Roka ukončiť postupy z analytického účtovníctva v Microsoft Dynamics GP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 960356 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Nie je "samostatné" koncoročných úzkej postupu analytického účtovníctva. Rovnováhy priniesol dopredu (BBF) položky vytvárajú pre AA rozmery automaticky ako súčasť procesu GL koncoročných úzkej, ak máte nastavenie AA rozmery majú BBF položka vytvorená. Kroky v tomto článku vám pomôže kontrolovať vaše dáta pred tým GL roka ukončiť proces pre kontrolu AA údajov, ktoré môžu spôsobiť chyby počas roka GL ukončiť proces. Tento článok vám tiež ukáže, ako nastaviť AA rozmery majú rovnováhy priniesol dopredu položky vytvorené v novom roku každú dimenziu, ak si to želajú.

Kroky sú tiež uvedené na presunutie historické údaje histórie, ktorá vyrieši chybové hlásenie nižšie, ktoré môžu byť skúsený počas koncoročných úzkej procesu GL: (pozri krok 3 Ak chcete odstrániť túto správu.)

Musíte spustiť konsolidovať transakcií a prenos detail História Utility pre uzavreté rokov obnoviť analytické účtovníctvo rovnováhy priniesol dopredu.

Ďalšie informácie

Keď roka zavrieť sa spustí proces pre General Ledger v Microsoft Dynamics GP, automaticky premiestni analytické účtovníctvo transakcie z AAG30000 historických tabuliek séria AAG40000 tabuliek. (Neexistuje žiadna samostatným uzatváracím postup, ktorý musí byť spustený v analytické účtovníctvo.) Môžete vybrať ktoré dimenzie, ktoré chcete byť konsolidované počas procesu ku koncu roka. V analytické účtovníctvo, rovnováhy priniesol dopredu položky vytvorené v AAG30000 tabuliek pre tie dimenzie, ktoré boli označené ako chcete zahrnúť v procese koncoročných a potom sa presunie detail séria AAG40000 tabuliek.

Poznámka Ak používate FRx hlásenia, mali by ste byť na FRx 6.7 SP12 (verzia 6.7.12008) alebo vyšší. Ak vaša FRx verzia je nižší ako 6.7.12008, potom musí najprv inštalácii rýchlej opravy 962862 v poradí pre Microsoft FRx môcť čítať analytické účtovníctvo historických údajov v tabuľkách AAG40000 série.



ROZLÍŠENIE


KROK 1: URČIŤ, AK FINANČNÉ SPRÁVY POUŽIŤ AA TABUĽKY:


Pred zatvorení GL alebo robiť akékoľvek kroky v tomto článku, spustite svoje finančné správy, ktoré normálne spustíte vyvážiť na GL skúšobná bilancia. Založené na to, čo ste našiel, použite vhodnú metódu:

-Metóda 1 - Ak správne: Ak vaše finančné správy sú správne a zápas GL, potom môžete Pokračovať v krokoch 2-8 tohto článku, ktoré ešte musia byť dokončené tak nemusíte dostať žiadne chyby AA procese GL rok koncom blízko.

Poznámka: Ak používate systém podávania správ, ktorý len číta priamo z GL tabuľky (napríklad Legacy poskytovateľa riadenia reportér pri čítaní z GL spoločnosť alebo iný nástroj na hlásenie)] pre svoje finančné výkazy, potom môžete pokračovať na krok 2 od AA údajov nemá vplyv na vaše finančné výkazníctvo.


-Metóda 2 - Ak nie je správne: Ak vaše finančné správy nie sú správne, je väčšinou pravdepodobne spôsobený AA tabuľky používané a AA údajov nezodpovedá GL údajov. Overiť údaje AA, musíte najprv spustiť pomocou skriptov SQL podľa KB 2910626 okrem ostatných krokov v tomto článku.

Poznámka: Data Mart riadenie reportér číta z AA (GL) tabuľky alebo dedičstvo poskytovateľ používa s riadenie reportér môže čítať z AA spoločnosti.

Kroky pre metóda 2:

a.) po prvé, spustiť všetky thescripts KB 2910626 overiť údaje AA GL údajmi.

Finančné správy od manažmentu reportér nezodpovedajú všeobecné položky skúšobná bilancia správy v Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) po dokončení krokov v KB 2910626, potom sa vrátiť späť na túto andcontinue KB na so zvyškom nižšie uvedených krokov. (Všimnite si, že kroky 2 a 4 sú tiež v KB 2910626, ale odporúčame skontrolovať to znova, pretože oni mali nemusí vrátiť žiadne výsledky, ak už máte pevnú tento údaje.)



KROK 2: OVERENIE AA ÚDAJOV PREKRÝVAJÚCE ROKOV


Spustiť tieto skripty Skontrolujte, či nemáte súbehu rokov v AAG30000 otvoriť tabuľku s AAG40000 historické tabuľky. Každoročne odlišné by mali existovať len v jednej tabuľke, alebo iné, ale nie oboje.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Ak nájdete súbehu rokov v oboch tabuľkách, potom sa odporúča otvorte incidentu podporu pre pomoc. Podpory prípadu je Fakturovateľná, pretože tento problém je zvyčajne vytvorené pre import záznamov. Upozorňujeme, že ak stanovovaný údajov je potrebné, to môže musieť postúpiť consulting, ktorá by byť účtovateľných nákladov na vás.


