Informazioni di installazione per Configuratore formato elettronico della riconciliazione

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Contenuto TechKnowledge

RIEPILOGO

In questo articolo contiene informazioni sull'impostazione del Configuratore di riconciliare elettronico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Setup generale per elettronico riconciliare formato Configuratore

Il processo di impostazione del Configuratore di formato nella riconciliazione elettronico di è molto lungo e la seguente procedura dettagliata consentono di semplificare l'installazione. Prima di impostare il Configuratore di formato, è necessario disporre di una copia stampata delle specifiche di formato del file di download dalla propria banca. Perché la banca formati variano notevolmente, è necessario contattare la banca e richiedere queste specifiche per il formato di file. Le specifiche di formato contiene informazioni dettagliate su ogni campo in corso il download e i valori di tutti i codici pertinenti per la banca. Questa informazione è necessaria per poter impostare il Configuratore di formato come ogni banca è diversa ed esiste un formato standard per l'immissione.

Electronic riconciliare Configuratore di formato (routine | Finanziari | Electronic riconciliare | Configuratore):

Sezione 1 - consente di immettere informazioni sul formato

Formato banca - campo formato bancario è un identificatore per il formato. Immettere un nome univoco per questo formato, ma in genere questo è il nome della banca.

Descrizione - si tratta di un campo obbligatorio. Immettere la descrizione di anadditional per il formato della banca.

Formato di file -seguire stepsbelow per la versione in uso:

È possibile selezionare il campo -Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni precedenti - il formato di File dall'elenco a discesa come campo fisso, delimitato da virgole oppure delimitato da tabulazione. La banca determina quale opzione dall'elenco che verrà selezionato. Pertanto, è necessario contattarli se le specifiche di formato indica il formato da utilizzare.

Campo -Microsoft Dynamics GP 2013 - il formato di File è una scelta di BAI o definito dall'utente. Se si utilizza il formato di banca amministrazione Institute, selezionare BAI. Per tutti gli altri formati/banche, selezionare definito dall'utente. Nel campo tipo di File, è possibile scegliere il campo fisso, delimitato da virgole oppure delimitato da tabulazione come specificato dalla banca.



Opzione Utilizza i codici di stato viene contrassegnato solo se la banca utilizza i codici di stato per inoltre definire i codici di transazione. Queste informazioni dipende da ciascuna banca. Pertanto, se le specifiche di formato non se la banca utilizza i codici di stato, è necessario contattare la banca. (Questo non viene utilizzato molto spesso.)

Identificatore del tipo di record - l'identificatore del tipo di Record contiene campi di posizione di inizio e fine se si utilizza il formato del campo fisso e un campo numero del campo se si utilizzano formati delimitati da tabulazioni o delimitato da virgole. Si tratta di cui il sistema dovrebbe essere in linea per determinare il tipo di riga (intestazione, piè di pagina o corpo). Se la banca non utilizza un codice del tipo di record, è possibile improvvisare selezionando un valore fisso nel file.

-Fissa campo - immettere il punto iniziale e finale la posizione del campo che conterrà il valore per il codice del tipo di Record dalla banca (il codice del tipo di Record dalla banca viene immesso nella sezione 2).

-Delimitato da virgole o delimitato da tabulazione - immettere il numero del campo che contiene il codice del tipo di Record dalla banca (il codice del tipo di Record dalla banca viene immesso nella sezione 2).

Salvare il formato dopo la sezione 1 è stata completata prima di passare alla sezione 2 della finestra del Configuratore formato elettronico della riconciliazione.

Sezione 2 - Immettere i tipi di Record

Nota. Sarà sufficiente definire i tipi di Record che sono rilevanti per riconciliare elettronico. Se una sezione è facoltativo per le specifiche della banca, è necessario impostare nel Configuratore di formato. Il tipo di Record di dettaglio è sempre una sezione necessaria nelle specifiche di una banca.

ID banca - impostazione predefinita l'ID banca con il formato di banca dalla sezione 1 come scheda nel campo Tipo di Record nella seconda colonna. In questo campo non può essere modificato o modificato.

