O fim de ano fechar procedimentos para Accounting analítico no Microsoft Dynamics GP

Traduções deste artigo Traduções deste artigo
ID do artigo: 960356 - Exibir os produtos aos quais esse artigo se aplica.
Expandir tudo | Recolher tudo

Neste artigo

INTRODUÇÃO

Não é um procedimento Fechar ano 'separado' para contabilidade analítica. Entradas de saldo trazido para a frente (BBF) são criadas para dimensões de AA automaticamente como parte do processo de fechamento trimestral do GL, se você tiver a configuração das dimensões AA a entrada do BBF criado. As etapas neste artigo ajudará a verificar o processo para verificar se há dados de AA que podem causar erros durante o fim de ano GL fechar o processo de fechamento de seus dados antes de fazer a fim de ano GL. Este artigo também mostrará a você como configurar as dimensões de AA para ter uma entrada saldo colocado para frente, criada no ano novo por dimensão, se desejado.

As etapas são fornecidas também sobre como mover dados históricos para histórico, que resolverá a mensagem de erro abaixo que pode ocorrer durante o processo de fechamento de fim de ano GL: (consulte Etapa 3 para resolver essa mensagem.)

Você deve executar as transações de consolidar e transferir detalhes ao utilitário de histórico por anos fechados recriar o Analytical Accounting saldos colocado encaminhar.

Mais Informações

Quando o final do ano de processo é executado para contabilidade no Microsoft Dynamics GP, ele move automaticamente as transações de contabilidade analítica das tabelas de histórico de AAG30000 para as tabelas de série AAG40000. (Não há nenhum procedimento de fechamento separada deve ser executado na Contabilidade Analítica.) Você pode selecionar quais dimensões deseja ser consolidados durante o processo de fim de ano. Na contabilidade analítica, saldo colocado encaminhar as entradas são criadas nas tabelas de AAG30000 para as dimensões que foram marcadas para serem incluídos no processo de final de ano e, em seguida, o detalhe é movido para as tabelas de série AAG40000.

Observação Se você estiver usando os relatórios FRx, você deve estar no FRx 6.7 SP12 (versão 6.7.12008) ou superior. Se sua versão do FRx for menor do que 6.7.12008, você primeiro deve aplicar o hotfix 962862 em ordem para Microsoft FRx poder ler dados históricos Contabilidade Analítica nas tabelas de série AAG40000.



RESOLUÇÃO


ETAPA 1: DETERMINE SE RELATÓRIOS FINANCEIROS USAM TABELAS AA:


Antes de você fechar GL ou siga as etapas neste artigo, execute relatórios financeiros que você normalmente são executados para equilibrar o balancete para GL. Com base no que você encontrou, execute o método apropriado:

-Método 1 - se correto: se seus relatórios financeiros estão corretos e correspondem GL, e em seguida, você pode prosseguir com as etapas 2 a 8 neste artigo, que ainda deve ser concluída assim você não obtiver erros AA durante o processo de fechamento de fim de ano GL.

Observação: se você usar um sistema de relatórios somente lê diretamente das tabelas GL (por exemplo, o provedor de legado na verificação de gerenciamento durante a leitura de uma empresa GL ou outra ferramenta de relatórios)] para relatórios financeiros, em seguida, você poderá continuar na etapa 2 como dados de AA não afetam seus relatórios financeiros.


-Método 2 - se não correto: no entanto, se seus relatórios financeiros não estiverem corretos, provavelmente devido a tabelas de AA está sendo usadas e os dados de AA não corresponderem dados GL. Para verificar os dados de AA, primeiro você deve executar por meio de scripts de SQL fornecidos em KB 2910626 com o restante das etapas neste artigo.

Observação: Data Mart no gerenciamento Reporter lê AA (e GL) tabelas ou o provedor de legado usado com verificação de gerenciamento poderão ler a partir de uma empresa AA.

Etapas para o método 2:

a.) primeiro, execute todas as thescripts em 2910626 KB para verificar dados de AA com dados GL.

Relatórios financeiros de verificação de gerenciamento não coincidem com os relatórios de balancete contábeis gerais no Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) quando você concluiu as etapas em 2910626 KB, retorne para esta andcontinue KB em com o resto das etapas listadas abaixo. (Observe que etapas 2 e 4 também estão na 2910626 do KB, mas recomendamos que para verificar isso novamente, como eles não devem retornar nenhum resultado se você já corrigido esses dados).



