متطلبات الشركة
توصيات المانيه لسداد مدفوعات سيبا ، بما في ذلك تحويل الرصيد العاجل ، الإصدار 3.1 موجود علي صفحه EBICS.de ، ملحقات المستندات 3 V3.1.pdf تنسيقات البيانات.
راجع الفقرات:
-
10 تحويلات الرصيد العاجل نفسها في اليوم (الإرسال عبر المشكلات 001)
-
2.2.1 التحويل الائتماني ل001.001.03
حول
سيبا/ISO20022 عمليات الرصيد في Microsoft Dynamics AX 2012 R3 و R2 و 2012 و 2009 SP1
تم تصميم عمليات تصدير رصيد سيبا الخاصة بالمبيعات في Microsoft Dynamics AX 2012 R3 و R2 و 2012 و 2009 SP1 عبر اطار عمل تكامل التطبيقات (AIF). يمكن العثور علي مزيد من التفاصيل في مقاله Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
لإنشاء الإصدار الخاص بالبلد/المنطقة لملف نقل رصيد سيبا ، في نموذج بيانات معالجه الدفع ، في الحقل القيمة ، اكتب القيمة التالية:
-
بالنسبة إلى ألمانيا ، اكتب "DE".
يمكنك استخدام هذا التنسيق إذا كنت بحاجه إلى إنشاء دفع سيبا (سداد اليورو إلى البلد في منطقه سيبا).
يمكن العثور علي مزيد من المعلومات في سيبا مستند تقني.
لم يتم تقديم اي تغيير في تنسيق الدفع سيبا AIF باستخدام هذه الميزة.
بالنسبة إلى ألمانيا، يتم تطبيق ملحق ISO20022/سيبا لإنشاء تحويل الرصيد العاجل نفسه في اليوم بتنسيق ISO20022 باستخدام وظيفة تنسيقات الدفع. يتوفر تنسيق الدفع الجديد:
-
ISO20022 عامه كريدترانس DE.
يمكنك استخدام هذا التنسيق إذا كنت بحاجه إلى إنشاء سيبا أو ISO20022 التحويل الائتماني يمكنك أيضا استخدام هذا التنسيق إذا كنت بحاجه إلى إنشاء تحويل الرصيد العام في ISO20022 (علي سبيل المثال ، لسداد المدفوعات المتقاطعة بالعملة الاجنبيه).
يتم وصف أنواع السداد التالية في إرشادات التنفيذ الخاصة بالبلد سيتمكن المستخدم من بدئها من دفتر يوميه الدفع:
|
المقاطعة |
معلومة |
|
ألمانيا |
سيبا – الحدود المحلية والمتقاطعة [ترف]: بلد الحساب البنكي للمورد هو المحلي أو الاتحاد الأوروبي أو EFTA في معلمات التجارة الخارجية Currency = 10.00 و مستوي الخدمة في دفتر يوميه المدفوعات = <فارغ> أو "سيبا"
تحويل الرصيد العاجل بلد الحساب البنكي للمورد هو المحلي أو الاتحاد الأوروبي أو EFTA في معلمات التجارة الخارجية Currency = 10.00 و مستوي الخدمة في دفتر يوميه المدفوعات <> <فارغ> أو "سيبا"
يجب علي المستخدم دائما اختيار "أورجب" في الحقل "مستوي الخدمة" و "إينتك" أو "كورت" في الحقل "غرض الفئة" لنوع الدفع هذا ، الإرشادات المانيه التالية. ملاحظه: لا تتم مراعاه اي من المواصفات المصرفية في الملف الذي تم إنشاؤه. يجب ان يتم تطبيق اي متطلبات خاصه بالبنك غير محدده بشكل مباشر في إرشادات التنفيذ المانيه كتخصيص. |
|
Generic |
كل المدفوعات الأخرى
غير موضح في الإرشادات المانيه التالي ، إذا تم الإنشاء ، سيتم اتباع ISO20022 القواعد العامة بدون المواصفات المانيه. حاليا ، فان هذه الدفعات التي يتم إنشاؤها في ألمانيا من خلال تنسيق الدفع الخاص باللغة المانيه دتازف ، ولكن قد يتم تمديد ISO20022 كاتجاه في المستقبل لنوع السداد هذا أيضا.
|
عمليه
قبل ان تتمكن من إنشاء ملفات التصدير ISO20022 و سيبا ، يجب ان تقوم باعداد معلومات الكيان القانوني والحساب البنكي في Microsoft Dynamics AX.
