إسبانيا: SII - قواعد التحقق من الصحة تتغير من 1 أكتوبر 2019 - Dynamics 365 for Finance and Operations

Libro de emitidas (الفواتير الصادرة)

الحقل (الحقول)

التحقق

يؤثر على

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. يتم السماح بالقيم 0٪، و4٪، و10٪ و21٪ فقط.

2. إذا كانت FechaOperacion <= 2012 قيم 7٪، و8٪، و16٪ و18٪ يسمح.

يجب استخدام قيم الأسعار المسموح بها فقط بواسطة رموز ضريبة المبيعات للمعاملات الضريبية التي سيتم الإبلاغ عنها إلى SII من الشركة.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. يتم السماح بالقيم 5.2٪، و1.4٪، و0.5٪ و1.75٪ فقط.

2. إذا كان FechaOperacion <= 2012، فسيتم السماح بنسبة 1٪ و4٪.

يجب أن تكون القيم المسموح بها فقط للمعدلات حسب رموز رسوم التكافؤ تستخدم للمعاملات الضريبية التي سيتم الإبلاغ عنها إلى SII من الشركة.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

إذا كانت ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1٪ من BaseImponible (+/- € 10)

يجب أن يتحكم المستخدم في قيمة CuotaRecargoEquivalencia عند المعاملة لحظة النشر. سيتم الإبلاغ عن القيمة المنشورة.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ومفرد

يختلف ClaveRegimenEspecialOTrascendencia عن 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: إلزامي و <> 0.

CuotaRepercutida: إلزامي (باستثناء نوع الفاتورة F2 وF4 وR5) و يجب التحقق من صحتها (إلا إذا كانت TipoRectificativa = "I" أو نوع الفاتورة F2 وF4 وR5) التي:

إذا كانت ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ويجب أن يكون ل BaseImponible نفس العلامة.

إذا كان [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1٪ من [BI] (+/- €10).

إذا كان [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 10 € .

إذا كانت ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida و يجب أن يكون ل BaseImponible نفس العلامة.

إذا كان [BI to cost] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1٪ من [BI to cost] (+/- 10€ .

إذا [BI to cost] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 10 €.

يجب أن يتحكم المستخدم في قيمة CuotaRepercutida عند المعاملة لحظة النشر. سيتم الإبلاغ عن القيمة المنشورة.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" والعديدمن ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

العديد من ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - سيناريو غير مدعوم.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ومفرد

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia التي هي 03 أو 05 أو 09

- ImporteTotal: إلزامي

إذا تحقق BaseImponible = 0 من صحة ما يلي:

- TipoImpositivo: فارغ أو صفر.

- CuotaRepercutida: حقل فارغ أو صفر.

إذا تحقق BaseImponible <> 0 من صحة ما يلي:

- TipoImpositivo: إلزامي و <> 0

- CuotaRepercutida: الحقل الإلزامي (باستثناء نوع الفاتورة F2 وF4 و R5) ويجب التحقق من صحتها (إلا إذا كانت TipoRectificativa = "I" أو نوع الفاتورة F2 وF4 وR5) التي: 

يجب أن يكون ل CuotaRepercutida و BaseImponible نفس العلامة.

إذا كان [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1٪ من [BI] (+/- 10€).

إذا كان [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 10 €.

يجب أن يتحكم المستخدم في قيمة CuotaRepercutida عند المعاملة لحظة النشر. سيتم الإبلاغ عن القيمة المنشورة.

على مستوى التقارير، تتم إضافة الشرط التالي: IF(TipoNoExenta=S1 و ClaveRegimenEspecialOTrascendencia في (03، 05، 09) و BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

عند TipoNoExenta=S2، تحقق من صحة ما يلي:

- TipoImpositivo = 0. (غير مسموح فارغ).

- CuotaRepercutida = 0. (غير مسموح فارغ).

تشير القيمة "S2" إلى معاملات التكلفة العكسية. إذا تم نشر المعاملة الضريبية كرسوم عكسية، يجب أن تكون يتم نشره باستخدام TaxRate = 0، وإلا فلن يتم تمرير التحقق من الصحة ك لن يساوي TipoImpositivo وCuotaRepercutida 0.00. يجب أن يكون هذا يتحكم بها المستخدم في لحظة نشر المعاملة.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ومفرد ClaveRegimenEspecialOTrascendencia غير 03، 05، 09، 16

-سطران على الأقل من التفاصيل.

