يتوفر تحديثًا قطرية لإيطاليا للمشتريات والاتصالات فواتير مبيعات Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات

مقدمة

ووفقا التشريعية المرسوم رقم 127/2015، فنية. 1 والمرسوم القانون 78/2010، والفنية. 21، كافة الشركات في إيطاليا يجب أن ترسل إلكترونيا بتنسيق XML الاتصالات فواتير المبيعات والمشتريات (داتيفاتورا) على أساس ربع سنوي .

وفقا للتغييرات التشريعات الجديدة، أنها مطلوبة:

  • مسك سجل الفواتير مع حالات إضافية للتصدير.

  • إنشاء التنسيقات المطلوبة في XML.

لهذه المتطلبات الجديدة التشريع التغييرات في Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات تم استخدامه وتوسيع وظيفة الرسائل الإلكترونية . تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين:

  • إعداد استعلامات معينة لتحديد السجلات التي يجب تضمينها في التقرير.

  • استخدام إضافية التسلسلات الرقمية المطلوبة لملء التقارير XML المناسبة تلقائياً.

  • إنشاء سجل الفواتير لدعم عملية التصدير وإعادة التصدير، وإلغاء فواتير العملاء والموردين.

  • إنشاء تقارير XML من الخطط التالية تلقائياً: إرسال فواتير العميل وإرسال فواتير المورد، إلغاء الفواتير المسجلة سابقا وإعادة إرسال في حالة التصحيح، إذا كان الأمر يستحق الذكر.

  • تخزين ومراجعة تقارير XML الذي تم إنشاؤه.

بالإضافة إلى ذلك، للوفاء بمتطلبات التقارير، تم توسيع وظائف Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات لإيطاليا بالمهام التالية:

  • عمليات للتكاليف العكسية .

  • أسباب الإعفاء التميز لدعم "ExemptArt.15"، "حافة النظام" وحركات "معفى الأخرى".

  • وظائف ائتمان في الفاتورة .

  • جديد أغراض عنوان التقرير عنواناً آخر للشركة الرئيسي واستقرار المنظمة من الطرف المقابل.

  • نوع الض العلاقة في دفتر العناوين العمومي للإبلاغ عنواناً آخر لضريبة ممثل الطرف المقابل غير الإيطالية.

نظرة عامة

هذا المستند دليل لمستخدمي Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات.

يصف هذا الدليل كيفية تنزيل وإعداد تكوينات الإبلاغ الإلكتروني العامة (ألمانيا) للتقارير المراد إنشاؤه، كيفية إعداد واستخدام وظيفة الرسائل الإلكترونية وكيفية استخدام وظيفة إضافية لإيطاليا الاحتفاظ ببعض عملية إبلاغ بشكل صحيح لتقارير الاتصالات فواتير المبيعات والمشتريات .

وتتضمن الوثيقة الأجزاء التالية:

  • تحميل وقم بإعداد تكوينات ألمانيا ؛

  • إعداد وظائف الرسائل الإلكترونية ؛

  • العمل مع وظائف إضافية;

  • العمل مع وظائف الرسائل الإلكترونية ؛

  • خوارزميات تنفيذ حساب بعض العلامات على التقارير.

تحميل وقم بإعداد تكوينات ألمانيا

يتضمن تنفيذ متطلبات الاتصالات فواتير المبيعات والمشتريات لإيطاليا ألمانيا التكوينات التالية للتثبيت:

اسم التكوين

نوع التكوين

نموذج الاتصال الفواتير

نموذج البيانات

تعيين الاتصال الفواتير

مخطط طراز

فواتير المورد (IT)

تنسيق (تنسيق الأصل لكافة تنسيقات المورد)

تقرير فواتير المورد (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لإرسال فواتير المورد)

معاينة فواتير المورد (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لمعاينة فواتير المورد)

إعادة إرسال فواتير المورد (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لإعادة إرسال فواتير المورد)

تقرير فواتير العميل (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لإرسال فواتير العميل)

معاينة فواتير العميل (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لمعاينة فواتير العميل)

إعادة إرسال فواتير العميل (IT)

تنسيق (تنسيق تابعة لإعادة إرسال فواتير العميل)

إلغاء الفواتير (IT)

تنسيق (تنسيق لإلغاء الفواتير المرسلة سابقا)

لتنزيل هذه التكوينات، أولاً فتح http://lcs.dynamics.com/ وبعد تسجيل الدخول على موقع، انقر فوق مكتبة الأصول المشتركة:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

في مكتبة الأصول المشتركة تحديد تكوينات ألمانيا ثم انقر على تحميل كل:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

تحديد المسار الذي يجب تخزين ملفات التكوين ألمانيا.

وبعد ذلك أدخل Dynamics 365 للتمويل والعمليات وفتح مساحات العمل > الإبلاغ الإلكتروني وانقر على المستودعات على موفر التكوينالخاص بك.

انقر فوق الزر إضافة في القائمة الرئيسية وحدد نظام الملفات:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

في حقل دليلالعمل ، حدد المسار حيث تم تخزين ملفات التكوين ألمانيا سابقا.

تحديد و فتحمخزن التكوينالتي تم إنشاؤها حديثا.

في التكوين، البحث عن ثلاثة و الاستيراد (التبويب السريعة الإصدارات) لتكوين المتصلة الشراء والاتصالات فواتير المبيعات التقارير وفقا للجدول التالي.

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

بعد اكتمال عملية الاستيراد، فتح مساحات العمل > الإبلاغ الإلكتروني واضغط على زر التقارير التكوين :

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

تأكد من أن كافة التكوينات في المكان وفقا للقائمة الواردة أدناه:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

حدد التقرير فواتير (IT) وانقر فوق إنشاء تكوين في القائمة الرئيسية، وضع علامة على استخلاص من اسم: التعداد النقطي وحدد اسم التقرير في حقل الاسم:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

قم بتحديد التكوين التي تم إنشاؤها حديثا وانقر فوق "مصمم" على القائمة الرئيسية:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

مصمم الصفحة، انقر فوق إظهار التفاصيل (فقط لعرض معلومات أكثر)، حدد علامة التبويب تخطيط ، البحث عن نموذج > فاتورة > العقدة فيلتيريدتاكسترانساكشنز وانقر فوق تحرير:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

في مربع الحوار خصائص مصدر البيانات، انقر فوق الزر تحرير الصيغة .

في إطار الصيغة المصمم تحديد معين أكواد ضريبة المبيعات الحركة على التي لا يتم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بفواتير المورد وانقر فوق حفظ من القائمة الرئيسية:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

إنهاء مصمم الصيغة، انقر فوق "موافق" في مربع الحوار خصائص مصدر البيانات، انقر فوق حفظ، بتنسيق وإنهاء التنسيق.