Tipo di record - campo il tipo di Record può essere selezionato dall'elenco a discesa come intestazione, corpo o piè di pagina. Tutti i formati di banca richiede un tipo di Record di dettaglio, ma l'intestazione e piè di pagina tipi di Record può essere facoltativi. Può solo impostare tutti i tipi di Record una volta come più intestazioni o piè di pagina non sono disponibili.

Codice del tipo di record dalla banca- il codice del tipo di Record dal campo Banca è definito nelle specifiche della banca. In questo campo deve essere un identificatore univoco e costante per il formato associare le informazioni nel tipo di Record di dettaglio. Questo è il campo più importante impostare il Configuratore di formato in modo che corrisponda correttamente il file di download con la riconciliazione. (Così l'identificatore del tipo di Record indica al sistema quale colonna per Cerca in per visualizzare il tipo di riga e quindi per osservare il valore nel codice del tipo di Record da campo Banca di leggere se è un'intestazione, dettaglio o la riga del piè di pagina.)


n. di campi - il numero di campi indica quanti campi devono essere definite nella sezione 3. Immettere il numero di campi contenuti nella riga per il tipo di Record da definire. È necessario immettere queste informazioni per ogni tipo di Record richiesti nelle specifiche della banca.



Sezione 3 - immettere informazioni sui campi

Quando si fa clic su un tipo di Record nella sezione 2, verrà visualizzato il corrispondente numero di campi nella sezione 3.

Tipo di record- campo il tipo di Record nella colonna più a sinistra della sezione 3 viene inserito automaticamente quando si seleziona un tipo di Record nella sezione 2.

#- Il campo del numero di default con il numero dei campi immessi nella sezione 2.

Tipo di campo - campo il tipo di campo viene utilizzato per definire tutti i campi rilevanti per ognuno dei tipi di Record. Selezionare il tipo di campo dall'elenco a discesa che include opzioni per gli account, date e importi.Se il nome esatto del campo dalle specifiche della banca non viene visualizzato nell'elenco, è necessario selezionare un'opzione simile oppure utilizzare l'opzione di riempimento/Ignora. Anche in questo caso è sufficiente definire i campi rilevanti soprattutto: numeri di conto, controllare i numeri, date Check, controllo importi, codici transazione, codici dei tipi di Record e così via.

Nota.Come con i tipi di Record è solo dovranno definire i campi riguardano per riconciliare elettronico. Se è presente un campo sulle specifiche della banca che non possono essere definite con un tipo di Record esistente o non devono essere definiti, utilizzare l'opzione di riempimento/Ignora.


Formato - campo formato definisce il tipo di formato di output per determinati campi. Formati hanno solo da impostare per i tipi di campi contenenti date o un importo in valuta, come queste sono le uniche opzioni per i formati. Non sono disponibili opzioni per testo o una stringa. Pertanto, se il campo non è una data o un importo in valuta, lasciare il campo formato vuoto. From e ai campi vengono utilizzati per immettere le posizioni del carattere del campo. Immettere la posizione di carattere iniziale e finale per ogni campo in ogni tipo di Record. From e ai campi devono essere immessi se utilizza il formato di File campo fisso, pertanto se si utilizza delimitato da tabulazioni o virgole formati di File delimitato, è possibile lasciare questi campi come zero.

Codici transazioni (codici POST - transazione codici voce)

Nella finestra del Configuratore formato elettronico della riconciliazione, andare nella finestra della voce di codici transazione tramite il percorso riportato sopra la barra dei Menu superiore. Se non sono stati definiti i codici transazione, si verrà visualizzato il messaggio "Corrispondenza tipo di Record non trovato" nel report errori.

Codici transazione identificano il tipo di transazione che rappresenta ogni riga di dettaglio. Riordina elettronico richiede un codice di transazione in un formato di banca configurato per funzionare correttamente. È necessario che i codici transazione o codici dei tipi di Record definito per riconciliare elettronico. Questi codici devono provenire dalla banca e devono essere elencati sulle specifiche della banca.

Tipo di transazione- campo il tipo di transazione viene utilizzato per definire ciascuno dei diversi tipi di transazioni che vengono visualizzati sulle specifiche della banca. Selezionare un tipo di transazione dall'elenco in modo che corrisponda o corrispondere il più possibile specifiche della banca. Si noti che le opzioni nell'elenco sono gli unici tipi attualmente supportati. In questo momento twooptions corrispondenti utilizzando riconciliare elettronici sono controllare pagato e deposito deselezionata.