اعداد معلومات الكيان القانوني
استخدم نموذج الكيانات القانونية لاعداد معلومات الكيان القانوني لمدفوعات ISO20022/سيبا.
بالنسبة للكيان القانوني بدء الدفع والكيان القانوني الديبتور ، قم باعداد الاسم وعنوان الكيان القانوني (تاكد من انه تم تعيين رمز بلد ISO علي البلد/المنطقة للكيان القانوني).
اعداد الحسابات البنكية للشركة لتحويلات رصيد ISO20022/سيبا
استخدم نموذج الحسابات البنكية لإدخال معلومات الحساب البنكي الخاصة بالكيان القانوني (المال والاداره البنكية > الحسابات البنكية ال> العامة) لاجراء مدفوعات ISO20022/سيبا لحساب البنك للكيان القانوني الذي يطلب التحويل.
|
المقاطعة |
معلومة |
|
ألمانيا |
معرف الحساب البنكي: يجب اعداد IBAN. ادخل IBAN في الحقل "المعرف الإضافي > IBAN". تعريف البنك: يمكنك تقديم رمز التحويل الكتروني (BIC). ادخل التحويل الكتروني/الBIC في التعريف الإضافي > رمز التحويل الكتروني. |
اعداد الموردين والحسابات البنكية للموردين لتحويلات رصيد ISO20022/سيبا
استخدم نموذج المورد لاعداد معلومات المورد لمدفوعات ISO20022/سيبا (الحسابات الدائنة > الموردين المشتركين > > كل الموردين).
قم باعداد اسم المورد وعنوانه.
ملاحظه:
بالنسبة إلى نوع سداد تحويل الرصيد العاجل ، قد لا يتجاوز كريديتور سطر عنوان البريد الكتروني (بما في ذلك رمز الدولة) 70 حرفا في الإجمالي سيتم اقتطاع القيمة من العنوان لتفي بهذا المطلب.
تاكد من انه قد تم تعيين رمز بلد ISO في البلد/المنطقة الخاصة بالمورد.
استخدم نموذج الحسابات البنكية للمورد لاعداد معلومات حول الحسابات البنكية للمورد.
تعريف العنوان:
تاكد من اعداد العنوان لحساب بنك المورد ، ومن اعداد رمز البلد الخاص بالحساب البنكي للمورد في علامة التبويب المعلمات التجارية الخارجية والبلد/المنطقة وتم تعيين نوع البلد/المنطقة اليها: المحلي أو الاتحاد الأوروبي أو EFTA أو الطرف الثالث الذي يعتمد علي هذا الاعداد.
تعريف مدفوعات تحويل السيبا والائتمان العاجلة:
يتم تلقائيا تحديد الدفعات الموجودة في الحسابات الخاصة باليورو والمبالغ المصرفية في الدول بنوع البلد/المنطقة = المحلي أو الاتحاد الأوروبي أو EFTA
يتم تحديد كل المدفوعات الأخرى كمدفوعات أخرى وتصديرها عبر قواعد ISO20022 العامة بدون اي مواصفات المانيه.
معرف الحساب البنكي للمورد:
ينبغي عليك تقديم معرفات الحسابات البنكية والمعرفات البنكية لحساب مصرفي المورد الذي يتم استخدامه لمدفوعات ISO20022/سيبا:
ادخل IBAN في الحقل عام > IBAN.
التعريف البنكي للمورد:
يمكنك تقديم رمز التحويل الكتروني (BIC):
ادخل التحويل الكتروني/الBIC في التعريف الإضافي > رمز التحويل الكتروني.
