النرويج: Standard Audit File for Taxes Financial data (SAF-T) على Dynamics 365 for Finance and Operations

مقدمة

بدء اعتبارا من يناير 2020، تلتزم جميع الشركات في النرويج بتقديمها حسب الطلب من ملف التدقيق القياسي لإدارة الضرائب النرويجية للبيانات المالية لضريبة (SAF-T) وفقا للوثائق v.1.4 المنشورة في 08 يوليو 2019 و الوثائق التقنية v.1.3 المنشورة في 23 مارس 2018 بتنسيق XML تقرير متزامن مع مخطط XSD v.1.1 من "البيانات المالية النرويجية SAF-T" تم تطويره بواسطة "SAF-T Working group"، Skatteetaten ©، استنادا إلى "معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ملف التدقيق - الضريبة 2.00" المعدلة في 02-02-2018.

نظره عامه

لدعم "النرويجية" تقرير بيانات SAF-T Financial" في Microsoft Dynamics 365 for Finance و العمليات، يجب أن يكون إصدار التطبيق من التالي أو الأحدث الإصدار:

للحصول على الشؤون المالية وعمليات الإصدار 7.3 يجب تثبيت KB #4532651.

عندما إصدار تطبيق الشؤون المالية والعمليات مناسب، قم باستيراده من مدخل LCS الإصدارات التالية أو الأحدث من تكوينات التقارير الإلكترونية (ER):

استيراد أحدث إصدارات التكوينات. عادة ما يحتوي وصف الإصدار على عدد مقالة KB التي تشرح التغيير الذي أدخله إصدار التكوين.

ملاحظه: بعد كل تكوينات ER من يتم استيراد الجدول السابق، وتعيين الخيار الافتراضي لتعيين النموذج إلى "نعم " للتكوين التالي:

• SAF-T تعيين نموذج البيانات المالية

لمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل تكوينات ER من خدمات دورة حياة Microsoft Dynamics (LCS)، راجع تنزيل تكوينات التقارير الإلكترونية من خدمات دورة الحياة.

اعداد

للبدء استخدام تقرير "البيانات المالية SAF-T النرويجية" في Microsoft Dynamics 365 ل الشؤون المالية والعمليات يجب أن يتم الإعداد التالي:

• العامه معلمات دفتر الأستاذ – لإعداد تنسيق ER

• المبيعات رمز الضريبة – لإقرانها برموز الضرائب القياسية (اقرأ المزيد حول هذا المتطلب في "وثائق البيانات المالية SAF-T النرويجية")

• الرئيسيه الحسابات – لإقرانها بالحسابات القياسية (اقرأ المزيد حول هذا المتطلب في "وثائق البيانات المالية SAF-T النرويجية")

معلمات دفتر الأستاذ العامة

فتح في القائمة الرئيسية: الوحدات النمطية > عام دفتر الأستاذ > إعداد دفتر الأستاذ > صفحة معلمات دفتر الأستاذ العام ، علامة التبويب السريعة لملف التدقيق القياسي للضريبة (SAF-T) وحدد "تنسيق SAF-T" (لا)" في الحقل "Standard Audit File for Tax (SAF-T)".

رمز ضريبة المبيعات

كما هو موضح في "وثائق البيانات المالية SAF-T النرويجية"، رموز ضريبة المبيعات التي يجب أن يكون المستخدم في النظام مقترنا بضريبة القيمة المضافة القياسية النرويجية رموز <> StandardTaxCode (متوفر في https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) لغرض إعداد تقارير SAF-T.

لإقران رموز ضريبة المبيعات المستخدمة في الشؤون المالية والعمليات، افتح الوحدات النمطية > الضرائب > الضرائب غير المباشرة > ضريبة المبيعات > ضريبة المبيعات صفحة الرموز ، حدد سجل رمز ضريبة المبيعات وانقر فوق الرموز الخارجية في مجموعة رموز ضريبة المبيعات في جزء الإجراءات:

في "الخارجي" صفحة الرموز ، حدد رموز ضريبة القيمة المضافة القياسية النرويجية لاستخدامها في سجل رمز ضريبة المبيعات المحدد لأغراض إعداد التقارير في تقرير SAF-T.

الحسابات الرئيسية

كما هو موضح في "وثائق البيانات المالية SAF-T النرويجية"، الحسابات الرئيسية التي يجب أن يكون المستخدم في النظام مقترنا بالحسابات القياسية النرويجية (متوفرة في https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) لغرض إعداد تقارير SAF-T.

بدء من الإصدار 54.61 "SAF-T Format (NO)"يدعم تنسيق التقارير الإلكترونية إعداد الحسابات القياسية للحساباتالرئيسية للشركة عبر التطبيق معلمات محددة.

لإعداد قياسي حساباتالحسابات الرئيسية للشركة عبر التطبيق تقوم معلمات معينة بالخطوات التالية:

1. افتح مساحة عمل التقارير الإلكترونية ، وحدد في تنسيق التقارير الإلكترونية "SAF-T Format (NO)" لشجرة التكوين.

2. تأكد من أن الشركة التي تعمل عليها هي الشركة تريد القيام بالتطبيق إعداد معلمات محددة .

3. في جزء الإجراءات، في علامة التبويب "Configurations "، في مجموعة معلمات التطبيق المحددة ، حدد "Setup".

4. حدد إصدار التنسيق الذي تريد استخدامه على الجانب الأيمن من التطبيق المحدد صفحة المعلمات .

5. حدد StandardMainAccount_Lookup في Lookups FastTab، ثم حدد معايير في Conditions FastTab عن طريق إضافة أسطر لكل قيمة نتيجة يجب استخدامها في الشركة المحددة. إذا كان يجب على العديد من الحسابات الرئيسية في الشركة المحددة نتيجة الحساب القياسي نفسه، وإضافة سطر منفصل لكل مفتاح رئيسي وحددالحساب القياسي نفسه لكل منها.

