استيراد ملفات ISO20022 في Microsoft Dynamics 365 للعمليات

نظره عامه

توضح هذه المقالة الميزات التي تسمح باستيراد ملفات الدفع في Microsoft Dynamics 365 للعمليات بالتنسيقات التالية:

• الدفعات الواردة من ملف المشورة الائتمانية ISO20022 camt.054 في دفتر يومية دفع العملاء

• إرجاع الملفات بتنسيق ISO20022: إعادة الحالة pain.002 ومشورة الخصم camt.054 في دفتر يومية تحويل الدفع من AP

استيراد المشورة الائتمانية Camt.054 إلى دفتر يومية دفع AR

تسمح هذه الميزة باستيراد رسائل الإعلام البنكي بتنسيق camt.054.001.002 إلى دفتر يومية دفع العملاء.

لاستخدام هذه الميزة، يجب إكمال الإعداد التالي:

• استيراد تكوين ER "ISO20022 Camt.054" من LCS وحدده في نموذج طريقة الدفع للعميل في حقل تكوين تنسيق الاستيراد. لمزيد من المعلومات، راجع مقالة wiki أيضا.

• في نموذج جميع العملاء، قم بإعداد الاسم ورقم المؤسسة للعملاء المطلوبين. في نموذج حساب العميل البنكي، قم بإعداد سجل الحساب البنكي للعميل: رقم الحساب المصرفي أو IBAN أو SWIFT أو رقم التوجيه.

• إعداد حسابات بنكية للكيانات القانونية في نموذج الحسابات المصرفية:

• • رقم حساب IBAN أو البنك، SWIFT أو رقم التوجيه، العملة، العنوان.

  • إذا كنت ستستخدم تسوية مصرفية متقدمة، فنشط المعلمة تسوية مصرفية متقدمة في علامة التبويب التسوية السريعة. إذا كنت تنوي تسوية المدفوعات المستوردة غير المنشورة، فنشط أيضا المعلمة استخدام البيانات المصرفية كتأكيد للمدفوعات الإلكترونية.

  • (اختياريا) إعداد التعيين بين رموز المعاملات المصرفية في الملف ونوع المعاملة المصرفية في النظام في نموذج تعيين رمز المعاملة.

• إذا كان الملف يحتوي على رسوم المعاملات التي تقرر ترحيلها مع ترحيل الدفع الوارد، فقم بإنشاء رسوم دفع في نموذج رسوم دفع العميل، ثم قم بإقرانها بالحساب البنكي في إعداد رسوم الدفع في نموذج طرق الدفع.

• إذا تم استيراد مدفوعات ESR التي تحتوي على مرجع ISR (ينطبق على الكيانات القانونية في سويسرا)، فيجب إدخال إعدادات إضافية:

• • طول رمز العميل المستخدم في مرجع ISR أو التعريف التلقائي للعميل (حقل "مدفوعات العميل، أطوال الحساب"). 

  • تأكد أيضا من أن رقم العميل ورقم الفاتورة (تسلسلات الأرقام) يحتويان على أرقام فقط ولا تحتوي على أحرف أخرى. أيضا، يجب ألا يحتوي رقم الفاتورة على أصفار بادئة.

  • ESR و BESR ورقم التوجيه للحساب البنكي للكيان القانوني. لمزيد من المعلومات، راجع أيضا ميزة ESR القديمة، والتي تتطلب إعدادات مماثلة.

لتشغيل استيراد الملف، افتح نموذج خطوط دفتر يومية دفع العميل وانقر فوق الزر Functions/Import payments. في شاشة الحوار، حدد طريقة الدفع التي تتطلب إعدادات لتنسيق ISO20022 camt.054. في مربع الحوار المفتوح، حدد المعلمات المطلوبة والمسار إلى موقع الملف. انقر فوق موافق. تم استيراد الملف بنجاح.

إعادة الحالة Pain.002 واستيراد نصيحة الخصم camt.054 إلى دفتر يومية تحويل الدفع من AP

تسمح هذه الميزة باستيراد الرسائل المصرفية بتنسيقات ISO20022: رسائل إرجاع الحالة pain.002.001.003 و camt.054.001.002 على نموذج تحويل دفع المورد.

لاستخدام هذه الميزة، يجب إكمال الإعداد التالي:

• استيراد تكوينات ER "ISO20022 Camt.054" و"ISO20022 pain.002" من LCS وحددها في نموذج طريقة الدفع للمورد في تكوين تنسيق الإرجاع وحقول التكوين الثانوي لتنسيق Return. وسوف يتطلب تنشيط تنسيق الإرجاع الإلكتروني العام لطريقة الدفع المحددة.

• إعداد تعيين رموز الحالة بين حالات pain.002 وحالات دفتر يومية دفع المورد في نموذج تعيين حالة تنسيق الإرجاع.

مثال على الإعداد:

• قم بإعداد رموز الخطأ وأوصاف pain.002 في نموذج رموز خطأ تنسيق الإرجاع لكل رموز سبب حالة ISO20022 خارجية.