Nota: In Microsoft Dynamics GP 2013, opzioni di trasferimento credito e trasferimento credito sono inoltre stati aggiunti e corrisponderanno elettronicamente in riconciliare elettronico. Tuttavia, è necessario immettere i codici di tipo transazione bancaria in come definito dalla banca. Funzionalità aggiuntive in Microsoft Dynamics GP 2013 è anche che è possibile avere più codici tipo di transazione per ogni tipo di transazione.


Codice del tipo di transazione - campo il codice del tipo di transazione viene utilizzato per immettere il valore per ogni tipo di transazione e questo valore viene assegnato all'utente come parte delle specifiche di file dalla tua banca. Immettere il valore di codice del tipo di transazione che corrisponde al tipo di transazione selezionata. Queste informazioni devono provenire dalla banca e non possono essere improvvisate se non è disponibile sulle specifiche della banca.

Conto C/G - conto C/G il campo è disponibile solo per i seguenti tipi di transazione: proventi, altri redditi, altre spese e spese di assistenza. Immettere il numero di conto C/G di un conto di registrazione contabile generale per la rettifica che verrà generata. Riordina elettronico creerà automaticamente le rettifiche per questi tipi di transazione se appaiono nel file scaricato dalla tua banca.

Nota.Il reddito da interessi, altri redditi, altre spese e typesdo delle transazioni di addebito di assistenza corrispondenti non elettronicamente e verrà invece le voci createAdjustment la riconciliazione. (Fare clic sul pulsante regolazioni nella finestra selezionare transazioni bancarie.)

Descrizione- descrizione conto il campo utilizzerà per impostazione predefinita con la descrizione del conto di contabilità generale e non è modificabile.

Riferimento di distribuzione - campo di riferimento di distribuzione può essere utilizzato per immettere un riferimento aggiuntivo per la rettifica che verrà apportata. Se si desidera, ma non è un campo obbligatorio, è possibile immettere un riferimento di distribuzione.

Tipo di documento - campo il tipo di documento viene impostato con il tipo di transazione selezionata nella parte superiore della finestra della voce di codice di transazione: reddito da interessi, altri redditi, altre spese o addebito di servizio. In questo campo può essere modificato solo tornare indietro e modificare il campo tipo di transazione.

Definire i codici di stato- Il pulsante di definire i codici di stato solo diventa disponibile se è stato contrassegnato l'opzione Utilizza i codici di stato nella finestra del Configuratore formato elettronico della riconciliazione. Definire i codici di stato è disponibili solo per determinati tipi di transazione: controllare pagato e deposito deselezionata. Dopo aver selezionato uno di questi tipi di transazione 2, selezionare il pulsante di definire codici di stato per passare alla finestra della voce di codici di stato. Selezionare qui: pagato controllo, controllare lo storno, interrompere il pagamento o interrompere lo storno di pagamento per il tipo di stato e immettere il codice di stato corrispondente da specifiche della banca. Nuovamente queste informazioni devono provenire dalla banca e non possono essere improvvisate o riconciliare elettronico non funzionerà correttamente.



