摘要
這 巴西 Rio de Janeiro (RJ) 狀態，產生的國家/地區特定更新 SPED 會計。
RJ 有 發佈解析度 13/2019，（< 解決方案=""> 下面的文字） 定義如何 應該發出是 NF e，以及如何在 EFD ICMS 中記錄這類資訊 IPI，執行下列作業時 (Decree 否 27.815 / 01):
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豁免
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減少的計算的基礎或減少的速率
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假設的信用卡
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"稅收帳單上的"，"稅收 ON 配方"或者"稅收 在 [輸出]
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延
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INEXIGIBILITY 的信用反向
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會計信用修復或 ACCUMULATED 的信用卡餘額傳輸
根據此解析度"Exonerations"是 會計年度的文件上的調整，而是在調整註冊 會計年度的書籍，並會在 SPED 檔案中報告。
解析需求 會影響輸出 E11，E115，C195/C197/0460年規格的會計行。
概觀
SPED 會計記錄的概觀 列出在解決的作業
1。 豁免 及信用卡等倒轉
在同步期間處理兩種類型 調整交易將被建立在 ICMS 的稅下這些評估 特定的篩選條件：
-
從 RJ 狀態所發出的傳出會計文件 稅收錯誤碼 = 30 或 40
-
表 5.2 和 5.3 代碼中獲益如 觀察程式碼指派給此相關的項目和會計上方的狀態 文件。
例如，從 5.2 資料表的程式碼 = RJ801137，5.3 資料表中的程式碼 = RJ90980000
調整 自動建立在 SPED 會計 （範例） 中的交易：
-
從 [表 5.2 的調整程式碼會產生 E115 記錄
|E115 |RJ801137 | 0 | |
-
從 [表 5.3 的調整程式碼會產生 C197 資料錄
|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |項目識別碼 | 0、 00 | 0、 00 | 0、 00 | 0.88 |
附註。 在這個範例中的基礎金額 = 3.5，ICMS %= 18，FCP = 0，02，金額 0.88 是 計算方式為：
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
觀察程式碼，指派給關聯的項目 和狀態的上方會計年度的文件中，會產生 C195 和 0460年的記錄：
|C195 | < 觀察程式碼 > | < 觀察 程式碼說明 > |
| 0460年 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
若要註冊的反轉 參與名單，使用者建立手動調整在一般的稅調整獲益 / 獎勵的筆記本] 及 [描述] 欄位中的程式碼中的填滿 表 5.2 中。
調整所建立的交易 自動 （範例） 在會計 SPED:
|E111 |RJ18003 |RJ801137 | < 調整 數量 > |
2.降低 稅基或百分比：期間同步處理兩種類型的調整 交易將被建立在 ICMS 稅評估在這些特定 準則：
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從 RJ 狀態所發出的傳出會計文件 稅收錯誤碼 = 20，70
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從 [表 5.2 和 5.3 好處程式碼會被指派 相關項目和會計 documentFor 範例中，程式碼從 5.2 上方的狀態 資料表 = RJ802164，5.3 資料表中的程式碼 = RJ90980000
調整交易 自動建立 （範例） 在會計 SPED:
-
調整代碼表 5.2 會產生 E115 記錄 |E115 |RJ802164 | 0 | |
-
從 [表 5.3 的調整程式碼會產生 C197 資料錄
|C197 |RJ90980000 |RJ802164 |項目識別碼 | 0、 00 | 0、 00 | 0、 00 | 0，20 |
附註。 在這個範例中的基礎金額 = 3.5，ICMS %= 12、百分比減少 = 41.67，量 0.20 的計算方式為：
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1 0,12)-3,5
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觀察程式碼，指派給關聯的項目 和狀態的上方會計年度的文件中，會產生 C195 和 0460年的記錄：
|C195 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
| 0460年 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
3.假設 信用卡
郵件 範圍： 系統無法準備 C197 所需的額外 %。