ETAPA 2: VERIFICAR OS DADOS DE AA POR ANOS SOBREPOSTOS


Execute esses scripts para certificar-se de que não têm anos na tabela AAG30000 aberta com a tabela de histórico de AAG40000 de sobreposição. Cada ano distinto deve existir apenas em uma tabela ou outro, mas não ambos.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Se você encontrar sobrepostas anos em ambas as tabelas, é recomendável para abrir um incidente de suporte para obter assistência. O caso de suporte é passível de cobrança, pois esse problema é geralmente criado devido a importação de registros. Observe que se houver necessidade de correção de dados, isso talvez precise ser chamada de consultoria, que seria uma despesa faturável para você.


ETAPA 3: VERIFICAR OS ANOS ENTRE TABELAS ABERTAS/HISTÓRICO CORRESPONDÊNCIA ENTRE AA/GL:


Em seguida, verifique se os anos no AA tabelas estão nos anos abertos ou fechados mesmos que as suas tabelas GL. As tabelas de abrir AAG30000 e GL20000 devem ter os mesmos anos. E as tabelas de histórico de AAG40000 e GL30000 devem conter os mesmos anos fechados.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Se você encontrar anos de AAG30000 abrir tabela antes do ano que você está fechando, você também deve seguir Etapas para mover dados de histórico abaixo também para mover os dados históricos do ano ao histórico. A tabela AAG30000 deve ter dados somente para os anos que estão atualmente abertos anos em GL.Se você tentar fechar o ano no GL, você será solicitado com esta mensagem:

Você deve executar as transações de consolidar e transferir detalhes ao utilitário de histórico por anos fechados recriar o Analytical Accounting saldos colocado encaminhar.

Então use os scripts acima para determinar se você precisa executar as Etapas para mover dados de histórico, portanto, você pode evitar que a mensagem acima de durng aconteça o fim de ano GL processo de fechamento.


ETAPAS PARA MOVER DADOS DE HISTÓRICO:
Na primeira vez que você fechar GL em uma versão maior GP 10.0 SP2 ou superior (com AA ativado), você será solicitado para mover dados de AA histórico antes do sistema permitirá que você feche o ano GL. O sistema verificará se os dados de AA são na série correspondente abrir/histórico de tabelas de AA, como o GL dados reside nas tabelas abertas/histórico GL. Se esse não for o caso, você receberá uma mensagem para executar o movimento ao utilitário de histórico para AA antes de continuar com o fim do ano GL fechar.

Lembre-se, se você não fechou o ano GL (com AA ativado) depois de instalar um service pack posterior ao SP2 para versão 10.0 ou atualização para o 2010 GP, que você pode receber uma mensagem informando "Você deve consolidar transações e transferir detalhes ao utilitário de histórico para fechar o ano". Código foi adicionado ao processo de fechamento irá comparar que os anos em AA abrir tabelas contra os anos históricos na configuração de Período Fiscal da empresa. Se houver dados de AA da série AAG3000X de tabelas para um ano de histórico, você receberá o erro. Siga estas etapas para consolidar esses anos:

1.) No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, utilitários, aponte para financeiro, aponte para Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em mover dados histórico.

2.) Assumirá como padrão o ano mais antigo que o sistema encontrado nas tabelas de AAG3000x abrir. Você só poderá mover um ano de cada vez.

3.), Marque a opção apropriada:

Detalhes de transação ao histórico de transferência ? essa opção moverá os registros de detalhe de AA da abertura para tabelas de histórico e nenhuma entrada BBF será criada. Certifique-se de não existem entradas BBF nas tabelas AA caso contrário, você não poderá selecionar essa opção. Essa opção apenas move os registros das tabelas de AAG30000 para as tabelas de AAG40000.

Consolidar transações e detalhes de transferência ao histórico ? essa opção moverá os registros de detalhe de AA da abertura para tabelas do histórico e criar entradas BBF. No entanto, você deve ter as opções mencionadas anteriormente marcada para entradas BBF a ser criado. Esta opção irá consolidar os saldos de todos os códigos de transação dimensão no ano fechado (que estão marcados para serem consolidados) e transferir as informações de AA para as tabelas do histórico.

Observe que os saldos consolidados são trazidos para o ano novo. Entradas BBF são criadas a partir dos anos fechados.

Relatório de visualização de transferência de impressão apenas ? isso permitirá que você exiba as transações que serão movidas sem realmente mover os dados. O relatório de visualização exibe as consolidações que serão feitas.

Observe que essa opção não altera dados.

4.) Clique em OK.

5.) Repita esse processo para cada ano 'Histórico'. (Onde o ano é a AAG30000 abrir tabela mas na tabela de histórico de GL30000. O ano precisa ser movido para a tabela de histórico de AA correspondente.)

Observação: Se você executar novamente os scripts ano distintas na 'Etapa 3' acima novamente, você deve obter os diferentes anos para fazer a correspondência entre tabelas abertas de AA e GL e tabelas de AA e GL históricas.