في شجرة التكوين، حدد تنسيق تم إنشاؤه بواسطة اشتقاق فواتير "المورد تقرير" (IT) (في هذا المثال فواتير "المورد تقرير" (My)) وإكماله:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

كرر الخطوات إعداد فواتير "المورد المعاينة" (IT) وتنسيق إعادة "إرسال" فواتير (IT) . وأخيراً، سوف تشبه الشجرة الخاصة بك:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

استخلاص بنفس الطريقة، جميع الأشكال الثلاثة التابعة ضمن فواتير العميل (IT) والتنسيق التي تم إنشاؤها حديثا إعداد أكواد ضريبة المبيعات. ضمن علامة التبويب تخطيط ، حدد نموذج > كوستوميرسينفويسيس > فيلتيريدتاكسترانساكشنز وانقر فوق تحرير:

تظهر هذه الصورة كيفية تحميل وإعداد تكوينات ألمانيا.

في إطار الصيغة المصمم تحديد معين أكواد ضريبة المبيعات الحركة على التي لا يتم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بفواتير العملاء وانقر فوق حفظ من القائمة الرئيسية.

إنهاء مصمم الصيغة، انقر فوق "موافق" على مصدر البيانات في مربع الحوار "خصائص"، انقر فوق حفظ بتنسيق والخروج بالتنسيق.

في شجرة التكوين، حدد تنسيق تم إنشاؤه بواسطة اشتقاق فواتير "العميل تقرير" (IT) وإكماله. كرر الخطوات إعداد فواتير "المورد المعاينة" (IT) وتنسيق إعادة "إرسال" فواتير (IT) .

إعداد وظائف "الرسائل الإلكترونية"

وظائف الرسائل الإلكترونية هي وظائف جديدة في Dynamics 365 للتمويل والعمليات التي قدمت إلى الاحتفاظ بعمليات مختلفة للإبلاغ الإلكتروني لأنواع مختلفة من المستندات.

استيراد البيانات من وحدات البيانات

لإعداد الوظيفة رسائل إلكترونيةالاتصالات فواتير المبيعات والشراء، استخدام البيانات المعرفة مسبقاً التي يتم تقديمها كوحدة بيانات. للقيام بذلك، تحميل البيانات ذات الصلة الكيانات من موقع دائرة السوقيات والاتصالات فتح http://lcs.dynamics.com/ أولاً، وبعد تسجيل الدخول على موقع، انقر فوق مكتبة الأصول المشتركة.

حدد حزمة البيانات > وحدات بيانات "الاتصالات فاتورة المبيعات" و "الشراء الإيطالية" وحفظ تحديد المسار حيث يجب تخزين وحدات بيانات الأرشيف.

هذه الصورة كيفية إعداد وظيفة "الرسائل الإلكترونية".

وبعد ذلك أدخل Dynamics 365 للتمويل والعمليات وفتح مساحات العمل > إدارة البيانات وانقر فوق استيراد:

هذه الصورة كيفية إعداد وظيفة "الرسائل الإلكترونية".

قم بملء اسم لاستيراد المهمة، حدد حزمة في تنسيق بيانات المصدر وانقر زر تحميل :

هذه الصورة كيفية إعداد وظيفة "الرسائل الإلكترونية".

تحديد أرشيف المحفوظة مسبقاً من موقع دائرة السوقيات والاتصالات، انتظر حتى كافة وحدات البيانات المضمنة على الشاشة ووضع علامة على كل منها وانقر فوق استيراد في القائمة الرئيسية:

هذه الصورة كيفية إعداد وظيفة "الرسائل الإلكترونية".

سوف تحصل على إعلام في الرسائل أو قد تحديث الصفحة لرؤية التقدم استيراد البيانات يدوياً. عند اكتمال عملية الاستيراد، ستشاهد النتائج في تنفيذ صفحة الملخص.

إعداد معلمات

بعد استيراد وحدات البيانات إلى قاعدة البيانات، وظائف "الرسائل الإلكترونية" مستعدة تماما للعمل. تحتاج بالإضافة إلى ذلك إعداد الخطوات التالية:

1. افتح ضريبة > إعداد > إعدادات الرسائل الإلكترونية، حدد نوع قابل للتنفيذ على تقييم نوع المستند ثم انقر فوق معلمات الرئيسيةالقائمة. حدد نوع المستند في الحقل نوع المستند وانقر فوق موافق:

هذه الصورة كيفية إعداد وظيفة "الرسائل الإلكترونية".

2. قم بإعداد تكوينات ألمانيا لمعالجة إجراءات الرسائل الإلكترونية. فتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > إجراءات معالجة الرسالة وقم بإعداد تكوينات الألمانية ذات الصلة في الحقل تعيين تنسيق للإجراءات التالية:

اسم إجراءات معالجة الرسالة

تكوين ألمانيا

تقرير العملاء الفاتورة

تقرير فواتير العميل (My)

تقرير المورد الفاتورة

تقرير فواتير المورد (My)

إلغاء الفاتورة التي تم الإبلاغ عنها

إلغاء الفواتير (My)

معاينة "قوائم الجرد" العميل

معاينة فواتير العميل (My)

معاينة "قوائم الجرد" المورد

معاينة فواتير المورد (My)

إعادة إرسال "قوائم الجرد" العميل

إعادة إرسال فواتير العميل (My)

إعادة إرسال مخزون المورد

إعادة إرسال فواتير المورد (My)

حيث "... (My) "هو اسم التكوين الذي قمت بتحديده مسبقاً أثناء إعداد التنسيق في ألمانيا (انظر" التنزيل والإعداد تكوينات ألمانيا "جزء من هذا المستند).

3-التسلسلات الرقمية في محددات دفتر الأستاذ العام:

مرجع التسلسل الرقمي

وصف تسلسلات الأرقام

الرسالة

المفتاح الفريد للرسالة

عنصر رسالة

المفتاح الفريد لعنصر رسالة

اتصالات فاتورة معرف XML

فواتير البيع/الشراء الاتصالات معرف XML

التسلسل الرقمي "فواتير اتصال معرف XML"

لإنشاء تلقائياً العدد الصحيح للتقرير التي يجب استخدامها في اسم الملف كتقرير المعرف في العلامة <بروجريسيفوينفيو> تقرير، افتح دفتر الأستاذ العام > الإعداد >الأستاذ العامة معلماتوحدد علامة التبويب التسلسلات الرقمية ، ابحث عن السطر الفاتورة الاتصال معرف XML وإعداد تسلسل رقمي له.