若要註冊的參與名單倒轉，使用者建立 手動調整在一般的稅調整中 / 獲益 / 獎勵 日誌，以從 [表 5.2 程式碼的 [描述] 欄位中的填滿。
調整 自動建立 （範例） 中交易會計 SPED:
|E111 |RJ018003 |RJ805289 | < 調整量 > |
4.稅金 上全部的銷售額，輸出，帳單
在同步期間處理一種類型的調整 交易將被建立在 ICMS 稅評估在這些特定 準則：
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從 RJ 狀態所發出的傳出會計文件 稅收錯誤碼 = 00
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從 [表 5.2 好處程式碼指派給 相關項目和狀態的上方會計年度的文件 （從 [表 5.3 的程式碼是 未指派），例如來自 5.2 的程式碼 資料表 = RJ822371
調整交易 自動建立 （範例） 在會計 SPED:
-
調整代碼表 5.2 會產生 E115 的記錄： |E115 |RJ822371 | 0 | |
附註。沒有程式碼 5.3，記錄 C195、 C197 和 0460年是 建立附註
若要註冊的反轉 工作人員名單 / 價款 / 3,5 的 debits %，使用者建立手動調整 g 稅調整獲益 / 獎勵日誌] 及 [描述] 欄位中的填滿 從 [表 5.2 的程式碼。
調整所建立的交易 自動 （範例） 在會計 SPED:
|E111 |RJ18003 |RJ822371 | < 調整 數量 > |
|E111 |RJ38003 |RJ822371 | < 調整 數量 > |
|E111 |RJ08006 |RJ822371 | < 調整 數量 > |
5.延
在同步期間處理兩種類型 調整交易將被建立在 ICMS 的稅下這些評估 特定的篩選條件：
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從 RJ 狀態所發出的傳出會計文件 稅收錯誤碼 = 51
-
從 [表 5.2 和 5.3 好處代碼是 指派給此相關的項目和會計年度的文件上方的狀態。
例如，從 5.2 資料表的程式碼 = RJ818317，5.3 資料表中的程式碼 = RJ90980001
調整 自動建立 （範例） 中交易會計 SPED:
-
從 [表 5.2 的調整程式碼會產生 E115 資料錄
|E115 |RJ818317 | 0 | |
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從 [表 5.3 的調整程式碼會產生 C197 資料錄
|C197 |RJ90980001|RJ818317 |項目識別碼 | 0、 00 | 0、 00 | 0、 00 | 6585.36 |
附註。 在這個範例中的基礎金額 = 30000,00，6585.36 量的計算方式為：
30000,00/ (1-0,18)*0,18
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觀察程式碼，指派給關聯的項目 和狀態的上方會計年度的文件中，會產生 C195 和 0460年的記錄：
|C195 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
| 0460年 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
6. enforceability 信用卡倒轉的
在同步期間處理兩種類型 調整交易將被建立在 ICMS 的稅下這些評估 特定的篩選條件：
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從 RJ 狀態所發出的傳出會計文件 稅收錯誤碼 = 40
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從 [表 5.2 和 5.3 好處代碼是 指派給此相關的項目和會計年度的文件上方的狀態。
例如，程式碼的表單 5.2 表格 = RJ801163，程式碼表單 5.3 表格 = RJ90980000
調整 自動建立 （範例） 中交易會計 SPED:
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從 [表 5.2 的調整程式碼會產生 E115 資料錄
|E115 |RJ801163 | 0 | |
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從 [表 5.3 的調整程式碼會產生 C197 資料錄
|C197 |RJ90980000 |RJ801137 |項目識別碼 | 0、 00 | 0、 00 | 0、 00 | 20 |
附註。 在這個範例中的基礎金額 = 200，ICMS %= 18，FCP = 0，02，20 金額是 計算方式為：
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
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觀察程式碼，指派給關聯的項目 和狀態的上方會計年度的文件中，會產生 C195 和 0460年的記錄：
|C195 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
| 0460年 | < 觀察 程式碼 > | < 觀察程式碼說明 > |
若要註冊的反轉 參與名單，使用者建立手動調整在一般的稅調整中 / 好處 / 獎勵日誌和填滿，在 [描述] 欄位與 [從程式碼 表 5.2 中。
