متطلبات العمل

تنفيذ المبادئ التوجيهية للسويسري ISO20022 دين مباشر وتنشر على صفحة "المقاصة بين المصارف الستة".

أنظمة المصارف (LSV تغطي تعريفات للديون (سويسرا)+/BDD) ونظام بوستفينانسي (أ-ي الدين المباشر) حاليا لا تزال منفصلة وتمكين مجموعة الديون باستخدام معيار ISO 20022.

ويشمل نطاق الوظائف في هذا الإصلاح العاجل النظام السويسري المباشر المدين أ-ي.

نظرة عامة

دين مباشر سيبا (سويسرا)

يتم إصدار السويسري معينة سيبا الخصم المباشر من خلال قاعدة المعارف 3152803.

توجيه المدين شد ISO20022 السويسري في Microsoft Dynamics AX 2012 R3

يتم تطبيق الخصم المباشر (سويسرا) باستخدام وظيفة تنسيقات الدفع بحساب الوحدة النمطية المدينة. يتوفر تنسيق الدفع الجديدة التالية:

  • الدين العام ISO20022 المباشر CH (شد)

يجب مراعاة ما يلي عند استخدام تنسيق الدفع هذا:

  • دين مباشر السويسرية يوم أ يتيح الشروع في الديون المحلية عملات الفرنك السويسري واليورو وتعتزم استبدال التنسيق دين مباشر txt القديمة بوستفينانسي ديبيتديريكت. يجب على المستخدم إنشاء ملفات منفصلة للديون بعملات مختلفة.

  • أ-ي مخطط تم تعريفها بواسطة رمز مستوى الخدمة "شد".

  • معلومات حول الخصم المباشر ولايات غير موجود في ملف الدين المباشر وفقا للمبادئ التوجيهية للتنفيذ وبالتالي، ولايات وظيفة غير قابل للتطبيق للخصم المباشر (سويسرا).

  • اثنين المباشر تطبق الإجراءات المدين: دين مباشر العميل يحتوي على "DDCOR1"، "DDB2B" على الخصم المباشر للأعمال. يتم تعريف الإجراء الصحيح من خلال الوسائل المحلية. المستخدم يجب إنشاء ملفات منفصلة للديون من إجراءات مختلفة.

  • ويفترض هذا الحساب البنكي للعميل يقع داخل سويسرا. يتم تطبيق أي تحقق من الصحة.

  • Pain.002 تقرير حالة لم ينفذ في الحسابات المدينة في هذه المرحلة.

برنامج الإعداد

قبل إنشاء الخصم المباشر ISO20022 (سويسرا)، يجب إعداد معلومات الحساب البنكي والكيان القانوني في Microsoft Dynamics AX.

قم بإعداد معلومات الكيان القانوني

استخدم نموذج الكيانات القانونية لإعداد معلومات الكيان القانوني للمدفوعات/سيبا ISO20022.

الكيان القانوني الذي يبدأ الدفع والدائن الكيان القانوني، تم إعداد اسم، عنوان الكيان القانوني (التأكد، تم إعداد رمز البلد ISO على البلد/المنطقة الخاصة بالكيان القانوني).

قم بإعداد الحسابات البنكية للشركة

استخدم النموذج حسابات بنكية لإدخال معلومات الحساب البنكي للكيان القانوني (إدارة النقدية والمصرفية > العامة > حسابات مصرفية) لإعداد المعلومات التالية:

الحقل

الوصف

معرف الشركة على علامة التبويب "التعريف الإضافية" السريعة.

PID RS – تعريف الشركة

التوجيه رقم ضمن علامة التبويب "عام" السريعة.

ثابت "09000"

إيبان على علامة التبويب "التعريف الإضافية" السريعة.

إيبان صالحة لحساب البنك

رقم الحساب البنكي لعلامة التبويب "عام" السريعة

رقم حساب البريد صالح

(يجب أن يكون رقم حساب مصرفي أو IBAN موجودة)

إعداد العملاء والحسابات البنكية للعميل

استخدم نموذج العميل لإعداد معلومات العملاء (الحسابات المدينة > العامة > العملاء > كافة العملاء).

إعداد اسم وعنوان العميل (التأكد، تم إعداد رمز البلد ISO على البلد/المنطقة الخاصة بعنوان العميل).