سيتم استخدام نفس العدد في أسماء ملفات XML التي تم إنشاؤها. وبالتالي، يجب إعداد التسلسل الرقمي تفي بالمتطلبات للأسماء الملفات.

أمثلة:

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml

IT99999999999_DF_00002.xml

التسلسل الرقمي "رسالة"

قم بإعداد تسلسل رقمي غير متصلة لهذا المرجع. سيتم استخدام هذا التسلسل الرقمي لترقيم الرسائل في توليدها. لا يتم استخدام هذا الرقم في التقرير عن الاتصالات فواتير المبيعات والشراء-

التسلسل الرقمي "عنصر رسالة"

قم بإعداد تسلسل رقمي غير متصلة لهذا المرجع. سيتم استخدام هذا التسلسل الرقمي لترقيم الأصناف الرسالة على سكانها من جداول المصدر. لا يتم استخدام هذا الرقم في التقرير عن الاتصالات فواتير المبيعات والشراء-

نظرة عامة على إعداد وظائف الرسائل الإلكترونية

للحصول على وظائف الرسائل الإلكترونية جاهزاً يدوياً (بدون إدراج إعداد معرف مسبقاً بواسطة وحدات البيانات)، تحتاج إلى إعداد عناصر القائمة التالية:

  • أنواع عناصر الرسالة

  • حالات عنصر رسالة

  • حالة الرسالة

  • الحقول الإضافية عنصر رسالة

  • إعدادات الفئة القابلة للتنفيذ

  • تجميع سجلات الإجراءات

  • إعدادات خدمات ويب

  • إجراءات معالجة الرسالة

  • معالجة الرسائل الإلكترونية

أنواع عناصر الرسالة

إعداد أنواع عناصر الرسالة لتحديد أنواع السجلات التي سيتم استخدامها في الرسائل الإلكترونية.

لإعداد أنواع عناصر الرسالة، افتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > أنواع عناصر الرسالة.

وصف الحقول:

اسم الحقل

وصف الحقل

نوع عنصر رسالة

أدخل اسماً لنوع عنصر الرسالة (على سبيل المثال "فاتورة العميل").

الوصف

أدخل وصفاً لنوع عنصر الرسالة.

حالات عنصر رسالة

إعداد حالات عنصر رسالة للتعرف على الحالات التي ستكون قابلة للتطبيق لعناصر الرسالة في معالجة إعداد.

لإعداد حالات عنصر الرسالة، افتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > حالات عنصر الرسالة.

وصف الحقول:

اسم الحقل

وصف الحقل

حالات عنصر رسالة

أدخل اسم حالة لعناصر الرسالة في يمكنك معالجة (على سبيل المثال "إنشاء").

الوصف

أدخل وصفاً لحالة عنصر الرسالة.

حالة الرسالة

إعداد حالات رسالة للتعرف على الحالات التي ستكون قابلة للتطبيق لعناصر الرسالة في معالجة إعداد.

لإعداد حالات عنصر الرسالة، افتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > حالات عنصر الرسالة.

وصف الحقول:

اسم الحقل

وصف الحقل

حالات عنصر رسالة

أدخل اسم حالة لعناصر الرسالة في يمكنك معالجة (على سبيل المثال "إنشاء").

الوصف

أدخل وصفاً لحالة عنصر الرسالة.

الحقول الإضافية عنصر رسالة

وظيفة الرسائل الإلكترونية يتيح تجميع سجلات من جدول معاملات للتحضير لإعداد التقارير والإبلاغ عنها. في بعض الأحيان لا توجد معلومات كافية في جدول معاملات لتقرير سجل وفقا لمتطلبات التقرير. للسماح لمستخدم بتعبئة كل ما يلزم لإبلاغ المعلومات فيما يتعلق بسجل بشأنه، إعداد حقول إضافية عناصر الرسالة. للقيام بذلك، افتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > الحقول الإضافية عنصر الرسالة.

وصف الحقول:

اسم الحقل

وصف الحقل

اسم حقل إضافي عنصر الرسالة

إعداد اسم سمة إضافية لعناصر الرسالة المتعلقة بالعملية. سوف يظهر في واجهة المستخدم أثناء العمل مع العملية هذا الاسم وقد أيضا استخدام تتعلق بالتكوينات ألمانيا العملية.

وصف حقل إضافي عنصر الرسالة

إعداد وصف لسمة إضافية لعناصر الرسالة المتعلقة بالعملية.

قيمة الحقل

أدخل قيمة لحقل لاستخدامه في علاقة مع عنصر رسالة في إعداد التقارير.

وصف قيمة الحقل

أدخل وصفاً لقيمة حقل لاستخدامه في علاقة مع عنصر رسالة في إعداد التقارير.

نوع الحساب

قد يكون بعض قيم الحقول الإضافية المقيدة بالنسبة لأنواع محددة من الحساب. إعداد واحد مما يلي: الكل أو العميل أو المورد.

كود الحساب

إذا قمت بتحديد العميل أو المورد في الحقل نوع الحساب، قد تقيد استخدام قيمة حقول إضافية من قبل مجموعة معينة أو جدول.

رقم الحساب/المجموعة

إذا قمت بتحديد العميل أو المورد في حقل نوع الحساب ومجموعة أو جدول في تصنيف كود الحساب، يمكنك تحديد مجموعة معينة أو كونتيراجينت في هذا المجال.

الفعالة

قم بإعداد تاريخ منها القيمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

انتهاء الصلاحية

قم بإعداد تاريخ قبل القيمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

إعدادات الفئة القابلة للتنفيذ

فئة القابل للتنفيذ هو أسلوب X + + أو الفئة التي يمكن استدعاؤها بواسطة الرسائل الإلكترونية معالجة فيما يتعلق بإجراء بعض التقييمات اللازمة للعملية.

الإيطالية الشراء وفواتير المبيعات عملية تقديم التقارير، هناك فئة تنفيذي المعرفة مسبقاً التي يمكن استخدامها لتحديد وتحديث نوع المستند وفقا لمتطلبات التقرير. كان اسمها "EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT".

يدوياً إعدادها، فتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > إعدادات الفئة القابلة للتنفيذ، إنشاء خط وتعبئة:

اسم الحقل

قيمة الحقل

وصف الحقل

الفئة القابلة للتنفيذ

تقييم نوع المستند

إعداد اسم التي سيتم استخدامها أثناء إعداد رسالة إلكترونية معالجة الإجراءات المتصلة بكل منها للاتصال بهذه الفئة.