-TipoImpositivo: حقل إكمال إلزامي (مسموح ب 0).

- سطر واحد على الأقل من التفاصيل مع TipoImpositivo = 0.

- سطر واحد على الأقل مع TipoImpositivo <> 0.

- CuotaRepercutida: إذا كانت TipoImpositivo = 0، CuotaRepercutida = 0.

- إذا كانت TipoImpositivo <> 0، إلزامية (باستثناء نوع الفاتورة F2، F4 وR5).

إذا كانت TipoRectificativa <> "I"، <> نوع الفاتورة F2، F4 أو R5 وجميع ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 التحقق من صحة ما يلي:

يجب أن يكون ل CuotaRepercutida و BaseImponible نفس العلامة.

إذا كان [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1٪ من [BI] (+/- 10€).

إذا كان [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 10 €.

- إذا كان TipoImpositivo <> 0 وأي من ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: إلزامي (باستثناء نوع الفاتورة F2، F4 وR5).

يجب أن يتحكم المستخدم في قيمة CuotaRepercutida عند المعاملة لحظة النشر. سيتم الإبلاغ عن القيمة المنشورة.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" ومفرد ClaveRegimenEspecialOTrascendencia التي هي 03 أو 05 أو 09

- سطران على الأقل من التفاصيل.

- TipoImpositivo: فارغ أو 0.

- سطر واحد على الأقل مع TipoImpositivo = 0.

- CuotaRepercutida: فارغ أو 0.

تشير القيمة "S3" إلى حالة عند وجود رسم عكسي واحد على الأقل معاملة ومعاملة رسوم غير عكسية واحدة على الأقل. إذا تم نشر المعاملة الضريبية كرسوم عكسية، يجب أن تكون يتم نشره باستخدام TaxRate = 0، وإلا فلن يتم تمرير التحقق من الصحة ك لن يساوي TipoImpositivo وCuotaRepercutida 0.00. يجب أن يكون هذا يتحكم بها المستخدم في لحظة نشر المعاملة.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" والعديد من ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

العديد من ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - سيناريو غير مدعوم.

DesgloseTipoOperacion

- يتم استبعاده عند الإبلاغ عن DesgloseFactura.

- يجب أن يظهر واحد على الأقل من PrestacionServicios و/ أو Entrega.

- إذا كانت PrestacionServicios و / أو يتم إكمال كتل Entrega في وقت واحد، و TipoNoExenta S1 وS2 و سيتم إعلام S3 بشكل مستقل عن كل واحد منهم.

- سيتم تطبيق عمليات التحقق من الصحة نفسها على كل كتلة من الكتل مستقل

في التنفيذ الحالي <يتم تعطيل> DesgloseFactura دائما، ما يعني أنه يجب الإبلاغ عن> <DesgloseTipoOperacion دائما.

TipoComunicacion="A5" أو "A6"

التحقق من صحة الحقل <TipoFactura> في كتاب الصادر

القيم "A5" و"A6" خارج نطاق التنفيذ الحالي.

في دفتر الفواتير الصادرة ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

يجب أن يكون TipoFactura مختلفا عن "F2"، "F4" أو "R5"

قيم ClaveRegimenEspecialOTranscedencia و TipoFactura هي يتحكم به المستخدم أثناء إعداد البيانات لإعداد التقارير.

في دفتر الفواتير الصادرة <BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACoste – إلزامي إذا ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

يتم توفير التحقق على مستوى التقرير.

في دفتر الفواتير الصادرة <ImporteTotal>

1.إلزامي إذا "يوجد سطر واحد فقط DetalleIVA" و BaseImponible= 0 و TipoFactura= "F2" أو "F4" أو "R5".

2.الإلزامي إذا كان ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" أو "03" أو "09".

تحقق من مستوى التقرير: علامة ImporteTotal– دائما افادت.

