بدء الدين المباشر ISO20022 (سويسرا) على أساس المبادئ التوجيهية السويسري (أ-ي) في Microsoft Dynamics AX

متطلبات الشركة

يتم نشر إرشادات التنفيذ الخاصة بالISO20022 المباشرة السويسرية في صفحه المسح الإينتيربانك في سته.

تشمل تعريفات الديون المباشرة السويسرية أنظمه البنوك (LSV⁺/BDD) ونظام بوستفينانسي (الدين الذي يستخدم الخصم المباشر) الذي لا يزال منفصلا وتمكن من تجميع الديون المباشرة باستخدام مقياس ISO 20022.

نطاق الوظائف في هذا الإصلاح العاجل يغطي نظام السحب المباشر الخاص به في الداخل.

حول

الدين المباشر لسيبا السويسرية

يتم إصدار الدين المباشر الخاص بالسيبا الخاص بالسويسري بواسطة KB 3152803.

ISO20022 الدين المباشر السويسري شد في Microsoft Dynamics AX

يتم تطبيق الدين المباشر السويسري باستخدام وظيفة تنسيقات الدفع في الوحدة النمطية للحساب المقبوض. يتوفر تنسيق الدفع الجديد التالي:

• الدين العام الISO20022 المباشر CH (شد)

يجب مراعاه المعلومات التالية عند استخدام تنسيق الدفع هذا:

• يسمح الدين المباشر السويسري ببدء الديون المباشرة المحلية في العملات الCHFه واليورو والمطلوبة لاستبدال التنسيق الخاص بالبوستفينانسي القديمة الخاصة بالسحب المباشر الديبيتديريكت. يجب علي المستخدم إنشاء ملفات منفصلة لديون المباشرة بعملات مختلفه.

• يتم تعريف المخطط الذي يتم استخدامه بواسطة رمز مستوي الخدمة "شد".

• المعلومات المتعلقة بالدين المباشر مانداتيس غير موجودة في ملف الدين المباشر وفقا لإرشادات التنفيذ التالي ، لا تنطبق وظيفة مانداتيس علي الرصيد المباشر السويسري.

• الإجراءات الخاصة بالدين المباشر قابله للتطبيق: يحتوي الخصم المباشر علي العميل علي "DDCOR1" ، ويحتوي الرصيد المباشر للاعمال علي "DDB2B". يتم تعريف الاجراء الدقيق عبر اله المحلية. يجب علي المستخدم إنشاء ملفات منفصلة لديون المباشرة للإجراءات المختلفة.

• من المفترض ان يكون الحساب البنكي للعميل موجودا داخل سويسرا. لم يتم تطبيق التحقق من الصحة.

• لا توجد اي مشكله في تقرير الحالة. يتم تنفيذ 002 في الحسابات المدينة في هذه المرحلة.

عمليه

قبل ان تتمكن من إنشاء رصيد مباشر ISO20022 سويسري ، يجب اعداد معلومات الكيان القانوني والحساب البنكي في Microsoft Dynamics AX.

اعداد معلومات الكيان القانوني

استخدم نموذج الكيانات القانونية لاعداد معلومات الكيان القانوني لمدفوعات ISO20022/سيبا.

بالنسبة للكيان القانوني الذي يقوم ببدء الدفع والكيان القانوني الكريديتور ، قم باعداد الاسم وعنوان الكيان القانوني (تاكد من انه تم اعداد رمز الدولة ISO في البلد/المنطقة للكيان القانوني).

اعداد الحسابات البنكية للشركة

استخدم نموذج الحسابات البنكية لإدخال معلومات الحساب البنكي للكيان القانوني (المال والاداره البنكية > حسابات المصرفية ال> الشائعة) لاعداد المعلومات التالية:

اعداد العملاء والحسابات البنكية للعملاء

استخدام نموذج العميل لاعداد معلومات العميل (الحسابات المدينة > عملاء > مشتركين > كل العملاء).

قم باعداد اسم العميل وعنوانه (تاكد من انه تم اعداد رمز الدولة ISO في بلد/منطقه عنوان العميل).

استخدم نموذج الحسابات البنكية للعميل لاعداد معلومات حول الحسابات البنكية للعملاء.

