نظرة عامة
يقدم هذه الميزة قدرات إضافية في ميزة تسوية البنكية المتقدمة لاستيراد كشف الحساب البنكي ومطابقة بنود كشف الحساب البنكي للمستندات البنكية في Microsoft Dynamics AX 2012 R3 و AX 2012 R2.
راجع المقالات التالية للحصول على مزيد من التفاصيل حول ميزة تسوية البنكية المتقدمة:
يتم إنشاء ملفات تحويل XSLT المتوفرة في نطاق هذه الميزة لاستيراد بيانات مستوى الحركة، ومستوى الدخول استناداً إلى تقرير تعريف رسالة ISO20022 ومع مراعاة المبادئ التوجيهية للتنفيذ العالمية المشتركة (CGI).
تعتبر أية تفاصيل البلد أو البنك في هذا الإصدار ميزة. يمكن تحديث ملفات XSLT بسهولة عن طريق المستخدم عند حاجة إلى النظر في تفاصيل أي بلد أو البنك.
إدراج سطر كشف الحساب البنكي من إدخالات camt.053 والحركات
باستخدام هذه الميزة لدى المستخدم إمكانية إضافية الآن لاستيراد بند كشف الحساب البنكي من مستوى الحركة من الملف camt.053. يتم استيراد المراجع ISO20022 إضافية أيضا.
تم إجراء التغييرات التالية في ملفات XSLT:
-
تم تحديث القائمة تحويل الملف ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt لتتمكن من استيراد معلومات مرجعية الدائن، مراعاة الصيانة أو التصليح معلومات مرجعية، مبالغ إينستروكتيد، خاصة البنك رموز الحركة عندما تكون أكواد البنك المجال فارغة.
يمكن استخدام هذا الملف XSLT عند وجود بند مستوى الحركة أكثر من 1 تحت كل بند مستوى الدخول. يضمن هذا الملف تحويل XSLT استيراد بند كشف الحساب البنكي من مستوى الإدخال من ملف camt.053.
-
تمت إضافة ملف التحويل الجديد ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W لتتمكن من استيراد بنود كشف الحساب البنكي من مستوى تفاصيل الحركة.
يمكن استخدام هذا الملف XSLT عند وجود أكثر من 1 بند الحركة مستوى تحت كل بند مستوى الدخول. يضمن هذا الملف تحويل XSLT استيراد بند كشف الحساب البنكي من مستوى الحركة من الملف camt.053.
استشارة البنك الذي تتعامل معه للحصول على مزيد من التفاصيل في ملف camt.053 لاختيار ملف تحويل XSLT المناسبة.
وجود هيكل لمستويات عالية من ملف XML camt.053 أدناه للرجوع إليها:
أ-المستوى: رأس المجموعة
مستوى ب: كشف حساب
مستوى C: إدخال العبارة
على مستوى D: تفاصيل الحركة
استخدام مراجع ISO20022 في قواعد التوافق
باستخدام هذه الميزة المستخدم لديه إمكانيات إضافية الآن لإعداد قواعد المطابقة التلقائية في ميزة تسوية البنكية المتقدمة، باستخدام ISO20022 الخاصة باستيراد المراجع عند استخدام ISO20022 كامل الدورة، بما
-
المدفوعات في تحويل الرصيد pain.001 ISO20022، ISO20022 pain.008 دين مباشر تنسيقات التصدير
-
استيراد المدفوعات إلى دفتر يومية مدفوعات العميل في تنسيق camt.054 ISO20022
-
استيراد ملفات الإرجاع إلى دفتر يومية تحويل مدفوعات المورد بتنسيقات pain.002 و camt.054 ISO20022.
-
استيراد كشوف الحسابات البنكية عبر التسويات المصرفية المتقدمة
يمكن الآن استخدام عدة مراجع خاصة ISO20022 للمطابقة بين مستند سطر ودفع كشف الحساب البنكي المستوردة.