الوصف

تقييم نوع المستند

إعداد وصف لفئة القابل للتنفيذ.

اسم الفئة القابلة للتنفيذ

EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT

حدد X + + الفئة القابلة للتنفيذ.

مستوى قابل للتنفيذ

عنصر رسالة

القيمة التي سيتم ملء تلقائياً كما يجب إعادة تعريف فئة القابل للتنفيذ. تقييد قيمة الحقل على مع مستوى المتعلقة بالتقييم يجب تنفيذه.

وصف الفئة

تطور حقول إضافية الفاتورة الإيطالية

القيمة التي سيتم ملء تلقائياً كما يجب إعادة تعريف فئة القابل للتنفيذ.

تجميع سجلات الإجراءات

يجب استخدام نشر سجلات إجراءات لإعداد الإجراء الذي يقوم بإضافة سجلات إلى جدول الأصناف الرسائل الإلكترونية. للقيام بذلك، افتح ضريبة > الإعداد > الرسائل الإلكترونية > تعبئة الإجراءات السجلات وإنشاء سجل جديد لكل العمل الذي يجب إضافة السجلات إلى الجدول.

يدوياً تعيين للاتصالات فواتير المبيعات و "الشراء الإيطالية"، تعبئة:

اسم الحقل

قيمة الحقل

وصف الحقل

ملء اسم الإجراء السجلات

تعبئة الفواتير

تحديد اسم استخدامه للعمل الذي يملأ السجلات في العملية.

ملء وصف الإجراء السجلات

تعبئة الفواتير من دفاتر يومية الفاتورة

أضف وصفاً ليمكن استخدامه للإجراء الذي يملأ السجلات في العملية.

إضافة بنود قدر التبويب إعداد مصادر بيانات السريع كما ينبغي استخدام مصادر البيانات أكثر عملية. لتعيين يدوياً للمبيعات والمشتريات الإيطالية فواتير الاتصالات، ثلاثة خطوط إنشاء:

اسم الحقل

قيمة الحقل

وصف الحقل

الاسم

  1. دفتر يومية فاتورة المورد

  2. دفتر يومية فاتورة المبيعات

  3. دفتر يومية فاتورة المشروع

حدد اسماً لمصدر بيانات.

نوع عنصر رسالة

  1. فاتورة المورد

  2. فاتورة العميل

  3. فاتورة العميل

تحديد نوع عنصر رسالة التي ينبغي استخدامها عند إنشاء سجل لمصدر البيانات.

نوع الحساب

  1. المورد

  2. العميل

  3. العميل

حدد نوع حساب الذي يجب إقرانه بنموذج سجل مصدر البيانات التي تم إنشاؤها.

اسم الجدول الرئيسي

  1. فيندينفويسيجور

  2. كوستينفويسيجور

  3. بروجينفويسيجور

تحديد اسم الجدول في AX التي ينبغي أن تكون مصدر بيانات.

حقل رقم المستند

  1. إينفويسيد

  2. إينفويسيد

  3. بروجينفويسيد

تحديد اسم حقل في الجدول المحدد يجب أخذ رقم مستند منه.

حقل تاريخ المستند

  1. إينفويسيداتي

  2. إينفويسيداتي

  3. إينفويسيداتي

تحديد اسم حقل في الجدول المحدد الذي ينبغي اتخاذ تاريخ مستند.

حقل حساب المستند

  1. إينفويسيككونت

  2. إينفويسيككونت

  3. إينفويسيككونت

تحديد اسم حقل في الجدول المحدد منها وثيقة ينبغي أن يراعي.

استخدام الاستعلام

لا

في حالة تحديد هذا الخيار، قم بإعداد استعلام بالزر تحرير استعلام ضمن علامة التبويب سرعة إلا, كافة السجلات سيتم ملء من مصدر البيانات.

إعدادات خدمات ويب

إعدادات خدمات ويب المستخدمة لإعداد نقل البيانات مباشرة إلى خدمة ويب. لا يتم استخدام هذا الإعداد للشراء وعملية الإبلاغ بالتقارير التي يتم إنشاؤها كملفات XML وإرسالهم تلقائياً من Dynamics 365 المالية وعمليات الاتصالات فواتير المبيعات غير مطبقة في نطاق هذا التحديث.

إجراءات معالجة الرسالة

استخدم إجراء معالجة الرسالة لإنشاء إجراءات لتجهيز وإعداد المعلمات الخاصة بها.

وصف الحقول العامة :

اسم الحقل

وصف الحقل

نوع الإجراء

قم بإعداد نوع الإجراء. تتوفر القيم التالية:

  1. نشر السجلات – استخدم هذا النوع من العمل لإقران مسبقاً تعيين إعداد نشر سجلات العمل. وهذا مطلوب لتتمكن من إعداد حالة النتيجة وتشمل العمل المتصل به في معالجة.

  2. مستوى تنفيذ عنصر الرسالة – استخدم هذا النوع من الإجراءلإعداد تقييم فئة تنفيذ على مستوى العنصر الرسالة. على سبيل المثال، لشراء الإيطالية والإبلاغ لحساب قيم نوع المستند لكل سجل تلقائياً الاتصالات فواتير المبيعات، إعداد إجراء نوع مستوى تنفيذ عنصر رسالة وربطها بإعدادها مسبقاً الفئة القابلة للتنفيذ إعدادات (EMAdditionalFieldsEvaluationController_IT).

  3. الإبلاغ عن الصادرات الإلكترونية – استخدم هذا النوع للإجراءات التي يجب إنشاء تقرير يعتمد على تصدير التكوين ألمانيا.

  4. استيراد التقارير الإلكترونية – استخدم هذا النوع للإجراءات التي يجب إنشاء تقرير استناداً إلى استيراد التكوين ألمانيا.

  5. معالجة المستخدم – استخدم هذا النوع للإجراءات التي افترض بعض الإجراءات اليدوية عن طريق المستخدم. على سبيل المثال، تحديث حالة عناصر الرسائل.

  6. خدمة ويب – استخدم هذا النوع للإجراءات التي ينبغي أن توفر إحالة التقرير الذي تم إنشاؤه لخدمة ويب. "شراء الإيطالية" والإبلاغ عن "الاتصالات فواتير المبيعات"، لا يتم استخدام هذا النوع من الإجراءات.

  7. مستوى التنفيذ الرسالة – استخدم هذا النوع لإعداد فئة القابل للتنفيذ الذي ينبغي تقييم على مستوى الرسالة الإلكترونية. "شراء الإيطالية" والإبلاغ عن "الاتصالات فواتير المبيعات"، لا يتم استخدام هذا النوع من الإجراءات.