Note speciali da ricordare quando si imposta upElectronic riconciliazione:
  • Prima di impostare il Configuratore formato riconciliare elettronico, è necessario disporre una stampa delle specifiche del formato di file dalla tua banca.
  • Ciascuna banca è diversa. Pertanto, non è possibile seguire un formato standard per tutte le banche.
  • Se si apre il.TXT o.File CSV con blocco note, il sistema, in genere, non leggerà tutte le informazioni dopo la posizione 245. Pertanto assicurarsi che tutti i campi obbligatori da mappare siano nella prima parte della riga se le linee sono più di 245 caratteri. Le informazioni dopo 245 verrà letto come una nuova riga e vengono visualizzati nel report di errori di Record di dati non elaborati come "corrispondenza dei tipi di Record non trovato: tipo di Record =" perché non c'è uno.Questo sarebbe accettabile se nessun campo posizione 245 non è necessari. Se sono presenti campi necessari, si dovrà contattare la banca per vedere se sono in grado di toreconfigure il file più piccoli e non superare i 245 caratteri.
  • Il Configuratore formato riconciliare elettronico deve avere una sola volta installazione al primo avvio utilizzare riconciliare elettronici e quindi sufficiente mantenere download.TXT o.File CSV dalla banca in modo che corrisponda il Configuratore di formato.
  • I seguenti campi devono essere presenti in un formato banca: codice di transazione, numero di conto, controllo/numero di serie, importo della transazione, codice del tipo di Record e theBank data controllata. Se il formato utilizza i codici di stato, il codice di stato della transazione inoltre deve essere presente nella configurazione.
  • Se avere verificato tutto il processo di riconciliazione elettronici e transazioni non contrassegnate selezionata nel modulo di riconciliazione bancaria, molto probabilmente qualcosa non è impostato correttamente nel Configuratore formato riconciliare elettronico. Il messaggio di errore più comune che verrà ricevuto è un errore di "Record tipo corrispondenza non trovata" nel report record elaborati che consente di stampare dopo aver cercato di scaricare.
  • Se si tenta di scaricati nuovamente dopo aver già scaricato il file. txt dalla banca, riceverà i messaggi di errore "Duplicati" poiché il sistema individua le transazioni come duplicati invece di scaricare solo le nuove transazioni.
  • Se si tenta di eliminare una riconciliazione e immettere nuovamente le informazioni dopo che già stato scaricato il file. txt dalla banca, si riceverà messaggi di errore "Duplicati" poiché il sistema individua le transazioni come duplicati.
  • Assicurarsi che il numero di conto corrente bancario è univoco per il registro cartaceo che viene impostato con riconciliare elettronico. Se il numero di conto corrente bancario è impostato con un diverso registro cartaceo, riconciliare elettronico non sarà in grado di trovare le transazioni scaricate e verrà visualizzato un messaggio che informa che non è impostato il numero di conto corrente bancario.
  • Se si immette una rettifica di aumento o una rettifica di diminuzione nella finestra riconciliazione bancaria rettifiche, i seguenti tipi di rettifica creare un'operazione di rettifica nella finestra riconciliazione bancaria regolazioni:
    • Proventi finanziari
    • Altri proventi
    • Altre spese
    • Addebito di assistenza
  • Se si immette una rettifica di aumento, una rettifica di riduzione o revoca nella finestra della voce di transazione bancaria, richiesto per contrassegnare manualmente la rettifica. Quando si riceve questo messaggio, è necessario contrassegnare manualmente i record nel file di configurazione.
  • I controlli verranno individuati dal verificare la quantità e il numero di verifica. Depositi verranno individuati dalla data di deposito e l'importo di deposito (all'interno di un predefinito intervallo di 8 giorni, ma è possibile eseguire l'override che quando viene richiesto di scegliere un intervallo di giorni diverso.)
  • La data selezionata banca può influenzare il processo di corrispondenza. GP eliminerà solo i controlli in cui la data banca cancellato dopo il controllo Data di emissione in Criteri di gruppo. Criteri di gruppo non deselezionare un controllo in una data precedente alla data in cui che è stato effettivamente rilasciato in Criteri di gruppo.
  • GP ignorerà eventuali zeri iniziali in un controllo nel processo di corrispondenza e in effetti, rimuoverà loro il numero di assegno durante l'importazione. Zeri iniziali, il processo di corrispondenza per il numero di assegno non avranno effetto. Criteri di gruppo è in grado di trovare il numero di assegno, indipendentemente da eventuali zeri iniziali.
In questo articolo è stato ID:19396 di documento TechKnowledge

Proprietà

Identificativo articolo: 850751 - Ultima modifica: mercoledì 31 luglio 2013 - Revisione: 0.3
Le informazioni in questo articolo si applicano a:
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Electronic Reconciliation Management alle seguenti piattaforme
    • Microsoft Dynamics GP 10.0
    • Microsoft Dynamics GP 9.0
    • Microsoft Business Solutions?Great Plains 8.0
    • Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5
    • Microsoft Great Plains Dynamics 7.0
    • Microsoft Great Plains eEnterprise 7.0
    • Great Plains Dynamics 6.0
    • Great Plains eEnterprise 6.0
Chiavi: 
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