اعداد طرق الدفع لتحويل رصيد ISO20022/سيبا
استخدم طرق الدفع-نموذج الموردون لاعداد طريقه الدفع.
|
ميداني |
الوصف |
|
نوع الدفع |
اختر "الدفع الكتروني" لأنواع دفعات تحويل الرصيد السيبا والعاجل. |
|
تنسيقات الملفات \ تصدير تنسيق |
انقر
|
|
الرموز العامة \ ISO20022 |
عام: اختر الرمز الافتراضي لتعريف الأشخاص الذين يدفعون الرسوم. بالنسبة إلى تنسيق ISO20022 ، يمكن تطبيق أحدي الرموز التالية: الديون وبيانات الاعتماد والشار. سيتم نقل القيمة الافتراضية إلى بند دفتر يوميه المدفوعات حيث يمكن تغييرها بواسطة المستخدم يدويا. ملاحظه للمانيا: بالنسبة إلى سيبا وتحويل الرصيد العاجل ، يتم تصدير الثابت دوما "سليف". |
|
الرموز العامة \ ISO20022 |
عام: اختر الرمز الافتراضي لاولويه الدفع. أمثله لتنسيق ISO20022: أورجب, نورج, سدفا سيتم نقل القيمة الافتراضية إلى بند دفتر يوميه المدفوعات حيث يمكنك تغييرها يدويا سيتم تصديرها إلى ملف دفع إذا تمت تعبئته. ملاحظه للمانيا: بالنسبة إلى مدفوعات سيبا ، يتم تصدير الثابت دوما "سيبا". بالنسبة إلى التحويل الائتماني العاجل ، اختر "أورجب". |
|
الرموز العامة \ ISO20022 |
عام: اختر الرمز الافتراضي لفئة الدفع ، علي سبيل المثال ، "كورت" لمدفوعات التسوية التجارية. سيتم نقل القيمة الافتراضية إلى بند دفتر يوميه المدفوعات حيث يمكنك تغييرها يدويا سيتم تصديرها إلى ملف دفع إذا تمت تعبئته. ملاحظه للمانيا: بالنسبة إلى سيبا وتحويل الرصيد العاجل ، اختر اما إينتك أو كورت كارشادات المانيه |
حركه
إنشاء فواتير وترحيلها من الموردين بطريقه عادية.
إنشاء المدفوعات وتصديرها باستخدام تنسيق الدفع العام لISO20022
استخدم نموذج دفتر يوميه المدفوعات لإنشاء مدفوعات المورد وتصديرها.
-
انقر فوق الحسابات الدائنة > دفاتر اليومية ال> > دفتر يوميه المدفوعات. إنشاء دفتر يوميه أو تحديده.
بالنسبة إلى ألمانيا: علي علامة التبويب العامة في التعليمات البرمجية ISO20022المجموعة ، قم بتعبئة القيم الافتراضية لدفتر يوميه الدفع الحالي: حامل التكلفة ، مستوي الخدمة ، الغرض من الفئة.
ستكون القيم الموجودة في بنود الدفع افتراضيه مع القيم التي تم اختيارها في راس دفتر اليومية ، أو بالقيم الافتراضية من طريقه الدفع (إذا كانت معبئه).
يمكنك تغيير القيم الافتراضية لكل بند دفع في علامة التبويب الدفع ، ومجموعه من الحقول ISO20022 الرموز.
-
انقر فوق البنود لفتح نموذج إيصال دفتر اليومية لبنود دفتر يوميه المدفوعات.
-
قم بإنشاء بنود الدفع باستخدام الدالة مقترح الدفع.
-
في نموذج إيصال دفتر اليومية ، علي علامة التبويب نظره عامه ، حدد بندا.
-
بالنسبة إلى ألمانيا: ضمن علامة التبويب الدفع ، يمكنك ملء الحقول التي تم إدخال قيمه لها لبدء الدفع:
معرف الدفع -مراجعه المعرف المطلوب استخدامه في المعلومات المرجعية لكريديتور (المواصفات المانيه) غير المنظمة أو إدخاله.
ملاحظه – ادخل إشعارات الدفع التي سيتم تقديمها بمعلومات الحوالة المصنفة ، إذا كان ذلك ممكنا.
تلميح – اعداد أداره المؤسسات > الأوصاف الافتراضية لإنشاء ملاحظات دفع تلقائية باستخدام معلومات حول الفواتير التي تمت تسويتها.
-
انقر فوق الدالات > إنشاء المدفوعات. في الحقل طريقه الدفع ، حدد طريقه الدفع: ISO20022 عامه كريدترانس DE ل ألمانيا.
-
ثم في الحقل حساب بنكي ، حدد الحساب البنكي الذي يتم سحب الدفع منه.
