年度結束分析的計量,在 [Microsoft 動態 GP 關閉程序

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簡介

不是 '獨立' 年終關閉的程序分析的計量。平衡帶往前 (BBF) 項目會 AA 維度自動建立 GL 年終關閉程序,如果您有 AA 維度安裝程式已經建立一個 BBF 項目。若要檢查您的資料之前執行 GL 年度結束關閉程序,以檢查可能會造成的防空砲火資料 GL 年度結束期間發生的錯誤關閉處理程序,可以幫助這份文件中的步驟。本文也將告訴您如何設定 AA 維度具有建立每一個維度,新年度的餘額向前帶進入,如有需要。

步驟也會指定如何將歷程記錄資料移到歷程記錄,將會解決下面的錯誤訊息可能會遇到 GL 年終關閉程序期間: (步驟請參閱 3: 如果要解決此訊息)

您必須執行的合併彙算交易,並轉移到封閉式多年來重新建立分析計量餘額帶轉寄歷程記錄公用程式的詳細資料。

其他相關資訊

當年度結束關閉處理程序會執行在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳時,會自動移分析計量交易從 AAG30000 歷史資料表至 AAG40000 系列資料表。(必須執行在分析計量沒有不同的結尾程序)。您可以選取您想要在年終的程序期間合併的維度。在分析的計量,平衡向前帶到項目會被標示成要包含在年終的過程中,這些維度的 AAG30000 資料表中建立,然後詳細資料會移至 AAG40000 系列資料表。

附註如果您使用 FRx 報告,您應該在 FRx 6.7 SP12 (版本 6.7.12008) 或更高。如果您的 FRx 版本小於 6.7.12008,您必須先套用 hotfix 962862 要能夠讀取分析計量 AAG40000 系列資料表中的歷程記錄資料的 Microsoft FRx 的順序。



解決方法


步驟 1: 判斷是否財務報告使用的防空砲火的資料表:


在您關閉 GL 或執行本文中的任何步驟之前,執行之前,您通常執行之間取得平衡以 GL 試算表中您財務報告。根據您所找到,請依照下列適合的方法:

-方法 1-如果正確: 如果您的財務報告正確且相符 GL,,那麼您可能會繼續進行步驟 2-8 本文中,仍然必須完成因此未取得任何 AA 錯誤 GL 年結束關閉程序期間。

附註: 如果您使用只會直接從 GL 資料表 (例如管理 Reporter 讀取 GL 公司或其他報告工具時的傳統提供者) 讀取的報告系統] 財務報表,然後您可以繼續到步驟 2 因為 AA 資料並不會影響您的財務報告。


-方法 2-如果不正確: 不過,如果您的財務報告不正確,很可能是因為正在使用的防空砲火資料表和 AA 資料與 GL 資料不相符。若要確認 AA 資料,您必須先執行透過除了本文中步驟的其餘部分中 KB 2910626 所提供的 SQL 指令碼。

附註: 資料超市中管理 Reporter 讀取 AA (和 GL) 資料表,或與管理 Reporter 搭配使用的傳統提供者可能會讀取 AA 公司。

方法 2 的步驟:

在 a) 第一次,所有的 thescripts 中執行驗證 AA 資料 GL 資料 KB 2910626。

從管理 Reporter 財務報告與一般的總帳試算表報表,在 [Microsoft 動態 GP 不相符
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b) 當您完成 KB 2910626 中的步驟,然後回到上一步上這 KB andcontinue 與其餘的下面列出的步驟。(請注意步驟 2 和步驟 4 也是以 KB 2910626,但仍建議您仔細檢查這一次,因為它們不應傳回任何結果,如果您已經修正這項資料)。



步驟 2: 確認重疊多年的防空砲火的資料


執行這些指令碼以確定您沒有重疊 AAG30000 開啟的資料表與 AAG40000 歷史資料表中的年。每個不同的年份只應在一個資料表或其他的但不是能同時存在。
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-如果您找到重疊兩個資料表中的年份,然後建議開啟支援事件尋求協助。支援案例是收費的因為這個問題通常建立匯入的記錄。請注意是否需要資料修復,這可能需要諮詢顧問,就可能發生帳單的費用給您。


