年末关闭过程中 Microsoft Dynamics GP 分析会计

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本文内容

简介

不是一个 '独立' 的年末关闭过程,用于分析会计核算。余额将向前 (BBF) 项对于 AA 尺寸自动创建 GL 年末关闭过程中,如果必须要有 BBF 条目创建 AA 维度设置。这篇文章中的步骤将帮助检查数据之前执行的 GL 年末关闭进程检查 AA 数据可能导致 GL 年末期间发生的错误关闭进程。这篇文章还将显示您如何设置 AA 尺寸,如果需要具有在每个维度,新的一年中创建一个向前带来平衡项。

如何将历史数据移到历史记录,将解决下面的错误消息 GL 年末关闭过程中可能会遇到还给出步骤: (请参阅步骤 3 来解决此消息)。

必须运行合并计算交易记录,并将详细信息转移到历史记录已关闭几年重新创建分析核算余额将向前的实用程序。

更多信息

在年终结算时进程运行在 Microsoft Dynamics GP 的总帐的将其自动转为分析会计交易记录从 AAG30000 表中历史的 AAG40000 系列表。(有是必须运行分析会计没有单独的结束过程。您可以选择您想要在年末的过程中进行整合的维度。在分析记帐,AAG30000 已被标记为包括在年末的过程中,这些维度表中创建前进带来平衡项,然后详细信息将移动到的 AAG40000 系列表。

注意如果您使用的 FRx 报告,您都应该上 FRx 6.7 SP12 (6.7.12008 版) 或更高版本。如果您 FRx 版本低于 6.7.12008,然后必须首先应用修补程序 962862 Microsoft FRx 能够读取的历史数据分析核算 AAG40000 系列表中的顺序。



解决方法


步骤 1: 确定财务报告是否使用 AA 的表:


关闭 GL 或执行本文中的任何步骤之前,请运行您正常运行以平衡 GL 试算平衡表的财务报告。根据您的发现,请按照以下相应的方法:

-如果正确方法-1: 如果您财务报告正确并且符合 GL,然后您可以继续执行步骤 2-8 在本文中,它仍然必须完成因此没有得到 AA 的任何错误 GL 年最终关闭过程中。

注意: 如果您使用直接从总帐表 (例如,管理报告程序时读取 GL 公司或其他报告的工具中的传统提供程序) 仅读取一个报告系统] 为财务报告,然后您可能继续执行第 2 步由于 AA 数据不会影响您的财务报告。


-方法 2-如果未正确: 但是,如果您的财务报告不正确,它很可能是因为正在使用 AA 表和 AA 数据与 GL 数据不匹配。若要验证 AA 数据,必须首先运行 SQL 脚本中 KB 2910626 提供除了本文中的步骤的其余部分。

注: 数据集市管理报告程序中读取从 AA (和 GL) 表,或与管理报告程序使用旧版提供程序可能会读取从 AA 公司。

方法 2 中的步骤:

a.) 首先,运行所有 thescripts KB 2910626 要验证的数据与 GL AA 数据中。

报告管理器从财务报告不符合 Microsoft Dynamics GP 中的常规会计试算表报告
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) 完成后 KB 2910626 中的步骤,然后返回到此 KB andcontinue 上与下面列出的步骤的其余部分。(请注意第 2 步和第 4 步也是 KB 2910626,但建议却是复查此再次强调,因为它们应不会返回任何结果,如果已修复此数据)。



第 2 步: 验证重叠多年的 AA 的数据


运行这些脚本,以确保您没有重叠打开 AAG30000 AAG40000 历史表与表中的年。每个不同的年份只应在一个表或另一个,但不是能同时存在。
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-如果您发现重叠年中这两个表,则建议您打开支持事件,以获得帮助。此问题通常由于导入记录创建以来,支持案例是收费的。请注意是否需要数据修复,则这可能需要将它提交给咨询,这将会是您可支付费用。


第 3 步: 验证/历史打开的表之间 AA/GL 的匹配项之间的年份:


下一步,确保这些年来都在 AA 表是在总帐表作为同一个开放或封闭年。AAG30000 和 GL20000 的打开表都应具有相同的年份。并且在 AAG40000 和 GL30000 的历史记录表应包含相同的已关闭的多年。
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-如果您发现在 AAG30000 年打开要结束的年度之前的表格,您还必须执行步骤向移动数据到历史记录下面也要移至历史历史年份的数据。AAG30000 表应该只有数据是当前打开年 GL.年如果您尝试关闭在总帐中的年份,系统将提示您与此消息:

必须运行合并计算交易记录,并将详细信息转移到历史记录已关闭几年重新创建分析核算余额将向前的实用程序。

因此,使用上面的脚本以确定您是否需要运行步骤向移动数据到历史记录,这样可以防止发生 durng 上方的讯息 GL 年末关闭进程。


将数据移动到历史记录的步骤如下:
第一次 GL 高于 GP 10.0 SP2 或更高版本上关闭 (使用 AA 激活),您将被提示将 AA 数据移动到历史记录,系统将允许您关闭 GL 年之前。系统将验证是否是 AA 表中的相应历史打开/系列中的 AA 数据作为 GL 数据位于 GL.中的打开/历史表中如果不是这种情况,您将收到一条消息,运行移动到历史记录实用工具 AA 才能继续与 GL 去年年底关闭。