اعداد طريقه الدفع

استخدم طرق الدفع-نموذج العملاء لاعداد طريقه الدفع.

يتضمن هذا الإصلاح العاجل تعديلا لتخزين الرقم المرجعي ل ESR في حقل معرف الدفع الخاص بمعامله العميل بعد ترحيل فاتورة العميل.

تنشيط معرف الدفع في علامة التبويب "سمات الدفع" لإنشاء بنود دفع حسب وظيفة مقترح الدفع لكل معرف دفع (يمكنك تحويل مرجع ESR إلى حقل معرف الدفع لبند دفتر يوميه السداد تلقائيا).

حركه

إنشاء فواتير وترحيلها إلى العملاء بطريقه عادية.

إنشاء المدفوعات وتصديرها باستخدام تنسيق دفع الدين المباشر ISO20022 سويسري في AX

استخدم نموذج دفتر يوميه المدفوعات:

1. انقر فوق الحسابات المدينة > دفاتر اليومية ال> > دفتر يوميه المدفوعات. إنشاء دفتر يوميه أو تحديده.

   علي علامة التبويب عام في التعليمات البرمجيةالخاصة بمجموعه الISO20022 ، قم بتعبئة القيم الافتراضية لدفتر يوميه الدفع الحالي: مستوي الخدمة ، اله المحلية ، غرض الفئة (إذا لم يتم اعدادها في طرق الدفع أو يجب ان تكون مختلفه عن تلك التي تم اعدادها في طرق السداد).

   يمكنك تغيير القيم الخاصة بكل بند دفع في علامة التبويب الدفع ، وتجميع الحقول ISO20022 الرموز.

   من المستحسن إنشاء دفاتر يوميه منفصلة لإجراءات السحب المباشرة المختلفة (المعرفة بواسطة اله المحلية).

2. انقر فوق البنود لفتح نموذج إيصال دفتر اليومية لبنود دفتر يوميه المدفوعات.

3. قم بإنشاء بنود دفع باستخدام الدالة مقترح الدفع أو يدويا.

4. بالنسبة إلى بند الدفع ، ضمن علامة التبويب الدفع ، يمكنك مراجعه الحقول التي تم تشغيلها لبدء الدفع أو تحديثها:

معرف الدفع-مراجعه أو إدخال معرف لاستخدامه في معلومات الحوالات غير المصنفة (شد الدين المباشرة السويسرية).

ملاحظة يتم إصدار Acrobat Reader من قِبل شركة Adobe Systems Inc.‎. ادخل إشعارات الدفع التي سيتم تقديمها بمعلومات الحوالة المصنفة ، إذا كان ذلك ممكنا.

تلميح قم باعداد أداره المؤسسة > الأوصاف الافتراضية لإنشاء ملاحظات دفع تلقائية باستخدام معلومات حول الفواتير التي تمت تسويتها.

1. انقر فوق الدالات > إنشاء المدفوعات. في الحقل طريقه الدفع ، حدد طريقه الدفع التي تحتوي علي تنسيق التصدير العام ISO20022 direct (شد).

2. في الحقل حساب بنكي ، حدد الحساب البنكي الذي تم إنشاء الدفع فيه.

3. انقر فوق تحديد وقم باعداد عامل التصفية حسب العملة إذا كان دفتر اليومية يحتوي علي بنود دفع لعملات مختلفه.

4. انقر فوق مربع الحوار. في النموذج مربع الحوار ، ادخل معلومات ملف التصدير. يوفر الجدول التالي معلومات حول كل حقل.

1. انقر فوق موافق.

2. في نموذج إنشاء المدفوعات ، انقر فوق موافق لإنشاء ملف الدفع.

إرسال ملف الدين المباشر إلى البنك

عند إنشاء المدفوعات ، يتم حفظ المدفوعات في الموقع الذي تحدده في نموذج مربع الحوار. الخطوة التالية هي إرسال ملف .xml إلى البنك الخاص بك. تختلف هذه العملية من بنك إلى بنك. اتبع الإرشادات الموجودة في البنك لإرسال الملفات إلى البنك للمعالجة.

معلومات الإصلاح العاجل