مقدمة
وفقا لتغييرات القوانين الجديدة في أسبانيا (Real Decreto 596/2016، de 2 de diciembre)، يسمح نظام إدارة ضريبة القيمة المضافة الجديد المستند إلى التوفير الفوري للمعلومات (نظام SII) بعلاقة ثنائية الاتجاه مؤتمتة وفورية بين AEAT وseAT.
لتلبية متطلبات القوانين الجديدة هذه في Microsoft Dynamics AX، تم تنفيذ وظيفة جديدة - SII Register. راجع المقالات ذات الصلة لمعرفة المزيد حول وظائف تسجيل SII:
|
إصدار AX |
رقم مقالة KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
نظره عامه
يصف هذا المستند ملحق وظائف SII بالدالات التالية:
1. إعداد رمز نظام خاص محسن (إضافة المزيد من المرونة من خلال توفير إعداد رمز نظام خاص للعملاء/الموردين على مستوى مجموعة ضريبة المبيعات + مستوى مجموعة ضريبة مبيعات العناصر. (الكل/المجموعة/النظير سابقا فقط)
2. إضافة معلمة لتحديد أنواع مختلفة من معاملة ضريبة المبيعات التي تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة 0.00٪: ImportePorArticulos7_14_Otros، ImporteTAIReglasLocalizacion. (تم استخدام <> ImporteTAIReglasLocalizacion سابقا للرسوم العكسية داخل المجتمع فقط <ImportePorArticulos7_14_Otros> لجميع معاملات ضريبة المبيعات الأخرى التي تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة 0.00٪)
3. تحديث خوارزمية إضافة الفواتير داخل المجتمع إلى سجل SII من خلال تحديدها وفقا لمعلمات التجارة الخارجية > خصائص البلد/المنطقة = "الاتحاد الأوروبي". (في السابق، تمت إضافة جميع الفواتير التي تحتوي على معاملة ضريبة مبيعات واحدة على الأقل مع خانة الاختيار "داخل المجتمع" التي تم وضع علامة عليها في سجل SII. ولكن حاليا لا يتم استخدام خانة الاختيار هذه للعمليات داخل المجتمع فقط.)
4. تحسين سجل SII للسماح بإعادة إرسال الفواتير المرفوضة مع العدد المعبأ في رقم إعفاء الضريبة غير معروف من قبل المرجع في علامة IdOtro مع الرمز "07". ومن المتوقع أن يسمح نهج الإرسال هذا "بقبول الأخطاء" مثل هذه الفواتير بواسطة نظام SII.
5. تحديث إنشاء XML للتصدير لملء علامة NumSeuriFacturaEmisor برقم الفاتورة. تحديث استيراد تحليل XML استنادا إلى 4 معلمات: نوع سجل الفاتورة ورقم الفاتورة وتاريخ الفواتير ورقم إعفاء الضريبة (NIF).
وصف مفصل
إعداد التعليمات البرمجية لنظام خاص محسن
للعمل مع سجل SII، يجب إعداد رموز النظام الخاص لكل من العملاء والموردين. للقيام بذلك، افتح إعداد دفتر الأستاذ العام> >ضريبة المبيعات > أسبانيا > رمز نظام SII Customer الخاص أو إعداد دفتر الأستاذ العام > > ضريبة المبيعات > أسبانيا > رمز النظام الخاص لمورد SII على التوالي.
تتم إضافة حقلين في جدول رموز النظام الخاص والنموذج لجعل هذا الإعداد أكثر مرونة:
وفقا لذلك، تم توسيع الفهرس الفريد بإضافة هذين الحقلين الجديدين. يتم تمكين هذين الحقلين دائما، ويمكن ملؤهما أو تركهما فارغين بشكل مستقل. تتكون الخوارزمية الحالية للبحث عن رمز نظام خاص للسجل من 3 مراحل:
1. البحث بين السجلات باستخدام رمز الحساب = جدول للعميل/المورد المحدد.
2. في حالة عدم العثور على سجل في المرحلة الأولى، يتم إجراء البحث بين السجلات التي تحتوي على رمز الحساب = مجموعة العميل أو المورد.
3. في حالة عدم العثور على سجل في المرحلة الثانية، يتم إجراء البحث بين السجلات التي تحتوي على رمز الحساب = الكل.
