الملخص
يقدم هذا التحديث استيراد الموردين تحديث الفواتير من تنسيق Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات بدءاً من أيار/مايو '19 (XML)"بيبول مكررا 3" الإلكترونية.
معلومات الإصلاح العاجل
كيفية الحصول على التحديثات
تتوفر الوظيفة بدءاً من الإصدار التالي:
-
Microsoft Dynamics 365 المالية وعمليات تحديث ' 19 أيار/مايو.
المتطلبات المسبقة
يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة:
-
Microsoft Dynamics 365 المالية وعمليات تحديث ' 19 أيار/مايو.
مزيد من المعلومات
وفقا لمبادرة الاتحاد الأوروبي للتحرك في اتجاه الفوترة الإلكترونية (غير الورقية)، ينفذ استيراد فواتير المورد في Microsoft Dynamics 365 للتمويل وتحديث العمليات بدءاً من أيار/مايو ' 19. يحتاج الإعداد التالية التي يجب إجراؤها بالإضافة إلى ذلك.
إعداد التقارير الإلكترونية
التالية أو إصدارات أعلى من "التقارير الإلكترونية" يجب استيراد تكوينات للنظام من دائرة السوقيات والاتصالات:
-
Model.version.37 فاتورة العميل
-
فاتورة المورد التعيين إلى الوجهة. version.37.29
-
استيراد فاتورة المورد. version.37.1
راجع تكوينات ER إرشادات التحميل: تكوينات التقارير "الإلكترونية تحميل" من دورة حياة خدمات
على الرغم من أنه في البداية كان قد تم تنفيذه للاتحاد الأوروبي البلدان، أن الوظيفة متوفرة لأي بلد المعتمدة دون قيود في سياق البلد. مقياس BIS3 بيبول يمكن استخدامها "كما هي" إذا لم يمكن استخدام أي تنسيق مخصص أو التعديلات الخاصة بالبلد من المفترض.
استيراد بعد هذه التكوينات للنظام،
الرجاء تحديد تنسيق يمكن استخدامه لاستيراد فواتير الموردين في منشور جديد
معلمات الحسابات الدائنة:
الحسابات الدائنة > الإعداد > الحسابات الدائنة
معلمات > المستندات الإلكترونية (التبويب السريعة-)
الإشارة إلى تنسيق "استيراد فاتورة المورد" أو التخصيص:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين الاستيراد في وضع دفعي. للقيام بذلك، الرجاء تحديد نوع المستند (المؤسسة إدارة > إدارة الوثائق > المستند أنواع) مع مجلد Sharepoint ذات صلة، يكون بمثابة موقع مصدر البائعين الواردة الفواتير الملفات.
قم بتعريف مصدر التقارير الإلكترونية تنسيق استيراد فاتورة المورد (إدارة المؤسسة > الإلكتروني تقارير > مصدر التقارير الإلكترونية) وتمكين إعداداتنوع المستند المحدد في الخطوة السابقة. راجع إرشادات تكوين استيراد البيانات ل ER: استيراد بيانات تكوين من SharePoint
باستخدام هذا الإعداد، سيتم جميع الملفات في المصدر معالجة دائماً في وضع المجموعة. إذا لم يتم تحديد أي مصدر سيتم طلب النظام لتحديد ملف استيراد فردية أثناء عملية الاستيراد.
بشكل اختياري، يمكن إعداد ثلاثة أنواع المستندات أكثر لتحديد مواقع مختلفة "بعد انتهاء عملية":
-
الانتقال إلى هناك الملفات التي تم استيرادها بنجاح؛
-
الانتقال إلى هناك الملفات التي تم استيرادها بالتحذيرات;
-
للانتقال إلى هناك الملفات التي تم فشل مع وجود أخطاء.
إعداد البيانات الرئيسية
تأكد من أن الموردين أرقام الإعفاء الضريبي المحدد في البيانات الرئيسية. سيتم استخدام هذه المعرفات للتعريف أثناء عملية الاستيراد.
تأكد من أن منتجات لها أرقام الصنف الخارجي المعرفة في وصف المنتجات الخارجية. سيتم استخدام هذه الأرقام لتحديد أثناء عملية الاستيراد.
بشكل اختياري، تعريف قيم أكواد خارجية لوحدات القياس. المحددة في بنود الفواتير الواردة، سيتم استخدامه للتعريف أثناء عملية الاستيراد.
تشغيل فاتورة المورد استيراد
يمكن تشغيل استيراد فواتير الموردين عن طريق عنصر قائمة جديد الحسابات الدائنة > المهام الدورية > استيراد فواتير المورد.
إذا لم يتم تحديد أي مصدر لاستيراد مجموعة مستخدم سيتم مطالبتك بتحديد ملف واحد للاستيراد.
أثناء عملية الاستيراد، سيتم تحديد الموردين عن طريق رقم الإعفاء الضريبي المحدد في البيانات الرئيسية للمورد. إذا تم العثور على أي مورد بواسطة تطابق البيانات في النظام سوف تفشل عملية الاستيراد برسالة خطأ ذات صلة.
وسيتم تحديد المنتجات المستخدمة في بنود الفواتير عن طريق رقم الصنف الخارجي التي يمكن أن تكون خاصة بالبائع. إذا تم العثور على أي منتج بمطابقة وصف خارجي في النظام سوف تفشل عملية الاستيراد برسالة خطأ ذات صلة.
وحدات القياس، في حالة استخدامها في بنود الفواتير، ستحدد خلال قيم أكواد خارجية . إذا تم العثور على لا وحدة بمطابقة قيمة كود خارجي في النظام سوف تفشل عملية الاستيراد برسالة خطأ ذات صلة.
إذا كان ملف استيراد وارد يحتوي على المعلومات حول أمر الشراء وخطوطها في العناصر أورديريفيرينسي و أورديرلينيريفيرينسي ثم سيتم استخدام هذه الأرقام للفاتورة المطابقة مع أوامر الشراء وبنود تم إدخالها في النظام. إذا تم تعريف أية مراجع/سطور أوامر في ملف وارد ثم حاول النظام سيقوم تلقائياً بمطابقة فواتير المورد الواردة بالقائمة أوامر الشراء.
إذا كان أمر الشراء لم العثور على النظام سيتم رفع تحذير لكن متابعة استيراد مع مراعاة المنتجات في بنود الفاتورة كعناصر "عدم المخزون" ويتوقع أن هذه المنتجات تنتمي إلى مجموعة نموذج الصنف بإلغاء تمييز المنتج المخزن في خانة الاختيار سياسة المخزون. وإلا، ستفشل عملية الاستيراد برسالة خطأ ذات صلة.
يتم اعتماد مرفقات الملفات أثناء عملية الاستيراد. يجب أن يكون كافة الملفات المرفقة ملحقات. إذا كان ملف مرفق بدون ملحق ثم النظام سيتم رفع تحذير وسيتم تخطي هذا المرفق أثناء عملية الاستيراد.
سيظهر فواتير المورد التي تم استيرادها بنجاح في النظام بالفواتير المعلقة- الحسابات الدائنة > الفواتير > فواتير معلقة.
القيود
-
لا يتم اعتماد رسوم الاستيراد؛
-
فقط من مستوى خط الخصومات معتمدة؛
-
سيتم احتساب الضرائب في نظام يعتمد على البيانات وضريبة الإعدادات التي تم استيرادها، لا يتم استيراد كمبالغ ثابتة من ملف XML الوارد. نتائج العمليات الحسابية يمكن يمكن ثم تعديله يدوياً، إذا لزم الأمر.