Libro de recibidas (الفواتير المستلمة)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

- يتم السماح بالقيم 0٪، و4٪، و10٪ و21٪ فقط

- إذا كان FechaOperacion <= 2012 values 7٪، يتم السماح ب 8٪، 16٪ و18٪

يجب استخدام قيم الأسعار المسموح بها فقط بواسطة رموز ضريبة المبيعات للمعاملات الضريبية التي سيتم الإبلاغ عنها إلى SII من الشركة.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

- إلزامي إذا تم إكمال CuotaSoportada و baseImponible <> 0

- يتم السماح بالقيم 0٪، و4٪، و10٪ و21٪ فقط

- إذا <FechaOperacion = 2012 TipoImpositivo 7٪، 8٪، 16٪ و يسمح بنسبة 18٪

يجب استخدام قيم الأسعار المسموح بها فقط بواسطة رموز ضريبة المبيعات للمعاملات الضريبية التي سيتم الإبلاغ عنها إلى SII من الشركة.

يتم توفير فحص TipoImpositivo على مستوى التقرير – يجب الإبلاغ عنه عندما <> BaseImponible 0.

<>CuotaSoportada في <InversionSujetoPasivo>

يجب أن يكون لدى CuotaSoportada و BaseImponible نفس الشيء علامه.

إذا كان [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1٪ من [BI] (+/- €10 ).

إذا كان [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 10 €.

يجب أن يتحكم المستخدم في قيمة CuotaSoportada في لحظة نشر المعاملات. نشرت سيتم الإبلاغ عن القيمة.

<ImporteCompensacionREAGYP > في <DesgloseIVA>

ImporteCompensacionREAGYP خارج نطاق التنفيذ الحالي.

<NumSerieFacturaEmisor> في TipoFactura ="F5" و"LC"

1. إذا كان TipoFactura = "F5" يجب أن يحتوي NumSerieFacturaEmisor على تنسيق رقم التعريف DUA

AA، آخر رقمين من سنة التقاط PP DUA، بلد DUA: سوف نعترف بأي رمز ISO، وليس فقط أسبانيا. 00RRRR، عرض تقديمي حقل AAAAAAA، "الترقيم التسلسلي" داخل موقع العرض التقديمي D، رقم التحقق من الصحة

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. إذا كانت TipoFactura = "LC" يجب أن يكون لدى NumSerieFacturaEmisor تنسيق التصفية التكميلية من Aduanas: يجب أن تبدأ ب LC أو A01 أو A02

NumSerieFacturaEmisor - السلسلة رقم.+ رقم الفاتورة. التي تحدد تم إصدار الفاتورة

تسلسلات الأرقام للمستندات التي يجب الإبلاغ عنها على أنها TipoFactura يجب إعداد ="F5" و"LC" وفقا ل متطلبات SII. سيتم الإبلاغ عن رقم الفاتورة إلى SII مع الرقم تم تعريفه أثناء النشر.

> <CuotaDeducible

1.If all amounts in lines of the CuotaSoportada الحقل موجب، تحقق من أن: CuotaDeducible ≤ مجموع CuotaSoportada +1 اليورو. (لن ينطبق عند ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 والتاريخ الإرسال أقل من 1.1.19 أو ClaveRegimenEspecialOTranscedencia هو 02 أو 13)

2. إذا كان لدى CuotaSoportada بعض الخطوط الإيجابية و بعض السالب، (لن ينطبق عندما ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 وتاريخ الإرسال أقل من 1.1.19 أو النظام الرئيسي هو 02 أو 13) تحقق من صحة ذلك. CuotaDeducible ≤ مجموع CuotaSoportada الموجبة + 1 اليورو. (لا تأخذ في الاعتبار الحصص النسبية المدعومة السالبة).

3. إذا كانت ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13، تحقق من أن: CuotaDeducible = 0.

4. إذا تمت الإشارة إليه على أنه ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02، تحقق من صحة ما يلي:

[CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 اليورو.

يتم توفير التحقق على مستوى التقرير: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

يتم توفير التحقق على مستوى التقرير: إذا كان ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13، سيتم الإبلاغ عن CuotaDeducible على أنه "0.00".