6. إعداد قيمة NA كشرط أخير في القائمة. يجب تعيينه إلى *Not blank* في Main عمود الحساب . تحقق من القيمة الموجودة في عمود السطر التي تكون "NA" الشرط الأخير في الجدول.

7. عند الانتهاء إعداد الشروط وتغيير قيمة حقل "الحالة " إلى "مكتمل"، وحفظ وأغلق الصفحة.

يمكنك التصدير بسهولة إعداد معلمات خاصة بالتطبيق من إصدار واحد من تقرير و استيراده إلى إصدار آخر باستخدام أزرار التصدير والاستيراد في جزء الإجراءات. يمكنك أيضا تصدير الإعداد من تقرير واحد واستيراده إلى نفس التقرير في شركة أخرى إذا كانت الحسابات الرئيسية هي نفسها في كلتا الشركتين.

انشاء تقرير "بيانات SAF-T المالية النرويجية"

لإنشاء تقرير "بيانات SAF-T المالية النرويجية" في Microsoft Dynamics 365 ل الشؤون المالية والعمليات، افتح الوحدات النمطية > دفتر الأستاذ العام > الاستعلامات والتقارير > Standard Audit File for Tax (SAF-T) > Standard عنصر القائمة Audit File for Tax (SAF-T ).

تحديد تاريخ البدء وتاريخ انتهاء الفترة التي تريد إنشاء تقرير SAF-T لها في "من" حقلا التاريخوالتاريخ في صفحة مربع الحوار للتقرير على التوالي. وضع علامة على خانات الاختيار للعملاءوالموردينوالأبعاد المالية إذا كنت تريد تضمين كافة السجلات من الجداول ذات الصلة في التقرير. عندما لا يتم وضع علامة على خانات الاختيار هذه فقط للعملاء والموردين سيتم تضمين الشركة في التقرير الذي كانت هناك معاملات له في فترة إعداد التقارير أو الرصيد الذي لا يساوي صفرا. عندما تكون الأبعاد المالية لم يتم وضع علامة على خانة الاختيار، فقط تلك الأبعاد المالية المستخدمة في سيتم الإبلاغ عن المعاملات خلال فترة إعداد التقارير في <MasterFiles> عقدة التقرير. حدد الموظف في حقل "رقم الموظفين " ل صفحة مربع الحوار الخاصة بالتقرير لتحديد الموظف الذي سيتم الإبلاغ عنه في <UserID> عقدة التقرير (معرف المستخدم الذي أنشأ ملف التدقيق).).

يمكنك تطبيق عوامل التصفية أيضا على "الحسابات الرئيسية" و"إدخال دفتر اليومية العام" عبر السجلات لتضمين علامة تبويب سريعة لصفحة مربع الحوار في التقرير.

تسمية التقرير و تقسيم

"النرويجية تتطلب وثائق البيانات المالية SAF-T" استخدام التسمية التالية ل تقارير XML الناتجة:

<SAF-T نوع التصدير>_<رقم المؤسسة للمورد الذي يقوم بالبيانات يمثل>_<التاريخ والوقت (yyymmdh24hmise>_<عدد الملفات الإجمالية الملفات>.xml

من أجل على سبيل المثال: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

حيث: 

• "SAF-T تشير الدالة Financial" إلى نوع ملف SAF-T

• "999999999" يمثل رقم المؤسسة الذي ينتمي إلى مالك البيانات.

• "20160401235911" يمثل التاريخ والوقت الذي تم فيه إنشاء الملف باستخدام ساعة مكونة من 24 ساعة.

• "1_12" ملف 1 من إجمالي 12 ملفا في التصدير (التحديد نفسه)

وحدة تخزين مفردة يجب أن يكون حجم ملف XML أقل من 2 غيغابايت. يجب التحقق من صحة كافة ملفات XML المفردة المرسلة مع المخطط: كافة <> MasterFiles موجودة في الملف الأول، و المعاملات المقترنة في الملفات اللاحقة (عدد مرن من الملفات). 

المثال تحديد سنة محاسبية واحدة مع 12 فترة. ملف واحد لكل فترة زمنية باستخدام المعاملات:

الحد الاقصي عدد ملفات XML في نفس الأرشيف البريدي هو 10.

في وفقا لهذه المتطلبات، بتنسيق ER "SAF-T Format (NO)" للمالية ويتم تنفيذ التقسيم التلقائي للعمليات للتقرير الناتج في XML باستخدام الافتراضات التالية:

• الحد الاقصي حجم تقرير XML الناتج هو 2000000 كيلوبايت

• جميع تتم تسمية ملفات XML وفقا للقاعدة التالية: <تصدير SAF-T اكتب>_<رقم المؤسسة للمورد الذي يقوم بالبيانات يمثل التاريخ والوقت>_<(yyymmdh24hmise>

• جميع يتم تضمين ملفات XML في أرشيف مضغوط واحد

• كل يتحقق ملف XML الفردي مع المخطط (كما هو موضح أعلاه).

بعد إنشاء التقرير إذا كان هناك أكثر من ملف XML تم إنشاؤه، يوفره المستخدم الترقيم اليدوي للملفات الموجودة في اسم الملفات التي تم إنشاؤها في الأرشيف إضافة "_<عدد ملفات إجمالي الملفات>". يتحكم المستخدم يدويا في ذلك لا يزيد عدد ملفات XML عن 10 ملفات في نفس الأرشيف وتقسيم الأرشيف إلى العديد من الأرشيفات يدويا بحيث يكون الحد الأقصى لعدد ملفات XML في نفس الرمز البريدي كان الأرشيف 10.