مثال على الإعداد:

• إذا كان ملف camt.054 يحتوي على رسوم معاملات قررت ترحيلها مع ترحيل الدفع الوارد، فقم بإنشاء رسوم دفع في نموذج رسوم الدفع للمورد، ثم قم بإقرانها بالحساب البنكي في إعداد رسوم الدفع في نموذج طرق الدفع.

لتشغيل استيراد الملف، افتح نموذج تحويلات دفع المورد وانقر فوق زر إرجاع ملف - المورد. في شاشة الحوار، حدد طريقة الدفع التي تحتوي على الإعدادات المطلوبة لملفات ISO20022 واضغط على موافق. بعد ذلك، حدد تنسيق الملف الذي تخطط لاستيراده وانقر فوق موافق. في مربع الحوار المفتوح، حدد المعلمات المطلوبة والمسار إلى موقع الملف وانقر فوق موافق.

إذا كنت تقوم باستيراد ملف pain.002، فسيتم تحديث حالة خطوط دفع المورد وفقا للمعلومات الموجودة في الملف المستورد.

إذا كنت تقوم باستيراد ملف camt.054، فيجب تحديد معلمات إضافية:

• معرف الرسوم - سيتم إنشاء خطوط رسوم دفع جديدة في سطر دفتر يومية دفع المورد إذا كان مبلغ الرسوم موجودا في ملف camt.054.

• اسم دفتر اليومية الجديد، وصف دفتر اليومية الجديد - معلمات دفتر يومية الدفع حيث سيتم تحويل المدفوعات المعالجة. بعد التحويل، يجب تعيين أرقام قسيمة جديدة داخل دفتر اليومية الجديد. راجع قسم القيود المعروفة لمزيد من المعلومات.

• استيراد معاملات الخصم المباشر - تنشيط استيراد معاملات الخصم المباشر إذا كانت هناك حاجة إلى استيراد الخصومات المباشرة الصادرة إلى دفتر يومية دفع المورد.

• اسم دفتر اليومية - حدد اسم دفتر يومية جديدا لمعاملات الخصم المباشر المستوردة

• تسوية المعاملات - تنشيط إذا كانت مدفوعات المورد المستوردة ستحتاج إلى تسوية بالفواتير الموجودة في النظام.

يمكن مراجعة المعلومات المستوردة في نموذج تحويلات الدفع.

في حالة وجود أي مشكلات في السجلات في الملف، يجب استيرادها كما هي (أي مع حساب المورد الفارغ إذا لم يكن من الممكن العثور على حساب).

القيود المعروفة

في هذا القسم، يتم سرد القيود المعروفة المتعلقة بهذه الوظيفة. يمكن تغييرها داخل حزم الإصلاح العاجل اللاحقة.

1. أثناء استيراد رسائل pain.002، يمكن أن يستند منطق المعالجة إلى 3 مستويات حالة في الملف الوارد: 1 - حالة المجموعة (<OriginMsgId>)، 2 - حالة معلومات الدفع (<PmtinfSts>) و3 - حالة المعاملة. حسب التصميم، يجب حفظ قسائم المعاملات ومعلومات الدفع في الجداول الوسيطة واستخدامها لأغراض التعيين أثناء عملية الاستيراد. ولكن بسبب قيود ميزة التصدير، لا يمكن حفظها، ولا يمكن تحديث الدفعات من المستويين 2 و3 تلقائيا كما هو متوقع. عندما تتلقى رسالة الخطأ في سجل المعلومات، يمكنك العثور على الدفع المقابل وتحديث الحالة يدويا.

2. تعذر تحديث سعر صرف العملة لخطوط الدفع استنادا إلى المعلومات الموجودة في ملف camt.054.

3. تعذر إعادة تعيين المدفوعات إلى دفتر يومية الدفع الجديد أثناء الاستيراد لإعادة تعيين أرقام القسائم الإضافية بسبب قيود إطار العمل.

4. تقرير عنصر التحكم غير مضمن في هذا الإصلاح. لا يزال بإمكانك مراجعة الرسائل على سجل المعلومات في حالة وجود أخطاء مطابقة. في بعض السيناريوهات، يمكن العثور على الأخطاء بشكل مرئي في نموذج دفتر يومية الدفع، أو أثناء نشر دفتر اليومية.

المتطلبات المسبقة

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتا لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

• Microsoft Dynamics 365 للعمليات.

الإصلاحات العاجلة التالية مطلوبة لهذه الوظيفة:

3213292

3218206

3217049        

معلومات الإصلاح العاجل

إذا كنت تواجه مشكلة في التنزيل أو تثبيت هذا الإصلاح العاجل أو لديك أسئلة دعم فني أخرى، فاتصل بشريكك أو، إذا كنت مسجلا في خطة دعم مباشرة مع Microsoft، يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics وإنشاء طلب دعم جديد. للقيام بذلك، تفضل بزيارة موقع Microsoft على الويب التالي:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

يمكنك أيضا الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام هواتف خاصة بالبلد. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية على الويب:

أرقام الدعم التقني ل Microsoft Dynamics

في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم تكبدها عادة لمكالمات الدعم إذا حدد محترف الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة ومشكلات دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.