نوع عنصر رسالة

تتوفر هذه المعلمة لإجراءات مستوى التنفيذ عنصر رسالة التصدير والاستيراد الإبلاغ الإلكتروني الإبلاغ الإلكتروني أنواع الإجراءات. باستخدامه، قد يحدد السجلات من نوع الإجراء يجب أن يتم تقييمها. إذا لم تحدد نوع عنصر رسالة معينة في هذا الحقل، يتم تقييم كافة أنواع عناصر الرسالة المحددة للمعالجة.

الفئة القابلة للتنفيذ

تتوفر هذه المعلمة لإجراءات الأنواع من مستوى تنفيذ عنصر الرسالة و مستوى تنفيذ عنصر الرسالة. في هذا الحقل، يمكنك تحديد التي تم إنشاؤها مسبقاً إعدادات الفئة القابلة للتنفيذ.

نشر عمل السجلات

تتوفر هذه المعلمة لإجراءات من نوع نشر السجلات. استخدم هذه المعلمة لربط مسبقاً تعيين أعلى من نشر تسجيل الإجراء.

الحالات الأولى حقول الوصف:

اسم الحقل

وصف الحقل

حالة عنصر الرسالة

تحديد حالات عنصر الرسالة التي يجب أن يتم تقييم إجراء معالجة الرسالة المحددة.

الوصف

يعرض هذا الحقل وصفاً المحددة لحالة عنصر الرسالة المحددة.

لا تتوفر علامة التبويب السريعة الحالة الأولى الإجراءات الأولية ل: نشر السجلات.

الحالات نتيجة حقول الوصف:

اسم الحقل

وصف الحقل

حالة الرسالة

تصنيف هذا متوفر لإجراءات معالجة الرسالة أي تقييم على مستوى الرسالة. على سبيل المثال، يتوفر لأنواع الإجراءات: الإبلاغ الإلكتروني تصدير، استيراد الإبلاغ الإلكتروني؛ ويكون غير متوفر لأنواع الإجراءات: معالجة المستخدم، مستوى تنفيذ عنصر الرسالة.

الوصف

يعرض هذا الحقل وصفاً المحددة لحالة الرسالة المحددة.

نوع الاستجابة

يعرض هذا الحقل نوع استجابة المحددة لحالة الرسالة المحددة.

حالة عنصر الرسالة

يمكنك تحديد في هذه الحالات تنتج قدم الذي ينبغي أن يتاح بعد تقييم لمعالجة إجراءات تقييم على مستوى العنصر الرسالة رسالة الإجراء المحدد. على سبيل المثال، لأنواع الإجراءات: معالجة المستخدم، مستوى تنفيذ عنصر الرسالة.

لمعالجة إجراءات تقييم على مستوى الرسالة رسالة، يعرض هذا الحقل حالة عنصر الرسالة إعداد حالة الرسالة المحددة.

معالجة الرسائل الإلكترونية

معالجة الرسائل الإلكترونية مفهوم أساسي من وظيفة الرسائل الإلكترونية . تجميع الإجراءات التي يجب أن يتم تقييمها للرسالة الإلكترونية. حيث يمكن ربط الإجراءات عبر الأولى وتؤدي الحالة أو العمل بشكل مستقل (معالجة نوع الإجراء المستخدم). في الصفحة معالجة الرسائل الإلكترونية ، المستخدم أيضا تحديد الحقول الإضافية التي ينبغي دعمها للمعالجة.

على سبيل المثال، للمبيعات والمشتريات الإيطالية فواتير الاتصالات التقارير، يجب استخدام معالجة واحد للإجراءات التالية:

اسم الإجراء

وصف الإجراء

ترتيب في المعالجة

تعبئة الفواتير

تجمع سجلات الفاتورة كعنصر رسائل إلكترونية. فاتورة واحدة (عنصر الشراء أو المبيعات أو مشروع انتقائي رسالة واحدة).

وهذا إجراء أولى لعملية الإبلاغ الاتصالات فواتير المبيعات و "الشراء الإيطالية".

تشغيل بشكل منفصل تم تعيين المعلمة هذا الإجراء باسم "لا".

تقييم attrib.

تم إعداد هذا الإجراء لحساب قيم سمة إضافية لعناصر الرسالة تلقائياً: نوع المستند.

يجب بدء هذا الإجراء بعد نشر فواتير العمل.

إلا أنه يمكن أن تبدأ أيضا يدوياً باستخدام معلمة إجراء اختيار تشغيل الدالة معالجة.

تشغيل بشكل منفصل تم تعيين المعلمة هذا الإجراء باسم "لا".

استبعاد عنصر رسالة

هذا الإجراء يمكن أن تبدأ يدوياً فقط، ويساعد على تحديد عناصر الرسالة مع "استثناء" حتى تتمكن من استبعاد بعض عناصر رسالة استعلام السجلات التي سيتم تضمينها في تقرير XML حالة معينة.

تشغيل بشكل منفصل تم تعيين المعلمة هذا الإجراء "نعم".

معاينة "قوائم الجرد" العميل

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير XML محاكمة دون تحديث حالة عناصر الرسالة ودون استخدام تسلسل الرقمي للتقرير. ولكن عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي توضع علامة "ديسميسيد"، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

تقرير العملاء الفاتورة

يتيح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML بتحديث حالة العنصر الرسالة واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير. توضع علامة عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي "ديسميسيد"، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

إعادة إرسال "قوائم الجرد" العميل

يتيح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML لإعادة إرسال فاتورة قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر الرسالة واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

وفقا لمخططات التقارير، يمكن تضمين فاتورة واحدة فقط في إعادة إرسال تقرير واحد.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

معاينة "قوائم الجرد" المورد

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير XML محاكمة دون تحديث حالة عناصر الرسالة ودون استخدام تسلسل الرقمي للتقرير. ولكن عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي توضع علامة "ديسميسيد"، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

تقرير المورد الفاتورة

يتيح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML بتحديث حالة العنصر الرسالة واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير. توضع علامة عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي "ديسميسيد"، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

إعادة إرسال مخزون المورد

يتيح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML لإعادة إرسال فاتورة قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر الرسالة واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

وفقا لمخططات التقارير، يمكن تضمين فاتورة واحدة فقط في إعادة إرسال تقرير واحد.

يتم إعداد هذا الإجراء أن تدار بشكل منفصل كالعمل اليدوي باستخدام دالة إنشاء تقرير .

