مدفوعات غير معرفة في سنة الفاتورة الأصلية في النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009

يجب التصريح في سنة الفاتورة الأصلية المدفوعات النقدية لفواتير أعيد سحبها وليس على أساس السنة مشروع القانون المعاد سحبها في الإقرار 347 في النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009. تحدث هذه المشكلة في المنتجات التالية:

النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

السبب

تحدث هذه المشكلة لأنه يتم أخذ تاريخ غير صحيح من تصدير الإقرار 347 في حالة فواتير أعيد سحبها

الحل

معلومات الإصلاح العاجل

الآن يتوفر إصلاح عاجل معتمد من Microsoft. ومع ذلك، هو فقط لتصحيح المشكلة الموضحة في هذه المقالة. تطبيقها فقط على الأنظمة التي تواجه هذه المشكلة بالتحديد. قد يتم إجراء اختبارات إضافية على هذا الإصلاح العاجل. ولذلك، إذا لم يكن تأثير المشكلة كبيرا، نوصي بالانتظار حتى الإصدار التالي من حزمة الخدمة Microsoft Dynamics NAV 2009 أو الإصدار Microsoft Dynamics التنقل التالي الذي يحتوي على هذا الإصلاح العاجل.

ملاحظة: في بعض الحالات، يحدد المصروفات التي تحتسب عادة لدعم قد يتم إلغاء المكالمات إذا "أخصائي الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثًا معيناً سوف يعمل على حل المشكلة. سيتم اضافة تكاليف الدعم المعتادة على أسئلة الدعم الإضافية والمشاكل التي لا يأهل على حلها للتحديث المطلوب.

معلومات التثبيت

تقدم Microsoft أمثلة برمجية للتوضيح فقط، دون أي ضمان صريح أو ضمني. هذا يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين. تفترض هذه المقالة أنك معتاد على لغة البرمجة التي يتم شرحها والأدوات المستخدمة لإنشاء الإجراءات وتصحيحها. يساعد مهندسو الدعم لدى Microsoft شرح وظيفة إجراء محدد. ومع ذلك، لن يقوموا بتعديل هذه الأمثلة لتقديم وظيفة إضافية أو إنشاء إجراءات تستوفي متطلبات محددة.

ملاحظة: قبل تثبيت هذا الإصلاح العاجل، تأكد من تسجيل خروج النظام كافة المستخدمين عميل Microsoft Dynamics التنقل. ويشمل ذلك خدمات Microsoft Dynamics NAV تطبيق الملقم (NAS). يجب أن يكون عميل فقط المستخدم الذي تم تسجيل دخوله عند تطبيق هذا الإصلاح العاجل.

لتطبيق هذا الإصلاح العاجل، يجب أن يكون لديك ترخيص مطور.

نوصي بأن تعيين حساب المستخدم في إطار عمليات تسجيل دخول Windows أو في إطار "قاعدة بيانات تسجيل الدخول" بمعرف دور "رئيسي". إذا كان حساب المستخدم لا يمكن تعيين معرف دور "سوبر"، يجب التحقق من أن حساب المستخدم يملك الأذونات التالية:

إذن "تعديل" للكائن الذي سيتم تغيير.
إذن Execute للكائن 5210 معرف كائن النظام و نظام 9015 معرف الكائن

الكائن.

ملاحظة: ليس لديك حق لمخازن البيانات ما لم يكن لديك لإجراء إصلاح البيانات.

تغييرات التعليمات البرمجية

ملاحظة اختبار دائماً إصلاحات التعليمات البرمجية في بيئة تسيطر عليها قبل تطبيق الإصلاحات على أجهزة الكمبيوتر الإنتاج. قبل تطبيق التغيير، استيراد كافة التحديثات سيبا.

لحل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة إيدينتيفيكاشبايمينتس في تقرير إجراء إقرار 347 (10707) كما يلي:
التعليمات البرمجية الموجودة 1

...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
      VAR
        CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
      BEGIN
        // es0020.begin
        CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
...

