KB 942742 (يستبدل KB 853307)
ينطبق على: Microsoft Dynamics GP
مقدمة
تصف هذه المقالة كيفية إعادة إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني (EFT) في إدارة الدائنات ل Microsoft Dynamics GP.
الحل:
نظرا لأن اسم ملف EFT فريد ولم يعد ي الكتابة فوق ملف EFT السابق كما كان في الماضي، لم تعد هناك طريقة لإعادة إنشاء ملف EFT مرة أخرى في قاعدة بيانات الإنتاج. وبالتالي إذا كان لديك ملف EFT فشل أو كنت بحاجة إلى إعادة إنشاء الملف نفسه مرة أخرى (ولم تعد trx في جداول CM20203/CM20202، يمكنك إعادة إنشائه في شركة TEST باستخدام أي من الخيارين:
الخيار 1 - استعادة نسخة احتياطية من قاعدة بيانات الشركة (من قبل نشر عملية الاختيار) إلى شركة TEST. بعد ذلك، قم ب إعادة إنشاء عملية الاختيار بنفس القيود، ونفس أرقام EFT ومن ثم المنشور. بعد ذلك، قم بإنشاء ملف EFT في الشركة Test وأرسل ملف EFT هذا إلى البنك. إذا لم يكن لديك شركة اختبار، فاستخدم مقالة KB هذه لإنشاء واحدة:
871973 -- إعداد شركة اختبارية لديها نسخة من بيانات الشركة المباشرة باستخدام SQL Server 7.0 أو SQL Server 2000 أو SQL Server 2005 أو SQL Server 2008 أو SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
الخيار 2 - إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية، فجرب إنشاء نسخة احتياطية جديدة لقاعدة البيانات المباشرة واستعادتها إلى شركة TEST. بعد ذلك، قم ببطلان جميع دفعات EFT، مما يؤدي إلى عودة الفواتير المطبقة إلى حالة الفتح. بعد ذلك، قم ب إعادة إنشاء عملية الاختيار بنفس القيود، ونفس أرقام EFT، ثم ا النشر. ثم قم ب إعادة إنشاء ملف EFT مرة أخرى وأرسل هذا الملف إلى البنك. (قم بذلك في شركة اختبار إذا أمكن وتأكد من أن عملية الاختيار الجديدة هي نفسها تماما كما كانت في الشركة المباشرة.) راجع القسم أدناه حول كيفية إلغاء الدفعات إذا لزم الأمر.
الخيار 3 - معالجة ملف EFT السابق يدويا. من الصعب القيام بذلك إذا كان لديك الإجماليات والتعديات في أسطر تاشيير. (هذا الخيار غير معتمد أو مستحسن على أنه مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة إلى الأخطاء.)
مزيد من المعلومات
--------------------------------------------------
~كيفية إلغاء المدفوعات ~
استخدم إحدى الطرق التالية لغاء كل دفعة. بعد إلغاء كل دفعة، قم بتشغيل الإجراء تحديد الاختبارات مرة أخرى لإنشاء ملف EFT.
الطريقة 1 - (إذا تم تطبيقها بالكامل وفي المحفوظات)
استخدم هذه الطريقة فقط إذا تم تطبيق الدفع بالكامل وإذا كان الدفع في جداول المحفوظات. لغاء الدفع، اتبع الخطوات التالية:
-
في القائمة معاملات، انقر فوق شراء، ثم انقر فوق إلغاء المعاملات التاريخية.
-
في النافذة معاملات المدفوعات التاريخية غير الملغاة، انقر لتحديد خانة الاختيار ملغاة للدفع الذي تريد إلغاءه.
-
انقر فوق ملغى.
-
عندما يتم مطالبتك بطباعة دفاتر اليومية للنشر، حدد الوجهة، ثم انقر فوق موافق.
-
أغلق نافذة المعاملات التاريخية الواجبة الدفع ملغاة.
الطريقة 2 - (إذا تم تطبيقها جزئيا وفي الفتح)
استخدم هذا الأسلوب إذا كانت الشروط التالية صحيحة:
-
يتم تطبيق الدفع جزئيا.
-
تكون حالة "فتح" في الدفعة.
-
توجد مستندات الخصم التي تم تطبيق الدفع عليها في جداول المحفوظات.
لغاء الدفع، اتبع الخطوات التالية:
-
أنشئ فاتورة إضافية للمبلغ الذي يتبقى دفعه. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في قائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق إدخال المعاملة.
-
في النافذة إدخال معاملة مستحقة الدفع، أدخل فاتورة للمورد الذي لديه الدفعة التي تريد إبطالها. بعد ذلك، أدخل قيمة في حقل المشتريات للمبلغ الذي يتبقى دفعه. اترك الحقل "الم ID الدفعة" فارغا.
-
انقر فوق نشر.
-
أغلق النافذة إدخال معاملة مستحقة الدفع، وحدد وجهة عندما تتم مطالبتك بطباعة دفاتر اليومية المنشورة، ثم انقر فوق موافق.