調整所建立的交易 自動 （範例） 在會計 SPED:
|E111 |RJ18003 |RJ801163 | < 調整 數量 > |
7.傳遞 在 [上] 或 [傳輸的稅信用
在同步期間處理兩種類型 調整交易將被建立在 ICMS 的稅下這些評估 特定的篩選條件：
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連出稅會計文件從 RJ 發出 狀態稅收錯誤碼 = 90
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從 [表 5.2 和 5.3 好處代碼是 指派給關聯的項目 / CFOP 和會計年度的文件上方的狀態。
例如，程式碼的表單 5.2 表格 = RJ801163，程式碼表單 5.3 表格 = RJ90980000
若要註冊的反轉 參與名單，系統會自動調整中建立一般的稅金 調整獲益 / 獎勵日誌以及關聯的稅筆記本行 會計年度的文件。
調整交易 自動建立 （寄件者的範例） 在會計 SPED:
E115 |RJ821231| 0 | |
C197 |RJ40080001 |RJ821231 | codigoitem | 0、 00 | 0、 00 | < 稅金 數量 > | 0,00 |
調整交易 自動建立 （收件者的範例） 在會計 SPED:
E115 |RJ821231| 0 | |
C197 |RJ10080002|RJ821231 | codigoitem | 0、 00 | 0、 00 | < 稅金 數量 > | 0,00 |
每個狀態的會計書籍參數
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瀏覽會計 活頁簿 > 設定 > 會計書籍參數，每個狀態
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兼顧檢視會計 FastTab 和解析度 13/2019年欄位群組中：
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選取 [文件 調整] 核取方塊 – 根據處理文件調整 解析度 13/2019年。如果未選取此參數，系統則否 套用解析需求。
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名稱– 一般稅調整的日誌名稱中獲益，/ 獎勵日誌。的 當使用者需要執行 ICMS 傳輸，系統會使用這個日誌名稱 另一個會計年度的建立作業。
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程式碼，每個項目中獲益 / 狀態
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瀏覽一般 總帳 > 設定 > 銷項稅 > 程式碼，每個項目中獲益 / 狀態。
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新的調整 程式碼 5.3和好處程式碼已經新增觀察欄位每 項目 / 狀態表單：
這些設定用於自動建立 ICMS 調整記錄 公佈，以及同步執行作業時，就會會計年度的文件行。
使用者應該安裝在這個表單中，記錄以取得正確的 根據解析度的規格會計。
稅會計文件
如果文件調整] 核取方塊已選取在會計 書籍參數狀態每的 狀態然後使用者可以選取只有使用會計年度值等於 3 （稅收的銷項稅程式碼 程式碼，與相關的銷項稅 」 程式碼具有會計值 = 3，而不需信用/借方) 中 稅會計年度的文件行 (一般總帳 > 日誌 > 所有稅 會計年度的文件)。
附註。正確張貼稅款會計文件選取的銷項稅碼應該具有下列的計算設定：
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來源網路金額的百分比
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臨界的基礎網路每行的數量。
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整個量的計算方法。
將通知貼入稅款會計文件時，會有這類的銷項稅程式碼 貼附到線路，系統不會建立憑證交易上。但當 使用者執行同步處理作業 (會計書籍 > 常見 > 預約期間， 同步處理] 按鈕），系統會建立，並將張貼一般稅 / 調整 / 好處 / 獎勵日誌 (會計書籍 > 日誌) 與相關 已張貼的稅款會計文件中的 ICMS 將傳送到另一個會計 建立。
系統會公佈的設定檔的日記帳明細中的資料來填滿 調整程式碼 5.3 (會計書籍 > 設定 > 稅碼調整 > 調整和會計年度的文件的資訊，張貼的 FastTab) 並量填入從稅款會計文件。
附註。使用者應該安裝 中獲益程式碼，每個項目 / 狀態(一般總帳 > 設定 > 銷售 稅 > 程式碼，每個項目中獲益 / 狀態) 之前使用此 ICMS 傳輸 功能。 根據解析度 調整程式碼應該設定為 ICMS 的傳輸：
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調整程式碼 5.2 =RJ821231 及調整程式碼 5.3 = 寄件者的 RJ10080002
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調整程式碼 5.2 =RJ821231 及調整程式碼 5.3 收件者 = RJ10080002。
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