步驟 3: 確認年之間 AA/GL 的開啟/歷史資料表相符:


接下來,確定這些年來處於 AA 資料表位於相同的開啟或關閉年 GL 資料表的方式。AAG30000 和 GL20000 開啟的資料表應該有相同的年。而且 AAG40000 和 GL30000 的歷程記錄資料表應該包含相同的封閉的年。
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-如果您發現在 AAG30000 年開啟資料表,在您關閉的年份之前,您也必須執行步驟來移動資料到記錄下面,才能將歷史年資料移到歷程記錄。AAG30000 資料表應該只有資料是目前開啟的年的 GL.年如果您嘗試關閉 GL 的年份,與此訊息就會提示您:

您必須執行的合併彙算交易,並轉移到封閉式多年來重新建立分析計量餘額帶轉寄歷程記錄公用程式的詳細資料。

所以使用上述的指令碼以判斷是否需要執行的步驟來移動資料至記錄,如此可避免發生 durng 的訊息上方 GL 年度結束關閉處理程序。


移動資料到歷程記錄中的步驟:
第一次您閉路 GL 高於 GP 10.0 SP2 或更高的版本 (與啟動防空砲火),將提示您將 AA 資料移到歷程記錄,系統會讓您關閉 GL 年之前。系統會驗證 AA 資料位於對應的開啟/歷史一系列的防空砲火資料表為 GL 資料位於 GL.中的開啟/歷史資料表如果這不是這樣,您會收到執行移動到歷程記錄公用程式,aa 之前您可以繼續 GL 年度結束關閉訊息。

請記住,如果您還沒有關閉 GL 年 (含 AA 啟動) 版本 10.0,或升級至 GP 2010 晚於 SP2 安裝 service pack 後您可能會收到訊息,指出 「 您必須合併交易,將詳細資料傳送到記錄公用程式,以關閉 [年]。已加入程式碼來關閉處理序,就會比較 AA 年在公司會計期間安裝程式中開啟資料表歷史年。如果歷史年中 AAG3000X 系列表格有一個 AA 資料,您會收到錯誤。請依照下列步驟執行,以合併這些年來:

1) 在 [ Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具],指向 [公用程式,指向財務、 指向 [分析帳戶處理],然後按一下 [移動資料到歷程記錄。

2) 的最舊的年份會預設,在開啟的 AAG3000x 資料表中找到的系統。您只能移動一年一次。

3。) 中選取適當的選項:

傳送到歷程記錄的交易詳細資料– 此選項會移動從開啟 AA 詳細記錄歷程記錄資料表,並沒有 BBF 項目將會建立。您必須確定 AA 資料表中沒有 BBF 項目否則您將無法選取此選項。此選項只是從 AAG30000 資料表,資料錄移動 AAG40000 資料表。

合併彙算交易與歷程記錄傳送詳細資料– 此選項將從開啟移動 AA 詳細的記錄,到歷程記錄資料表,並建立 BBF 項目。不過,您必須有提到的選項之前選取要建立的 BBF 項目順序。此選項將會合併所有的交易維度碼已關閉的年 (標示為已被合併) 的餘額將 AA 資訊傳送到歷程記錄資料表。

請注意合併的餘額將向前帶到新的一年。BBF 項目會從已關閉的幾年來建立。

列印傳輸預覽報表只– 這可讓您檢視將會移動而不會實際移動資料的交易。預覽報表會顯示將會進行合併彙算。

請注意這個選項不會變更資料。

4) 按一下 [ [確定]。

'歷程記錄' 年份的 5。) 重複此程序。(其中年是 AAG30000 開啟的資料表中,但在 GL30000 歷程資料表。年份必須移至 AA 歷程記錄資料表,以符合。)

