簡介
根據 Real Decreto 596/2016 提供的西班牙法規變更，de 2 de diciembre 是一種以立即布建資訊 (SII 系統) 為基礎的 加值稅 管理系統，可讓 AEAT 與稅務人員之間有雙向、自動化和立即的關聯。
為了符合 Microsoft Dynamics AX 中的這項法規要求，已實作新功能 - SII Register。 若要深入瞭解 SII 登錄功能，請參閱相關文章：
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AX 版本 |
知識庫文件編號 |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
自 2018 年 7 月 1 日起，SII 版本 1.1 生效。 本文提供 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、2012 R2、2012 RTM 和 2009 SP1 中支援 SII 格式需求版本 1.1 之變更的相關資訊。
概觀
此檔說明 AX 中 SII 功能的延伸，以支援 SII 版本 1.1 格式並進行下列變更：
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受影響的架構 |
變更描述 |
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<PeriodoImpositivo> 標籤會重新命名為 <PeriodoLiquidacion>。 |
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<EmitidaPorTerceros> 標籤已重新命名為 <EmitidaPorTercerosODestinatario>。 |
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<ImporteTransmisionSujetoAIVA>標籤已重新命名為 <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>。 |
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發票類型 「LC」 - 「Aduanas - Liquidación complementaria」 - 「Customs - Complementary Liquidation」 現在可接受設定。 |
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Medio de Pago/Cobro new value 「05」 - 「Domiciliación bancaria」 - 「Direct debit」。 透過識別「電子付款」類型付款條件上的「直接扣款」參數，支援強制<Medio>標籤的新值。 |
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DetalleExenta> <新分組標記在 <Exenta> 底下將 <CausaExencion> 和 <BaseImponable> <PrestacionServicios> 和 <Entrega> 分組。 |
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新<RefExterna>標籤 - 支援外部參照。 |
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新<EntidadSucedida>由兩個欄位所撰寫的欄位區塊：<NombreRazon>，透過手動識別公司後繼者，支援<NIF>：
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新發票標題選用<Macrodato>標籤，以識別發票金額是否大於閾值為 100，000，000 歐元 = {S， N}。 閾值金額必須透過 [一般] 總帳參數中的新參數來設定。 |
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<IDVersionSii>標籤值變更為 「1.1」 |
此外，除了針對支援 1.1 版 SII 格式所提供的變更之外，熱門修正套裝程式含下列專為西班牙使用者實作的增強功能：
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所有發票類型的值都會在將記錄新增至 SII 登錄時識別 (先前的「F1」、「F4」、「F5」值會在報告產生) 上識別。
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新增「廠商付款」和「客戶付款」類型的記錄，是在一張發票和一次付款完成結算時修正。
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針對版本 AX 20012 R2，AX 2012 RTM 和 2009 SP1a「摘要參照」欄位會新增至 SII 登錄，以允許匯總發票 (「F4」) 。
詳細描述
本部分提供 AX 中 SII 功能設定與使用者介面中支援 SII 版本 1.1 格式之變更的相關資訊：
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[一般] 總帳參數中的閾值金額
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付款方法中的直接扣款參數
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「LC」 發票類型
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公司後繼 資訊
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SII 格式版本。
[一般] 總帳參數中的閾值金額
若要在版本 1.1 中正確產生已簽發發票和收到發票的 SII 報告，請在一般總帳參數中設定閾值金額。 若要這麼做，請開啟 [一 般總帳 > 設定 ] > [ 一般] 總帳參數> [帳號] 索引標籤，並根據目前技術檔版本，設定 閾值金額 (為 10000000 EUR) ：
付款方法中的直接扣款參數
若要取得新值 「05」 的 Medio de Pago/Cobro - 「Domiciliación bancaria」 (「Direct debit」) 在強制<Medio>標籤中回報，請標記用於直接扣款之付款方法的直接扣款參數。 若要這麼做，請開啟 [帳戶應付 > 設定 ]> 付款 > 付款條件：
>付款條件>可收賬>付款條件：
「LC」 發票類型
若要在 SII 報表中列印新的發票類型值 「LC」，請在相關 財務原因 資料表中設定。 若要這麼做，請開啟客戶>設定>客戶>客戶原因，並為「LC」發票類型新增一行。 從這個新的發票類型可在發票張貼之前選取，或透過 SII 登錄發票手動設定。
公司後繼資訊
若要報告與發票相關的公司後繼專案資訊，已新增至SII 登錄 資料表上的新欄位：
若要取得回報此資訊，請在 SII 中選取註冊發票，並填寫與所選發票相關的成功法律實體名稱 和 成功法律實體的 [稅務標識 符] 欄位值。
SII 格式版本
若要涵蓋 SII 服務可接受 1.0 和 1.1 版本的一段期間，[傳送] 對話方塊表單已使用 Version 參數延伸：
如果您要根據1.1版本產生 SII 報表，請選取 [1.1]。
Hotfix 資訊
如何取得 Microsoft Dynamics AX 更新檔案
您可以從 Microsoft 下載中心手動下載和安裝此更新。
先決條件
您必須安裝下列其中一個產品，才能套用此 Hotfix：
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
重新啟動需求
套用 hotfix 之後，您必須重新開機應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。
如果您在下載、安裝此 Hotfix 時遇到問題，或有其他技術支援問題，請連絡您的合作夥伴，或者如果直接向 Microsoft 註冊支援方案，您可以連絡 Microsoft Dynamics 的技術支援，並建立新的支援要求。 若要這麼做，請流覽下列 Microsoft 網站：
HTTPs://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
您也可以使用這些連結連絡 Microsoft Dynamics 的電話技術支援，以取得國家/地區的特定電話號碼。 若要這麼做，請流覽下列其中一個 Microsoft 網站：
合作 夥伴
HTTPs://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客戶
HTTPs://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情況下，如果 Microsoft Dynamics 技術支援專業人員及相關產品判斷特定更新可以解決您的問題，通常會取消支援電話的費用。 一般支援費用將適用于任何其他不符合特定更新資格的支援問題。
附註 這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發佈」文章。 此處所包含的資訊是以回應新問題的方式提供。 由於提供這項功能的速度很快，因此資料可能包含印刷錯誤，而且可能隨時進行修訂而不另行通知。 如需其他考慮，請參閱 使用規定 。
