摘要
這個更新，引進供應商的匯入 從電子 Microsoft Dynamics 365 財務和開始從月 ' 19 的作業 (XML) 」 PEPPOL BIS 3"格式的發票更新。
Hotfix 資訊
如何取得更新
功能是可從下列版本：
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Microsoft Dynamics 365 財務和運算月 ' 19 更新。
先決條件
您必須安裝下列產品的其中一個：
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Microsoft Dynamics 365 財務和運算月 ' 19 更新。
其他相關資訊
若要移向電子 （一大步） 開立的歐盟計劃，根據匯入的供應商發票實作的財務的 Microsoft Dynamics 365，以及更新開始從月 ' 19 的作業。下列的安裝程式需要另外進行。
電子報告的安裝程式
下列或更高的版本電子報告 組態應該從 LCS 匯入至系統之用：
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客戶發票 model.version.37
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對應到目的地的供應商發票。 version.37.29
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匯入供應商發票。 version.37.1
請參閱下載指示 ER 組態： 從生命週期的下載電子報表設定 服務
雖然一開始它函數均已執行歐盟 國家/地區，功能適用於任何支援的國家或地區 沒有 [國家 （地區） 的內容限制。PEPPOL BIS3 標準適用於 「 現狀 」 沒有 可以使用原本的國家/地區特定修內容或任何其他自訂的格式。
這些設定之後會匯入到系統，
請定義要用於在新的供應商發票匯入格式
應付帳款帳戶的參數：
帳款>設定>應付帳款
參數>電子文件（快速索引標籤）-
指向 「供應商發票匯入」 的格式或其自訂:
此外，批次模式的匯入可以設定。 若要這麼做，請定義文件類型(組織 管理>文件管理>文件 型別) 與相關的Sharepoint資料夾，來當作 原始檔的位置，連入的供應商的發票檔案。
然後定義電子報告來源 供應商發票匯入格式 (組織管理>電子 報告>電子報告來源) 和啟用設定中的 前一個步驟中所定義的文件類型。 增程資料匯入組態指令，請參閱：設定資料匯入從 SharePoint
這個安裝程式，會放在來源中的所有匯入檔案 一致地處理以批次模式。如果沒有來源定義系統將會要求來定義個別的匯入檔案匯入過程。
或者，往上可以設定三個更多的文件類型定義不同的 「 後續處理 」 的位置：
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若要移到該處檔案的已成功匯入;
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若要移到該處檔案的已匯入，但出現警告訊息;
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若要移到該處的檔案的已失敗，發生錯誤。
主資料安裝程式
請確認廠商已稅免稅編號中主要的資料定義。這些識別碼將用於匯入過程的識別。
請確定產品有外部的項目編號儲存在外部產品的描述中定義。這些數字將用於匯入過程的識別。
選擇性地定義外部的代碼值的度量單位。如果在傳入的發票行定義，它將用於匯入過程的識別。
執行供應商發票 匯入
匯入的供應商發票可以執行新的功能表項目帳款透過 >定期工作>匯入供應商發票。
如果已經定義批次匯入的來源，然後使用者會要求您選取一個檔案來進行匯入。
在匯入過程中，廠商會透過 [供應商的主資料中所定義的稅編號的影響。如果系統中找不到具有相符資料的任何廠商匯入程序會因相關的錯誤訊息。
透過外部的項目號碼可以是廠商專用，會識別在發票行中使用的產品。如果系統中找不到任何產品都不具有相符外部的描述匯入程序會因相關的錯誤訊息。
單位為度量單位，如果在發票行中使用會來識別透過外部的代碼值。如果系統中找不到具有相符的外部程式碼的值沒有單位匯入程序會因相關的錯誤訊息。
如果連入的匯入檔案包含資訊的相關購買順序和及其線條將OrderReference和OrderLineReference項目中的然後這些數字會被用於比對與採購單的發票，並在中輸入行系統。如果沒有訂單產品線/參考已定義連入的檔案中，然後系統會嘗試自動比傳入的供應商發票與已存在的採購單。
如果沒有採購訂單找到，系統會引發警告，但繼續匯入，因為在發票明細，做為 [非建] 項目中的產品，並將預期這類的產品屬於具有未標記的Stocked 產品的項目模型群組中的核取方塊清查原則。否則，匯入程序會失敗相關的錯誤訊息。
匯入期間支援檔案附件。所有的附加的檔案應該已經擴充。如果附加的檔案並沒有副檔名，然後系統會引發警告，並將匯入期間略過此附件。
已成功匯入供應商發票中會顯示系統暫止發票-帳款>發票>暫止的供應商發票。
限制
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不支援費用的匯入;
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支援僅行層級折扣;
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匯入的資料和稅設定，不會匯入為連入的 XML 檔案中的固定金額為基礎的系統中，會計算稅額。計算結果可以再以手動方式調整，必要時。