استخدم نموذج الحسابات البنكية للعميل لإعداد معلومات حول الحسابات البنكية للعميل.

الحقل

الوصف

التوجيه رقم ضمن علامة التبويب "عام" السريعة

ثابت "09000"

كما يمكن أيضا إعداد نوع التوجيه رقم = "الفصل".

إيبان على علامة التبويب "عام" السريعة

إيبان صالحة لحساب البنك

رقم الحساب البنكي لعلامة التبويب "عام" السريعة

رقم حساب البريد صالح

(يجب أن يكون رقم حساب مصرفي أو IBAN موجودة)

قم بإعداد طريقة الدفع

استخدم النموذج طرق الدفع – العملاء لإعداد طريقة الدفع.

الحقل

الوصف

نوع الدفع

اختر "الدفع الإلكتروني".

تنسيقات الملف \ تنسيق التصدير

اختر

  • عام ISO20022 دين مباشر CH (شد)

عام \ رموز ISO20022 \ مستوى الخدمة

اختر مستوى الخدمة الافتراضية لطريقة الدفع هذه.

مستحسن لإعداد ثابتة "شد"

عام \ رموز ISO20022 \ الوسائل المحلية

اختر أداة المحلي الافتراضي لطريقة الدفع هذه.

القيم المسموحة الموصى لإعداد أحد: DDCOR1 أو DDB2B.

عام \ رموز ISO20022 \ الغرض الفئة

اختر الغرض الفئة الافتراضية إذا كان ذلك ممكناً.

يتضمن هذا الإصلاح تعديل لتخزين الرقم المرجعي ESR في الحقل "معرف الدفع" لحركة العميل بعد ترحيل فاتورة العميل.

تنشيط "معرف الدفع" في علامة التبويب سمات الدفع لإنشاء بنود الدفع حسب الوظيفة مقترح الدفع كل "معرف الدفع" (ESR مرجع التحويل إلى حقل "معرف الدفع" من بند دفتر يومية الدفع تلقائياً).

حركات

إنشاء وترحيل فواتير للعملاء بطريقة معتادة.

إنشاء وتصدير المدفوعات التي تستخدم تنسيق دفع دين مباشر السويسري ISO20022 في AX 2012 R3

استخدام نموذج دفتر يومية الدفع:

  1. انقر فوق حسابات القبض > دفاتر اليومية > المدفوعات > دفتر يومية المدفوعات. إنشاء أو تحديد دفتر يومية.

    في التبويب عام، في المجموعة رموز ISO20022، تعبئة القيم الافتراضية لدفتر يومية المدفوعات الحالية: الغرض الفئة مستوى الخدمة، "الوسائل المحلية"، (إذا لم يدرج في طرق الدفع أو ينبغي أن تختلف عن تلك التي تم إعدادها في أساليب المدفوعات).

    يمكنك كذلك تغيير القيم لكل بند الدفع على علامة التبويب الدفع، مجموعة من الحقول رموز ISO20022.

    وأوصت بإنشاء دفاتر يومية منفصلة لإجراءات مختلفة الدين المباشر (المعرفة بواسطة الوسائل المحلية).

  2. انقر فوق خطوط لفتح نموذج قيد دفتر اليومية لبنود دفتر يومية المدفوعات.

  3. إنشاء بنود الدفع باستخدام الدالة مقترح الدفع أو يدوياً.

  4. لبند الدفع، ضمن علامة التبويب الدفع، يمكنك مراجعة أو تحديث الحقول ذات قيمة لبدء الدفع:

معرف الدفع – استعراض أو إدخال معرف لاستخدامها في معلومات الحوالات غير منظم (مواصفات شد المدين مباشرة (سويسرا)).

ملاحظة: إدخال ملاحظات الدفع سيقدم معلومات الحوالة غير منظم، أن أمكن.

تلميح إعداد إدارة المؤسسة > الافتراضي أوصاف للملاحظات الدفع التلقائي توليد معلومات حول الفواتير التي تمت تسويتها.

  1. انقر فوق وظائف > إنشاء المدفوعات. طريقة الدفع في الحقل، حدد طريقة الدفع باستخدام تنسيق ISO20022 العامة التصدير دين مباشر CH (شد).

  2. في الحقل حساب البنك، حدد الحساب البنكي الذي تم الدفع.

