نظره عامه
تقدم هذه الميزة إمكانات إضافية في ميزة التسوية المصرفية المتقدمة لاستيراد كشف الحساب المصرفي ومطابقة أسطر كشف الحساب البنكي مع المستندات المصرفية في Microsoft Dynamics AX 2012 R3 و AX 2012 R2.
راجع المستندات التقنية التالية للحصول على مزيد من التفاصيل حول ميزة التسوية المصرفية المتقدمة:
يتم إنشاء ملفات تحويل XSLT المقدمة في نطاق هذه الميزة، لاستيراد بيانات مستوى الإدخال ومستوى المعاملات، استنادا إلى تقرير تعريف الرسالة ISO20022 والنظر في إرشادات التنفيذ العمومية الشائعة (CGI).
لا يتم النظر في أي تفاصيل بلد أو بنك في إصدار الميزة هذا. يمكن للمستخدم تحديث ملفات XSLT بسهولة عندما تحتاج أي دولة أو بنك إلى النظر في تفاصيله.
استيراد سطر كشف الحساب البنكي من إدخالات وحركات camt.053
مع هذه الميزة لدى المستخدم الآن إمكانية إضافية لاستيراد سطر كشف الحساب البنكي من مستوى المعاملة لملف camt.053. كما يتم استيراد مراجع ISO20022 إضافية.
يتم إجراء التغييرات التالية في ملفات XSLT:
-
تم تحديث ملف التحويل الحالي ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt لتكون قادرة على استيراد معلومات مرجعية للدائنين، ومعلومات مرجعية لخدمة الحساب، والمبالغ المرشادة، ورموز المعاملات المصرفية الخاصة عندما تكون رموز بنك المجال فارغة.
يمكن استخدام ملف XSLT هذا عندما لا يكون هناك أكثر من سطر مستوى معاملة واحدة ضمن كل سطر مستوى إدخال. يضمن ملف تحويل XSLT هذا استيراد سطر كشف الحساب البنكي من مستوى الإدخال لملف camt.053.
-
تمت إضافة ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ملف تحويل جديد لتتمكن من استيراد أسطر كشف الحساب البنكي من مستوى تفاصيل المعاملة.
يمكن استخدام ملف XSLT هذا عندما يكون هناك أكثر من سطر مستوى معاملة تحت كل سطر مستوى إدخال. يضمن ملف تحويل XSLT هذا استيراد سطر كشف الحساب البنكي من مستوى المعاملة لملف camt.053.
راجع البنك للحصول على مزيد من التفاصيل حول ملف camt.053 لاختيار ملف تحويل XSLT المناسب.
توجد بنية عالية المستوى لملف camt.053 XML أدناه للرجوع إليها:
A-Level: رأس المجموعة
المستوى B: كشف الحساب
C-Level: إدخال العبارة
D-Level: تفاصيل المعاملة
استخدام مراجع ISO20022 في قواعد المطابقة
باستخدام هذه الميزة، لدى المستخدم الآن إمكانيات إضافية لإعداد قواعد المطابقة التلقائية في ميزة التسوية المصرفية المتقدمة، باستخدام المراجع الخاصة ISO20022 المستوردة عند استخدام دورة ISO20022 الكاملة، بما في ذلك
-
تصدير المدفوعات في ISO20022 pain.001 تحويل الائتمان، ISO20022 pain.008 تنسيقات الخصم المباشر
-
استيراد المدفوعات إلى دفتر يومية دفع العملاء بتنسيق ISO20022 camt.054
-
استيراد ملفات العودة إلى دفتر يومية نقل دفع المورد بتنسيقات ISO20022 pain.002 و camt.054.
-
استيراد الكشوف المصرفية عبر تسوية مصرفية متقدمة
يمكن الآن استخدام العديد من المراجع الخاصة ISO20022 للمطابقة بين سطر كشف الحساب البنكي المستورد ومستند الدفع.
- تتم إضافة حقل جديد إلى معرف طرف إلى طرف إلى قائمة مستندات البنك (الدفعات التي تم إنشاؤها) التي يتم ملؤها <Voucher_RecID> - بطريقة مماثلة لملء EndToEndID في ISO20022 تحويل الائتمان إنشاء ملف الدفع.
- تتم إضافة حقل جديد معرف الدفع إلى قائمة مستندات البنك (الدفعات التي تم إنشاؤها) والتي يتم أخذها من حقل معرف الدفع في سطر دفتر يومية الدفع.
- يضاف حقل جديد معلومات مرجعية للدائنين إلى سطر كشف الحساب البنكي. يتم استيراد مرجع الدائن المنظم من ملف camt.053 إلى هذا الحقل الجديد من ملف camt.053.
يعرض الجدول التالي بعض المراجع ISO20022 وتدفقها من خلال رسائل الدفع:
|
المدين |
البنك المدين |
بنك الدائن |
الدائن |
||
|
Pain.001 -> MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf |
رسائل بين البنوك -> EndToEndId CrdtRefInf |
||||
|
Camt.054 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.054 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
|
Camt.053 <- MsgId PmtInfId InstrId EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
Camt.053 -> EndToEndId CrdtRefInf BkTxCd |
||||
إعداد: إقران ملف XSLT بتنسيق بيان البنك
اختر إما ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt أو ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W لاستخدامها في المنفذ الوارد لتنسيق كشف الحساب البنكي. راجع المستند التقني للحصول على مزيد من التفاصيل.
-
اختر ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt لاستيراد المعلومات من مستوى الإدخال لملف camt.053
-
اختر ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (جديد) لاستيراد المعلومات من مستوى المعاملة لملف camt.053
الإعداد: قواعد المطابقة
قم بإعداد قواعد إضافية لمطابقة سطر كشف الحساب البنكي وخط المستند البنكي باستخدام مراجع محددة ISO-20022:
التحويلات الائتمانية الصادرة/الخصومات المباشرة:
قيمة حقل المعرف من طرف إلى طرف في سطر المستند البنكي تساوي قيمة حقل الوصف للبيانات البنكية (يتم استيراد قيمة EndtoEndID من ملف camt.053 إلى حقل الوصف في سطر كشف البنك)
قيمة حقل معلومات مرجع الدائن من سطر كشف الحساب البنكي إلى معرف الدفع من المستندات المصرفية (مليئة بمرجع الدائن المنظم في استيراد camt.054).
تم تلقي تحويلات ائتمانية (تم استيرادها عبر ميزة camt.054 إلى دفتر يومية دفع العملاء):
قيمة الحقل المرجعي للدفع في سطر المستند البنكي تساوي قيمة الحقل النصي للبيانات البنكية (يتم استيراد قيمة حقل AccountServicerReference من ملف camt.053 إلى حقل النص في سطر كشف الحساب البنكي)
قيمة حقل المعرف من طرف إلى طرف في سطر المستند البنكي تساوي قيمة حقل الوصف للبيانات البنكية (يتم استيراد قيمة EndtoEndID من ملف camt.053 إلى حقل الوصف في سطر كشف البنك)
ملاحظه. بالنسبة لتحويلات الائتمان المستلمة، التي يتم استيرادها إلى دفتر يومية دفع العملاء، يحتاج المستخدم إلى تغيير سطر دفتر يومية حالة الدفع من مستلم إلى مرسل حتى يتمكن من مطابقته عبر تسوية مصرفية متقدمة.
معلومات الإصلاح العاجل
كيفية الحصول على ملفات تحديثات Microsoft Dynamics AX
يتوفر هذا التحديث للتنزيل والتثبيت اليدويين من مركز تنزيل Microsoft.