请记住,如果还没有关闭 (与激活的 AA) GL 年版,或升级到 GP 2010 晚于 SP2 安装服务包后您可能会收到一条消息指出"必须将交易记录合并并转给历史实用程序关闭该年度的详细信息"。代码已添加到将比较的结转过程中的 AA 年份在公司的会计期间设置中打开表对照历史年。如果没有 AA AAG3000X 系列的表中的数值历史年份,您将收到错误。按照以下步骤来合并这些年份:

1) 在Microsoft Dynamics GP菜单上,指向实用程序工具,点,指向财务、 指向分析会计,,然后单击移动到历史记录中的数据。

2),因为打开的 AAG3000x 表中找到的系统,将默认的最早的年份。您将只能移动一年一次。

3) 选择适当的选项:。

转移到历史记录交易记录详细信息--此选项将进入 AA 明细记录从打开历史记录表,且不会创建任何 BBF 条目。您必须确保 AA 表中没有 BBF 项 ; 否则您将不能选择此选项。此选项只需移动记录从 AAG30000 表到 AAG40000 的表。

合并计算交易记录和转移到历史记录的详细信息--此选项将打开从 AA 明细记录转向历史记录表,并创建 BBF 条目。但是,必须提到的选项以前选择 BBF 条目创建顺序。此选项将整合事务维度中的所有代码关闭年度 (即标记为要合并) 的余额,将 AA 信息传输到历史记录表。

注意合并的余额都融入到新的一年。从已结束多年来创建 BBF 条目。

仅打印转移预览报表– 这将允许您查看的交易记录将被移动而无需实际移动数据。预览报表显示将进行的合并。

请注意,此选项不会更改数据。

4。) 单击确定。

'历史' 的每年的 5。) 重复此过程。(其中,年是在 AAG30000 打开的表,但 GL30000 历史记录表中。年份需要移动至 AA 历史记录表以匹配。)

注: 如果再次重新运行上面的"步骤 3"中不同年份的脚本,您应该获取不同几年打开 AA 和总帐表和历史 AA 和总帐表间的匹配。



第 4 步: 检查是否有重叠的标头的 AA 的表 ID


运行此脚本对公司数据库,请参阅是否同一标题 ID 还存在两个表之间:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-如果您发现重复标题标识这两个表中,然后建议打开支持事件,以获得帮助。支持案例是收费的。请注意是否需要数据修复,则这可能需要将它提交给咨询,这将会是您可支付费用。

如果当前的动态数据库的基础上恢复较旧的动态数据库,因此这些设置存储在动态数据库中的 AAG00102 表中下一个可用编号,则会发生此错误。GP 将继续增加从这些值中,即使它们可能已被使用,将导致相同的 aaGLHdrID 值获取用于不同年 1 值。


第 5 步: 更新 AACOPYSTATUS 值

不正确的 aacopystatus 值 AAG40001 表中的下一次检查。运行以下脚本:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

如果上面的脚本返回的结果,您需要运行 GL 年关闭之前更新为"8"aaCopyStatus: ("8"的值是年终结转过程将接受一个值。

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


步骤 6: 查看维度包括在年末的安装程序

请验证您标记为要包含在年末结转这样 AA 代码链接到平衡带来向前日记条目的 AA 尺寸。

如果您没有关闭总帐,请按照下列步骤,以确保该维度正确标记要包括在关闭过程中:
  1. 标记要纳入分析会计年末的安装选项关闭,如下所示:
    1. Microsoft Dynamics GP菜单中,指向工具、 指向设置、 指向公司、 指向分析会计,然后单击选项
    2. 单击以选中包括在年度结束关闭复选框,然后再单击确定

      注意此选项只是启用在尺寸上创建前进带来平衡项的功能。分析会计数据仍将移动到的 AAG40000 系列表总帐而不考虑此选项是否被标记为关闭时)。
  2. 单独来标记要包括在年末,如下所示的维度:
    1. 卡片菜单上,指向财务、 指向分析会计,然后单击交易记录维度
    2. Trx 维度列表中,单击您想要在年末结转过程中包含的维度。
    3. 年度结束关闭的区域中,单击以选中包括在年度结束关闭复选框,然后单击保存
    4. 重复步骤 b 和 c,您想要包括在年末关闭过程中的每个维度。


第 7 步-运行 GL 年末结转流程移动 AA 余额并创建 BBF 的。

都要制作当前备份开始前 GL 年末关闭。建议以测试运行中测试公司首先要确保不出现任何错误的 GL 年末结转。GL 年末结转流程是什么实际创建融入日记帐分录 (BBF) 的平衡和移动年您要关闭在总帐和分析核算表中的记录。在总帐和 AA 表中创建 BBF 条目。请参阅 KB 888003 中的年终结算过程概述,总帐的过程。

有关详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
888003 在 Microsoft Dynamics GP 的总帐的年末结转过程


步骤 8-确认资产负债表报表

建议要管理报告程序中的资产负债表报表与常规会计试算表报告从 Microsoft Dynamics GP,以验证正确的帐户余额,融入到新的一年。如果不符合这些结余,将还原到您的备份和 Microsoft Dynamics GP 支持打开支持事件中获得额外的帮助,请与联系。



属性

文章编号: 960356 - 最后修改: 2013年11月21日 - 修订: 0.13
这篇文章中的信息适用于:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0?当用于
    • Analytical Accounting
关键字:?
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