-حقل جديد معرف نهاية إلى نهاية يضاف إلى قائمة المستندات البنكية (مدفوعات المنشأة) التي تملأ < Voucher_RecID > – طريقة مماثلة كما يتم ملء اندتونديد تحويل الرصيد ISO20022 إنشاء ملف الدفع.
-حقل جديد معرف الدفع يضاف إلى قائمة المستندات المصرفية (مدفوعات المنشأة) التي تؤخذ من حقل "معرف الدفع" في بند دفتر يومية الدفع.
-حقل جديد يتم إضافة معلومات مرجعية الدائن لبند كشف الحساب البنكي. يتم استيراد مرجع الدائن مصنفة من الملف camt.053 في هذا الحقل الجديد من الملف camt.053.
يعرض الجدول التالي بعض المراجع ISO20022 وتدفقها من خلال رسائل الدفع:
|
المدين |
البنك المدين |
البنك الدائن |
الدائن |
||
|
Pain.001 -> MsgId بمتينفيد إينستريد اندتونديد كردتريفينف |
رسائل بين المصارف -> اندتونديد كردتريفينف |
||||
|
Camt.054 <- MsgId بمتينفيد إينستريد اندتونديد كردتريفينف بكتكسكد |
Camt.054 -> اندتونديد كردتريفينف بكتكسكد |
||||
|
Camt.053 <- MsgId بمتينفيد إينستريد اندتونديد كردتريفينف بكتكسكد |
Camt.053 -> اندتونديد كردتريفينف بكتكسكد |
||||
إعداد: ربط ملف XSLT بتنسيق كشف الحساب البنكي
اختر ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt أو ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W لاستخدامها في منفذ الوارد لتنسيق كشف الحساب البنكي. الرجوع إلى الورقة البيضاء للحصول على مزيد من التفاصيل.
-
اختر ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt لاستيراد معلومات من مستوى الإدخال من ملف camt.053
-
اختر ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (جديد) لاستيراد معلومات من مستوى معاملة ملف camt.053
إعداد: مطابقة القواعد
إعداد قواعد إضافية لمطابقة البنك سطر كشف الحساب والبنك سطر المستند باستخدام إشارات محددة ISO 20022:
صادر الائتمان المباشرة تحويلات الديون:
قيمة الحقل معرف نهاية إلى نهاية سطر المستند البنك تساوي قيمة حقل الوصف من كشف الحساب البنكي (استيراد قيمة من ملف camt.053 في حقل الوصف الخاص ببند كشف الحساب البنكي اندتونديد)
معلومات مرجعية الدائن قيمة الحقل من سطر كشف الحساب البنكي معرف الدفع من وثائق مصرفية (مليئة مرجع الدائن المهيكلة في استيراد camt.054).
التحويلات الدائنة المتلقاة (استيراد عبر ميزة camt.054 إلى دفتر يومية مدفوعات العميل):
قيمة حقل مرجع الدفع في سطر المستند البنك تساوي قيمة حقل نص من كشف الحساب البنكي (استيراد قيمة الحقلأككونتسيرفيسيريفيرينسي من ملف camt.053 إلى حقل نص من سطر كشف الحساب البنكي)
قيمة الحقل معرف نهاية إلى نهاية سطر المستند البنك تساوي قيمة حقل الوصف من كشف الحساب البنكي (استيراد قيمة من ملف camt.053 في حقل الوصف الخاص ببند كشف الحساب البنكي اندتونديد)
ملاحظة. للتحويلات الدائنة المتلقاة، واستيراده إلى دفتر يومية مدفوعات العميل، يحتاج المستخدم لتغيير حالة بند دفتر يومية الدفع من تاريخ التلقي إلى المرسلة ليتمكن من مطابقة عن طريق التسويات المصرفية المتقدمة.
معلومات الإصلاح العاجل
كيفية الحصول على Microsoft Dynamics AX تحديث الملفات
يتوفر هذا التحديث للتنزيل اليدوي وتثبيتها من "مركز تحميل microsoft".