إلغاء الفاتورة التي تم الإبلاغ عنها

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير عن XML لإلغاء فاتورة أو تقرير الذي قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر الرسالة واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

وفقا للمخطط التقارير، هناك خياران: إذا قمت بتحديد اسم ملف الذي تم إعداد السلطة لتقرير سيتم إلغاء التقرير الكامل، ولكن إذا كان بالإضافة إلى ذلك تحديد عدد معين من الفاتورة في ملف XML الأولية، في هذه الحالة ، سيتم إلغاء فاتورة واحدة فقط في قاعدة بيانات السلطة.

سيتم وضع علامة الفواتير إلى إلغاء "ريثما يتم إلغاء".

يتم إعداد هذا الإجراء ليتم تشغيلها بشكل منفصل كإجراء يدوي باستخدام الدالة حالة التحديث .

تحديث الملغاة إلى

بعد إلغاء، تم إرسال تقرير XML إلى السلطة، قد تقوم بتحديث حالة عناصر الرسالة متأثرة من "ريثما يتم إلغاء" إلى "ملغى".

تحديث لل الأولى

استخدم هذا الإجراء للتحديث اليدوي الحالات لعدد من عناصر الرسالة.

يتم إعداد هذا الإجراء ليتم تشغيلها بشكل منفصل كإجراء يدوي باستخدام الدالة حالة التحديث .

راجع مزيد من المعلومات حول العمل مع "الرسائل الإلكترونية" وظيفة أدناه.

العمل مع وظائف إضافية

تم توسيع وظيفة Dynamics 365 للتمويل والعمليات لإيطاليا لدعم العملية اللازمة للإبلاغ عن صحة التقارير اتصالات فاتورة المبيعات والمشتريات بما يلي:

  • أغراض عنوان الشركة

  • أغراض عنوان الأطراف المقابلة ومندوب الضرائب

  • الرسوم العكسية على حركات ضريبة المبيعات

  • أسباب إعفاء ضريبة المبيعات

  • فوترة الائتمان

أغراض عنوان الشركة

وبشكل عام، في حالة شركة شركة إيطالية، مطلوب أي إعداد إضافية. وفقا لمتطلبات رسمية للشراء وفواتير المبيعات الاتصالات، هناك ثلاث حالات مختلفة ينبغي أن تنعكس في التقرير:

  • الشركة الإيطالية

  • الشركات الأجنبية مع مؤسسة مستقرة في إيطاليا

  • الشركات الأجنبية مع مندوب الضرائب في إيطاليا

وفقا لهذه المتطلبات، ينبغي ملء العلامات التالية في التقرير:

علامات \ نوع الشركة

الشركة الإيطالية

الشركات الأجنبية مع مؤسسة مستقرة في إيطاليا

الشركات الأجنبية مع مندوب الضرائب في إيطاليا

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

من العنوان الرئيسي "الكيان القانوني"

من عنوان "الكيان القانوني" بغرض = "رئيس شركة"

N/A

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

فارغة

من العنوان الرئيسي "الكيان القانوني" غرض = "مؤسسة مستقرة" (هذا هو معلومات حول موقع مؤسسة مستقرة في إيطاليا الشركة الأصلية التي غير معروفة)

N/A

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

فارغة

فارغة

N/A

أغراض عنوان الأطراف المقابلة ومندوب الضرائب

وبشكل عام، عندما يكون الطرف المقابل (العميل أو المورد) الشركة شركة إيطالية، مطلوب أي إعداد إضافية. وفقا لمتطلبات رسمية للشراء وفواتير المبيعات الاتصالات، هناك ثلاث حالات مختلفة ينبغي أن تنعكس في التقرير:

  • الطرف المقابل الإيطالية

  • الطرف المقابل الخارجي مع مؤسسة مستقرة في إيطاليا

  • الطرف المقابل الخارجي مع مندوب الضرائب في إيطاليا

وفقا لهذا المطلب، يجب ملء العلامات التالية في التقرير:

علامات \ نوع الطرف المقابل

الطرف المقابل الإيطالية

الطرف المقابل الخارجي مع مؤسسة مستقرة في إيطاليا

الطرف المقابل الخارجي مع مندوب الضرائب في إيطاليا

2.1.2.4   <Sede>

3.1.2.4   <Sede>

من عميل \ عنوان المورد الأساسي

من عميل \ عنوان المورد بغرض = "رئيس شركة"

من عميل \ عنوان المورد الأساسي

2.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

3.1.2.5   <StabileOrganizzazione>

فارغة

من عميل \ عنوان المورد بغرض = "مؤسسة مستقرة"

فارغة

2.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

3.1.2.6   <RappresentanteFiscale>

فارغة

فارغة

طرف بنوع علاقة = "الض" من دفتر العناوين العمومي

إذا كان الطرف المقابل (مورد أو عميل) الطرف المقابل خارجي مع مندوب الضرائب في إيطاليا ويجب إعداد الض، يتعين الإعداد التالي:

  1. فتح إدارة المؤسسة > دفتر العناوين العمومي > دفتر العناوين العمومي.

  2. إنشاء جديد الطرف (يمكن أن يكون مؤسسة أو شخص).

  3. تعبئة في اسم شركة أو اسم شخص رقم المؤسسة -ستستخدم للعلامة <إيدكوديسي>، وإضافة عنوان – سيتم استخدام رمز ISO كرمز ISO ضريبة ممثل الطرف المقابل.

  4. في التبويب علاقات إضافة تعبئة سطر في الحقول:

اسم الحقل

وصف الحقل

معرف

مندوب الضرائب (حدد من القائمة)

الطرف ألف

الجهة التي تم إنشاؤها (أعلى النموذج)

علاقة A B

ممثل الضريبة (ملء تلقائياً)

الطرف B

العميل أو المورد الذي يتم إعداد مندوب الضرائب

الرسوم العكسية على حركات ضريبة المبيعات

لتحديد حركات الضريبة التي يجب الإبلاغ عنها بقيمة للتكاليف العكسية "N6" في العلامة <ناتورا>، تم توسيع جدول مجموعة ضريبة المبيعات مع الحقل للتكاليف العكسية . لاستخدام هذا الملحق، افتح ضريبة > ضريبة المبيعات > الإعداد > تجميع مجموعات ضريبة المبيعات، حدد ضريبة المبيعات التي سيتم استخدامها أكواد ضريبة المبيعات لحركات الرسوم العكسية وخانة الاختيار للتكاليف العكسية ل كود ضريبة المبيعات.