-
انقر فوق مربع الحوار. في النموذج مربع الحوار ، ادخل معلومات ملف التصدير. يوفر الجدول التالي معلومات حول كل حقل.
|
ميداني |
الوصف |
|
تاريخ المعالجة |
ادخل التاريخ الذي يجب ان يقوم فيه البنك بمعالجه المدفوعات. |
|
معلومات التحويل |
حدد تنسيق معلومات الحوالة ، وفقا لمتطلبات البلد/المنطقة أو البنك:
|
|
حجز الدفعة |
طلب حجز دفعه إذا لزم الاجراء:
عام (غير مسموح به لتحويل رصيد سيبا والعاجل)
|
|
اسم الملف |
ادخل اسم ملف ISO20022 XML أو حدده. استخدم ملحق الملف .xml. يتم أيضا عرض اسم الملف في تقرير اشعار الحضور. |
|
تقرير التحكم |
حدد خانه الاختيار هذه لطباعه تقرير يحتوي علي معلومات الدفع. يمكنك تحديد خيارات التقرير بالنقر فوق الزر "تقرير التحكم". |
|
اشعار الحضور |
حدد خانه الاختيار هذه لطباعه تقرير اشعار الحضور. يمكنك تحديد خيارات التقرير عن طريق النقر فوق الزر "الاشعار الحاضر". |
|
اشعار الدفع |
حدد خانه الاختيار هذه لطباعه تقرير اشعار الدفع. يمكنك تحديد خيارات التقرير عن طريق النقر فوق الزر "اخطار الدفع". |
|
الحساب الرئيسي/رقم العميل |
ادخل رقم الحساب الرئيسي أو رقم العميل. يتم عرض هذا الرقم في تقرير اشعار الحضور. |
|
رقم التسلسل |
ادخل رقم تسلسل لتحديد الملف. يتم عرض رقم التسلسل في تقرير اشعار الحضور. |
|
خطاب يغطي من كميه الفواتير |
ادخل قيمه كميه الفواتير ، التي تتم طباعه تقرير خطاب الغلاف منها. |
-
انقر فوق موافق.
-
في نموذج إنشاء المدفوعات ، انقر فوق موافق لإنشاء ملف الدفع.
إرسال ملف نقل الرصيد إلى البنك
عند إنشاء المدفوعات ، يتم حفظ المدفوعات في الموقع الذي تحدده في نموذج مربع الحوار. الخطوة التالية هي إرسال ملف .xml إلى البنك الخاص بك. تختلف هذه العملية من بنك إلى بنك. اتبع الإرشادات الموجودة في البنك لإرسال الملفات إلى البنك للمعالجة.
معلومات الإصلاح العاجل
كيفيه الحصول علي ملفات تحديثات Microsoft Dynamics AX
يتوفر هذا التحديث للتنزيل اليدوي والتثبيت من مركز التنزيل ل Microsoft.
المتطلبات المسبقة
يجب ان يكون لديك أحد المنتجات التالية المثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
متطلبات أعاده التشغيل
يجب أعاده تشغيل الخدمة خادم كائنات التطبيق (AOS) بعد تطبيق الإصلاح العاجل.
إذا كنت تواجه مشكله في تنزيل الرسالة أو تثبيت هذا الإصلاح العاجل أو الاسئله الأخرى الخاصة بالدعم التقني ، فاتصل بالشريك أو ، إذا تم تسجيله في خطه دعم مباشره مع Microsoft ، فيمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics وإنشاء طلب دعم جديد. للقيام بذلك ، قم بزيارة موقع Microsoft التالي علي الويب:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
يمكنك أيضا الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف الخاصة بالبلد. للقيام بذلك ، قم بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية علي الويب:
تشترك
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
مستهلك
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في بعض الحالات الخاصة ، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم تحميلها بشكل عادي لمكالمات الدعم إذا حدد أحد متخصصي الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة ان تحديثا معينا سيحل مشكلتك. ستنطبق تكاليف الدعم المعتادة علي اي من اسئله الدعم الاضافيه والمشاكل التي لا يمكنها التاهل لتحديث معين في السؤال.
ملاحظههذه هي مقاله "نشر سريع" تم إنشاؤها مباشره من داخل مؤسسه الدعم في Microsoft. يتم توفير المعلومات الواردة هنا في استجابه للمشاكل الناشئة. ونتيجة السرعة التي تجعلها متوفرة ، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية وقد يتم مراجعتها في اي وقت بدون اشعار. راجع شروط الاستخداملاعتبارات أخرى.