ETAPA 4: VERIFICAR TABELAS AA CABEÇALHO SOBREPOSTO IDS


Executar esse script no banco de dados da empresa consulte se o mesmo cabeçalho IDs também existe entre as tabelas:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Se você encontrar duplicados cabeçalho IDs de ambas as tabelas, é recomendável para abrir um incidente de suporte para obter assistência. O caso de suporte é passível de cobrança. Observe que se houver necessidade de correção de dados, isso talvez precise ser chamada de consultoria, que seria uma despesa faturável para você.

Isso aconteceria se você restaurou um banco de dados Dynamics mais antigo sobre o topo do banco de dados Dynamics atual e, portanto, os números disponíveis próximo armazenados na tabela AAG00102 no banco de dados Dynamics são enviados novamente. GP continua a incrementar a partir desses valores, mesmo que eles já podem ter sido usados e resultariam no mesmo valor de aaGLHdrID usado para diferentes valores de YEAR1.


ETAPA 5: ATUALIZAR VALORES DE AACOPYSTATUS

Em seguida, procure um valor aacopystatus incorreto na tabela AAG40001. Execute este script:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Se o script acima retorna resultados você deseja atualizar o aaCopyStatus para '8' antes de executar o ano de GL fechar: (o valor de '8' é um valor que aceitará o processo de fechamento de fim de ano.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


ETAPA 6: ANALISAR A CONFIGURAÇÃO DE DIMENSÕES A SEREM INCLUÍDAS NO FINAL DO ANO

Verifique se que você tiver marcado as dimensões de AA para ser incluído na fim de ano Fechar para que códigos AA estão vinculados às entradas de diário saldo colocado para frente.

Se você ainda não fechados General Ledger, siga estas etapas para certificar-se de que a dimensão é marcada corretamente para serem incluídos no processo de fechamento:
  1. Marcar a opção de instalação para incluir a contabilidade analítica na fim de ano fechar da seguinte maneira:
    1. No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Ferramentas, aponte para o programa de instalação, a empresa, a Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em Opções.
    2. Clique para selecionar a caixa de seleção Incluir fechamento de final de ano e, em seguida, clique em OK.

      Observação Essa opção é somente habilitar a funcionalidade criar entradas de saldo colocado para frente nas dimensões. Os dados de contabilidade analítica ainda moverá as tabelas da série AAG40000 quando contabilidade é fechada independentemente se essa opção está marcada.
  2. Individualmente, marca as dimensões a serem incluídas no final do ano da seguinte maneira:
    1. No menu de cartões , aponte para financeiro, aponte para Contabilidade Analíticae, em seguida, clique em Dimensão da transação.
    2. Na lista Trx dimensão , clique na dimensão que você deseja incluir no processo de fechamento de fim de ano.
    3. Na área de Fechamento de fim de ano , clique para selecionar a caixa de seleção Incluir fechamento de final de ano e, em seguida, clique em Salvar.
    4. Repita as etapas b e c para cada dimensão que você deseja incluir no processo de fechamento de fim de ano.


ETAPA 7 - executar GL ano processo de fechamento para mover saldos de AA e criar do BBF.

Sempre fazer backup atual antes de iniciar o processo de fechamento de fim de ano GL. É recomendável testar executando o fim de ano GL fechar em uma empresa de teste para garantir que você não tenha os erros. O processo de fechamento de fim de ano GL é o que realmente cria o saldo trazido entradas de diário (BBF) e move os registros para o ano que você está fechando nas tabelas de contabilidade e a Contabilidade Analítica. BBF entradas são criadas nas tabelas GL e AA. Consulte o processo descrito na 888003 do KB para obter procedimentos de fechamento do exercício para contabilidade.

Para obter mais informações, clique no número abaixo para ler o artigo na Base de dados de Conhecimento Microsoft:
888003 Procedimentos de fechamento de fim de ano para contabilidade no Microsoft Dynamics GP


ETAPA 8 - VERIFICAR RELATÓRIOS DE BALANÇO

É recomendável comparar o relatório de balanço na verificação de gerenciamento para o relatório de balancete de razão geral do Microsoft Dynamics GP, para verificar se os saldos da conta trazidos para o novo ano estão corretos. Se não coincidem com os saldos, restaurar o backup e entre em contato com o Microsoft Dynamics GP suporte para abrir um incidente de suporte para obter assistência adicional.



Propriedades

ID do artigo: 960356 - Última revisão: quinta-feira, 21 de novembro de 2013 - Revisão: 0.13
A informação contida neste artigo aplica-se a:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 nas seguintes plataformas
    • Analytical Accounting
Palavras-chave: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtpt
Tradução automática
IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.
Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 960356

Submeter comentários

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com