يتم أخذ البحث في كل مرحلة من التواريخ الصحيحة للسجلات في الاعتبار، ويجب تحديد السجلات الصالحة في تاريخ التسجيل فقط.
مع إضافة حقلين جديدين، ظلت الخوارزمية بأكملها كما هي (لا تزال تحتوي على 3 مراحل رئيسية)، ولكن البحث في كل مرحلة تغير. عند محاولة البحث عن رمز النظام الخاص للتسجيل في كل مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه، يتم الآن أخذ مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر في الاعتبار. للحصول على مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر للفاتورة، يتم تحديد المعاملة الضريبية الأولى المتعلقة بفاتورة العميل/المورد/المشروع الحالية. بعد أن يتم تمرير مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر كمعلمات لأسلوب البحث في رموز نظام خاص.
في الواقع، يمكن أيضا تقسيم البحث بواسطة مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر إلى 4 مراحل فرعية (يتم تنفيذها جميعا لكل من المراحل الثلاث المذكورة أعلاه، حتى يتم العثور على سجل مناسب):
-
أولا، نحاول العثور على سجل يحتوي على مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر غير فارغة وتساوي القيم التي تم تمريرها كمعلمات.
-
إذا لم نتمكن من العثور على مثل هذا السجل، فإننا نحاول العثور على سجل يحتوي على مجموعة ضريبة المبيعات مساوية لمجموعة ضريبة المبيعات التي تم تمريرها كمعلمة ومجموعة ضريبة مبيعات العناصرالفارغة (تعني "أي").
-
إذا تعذر علينا العثور على مثل هذا السجل، فإننا نحاول العثور على سجل يحتوي على مجموعة ضريبة المبيعات فارغة ومجموعة ضريبة مبيعات العناصر التي تساوي مجموعة ضريبة مبيعات العنصر التي تم تمريرها كمعلمة.
-
وأخيرا، إذا تعذر علينا العثور على مثل هذا السجل، فإننا نحاول العثور على سجل فارغ لكل من مجموعة ضريبة المبيعاتومجموعة ضريبة مبيعات العناصر.
فيما يلي بعض الأمثلة. لنفترض أن لدينا فاتورة للعميل = Cust001. تحتوي الفاتورة على سطر مع معاملة ضريبية تحتوي على مجموعة ضريبة المبيعات = TG ومجموعة ضريبة مبيعات العنصر = TIG. لدينا الإعداد التالي من رموز نظام خاص:
1. في هذه الحالة، سيتم العثور على رمز نظام خاص 04 للفاتورة. في الواقع جميع السجلات ال 4 تفي بالشرط، ولكن يتم تحديد الرابع لأنه يتوافق مع الفاتورة بشكل كامل.
|
رمز نظام خاص |
رمز الحساب |
رقم الحساب/المجموعة |
مجموعة ضريبة المبيعات |
مجموعة ضريبة مبيعات العناصر |
|
01 |
الجدول |
Cust001 |
||
|
02 |
الجدول |
Cust001 |
تيراغرام |
|
|
03 |
الجدول |
Cust001 |
Tig |
|
|
04 |
الجدول |
Cust001 |
تيراغرام |
Tig |
2. في هذه الحالة، سيتم العثور على رمز نظام خاص 02 للفاتورة، لأنه يتوافق مع الفاتورة بشكل كامل، كما أن مساواة مجموعة ضريبة المبيعات لها الأولوية على مساواة مجموعة ضريبة مبيعات العنصر.
|
رمز نظام خاص |
رمز الحساب |
رقم الحساب/المجموعة |
مجموعة ضريبة المبيعات |
مجموعة ضريبة مبيعات العناصر |
|
01 |
الجدول |
Cust001 |
||
|
02 |
الجدول |
Cust001 |
تيراغرام |
|
|
03 |
الجدول |
Cust001 |
Tig |
3. في هذه الحالة، سيتم العثور على رمز نظام خاص 03 للفاتورة، لأنه يتوافق مع الفاتورة بشكل كامل.
|
رمز نظام خاص |
رمز الحساب |
رقم الحساب/المجموعة |
مجموعة ضريبة المبيعات |
مجموعة ضريبة مبيعات العناصر |
|
01 |
الجدول |
Cust001 |
||
|
03 |
الجدول |
Cust001 |
Tig |
4. في هذه الحالة، سيتم العثور على رمز نظام خاص 01 للفاتورة، لأنه الوحيد الذي يستوفي الشروط.