KROK 3: OVERENIE ROKOV MEDZI OPEN A HISTORICKÉ TABUĽKY ZÁPAS MEDZI AA/GL:


Ďalšie, uistite sa, že roky sú v AA stoly sú v rovnakom otvorené alebo zatvorené rokoch ako GL tabuliek. AAG30000 a GL20000 otvorenej tabuľky by mali mať rovnaké rokov. A v historických tabuľkách AAG40000 a GL30000 by mala obsahovať rovnakú uzavretých rokov.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Ak rokov v AAG30000 otvoriť tabuľku pred rokom ste sa zatvárajú, musíte tiež urobiť Kroky na premiestniť údaje na História nižšie aj prejsť historické roku údaje histórie. AAG30000 stôl by mal mať len údaje za roky, ktoré sú aktuálne otvorené rokov GL.Ak sa pokúsite ukončiť rok v GL, budete vyzvaní s touto správou:

Musíte spustiť konsolidovať transakcií a prenos detail História Utility pre uzavreté rokov obnoviť analytické účtovníctvo rovnováhy priniesol dopredu.

Takže použiť skripty vyššie určiť, ak musíte spustiť Kroky PRESUNÚŤ dáta do dejín, takže môžete zabrániť správu vyššie od deje durng GL roka ukončiť proces.


KROKY NA PREMIESTNIŤ ÚDAJE HISTÓRIE:
Prvýkrát zavriete GL verzia vyššia ako GP 10.0 SP2 alebo vyšší (s AA aktivovaný), zobrazí sa výzva na presun údajov AA do histórie pred systém vám umožní uzavrieť rok GL. Systém bude overiť, či údaje AA v sérii zodpovedajúceho otvoreného a historické AA tabuliek, ako GL dáta sedí v otvorenej a historické tabuľkách GL. Ak to nie je tento prípad, dostanete správu bežať ťah histórie Utility pre AA pred pokračovaním s koncom roka GL blízko.

Pamätajte, že ak nie ste zatvorili GL rok (s AA aktivovaný) po inštalácii balíka service pack najneskôr SP2 verzia 10,0 alebo upgrade na GP 2010, sa môže zobraziť hlásenie "Musí konsolidovať transakcií a prenos detail História Utility uzavrieť rok". Kód bol pridaný konečný proces, ktorý bude porovnávať roky v AA otvorte tabuľky proti historických rokov v spoločnosti fiškálne obdobie nastavení. Ak je AA údajov séria AAG3000X tabuliek historický rok, budete dostávať chybu. Nasledovať tieto kroky na zlúčenie týchto rokov:

1.) V Microsoft Dynamics GP ponuke ukážte na nástroje, ukážte na Nástroje, ukážte na finančné, poukazujú na Analytického účtovníctvaa potom kliknite na tlačidlo Premiestniť údaje histórie.

2.) Najstarší roka bude v predvolenom nastavení v tom systém našiel v otvorenej AAG3000x tabuliek. Budete len môcť presunúť jeden rok v čase.

3.) Vyberte príslušnú možnosť:

Prenos detaily transakcií do dejín – Táto možnosť bude pohybovať AA podrobné záznamy z otvorených História tabuliek a žiadne BBF položky sa vytvoria. Musíte zabezpečiť, neexistujú žiadne BBF položky v tabuľkách AA inak nebudete môcť vybrať túto možnosť. Túto možnosť len presunie záznamy z tabuľky AAG30000 AAG40000 tabuliek.

Konsolidovať transakcií a prenos detail k histórii – túto možnosť sa pohybovať AA podrobné záznamy z otvorených História tabuliek a vytvoriť BBF položky. Však musíte mať uvedených možností predtým vybrali aby BBF položky majú byť vytvorené. Táto možnosť bude konsolidovať zostatky všetky transakcie kódov dimenzií v uzavretom roku (ktoré majú byť konsolidované, sú označené) a preneste AA informácie do tabuľky histórie.

Poznámka: konsolidované bilancie sú prenesené do nového roka. BBF položky sú vytvorené z uzavretých rokov.

Tlač prevod ukážku zostavy iba -to vám umožní zobraziť transakcie, ktoré budú presunuté bez skutočne sťahovanie dát. Ukážka zostava zobrazuje konsolidácie, ktoré sa vykonajú.

Poznámka: Táto voľba nemení údajov.

4.) Kliknite na tlačidlo OK.

5.) Opakujte tento proces každoročne "historických". (Kde rok je v otvorenej tabuľke AAG30000, ale v tabuľke GL30000 histórie. Rok musí byť presunuté do tabuľky AA História zápas.)