注意: 如果您再次重新執行不同的年份中的指令碼上面的 ' 步驟 3',您應該取得符合開啟的防空砲火和 GL 資料表和歷史的防空砲火和 GL 資料表之間不同的年份。



步驟 4: 檢查重疊的標頭的防空砲火的資料表識別碼


資料表之間存在的執行相同的標頭有沒有 ID 也對公司資料庫的這段指令碼請參閱:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-如果您發現重複標頭 ID 的兩個資料表,然後建議開啟支援事件尋求協助。支援案例是收費。請注意是否需要資料修復,這可能需要諮詢顧問,就可能發生帳單的費用給您。

如果目前的動態資料庫,上面還原較舊的動態資料庫,因此儲存動態資料庫中的 AAG00102 資料表中的下一個可用數字會設回,就會發生這個錯誤。GP 會繼續增加從這些值,即使它們可能已被使用,且會導致相同的 aaGLHdrID 值取得用於不同的年 1 值。


步驟 5: 更新 AACOPYSTATUS 值

接下來檢查有不正確的 aacopystatus 的值在 AAG40001 資料表中。執行這個指令碼:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

如果上述指令碼傳回結果您會想要執行 GL 年關閉之前,先更新 '8' aaCopyStatus: ('8' 的值是在年終的關閉程序會接受一個值)。

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


步驟 6: 檢閱維度包含在年度結束安裝的程式

請確認您標示您想要包含在年度結束關閉,以便 AA 代碼連結至餘額向前帶日誌項目 AA 維度。

如果您尚未關閉一般總帳,請依照下列步驟執行,以確定該維度正確地標示成要包含在關閉的處理序中:
  1. 標記要納入分析會計年度結束 [安裝] 選項關閉,如下所示:
    1. Microsoft 動態 GP ] 功能表上指向 [工具,指向 [設定、 指向公司、 指向 [分析帳戶處理],然後按一下 [選項
    2. 按一下以選取包含在年結束關閉核取方塊,然後再按一下[確定]

      附註這個選項是只啟用功能,以在維度上建立平衡向前帶到項目。一般總帳關閉不論是否標示為這個選項時,分析計量資料仍會移到 AAG40000 系列資料表。
  2. 個別標記的尺寸將納入年度結束,如下所示:
    1. 卡片] 功能表上指向財務、 指向 [分析帳戶處理],然後按一下異動維度
    2. Trx 維度清單中,按一下您想要包含在年終的關閉程序中的維度。
    3. 年結束關閉區域中,按一下以選取包含在年結束關閉核取方塊,再儲存
    4. 重複步驟 b 和 c 的每個您想要包含在年終的關閉程序中的維度。


步驟 7-執行 GL 年度結束關閉處理移動 AA 餘額,並建立 BBF 的。

永遠製作其目前備份之前啟動 GL 年終關閉處理序。建議您測試 GL 年度結束關閉執行中的測試公司先確定您未收到任何錯誤訊息。GL 年度結束關閉處理程序是什麼實際上會建立承日誌項目 (BBF) 的平衡,並將資料錄移動會關閉一般總帳和分析的帳戶處理資料表中的年份。BBF 項目會建立 GL 和 AA 的資料表中。請參閱處理程序所述 KB 888003 年終程序的一般總帳。

如需詳細資訊,按一下下面的文件編號,檢視「Microsoft 知識庫」中的文件:
888003 在 [Microsoft 動態 GP 的一般總帳的年度結束關閉程序


步驟 8-確認資產負債表

建議您從 Microsoft 動態 GP,以確認帳戶餘額承新年正確無誤比較一般總帳試算表報表中管理報告者的資產負債表報表。如果不符合這些餘額,還原到您的備份,請連絡 Microsoft 動態開啟額外的協助支援事件支援的 GP。



屬性

文章編號: 960356 - 上次校閱: 2013年11月21日 - 版次: 0.13
這篇文章中的資訊適用於:
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0?應用於:
    • Analytical Accounting
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