مقدمة
وفقا للتغييرات التشريع في إسبانيا مقدمة من Real Decreto 596/2016، de 2 de diciembre، نظام إدارة ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى التزويد الفوري للمعلومات (نظام SII) يسمح ثنائي الاتجاه، علاقة تلقائية وفورية بين AEAT ودافع الضرائب.
راجع الوثائق ذات الصلة حول كيفية الإعداد و استخدم Microsoft Dynamics 365 Finance لإعداد التقارير إلى نظام SII: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
بدءا من 1 يناير 2021، الإصدار 1.1(bis) من نظام SII يدخل حيز التنفيذ. توفر هذه المقالة معلومات حول التغييرات في Microsoft Dynamics 365 Finance لدعم الإصدار 1.1(bis) من نظام SII.
ال يجب تنزيل الإصدارات التالية من تكوينات GER و تم استيراده لدعم الوظائف المحدثة:
|
اسم التكوين |
نوع التكوين |
الإصدار |
|
نموذج اتصال الفواتير |
النموذج |
61 |
|
تعيين نموذج SII |
تعيين النموذج |
61.69 |
|
تنسيق إصدار فاتورة SII (ES) |
التنسيق |
61.46 |
|
تنسيق فاتورة SII المستلمة (ES) |
التنسيق |
61.36 |
ساري المفعول من التاريخ تم تعيين معلمة التنسيقات من الجدول أعلاه إلى 1 يناير 2021. هذا يعني أن النظام سيبدأ في استخدام هذه الإصدارات من التنسيقات بدءا من 1 يناير 2021.
الأعراض
معلومات كاملة حول التغييرات يتم وصف المقدمة في نظام SII في الوثائق الرسمية ل الإصدار 1.1(bis):
|
وصف الارتباط |
ارتباط |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y الأخطاء (1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
التغييرات التالية التي أدخلها الإصدار 1.1(bis) التي لها تأثير محتمل على حل Microsoft Dynamics 365 Finance لإعداد التقارير معلومات لنظام SII وبالتالي تغطيها الإصلاح السريع الحالي:
|
تغيير الوصف |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. إذا كان نوع الفاتورة هو F1 وF3 وR1 وR2 وR3 وR4، فإن يجب إكمال كتلة تعريف الطرف المقابل. 2. إذا كان نوع الفاتورة هو F2 وF4 وR5، فإن كتلة تعريف يجب حذف الطرف المقابل. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. قد لا يكون تاريخ الإصدار قبل تاريخ التشغيل. هذا لن يتم تطبيق التحقق من الصحة عندما يكون أي من رموز النظام الخاصة 14 أو 15 أو نوع الاتصال A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. عندما يتم وضع علامة على نظام واحد ويكون 14، يجب أن يكون نوع الفاتورة F1 أو R1 أو R2 أو R3 أو R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS مستطيلات |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período الخلفية. حقل جديد "خصم في فترة لاحقة". إذا كانت الحقول "Ejercicio de deducción" و"Periodo de تم الانتهاء من deducción، "Deducir en período الخلفية" يجب أن يكون الحقل "نعم". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción الحقلان الجديدان ""Ejercicio" (السنة المالية) و"Período de deducción" (فترة الخصم). |
يصف الجدول التالي التغييرات في حل Microsoft Dynamics 365 Finance لإعداد التقارير معلومات إلى نظام SII لدعم الإصدار 1.1(bis) من نظام SII:
|
تم تلقي فاتورة تعيين نموذج SII > |
|
|
تم تعيين حقل النموذج الموجود:
|
المسار: الفاتورة/الفاتورة/VATRegisterDate الصيغة: @.' >العلاقات VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
تنسيق فاتورة SII المستلمة (ES) |
|
|
تم إعادة تعيينه إلى الإصدار 61 من النموذج |
|
|
تمت إضافة حقل محسوب جديد "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
المسار: نموذج/فاتورة الصيغة: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy' @.' $VATGroupBy'.مجمعة. التكافؤ الضريبي <> 0))) |
|
صيغة تم تغييرها لعنصر "CuotaDeducible":
|
قديم: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0، SUMIF("CuotaSoportada"، "FacturaKeyName"، "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference، "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @." $NonDeductibleTaxAmountSum') الجديد: IF(OR) @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2"، @. Partner.PartnerIdType="03"، @. Partner.PartnerIdType="04"، @. Partner.PartnerIdType="05"، @. Partner.PartnerIdType="06"، @.' $AreEquivalenceTaxesExist')، 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference، "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
حقل "$IsDeductedInLaterPeriod" المحسوب الجديد ضمن الفاتورة:
|
الصيغة: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate"، "yyyy"))، و( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate"، "yyyy"))، INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate'، "MM")))) صحيح خطأ) |
|
عناصر جديدة ضمن عنصر "siiLR:FacturaRecibida":
|
تحتوي الكل على الصيغة التالية ل "ممكن": @. فاتورة.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
إصدار فاتورة تعيين نموذج SII > |
|
|
مصدر بيانات جديد InventTrans:
|
|
|
الحقول المحسوبة الجديدة ضمن CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. تاريخ الفاتورة)))، EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. تاريخ الفاتورة))) $InventTransGroupBy: ما يجب تجميعه: "$CustInvoiceJourItems". >العلاقات CustInvoiceJour.' $InventTrans' المجموعات: الحقل: "$CustInvoiceJourItems". >العلاقات CustInvoiceJour.' $InventTrans التاريخ الفيزيائي الأسلوب: الحد الأقصى الاسم: DatePhysicalMax |
|
تم تعيين حقل النموذج الموجود:
|
المسار: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate الصيغة: @.' >العلاقات CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.مجمعة. DatePhysicalMax |
|
الحقول المحسوبة الجديدة ضمن ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >العلاقات InventTransOrigin.' <العلاقات الاختراع))، EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >العلاقات InventTransOrigin.' <العلاقات الاختراع)) $InventTransGroupBy: ما يجب تجميعه: "$ProjInvoiceJourItems". >العلاقات ProjInvoiceJour.' $InventTrans' المجموعات: الحقل: "$ProjInvoiceJourItems". >العلاقات ProjInvoiceJour.' $InventTrans التاريخ الفيزيائي الأسلوب: الحد الأقصى الاسم: DatePhysicalMax |
|
تم تعيين حقل النموذج الموجود:
|
المسار: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate الصيغة: @.' >العلاقات ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.مجمعة. DatePhysicalMax |
|
تنسيق إصدار فاتورة SII (ES) |
|
|
تمت إضافة حقل محسوب جديد "$DeliveryDate" ضمن الفاتورة:
|
الصيغة: IF(@. تاريخ التسليم <> NULLDATE()، @. تاريخ التسليم، @.' $DocumentDate') |
|
صيغة جديدة وحالة تمكين ل FechaOperacion:
|
الصيغة: قديم: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate، "dd-MM-yyyy") الجديد: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14"، DATEFORMAT(@. فاتورة.' $DocumentDate' + 30، "dd-MM-yyyy")، DATEFORMAT(@. فاتورة.' $DeliveryDate' "dd-MM-yyyy")) ممكّنة: قديم: خطأ الجديد: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", نموذج. Communication.CommunicationType = "A4"، @. فاتورة.' $DocumentDate' > @. فاتورة.' $DeliveryDate')، صحيح خطأ) |
|
شرط تمكين جديد لعنصر Contraparte:
|
قديم: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2"، @. Invoice.InvoiceType <>"R5")، OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup، OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ", @. Partner.PartnerID <> ""))) الجديد: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1"، @. Invoice.InvoiceType = "F3"، @. Invoice.InvoiceType = "R1"، @. Invoice.InvoiceType = "R2"، @. Invoice.InvoiceType = "R3"، @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
تم تعيين التحويل إلى NumberFormat للعناصر التالية:
|
معلومات إضافية
يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام هواتف خاصة بالبلد. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية:
الشركاء
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
العملاء
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم تكبدها عادة لمكالمات الدعم إذا حدد محترف الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا معينا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة ومشكلات دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.
ملاحظة هذه مقالة "FAST PUBLISH" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة هنا كما هي استجابة للقضايا الناشئة. نتيجة لسرعة إتاحتها، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية ويمكن مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخداملاعتبارات أخرى.
