 免除原因 |
Przyczyna lub podstzz zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia |
在 貨物遞送或服務布建之案例,免徵稅金 以美工圖案。 43 段落 1,藝術。 113 節 1 和 9 或于 藝術基礎。 82 段落 3 |
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podst但 art. 43 ust. 1、藝術。 113 ust。 1 i 9 albo przepisów wydanych na podst但 art. 82 ust. 3 |
ItemType_LOOKUP |
類型 專案 |
Zaj przedmiotu |
交貨 二手商品、藝術作品、收藏者的物品和古物,以供 根據藝術作品的稅基數。 第 120 段第 4 和第 5 段 margin; 新的傳輸方式是Intra-Community供應主體。 |
Dostawy towarów używanych, dzieł szt 對, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. |
TaxFree_LOOKUP 設置
此查閱 功能變數是以版本 32.22.38 的 「加值稅 Invoices (PL) 」格式所導入。 找到 更多有關 KB #4504214 的詳細資料。
TaxExemptReason_LOOKUP 設置
此查閱 功能變數是在 版本 32.22.50 的 「加值稅 Invoices (PL) 」格式 (KB #4520771) 中導入。
在 「TaxExemptReason_LOOKUP」查閱中 下列值可供設定:
名稱 |
描述 (En) |
說明 (Pl) |
設置 |
P_19A |
加值稅法的布建 或依據哪個稅金者根據加值稅法所發行 適用免稅。 |
Należy wskazaé przepis ustawy albo aktu wydanego na podstakie ustawy, na podstpode którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
指定「免稅代碼」 將以<P_19A > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。 |
P_19B |
指令的布建 2006/112/WE,可免除這類商品供應稅或 服務。 |
Należy wskazaé przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług |
指定「免稅代碼」 將以<P_19B > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。 |
P_19C |
另一個法律基礎 指出貨物或服務供應者享有免稅優惠。 |
Należy wskazaé inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostwarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia |
指定「免稅代碼」 將以<P_19C > 標籤回報的描述。 如果有 這是您可以新增數行的數種此類免稅代碼。 |
空 |
空 |
Pusty |
指定 *非空白* 在 [免稅代碼] 欄位中。 此值必須在所有免稅之後設定 代碼。 此查閱至少必須指定此值。 |
空 |
空 |
Pusty |
指定 *Blank* in [免稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中的最後一個值。 此查閱至少必須指定此值。 |
ItemType_LOOKUP 設置
此查閱 功能變數是以目前 KB) 的 48.36.58 版 「加值稅 Invoices (PL) 」格式 (所導入。
在 「ItemType_LOOKUP」查閱 下列值可供設定:
名稱 |
描述 (En) |
說明 (Pl) |
設置 |
SecondHandGoods |
根據藝術品分類基數的二手商品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界 |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
指定「營業稅代碼」 用於與二手商品相關的交易。 使用此設定 以指定稅碼 「procedura marży - towary używane「 會在 <P_106E_3A> 標籤中回報。 |
藝術品 |
以稅基為根據的美術作品遞送 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界 |
Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
指定「營業稅代碼」 用於與藝術作品相關的交易。 此設定適用于含稅的發票 交易依據指定的稅碼 「procedura marży - 將會在 <P_106E_3A> 標籤中回報 dzieła szt 正吋」 |
CollectorAntiques |
收藏者的物品和古玩的遞送,以做為該稅基 是符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界 |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
指定「營業稅代碼」 用於與收集者之專案和 古董。 針對已指定稅務交易的發票進行此設定 系統會在 <P_106E_3A> 標籤中回報稅碼 「procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki」。 |
運輸 |
Intra-Community遞送 新的傳輸方式 |
Wewnątrzwspólnotowa dostovic nowych środków transportu |
指定「營業稅代碼」 用於與Intra-Community遞送新專案相關的交易 傳輸方式。 此設定適用于稅務交易的發票 指定的稅碼<P_22> 標籤會以「true」值回報。 |
其他 |
其他 |
Inne |
指定 *非空白* [營業稅代碼] 欄位。 此值必須是值清單中 的最後一個 值。 此查閱 至少必須指定 此值。 |
設定時 查閱域值已完成,將 Sate 標示為「已完成」、儲存 並關閉頁面。 如果三個查閱欄位中有任何一個至少不包含 含 *Not 的一個值 blank*, 可能會在應用程式特定的執行時間報告中發生錯誤 參數遺失。
實作詳細資料
版本 3 JPK_FA報表導入報表發票有不同的可能性 相同檔案中的檔貨幣。 為此目的,請使用「貨幣」 「SAF 加值稅 發票 (波蘭) 」報表之對話方塊表單上的參數 已設定為選用。 當使用者在此參數中指定貨幣時,報告 當使用者未指定任何發票時,只會包含具有此貨幣的發票 此欄位中的貨幣,將會針對未產生的所有發票產生報表 考慮發票的檔貨幣。
<P_14*>標籤
根據 到發佈發票時,JPK_FA第 3 版報告的需求 與 「PLN」 不同的貨幣,<P_13*>,<P_14*>和 <P_15>標籤必須代表發票貨幣和新金額 <P_14*W>標籤必須代表 「PLN」 中的相關金額。 假定 「PLN」 定義為用於交易之營業稅代碼的貨幣 包含在JPK_FA報表中。 基於此假設,針對發票 檔貨幣與使用於 本檔的稅務交易 () ,另外還有系統報告 <P_14*W>標籤,其金額為營業稅代碼貨幣 (為假設 be 「PLN」) .