|
رمز نظام خاص |
رمز الحساب |
رقم الحساب/المجموعة |
مجموعة ضريبة المبيعات |
مجموعة ضريبة مبيعات العناصر |
|
01 |
الجدول |
Cust001 |
||
|
03 |
الجدول |
Cust001 |
SomeOtherTIG |
لذلك، تبدو الخوارزمية التخطيطية في كل مرحلة كما يلي:
معلمة رمز ضريبة المبيعات لتحديد أنواع مختلفة من معدل ضريبة القيمة المضافة 0.00٪
مع الأخذ في الاعتبار أنه في أسبانيا هناك حالة مختلفة عند استخدام رموز ضريبة المبيعات بمعدل 0.00٪ ولم يكن هناك خيار لتباين الحالات التالية:
- ImporteTAI ReglasLocalizacion – لعكس المعاملات مع المناطق الإسبانية الأخرى التي لا تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ولكن بعض الضرائب الداخلية غير المباشرة تختلف عن ضريبة القيمة المضافة (على سبيل المثال جزيرة الكناري، وسينتا ومليلية).
- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – لتعكس بعض المعاملات المحددة الأخرى.
تمت مشاركة حقل "نوع الضريبة" في جدول رمز ضريبة المبيعات :
قد يكون لنوع الحقل الضريبي قيم مختلفة ولكن يجب استخدام ما يلي لمبالغ رموز ضريبة المبيعات التي يجب أن تنعكس على العلامات المقابلة:
|
العلامه |
نوع القيمةالضريبية |
|
ImportePorArticulos7_14_Otros |
ضريبة القيمة المضافة 0٪ |
|
ImporteTAIReglasLocalizacion |
الاخري |
ملاحظه! الرجاء تحديث إعداد رموز ضريبة المبيعات قبل إنشاء التقارير للحصول على علامات "ImportePorArticulos7_14_Otros"، "ImporteTAIReglasLocalizacion" التي تمت تعبئتها بشكل صحيح.
خوارزمية إضافة الفواتير داخل المجتمع
في السابق أضافت خوارزمية الفواتير داخل المجتمع التي تحدد جميع الفواتير التي تحتوي على معاملة ضريبة مبيعات واحدة على الأقل مع خانة الاختيار "داخل المجتمع" التي تم وضع علامة عليها في سجل SII. كما هو الحال في إسبانيا، يتم استخدام خانة الاختيار "داخل المجتمع" ليس فقط للعمليات داخل المجتمع، تم تعبئة سجل SII بفواتير إضافية لا ينبغي إرسالها إلى نظام SII كفاتورة داخل المجتمع.
لتقليل عدد الفواتير غير الضرورية داخل المجتمع في سجل SII، تم تغيير الخوارزمية. لتحديد فاتورة على أنها داخل المجتمع، يجب استخدام الإعداد التالي: على إدارة المؤسسة > إعداد > التجارة الخارجية >تشكل معلمات التجارة الخارجية علامة تبويب خصائص البلد/المنطقة المفتوحة وإعداد نوع البلد/المنطقة = "الاتحاد الأوروبي".
ومن ثم، ستتم إضافة الفواتير التي تحتوي على رموز معاكسة تم إعداد رمز ISO لعنوانها الأساسي كنوع البلد/المنطقة = "الاتحاد الأوروبي" فقط إلى سجل SII كفاتورة داخل المجتمع.
علامة IdOtro مع التعليمات البرمجية "07"
في بعض الأحيان عندما لا يمكن العثور على رقم إعفاء الضريبة (NIF) الخاص بالناض الأسباني (NIF) في قاعدة بيانات نظام SII، لا يمكن قبول الفاتورة من قبل نظام SII. في الوقت نفسه، يمكن إرسال فاتورة العميل غير المسجلة في قاعدة بيانات النظام SII إلى نظام SII الذي يحدد رقم إعفاء الضريبة من علامة <IdOtro> مع <IdType> = "07". في هذه الحالة، سيتم قبول هذه الفاتورة مع وجود أخطاء بواسطة نظام SII.