Poznámka: ??al?íom spusten?? odlišné rok skripty v "Krok 3" znova, mali by ste dostať výraznú rokov zápas medzi otvorené AA a GL tabuliek a historických tabuliek AA a GL.



KROK 4: SKONTROLUJTE AA TABULIEK PRE PREKRÝVAJÚCE HLAVIČKU ID


Spustiť tento skript proti databáze spoločnosti vidieť ak tú istú hlavičku ID je tiež existujú medzi tabuľkami:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Ak si nájsť duplicitné hlavičky ID oboch tabuliek, potom sa odporúča otvorte incidentu podporu pre pomoc. Podpora prípadu je Fakturovateľná. Upozorňujeme, že ak stanovovaný údajov je potrebné, to môže musieť postúpiť consulting, ktorá by byť účtovateľných nákladov na vás.

To by sa stalo, keď sa obnoví staršia databáza Dynamics khornej ?asti aktuálna dynamika databáza, a tak ďalšie dostupné čísla uložené do AAG00102 tabuľky v databáze Dynamics sú nastavené späť. GP naďalej prírastok z týchto hodnôt, hoci už bol použitý a ich výsledkom by rovnakú hodnotu aaGLHdrID zvyknúť na rôznych YEAR1 hodnôt.


KROK 5: AKTUALIZÁCIA AACOPYSTATUS HODNOTY

Ďalšia kontrola nesprávny aacopystatus hodnota v tabuľke AAG40001. Spustiť tento skript:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Ak vyššie uvedený skript vráti výsledky budete chcieť aktualizovať aaCopyStatus "8" pred spustením GL roka zavrieť: (hodnota "8" je hodnota, ktorá bude prijímať procese koncoročných úzkej.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


KROK 6: SKONTROLUJTE NASTAVENIA PRE ROZMERY MAJÚ BYŤ ZAHRNUTÉ DO KONCA ROKA

Overiť, že ste označili AA dimenzie, ktoré chcete byť zaradený do roka zavrieť AA kódy sú napojené rovnováhy priniesol dopredu položky denníka.

Ak budete mať ešte nie je uzavretý financií, tieto kroky sa uistiť, rozmer je označený správne majú byť zahrnuté do procesu blízko:
  1. Značka nastavenie možnosť zahrnúť analytické účtovníctvo v roku-end uzavrieť takto:
    1. V ponuke Microsoft Dynamics GP ukážte na položku Nástroje, ukážte na Nastavenie, ukážte na spoločnosťpoukazujú na Analytického účtovníctvaa potom kliknite na položku Možnosti.
    2. Začiarknite políčko zahrnúť v roku blízko konca , a potom kliknite na tlačidlo OK.

      Poznámka Táto možnosť je len umožniť funkcie pre vytvorenie rovnováhy priniesol dopredu položky na rozmery. Údaje analytického účtovníctva bude stále pohybovať séria AAG40000 tabuliek zavretom financií bez ohľadu na to, či je táto možnosť označená.
  2. Osobne značka rozmery majú byť zahrnuté do roka takto:
    1. V ponuke karty ukážte na finančnépoukazujú na Analytického účtovníctvaa potom kliknite na položky Transakcie dimenzia.
    2. Trx rozmeru , kliknite dimenzie, ktoré chcete zahrnúť v procese koncoročných úzkej.
    3. V Roku koniec úzkej oblasti, začiarknite políčko zahrnúť v roku blízko konca a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
    4. Zopakujte kroky b a c pre každý rozmer, ktorý chcete zahrnúť v procese koncoročných úzkej.


Krok 7 - spustiť GL koncoročné súdny proces pohybovať AA zostatky a vytvoriť BBF's.

Vždy vytvoriť prúd zálohovanie pred začatím procesu GL koncoročných úzkej. Odporúča sa test spustený GL roka zavrieť v spoločnosti test najprv zabezpečiť nechcete dostať nejaké chyby. GL koncoročné súdny proces je to, čo vlastne vytvára rovnováhy priniesol dopredu položky denníka (BBF) a premiestni záznamy za rok, že ste sa zatvárajú v tabuľkách financií a analytické účtovníctvo. BBF položky sa vytvoria v tabuľkách GL a AA. Odkazovať na proces načrtnuté v KB 888003 koncoročnej uzávierky postupy pre financie.

Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
888003 Koncoročné uzávierky postupy pre General Ledger v Microsoft Dynamics GP


KROK 8 - OVERENIE BILANČNÉ SPRÁVY

Odporúča sa porovnávať na súvahe zostavu riadenia reportér General Ledger skúšobná bilancia správy z Microsoft Dynamics GP, overte správnosť zostatky prenesená na nový rok. Ak tieto saldá nezhodujú, Obnovenie zálohy a kontaktujte Microsoft Dynamics GP podporu otvorte incidentu podporu pre ďalšiu pomoc.



Vlastnosti

ID článku: 960356 - Posledná kontrola: 21. novembra 2013 - Revízia: 0.13
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, pri použití s produktom:
    • Analytical Accounting
Kľúčové slová: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 960356

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com