استبدال رمز 1

...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
      VAR
        CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;

// Add the following line.
       DocumentPostingDate@1170000000 : Date;

      BEGIN
        // es0020.begin
        CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
...

التعليمات البرمجية الموجودة 2

...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);

// Delete the following lines.
       CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
       IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
         REPEAT
           IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
             (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
           THEN BEGIN
             IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
               CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
           END ELSE
             IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
               (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
             THEN BEGIN
               IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                 CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
             END;
// End of the deleted lines.

          UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
      END;
...

استبدال رمز 2

...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
        CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);

// Add the following lines.
       // we need payments made in future.
       // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
       IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
         REPEAT
           DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
           IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
             CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
// End of the added lines.

          UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
      END;
...

تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة كريتكاشتوتالس في تقرير إجراء إقرار 347 (10707) كما يلي:
التعليمات البرمجية الموجودة 1

...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
      END;

// Delete the following line.
     LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;

      VAR
        CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
        DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
        DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
...

استبدال رمز 1

...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
      END;

// Add the following line.
     LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;

      VAR
        CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
        DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
        DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
...

التعليمات البرمجية الموجودة 2

...THEN BEGIN
                    IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                      UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

// Delete the following line.
                      DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));

                  END;
                UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
            END ELSE BEGIN
...

استبدال رمز 2

...THEN BEGIN
                    IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                      UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

// Add the following line.
                       DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));

                  END;
                UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
            END ELSE BEGIN
...

التعليمات البرمجية الموجودة 3

...END ELSE BEGIN
              IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

// Delete the following line.
                 DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");

            END;
          UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
...

استبدال رمز 3

...END ELSE BEGIN
              IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,

// Add the following line.
                 DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");

            END;
          UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
        // es0020.end
...

تغيير التعليمات البرمجية في وظيفة جيتبايمينتدوكومينتبوستينجديت في تقرير إجراء إقرار 347 (10707) كما يلي:
التعليمات البرمجية الموجودة

...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
           FromJournal := TRUE;
      END;
...

استبدال التعليمات البرمجية

...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
           FromJournal := TRUE;
      END;

// Add the following lines.
     LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
     VAR
       CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
     BEGIN
       WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
         TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
         PostingDate := "Posting Date";
       END;

       // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
       WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
         SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
         SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
         IF FINDFIRST THEN BEGIN
           RESET;
           SETRANGE("Document No.","Document No.");
           SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
           FINDFIRST;
           PostingDate := "Posting Date";
         END
       END;

       EXIT(PostingDate);
     END;

     PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
     BEGIN
       IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
         EXIT(FALSE);

       WITH CustLedgerEntry DO
         IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
           IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
             EXIT(TRUE);
         END ELSE
           IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
             IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
               EXIT(TRUE);

       EXIT(FALSE);
     END;
// End of the added lines.
...

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

معلومات الإزالة

لا يمكنك إزالة هذا الإصلاح العاجل.

الحالة

أقرت Microsoft أن هذه مشكلة في منتجات Microsoft المسردة في قسم "ينطبق على".

ملاحظة: وهذا المقال "النشر السريع" التي تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاستجابه للمسائل الناشئة. نتيجة للسرعة في توفيره، قد تتضمن الأخطاء المطبعية المواد ويمكن مراجعة في أي وقت دون سابق إنذار. راجع شروط الاستخداملاعتبارات أخرى.

مدفوعات غير معرفة في سنة الفاتورة الأصلية في النسخة الإسبانية من Microsoft Dynamics NAV 2009

السبب

الحل

معلومات الإصلاح العاجل

معلومات التثبيت

تغييرات التعليمات البرمجية

المتطلبات الأساسية

معلومات الإزالة

الحالة

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

الخروج من الخيارات إضافية؟

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!