هذه الصورة كيفية للتكاليف العكسية على حركات ضريبة المبيعات.

عند ترحيل حركات ضريبة المبيعات، يجب إرسال قيمة التكاليف العكسية لجدول حركة ضريبة المبيعات من مجموعة ضريبة المبيعات.

ملاحظة لالبيانات التي تم إنشاؤها مسبقاً (النصف الأول من العام 2017) حركات ضريبة المبيعات التي يجب الإبلاغ عنها التكاليف العكسية،ذات الصلة يجب تحديث حقل في البيانات الأساسية قبل إنشاء التقرير.

أسباب إعفاء ضريبة المبيعات

تحديد حركات الضريبة التي ينبغي الإبلاغ عنها بسبب استثناء مختلفة (الإعفاء Art.15، الحاشية النظام، معفى الأخرى) وتعكس القيم المقابل مختلفة ("N1"، و "N5"، و "N4") العلامة <ناتورا>، تم تمديد الإعفاء سبب الجدول سبب استثناء حقل جديد.

هذه الصورة يبين أسباب الإعفاء من ضريبة المبيعات.

لإنشاء تقرير فواتير المبيعات والمشتريات الاتصال XML بشكل صحيح، تحديث الجدول أكواد إعفاء ضريبة المبيعات (ضريبة > الإعداد > ضريبة المبيعات > أكواد إعفاء ضريبة المبيعات) مع القيم في حقل سبب الإعفاء . لا تحتاج إلى تحديث جداول أخرى.

يجب أن يتم إعداد أسباب الإعفاء من ضريبة المبيعات في مجموعة ضريبة المبيعات قبل ترحيل حركات ضريبة المبيعات لأن البيانات في التقرير فواتير المبيعات والمشتريات الاتصال XML استناداً إلى المعلومات في حركات ضريبة المبيعات. لذلك، إذا قمت بتحديث أسباب الإعفاء من ضريبة المبيعات في مجموعة ضريبة المبيعات بعد ترحيل حركات ضريبة المبيعات، هذا لن يؤثر على السجلات الناتجة في تقرير XML الاتصالات فواتير المبيعات والمشتريات لكل ضريبة المبيعات الحركة تتضمن معلومات حول أسباب الإعفاء من ضريبة المبيعات الذيتم تعريفهفي وقت الترحيل.

فوترة الائتمان

لتنشيط هذه الوظيفة في نموذج حسابات الدفع، حدد خانة الاختيار فوترة الائتمان على الحسابات الدائنة > الإعداد > المعلمات > علامة التبويب التحديثات وحسابات القبض على الحسابات المدينة > الإعداد > المعلمات > علامة التبويب التحديثات .

راجع الصور أدناه للبحث عن هذه الوظيفة:

1-من دفتر الأستاذ العام > إدخالات دفتر اليومية > دفتر اليومية العام > خطوط:

تظهر هذه الصورة كيفية البحث عن وظائف فوترة الائتمان.

2. من الحسابات المدينة > الفواتير > كلفاتورة النص الحر:

تظهر هذه الصورة كيفية البحث عن وظائف فوترة الائتمان.

3-من الحسابات المدينة > أوامر > أوامر التوريد كافة : تظهر هذه الصورة كيفية البحث عن وظائف فوترة الائتمان.

4-من الحسابات الدائنة > الفواتير > دفتر يومية فاتورة > خطوط:

تظهر هذه الصورة كيفية البحث عن وظائف فوترة الائتمان.

5-من الحسابات الدائنة > أوامر الشراء > كافةأمر الشراء:

تظهر هذه الصورة كيفية البحث عن وظائف فوترة الائتمان.

العمل مع وظائف "الرسائل الإلكترونية"

للعمل مع وظائف الرسائل الإلكترونية في Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات، ضريبة الانتفاع > تقارير > الرسائل الإلكترونية > عناصر الرسالة.

تتيح الصفحة عناصر الرسالة المستخدم القيام بكافة الإجراءات لإنشاء الشراء وفواتير المبيعات تقارير الاتصالات باستخدام الدالات التالية:

  • تشغيل المعالجة

  • إنشاء تقرير

  • حالة التحديث

  • رسالة إلكترونية

  • المستند الأصلي

نموذج عناصر الرسالة الإلكترونية يقدم كافة عناصر الرسالة ويرتبط كل منهم من سجل الإجراء وقيم سمات الإضافة.

الحقول عناصر الرسالة وصف:

اسم الحقل

وصف الحقل

معالجة

يعرض الحقل اسم المعالجة الاستحقاق التي تم بها إنشاء العنصر الرسالة.

عنصر رسالة

رقم عنصر رسالة. يتم تعيين هذا الرقم تلقائياً وفقا لتسلسل رقمي عنصر رسالة في محددات دفتر الأستاذ العام.

تاريخ عنصر الرسالة

تاريخ إنشاء عنصر في رسالة إلكترونية.

نوع عنصر رسالة

يحدد نوع المخطط، الفاتورة ذات الصلة ينبغي أن تدرج. هذا الحقل يمكن ملء تلقائياً على إضافة فاتورة إلى السجل فقط ويمكن أن يكون على النحو التالي وفقا لإعداد نوع عنصر الرسالة :

  • فاتورة العميل

  • فاتورة المورد

حالة عنصر الرسالة

يقوم الحقل بإظهار الحالة الفعلية للفاتورة في المراسلات مع نوع المخطط. يحتوي هذا الحقل على القيم التالية:

  • بوبولاتيد - عندما تمت إضافة فاتورة إلى جدول الأصناف الرسالة .

  • افالواتيد -عند(نوع المستند) سمات إضافية لعنصر رسالة حسبت.

  • تقرير XML و تم الإعلام عنه -عندما تم بنجاح إضافة فاتورة إلى.

  • ديسميسيد -عندما أدرج فاتورة إلى الاستعلام للتصدير، ولكن توجد أية حركات الضريبة التي استيفاء معايير استعلام المتصلة بها، لا يمكن تضمين هذه الفاتورة إلى تقرير XML وتحديثات الحالة الخاصة به إلى ديسميسيد .

  • ريثما يتم إلغاء الأمر -عند إضافة فاتورة إلى تقرير XML للإلغاء.

  • ملغى -عندما تم حذف فاتورة من البيانات السلطة على الأساسية، فإنه من الممكن تمييز ملغى، باستخدام دالة تحديث حالة > تحديثملغى.