  3. انقر فوق تحديد وقم بإعداد عامل تصفية حسب العملة إذا كان يحتوي دفتر اليومية على بنود الدفع بعملات مختلفة.

  4. انقر فوق مربع حوار. في نموذج مربع الحوار، أدخل معلومات لملف التصدير. يوفر الجدول التالي معلومات حول كل حقل.

الحقل

الوصف

تاريخ المعالجة

أدخل التاريخ عند البنك يجب معالجة المدفوعات.

إذا كان الحقل فارغاً، سيتم اعتبار التاريخ من بند دفتر يومية الدفع كتاريخ التنفيذ المطلوب.

اسم الملف

أدخل أو حدد اسم الملف لملف ISO20022 XML. استخدم.xml ملحق الملف. يتم عرض اسم الملف أيضا في تقرير إشعار الحضور.

تقرير التحكم

حدد خانة الاختيار هذه لطباعة تقرير يحتوي على معلومات الدفع. يمكنك تحديد خيارات التقرير بالنقر فوق الزر تقرير التحكم.

إشعار الحضور

حدد خانة الاختيار هذه لطباعة التقرير ملاحظة الحضور. يمكنك تحديد خيارات التقرير بالنقر فوق الزر ملاحظة الحضور.

إخطار الدفع

حدد خانة الاختيار هذه لطباعة تقرير إخطار الدفع. يمكنك تحديد خيارات التقرير بالنقر فوق الزر إخطار الدفع.

معلومات الحوالات

فقط أونستروكتوريد مسموح به.

يتم تصدير معرف الدفع، قائمة بالفواتير التي تمت تسويتها أو إشعارات الدفع كمعلومات الحوالات غير منظم.

حجز المجموعة

معروف الوحيد المسموح به.

لن تكون علامة حجز المجموعة الموجودة في الملف.

المصدر

> فارغة < الوحيد المسموح به.

علامة المصدر لن تكون موجودة في الملف.

  1. انقر فوق موافق.

  2. في نموذج إنشاء المدفوعات، انقر فوق "موافق" لإنشاء ملف الدفع.

إرسال ملف الخصم المباشر للبنك

عندما تقوم بإنشاء المدفوعات، يتم حفظ المدفوعات إلى الموقع الذي قمت بتحديده في نموذج مربع الحوار. الخطوة التالية لإرسال ملف xml إلى المصرف الذي تتعامل معه. تختلف هذه العملية من البنك للبنك. اتبع الإرشادات من البنك لإرسال الملفات إلى البنك للمعالجة.

معلومات الإصلاح العاجل

كيفية الحصول على Microsoft Dynamics AX تحديث الملفات

يتوفر هذا التحديث للتنزيل اليدوي وتثبيتها من "مركز تحميل microsoft".

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

متطلبات إعادة التشغيل

يجب إعادة تشغيل خدمة خادم كائن التطبيق (AOS) بعد تثبيت الإصلاح الجديد.

إذا كانت تواجه تحميل المشكلة، تثبيت هذا الإصلاح العاجل، أو قد الفنية الأخرى دعم الأسئلة، اتصل بشريكك، أو إذا المسجلين في خطة دعم مباشرة مع Microsoft، يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics وإنشاء طلب دعم جديد. للقيام بذلك، قم بزيارة موقع Microsoft التالي على ويب:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

يمكنك أيضا الاتصال الدعم الفني ل Microsoft Dynamics بالهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف المحددة البلد. للقيام بذلك، قم بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية على الويب:

الشركاء

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

العملاء

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

في بعض الحالات، يحدد المصروفات التي تحتسب عادة لدعم قد يتم إلغاء المكالمات إذا "أخصائي الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثًا معيناً سوف يعمل على حل المشكلة. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أسئلة الدعم الإضافية والمشكلات التي لا يعمل على حلها هذا التحديث في أي.

ملاحظة: وهذا المقال "النشر السريع" التي تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة هنا في كاستجابه للمسائل الناشئة. نتيجة للسرعة في توفيره، قد تتضمن الأخطاء المطبعية المواد ويمكن مراجعة في أي وقت دون سابق إنذار. راجع شروط الاستخدام لاعتبارات أخرى.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

ما مدى رضاك عن جودة الترجمة؟
ما الذي أثّر في تجربتك؟

نشكرك على ملاحظاتك!

×