لدعم إمكانية إرسال فواتير العملاء بهذه الطريقة، تمت إضافة علامة تبويب التسجيل الضريبي في نموذج تسجيل SII :
تتضمن علامة التبويب "Tax registration " الحقول التالية:
|
اسم الحقل |
وصف الحقل |
|
رقم التسجيل |
رقم إعفاء الضريبة من الضاد المحدد من معلومات تسجيل Counteragent. إذا كانت عبارة عن ظل معاكس للاتحاد الأوروبي، تتم إضافة رمز ISO كبادئة. يمكن تحديثه يدويا إذا لزم الأمر. |
|
نوع معرف الضريبة |
يمكن تعبئة هذا الحقل بقيمة من جدول "معرفات التسجيل" أو أنه فارغ إذا كان رقم التسجيل هو NIF. يمكن تحديثه يدويا إذا لزم الأمر. |
|
رمز ISO الخاص بالطرف |
يجب تعبئة هذا الحقل بشكل افتراضي برمز ISO من العنوان الأساسي للعارض. يمكن تحديثه يدويا إذا لزم الأمر. |
سيتم استخدام القيم من علامة تبويب التسجيل الضريبي في إنشاء تقرير XML.
علامة NumSerieFacturaEmisor - رقم الفاتورة
في البداية، سجل SII وظيفة التصدير التي أنشأت تقرير XML في علامة NUmSereFacturaEmisor وفقا للوثائق الرسمية:
استخدام مزيج من TableID و RecordID ك "No Serie". يسمح تعريف الفاتورة هذا بقبول الفواتير من قبل نظام SII ولكن لا يمكن معالجتها بشكل أكبر في نظام SII. ولهذا الغرض، يجب ألا يكون للفاتورة أي بادئة ولكن يجب تسجيلها برقم الفاتورة فقط.
للسماح بمعالجة الفاتورة في نظام SII، تم تحديث خوارزمية إنشاء XML للتصدير لملء علامة NUmSerieFacturaEmisor برقم الفاتورة.
يتضمن مخطط الاستجابة من السلطة المعلومات التالية حول كل فاتورة من الفواتير المضمنة سابقا:
مع الأخذ في الاعتبار أن علامة> NIF <في الاستجابة تتضمن رمز ISO في حالة جميع البلدان غير الإسبانية، يمكن أن تحدد استجابة المعلومات استجابة السلطة بشكل فريد فاتورة في AX لجميع شركات الاتحاد الأوروبي والإسبانية.
تم تحديث تحليل استيراد XML استنادا إلى أربع معلمات: نوع سجل الفاتورة ورقم الفاتورة وتاريخ الفواتير ورقم إعفاء الضريبة (NIF).
معلومات الإصلاح العاجل
كيفية الحصول على ملفات تحديثات Microsoft Dynamics AX
يتوفر هذا التحديث للتنزيل اليدوي والتثبيت من مركز تنزيل Microsoft.
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتا لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
متطلب إعادة التشغيل
يجب إعادة تشغيل خدمة Application Object Server (AOS) بعد تطبيق الإصلاح العاجل.
إذا كنت تواجه مشكلة في التنزيل أو تثبيت هذا الإصلاح العاجل أو لديك أسئلة دعم فني أخرى، فاتصل بشريكك أو، إذا كنت مسجلا في خطة دعم مباشرة مع Microsoft، يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics وإنشاء طلب دعم جديد. للقيام بذلك، تفضل بزيارة موقع Microsoft على الويب التالي:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
يمكنك أيضا الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف الخاصة ببلاد معينة. للقيام بذلك، تفضل بزيارة أحد مواقع Microsoft على الويب التالية:
الشركاء
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
العملاء
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
في حالات خاصة، قد يتم إلغاء الرسوم التي يتم فرضها عادة على مكالمات الدعم إذا حدد محترف الدعم التقني ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثا محددا سيحل مشكلتك. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أي أسئلة ومشكلات دعم إضافية غير مؤهلة للتحديث المحدد المعني.
ملاحظه هذه مقالة "FAST PUBLISH" تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. يتم توفير المعلومات الواردة هنا كما هي استجابة للمشكلات الناشئة. ونتيجة للسرعة في إتاحتها، قد تتضمن المواد أخطاء مطبعية ويمكن مراجعتها في أي وقت دون إشعار. راجع شروط الاستخدام لاعتبارات أخرى.