-
-
تطبيق الفاتورة الإضافية على الدفع. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في قائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق تطبيق مستندات واجبة الدفع.
-
في الحقل "مورد"، انقر فوق المورد الذي لديه الفاتورة الإضافية التي تريد تطبيقها.
-
في المستند لا. انقر فوق الدفع.
-
إلى بجانب الفاتورة الإضافية التي أنشأتها، انقر لتحديد خانة الاختيار تطبيق.
-
انقر فوق موافق.
-
-
إلغاء الدفع. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في قائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق إلغاء المعاملات التاريخية.
-
في النافذة معاملات المدفوعات التاريخية غير الملغاة، انقر لتحديد خانة الاختيار ملغاة للدفع الذي تريد إلغاءه.
-
انقر فوق ملغى.
-
عندما يتم مطالبتك بطباعة دفاتر اليومية للنشر، حدد الوجهة، ثم انقر فوق موافق.
-
أغلق نافذة المعاملات التاريخية الواجبة الدفع ملغاة.
-
-
إلغاء الفاتورة الإضافية التي أنشأتها في الخطوة 1. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في القائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق إلغاء فتح المعاملات.
-
في الحقل "مورد"، انقر فوق المورد الذي لديه الفاتورة التي تريد إبطالها.
-
انقر لتحديد خانة الاختيار ملغاة الخاصة بالفاتورة التي تريد إلغاءها.
-
انقر فوق ملغى.
-
عندما يتم مطالبتك بطباعة دفاتر اليومية للنشر، حدد الوجهة، ثم انقر فوق موافق.
-
أغلق النافذة "معاملات الدفعات المفتوحة" ملغاة.
-
الطريقة 3 - (إذا لم يتم تطبيق أي سجلات وفي الفتح)
استخدم هذا الأسلوب إذا كان أحد الشروط التالية صحيحا:
-
الدفع وجميع الفواتير التي تم تطبيق الدفع عليها للحصول على حالة فتح.
-
تكون حالة الدفع مفتوحة، ولم يتم تطبيق الدفع على أي فواتير.
لغاء الدفع، اتبع الخطوات التالية:
-
إلغاء تطبيق الدفع. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في قائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق تطبيق مستندات واجبة الدفع.
-
في الحقل "مورد الم ID"، انقر فوق المورد الذي تريد إلغاء تطبيق عملية الدفع عليه.
-
في المستند لا. أدخل رقم مستند الدفع.
-
حدد كل فاتورة تم تطبيق الدفع عليها، ثم انقر فوق غير تطبيق.
-
-
إلغاء الفاتورة المفتوحة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
-
في القائمة المعاملات، قم ب الإشارة إلى الشراء، ثم انقر فوق إلغاء فتح المعاملات.
-
في الحقل "مورد الم ID"، انقر فوق المورد الذي تريد إلغاء الدفعة.
-
انقر لتحديد خانة الاختيار ملغاة الخاصة بالفاتورة التي تريد إلغاءها.
-
انقر فوق ملغى.
-
عندما يتم مطالبتك بطباعة دفاتر اليومية للنشر، حدد الوجهة، ثم انقر فوق موافق.
-
أغلق النافذة "معاملات الدفعات المفتوحة" ملغاة.
-
--------------------------------
~معلومات حول اصطلاح تسمية ملف EFT~
ينشئ Microsoft Dynamics GP اسم ملف EFT بالاستناد إلى المعلومات التالية:
-
اسم الملف في حقل "الدفعات المحلية المستحقة الدفعات" وفي حقل "الدفعات الخارجية المستحقة الدفع" في نافذة "خيارات EFT الدائنة" في دفتر شيكات. إلى نافذة خيارات EFT الدائنة المفتوحة في دفتر شيكات، قم ب الإشارة إلى مالية في قائمة البطاقة، وانقر فوق دفتر شيكات، وانقر فوق EFT Bank،ثم انقر فوق خيارات الدفع.
-
هو "المايود" الخاص ب "دفتر الاختيار".
-
تاريخ المستخدم.
-
رقم الفهرس لملف EFT التالي الذي سيتم إنشاؤه.
يستخدم اسم ملف EFT التنسيق التالي:
[اسم الملف في نافذة خيارات EFT الدائنة في دفتر شيكات] مسافة [مستعرض دفتر الاختيار] مسافة [تاريخ المستخدم] الشرطة [رقم الفهرس لملف EFT التالي] فكر في السيناريو التالي. اسم الملف في حقل "الدفعات المحلية المستحقة الدفع" في نافذة خيارات EFT الدائنة في دفتر شيكات هو PMT-Domestic. إن "رقم دفتر الاختيار" هو CHKBOOK،وتاريخ المستخدم هو 04/15/2007،وعدد الفهرس هو 2. في هذا السيناريو، يكون اسم ملف EFT كما يلي:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