<P_18A>標籤
KB #4339927 (「在 Dynamics 365 中分割付款給波蘭的國家/地區特定更新 財務及營運」) 引入設定 付款條件的可能性 在帳戶應收模組中顯示為「分割付款」。
根據 < P_18A JPK_FA> 分割付款時,發票的標籤必須回報為「true」 已針對此發票套用機制。 定義分割付款機制 已套用至發票,系統檢查「分割付款」 參數的方法 帳單 張貼期間所使用的付款,並反映在 custTrans 資料表) 中的對應客戶交易 (。 請務必 將付款條件的 「分割付款」參數保持設定穩定至 guaranty 正確報告。
<P_22>標籤
<P_22> 標籤會根據銷售的設定以「true」值回報Result = 「Transport」 之 「ItemType_LOOKUP」中的稅碼 中的應用程式特定參數為「加值稅 Invoices (PL) 」格式。
<P_106E_3>和<P_106E_3A> 標籤
根據 到JPK_FA報告< P_106E_3> 標籤必須報告為 「true」 在運送二手商品、美術作品、收藏者之專案時 和古玩,這是符合藝術的可分類基礎。 第 120 段第 4個段落 及第 5個。 <P_106E_3> 以「true」值回報標籤,<P_106E_3A>標籤必須代表相關 value (s) :
<P_106E_3A>標籤的值 |
說明 (Pl) |
描述 (En) |
F&O 的區別 |
procedura marży - towary używane |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania 體 zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
稅基所在的二手商品遞送方式 符合圖案。 第 120 段第 4 和第 5 個邊界 |
根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「SecondHandGoods」 中的應用程式特定參數為「加值稅 Invoices (PL) 」格式。 |
procedura marży - dzieła szt 對 |
Dostawy dzieł szt 對,przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania 省略i zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
根據藝術作品分類的美術作品遞送。 120 段落 4 和第 5 個邊界 |
根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「ArtWorks」 in 套用「加值稅 發票 (PL) 」格式的特定參數。 |
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowaniai zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża |
收集者專案的遞送與 古色,根據藝術作品的分類基數。 120 段落 4 和第 5 個邊界 |
根據 在 [ItemType_LOOKU]中設定銷售稅碼以取得結果 = 「加值稅 Invoices (PL) 」格式的應用程式特定參數中的 「CollectorAntiques」。 |
<Zamowienie>和 <ZamowienieCtrl>節點
根據 JPK_FA報表第 3 版的需求<Zamowienie> 節點必須代表圖案中參照的訂單或合約。 106f 段落 1 進階發票的 (法第 4 個專案,) 預先付款的貨幣 發票已 (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art 發出。 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walchese, w której wystawiono fakturę zaliczkową) 。
若要完成 此需求系統會透過資料行收集資訊 銷售 訂單 (SO) 和 免費文本發票 (FTI) 連結至報表所含的預先發票,請提供下列內容: 來自他們的資訊:
標籤名稱 |
Pl) (標籤描述 |
En) (標籤描述 |
F&O 收集資訊的方式 |
P_7Z |
nazwa (zaj) towaru lub usługi |
名字 (輸入良好或服務的) |
價值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI 行 |
P_8AZ |
Miara zamówionego towaru lub zares usługi |
量值單位 的訂購商品或服務範圍 |
UOM 值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。 (「usługa」 時 空白) |
P_8BZ |
Ilośé zamówionego towaru lub zares usługi |
數量 訂購商品或服務範圍 |
的值 儲存在 F&O 資料基座中 SO 或 FTI 一行的數量。 |
P_9AZ |
Cena jednostkowa netto |
Net unit 價格 |
價格的值 儲存在 F&O 資料基座中的 SO 或 FTI。 |
P_11NettoZ |
Wartośé zamówionego towaru lub usługi bez kuoty podatku |
的值 訂購商品或服務,不含稅額 |
計算 根據儲存數量依據 SO 或 FTI 行的稅基金額值 在行 (P_8BZ) 。 |
P_11VatZ |
權索塔 podatku od zamówionego towaru lub usługi |
稅 訂購商品或服務金額 |
計算 依據 SO 或 FTI 行根據儲存于 行 (P_8BZ) 。 |
P_12Z |
Stawka podatku |
稅率 |
計算 根據 SO 或 FTI (營業稅群組中稅金設定的稅率 及專案營業稅群組) 。 |
關於 到所回報的 SO 或 FTI 行值,<WartoscZamowienia> <Zamowienie>節點的標籤值會以所有檔的加總方式計算 稅基金額及稅金計算值的計算值行 amount (P_11NettoZ + P_11VatZ) 。
<WartoscZamowien> <ZamowienieCtrl>節點的標籤值會計算為 <WartoscZamowienia> 在<Zamowienie>節點中報告的所有檔標記值。
Hotfix 資訊
從生命週期服務下載電子報表設定指示: HTTPs://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案
此更新適用于從 Microsoft 下載中心手動下載並安裝版本 7.3:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
先決條件
您必須安裝下列其中一個產品,才能套用此 Hotfix:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
重新啟動需求
套用 hotfix 之後,您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。
如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題,或有其他技術支援問題,請連絡您的合作夥伴,或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案,您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援,並建立新的支援要求。 若要這麼做,請流覽下列 Microsoft 網站:
檔案資訊
您可以使用這些國家/地區特定電話號碼連結,透過電話連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援。 若要這麼做,請流覽下列其中一個 Microsoft 網站:
合作 夥伴
HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客戶
HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下,如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題,通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。
附註 這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快,因此資料可能包含印刷錯誤,而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮,請參閱 使用規定 。