  • تم استبعاد -فاتورة في الرسالة عناصر جدولحالة تعبئة أو افالواتيد أو ديسميسيد من الممكن تمييز استبعاد استخدام دالة تحديثحالة > عنصر رسالة استثناء . قد يكون هذا مفيداً إذا مستخدم بحاجة لاستبعاد بعض الفواتير من تقرير XML قبل سيتم تصديرها. إذا كانت فاتورة تم استبعاد، يمكن عكس حالته الإنشاء باستخدام دالة تحديثحالة > تحديث سانت الأولى

تاريخ الإرسال

لمعالجة التي تطبق تلقائياً إرسال تقرير تم إنشاؤه خارج النظام، نقل حقل توضح التاريخ عندما تم إرسال عنصر رسالة.

رقم المستند

رقم فاتورة العميل أو المورد المقابل نوع مخطط الفاتورة. يتم ملء هذا الحقل تلقائياً فقط على إضافة فاتورة إلى السجل.

رقم الحساب

حساب عدد العميل أو المورد المقابل نوع المخطط. يتم ملء هذا الحقل تلقائياً فقط على إضافة فاتورة إلى السجل.

الرسالة

رقم الرسالة. يتم تعيين هذا الرقم تلقائياً وفقا لتسلسل رقمي رسالة في محددات دفتر الأستاذ العام.

حالة الرسالة

يعرض الحقل الحالة الفعلية لرسالة إلكترونية. يكون هذا الحقل على النحو التالي:

يتم إنشاء منشأة – عند الرسائل الإلكترونية بنجاح.

بريفيويد -عند إنشاء معاينة رسالة إلكترونية بنجاح.

إعادة إنشاء – عند إنشاء إعادة إرسال رسالة إلكترونية بنجاح.

الإجراء التالي

يظهر هذا الحقل التالي الإجراءات التي يمكن أن تبدأ للحالة الحالية لعنصر رسالة.

وصف حقول سمات إضافية :

قيم سمات إضافية لتقارير الاتصالات فواتير المبيعات والمشتريات الإيطالية:

اسم الحقل

وصف الحقل

نوع المستند

يشير هذا الحقل إلى نوع الفاتورة. تطبق القيم التالية للشراء وفاتورة مبيعات الاتصالات استناداً إلى الوثائق الرسمية:

  • TD01 – الفاتورة العادية (فاتورا)

  • TD04 -إشعار دائن (التسليم دي كريديتو)

  • TD05 -إشعار المدين (التسليم دي ديبيتو)

  • TD07 -فاتورة المبسطة (فاتورا سيمبليفيكاتا)

  • TD08 -إشعار دائن للفاتورة المبسطة (التسليم دي كريديتو سيمبليفيكاتا)

  • TD10 -فاتورة المجتمعات (بني إينتراكومونيتاريو أكقويستو دي فاتورا)

  • TD11 -فاتورة المجتمعات للخدمات (سيرفيزي إينتراكومونيتاريو أكقويستو دي فاتورا)

يتم تحديد قيمة الحقل نوع المستند المرتبطة بالفاتورة تلقائياً على إضافة الفواتير إلى السجل وفقا الخوارزمية في Pic.1 (أدناه).

لا يمكن تعريف القيم TD07 و TD08 تلقائياً بالنظام، ولكن يمكن المستخدم يدوياً إعداد هذه القيم في السجل.

معرف ملف التقرير الأولى

هو المعرف الفريد للتقرير التي تم تضمين فاتورة وتصديره في البداية.

إعداد معرف ملف التقرير الأولى المحدد طبقاً للتسلسل الرقمي الاتصالات الفاتورة معرف XML في دفتر الأستاذ العام > الإعداد >معلمات دفتر الأستاذ العام-

موضع الإبلاغ

وهذا الرقم التسلسلي للفواتير في التقرير الأولى. يجب استخدام هذا الرقم في حالة إعادة التصدير أو إلغاء الفواتير في قاعدة بيانات السلطة.

تشغيل المعالجة

استخدم هذه الدالة لتحديث عناصر الرسالةتلقائياً. للقيام بذلك، انقر فوق الزر تشغيل معالجة في القائمة من نموذجالأصناف على الرسالةالإلكترونية موحدد إينفويسيكومونيكيشن في مجال معالجة .

وضع علامة تحديد الإجراء معلمة وحدد إجراء إذا كنت تريد تنفيذ إجراء معين، أو اترك تفرز إجراء تحديد المعلمة إذا كنت تريد أن تبدأ العملية بالكامل.

عملية إينفويسيكومونيكيشن ، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية:

  1. تعبئة الفواتير – الفواتير التي ستضاف إلى جدول الأصناف الرسالة.

  2. تقييم فعلية – الوثيقة سيتم تقييم قيم الحقل نوع الفاتورة المضافة.

إجراءات أخرى كإجراء منفصل ولا يتم تشغيل تلقائياً.

إنشاء تقرير

استخدم هذه الدالة لإنشاء تقرير. حدد إينفويسيكومونيكيشن في معالجة الميدانية وواحد من التقارير:

استخدم هذه الدالة لإنشاء تقرير. حدد إينفويسيكومونيكيشن في معالجة الميدانية وواحد من التقارير:

الإجراء

وصف التقرير

الحوار في التقرير

معاينة "قوائم الجرد" العميل

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير XML محاكمة دون تحديث حالة عناصر الرسالة ودون استخدام تسلسل الرقمي للتقرير. ولكن تحليل السجلات التي لم يتم تضمين رسالة العناصر التي لم تدرج في التقرير التجريبي توضع علامة رفضتذلك المستخدم.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" لتتم طباعتها في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير. سوف تنعكس القيمة المطابقة في 1.2.1 < كوديسيفيسكالي > العلامة.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "موضع ديكلارير" ستتم طباعته في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير. سوف تنعكس القيمة المطابقة في 1.2.2 < كاريكا > العلامة.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة إذا كنت تريد إنشاء تقرير XML للعنصر رسالة واحدة فقط (الفاتورة).

تقرير العملاء الفاتورة

يسمح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML بتحديث حالة العنصر الرسالة إلى الإبلاغ واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير. توضع علامة عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي ديسميسيد، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" ستتم طباعته في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة إذا كنت تريد إنشاء تقرير XML للعنصر رسالة واحدة فقط (الفاتورة).

إعادة إرسال "قوائم الجرد" العميل

يتيح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML لإعادة إرسال فاتورة قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر رسالة إلى الإبلاغ واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

وفقا لمخططات التقارير، يمكن تضمين فاتورة واحدة فقط في إعادة إرسال تقرير واحد.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" ستتم طباعته في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

معرف ملف التصحيح -ملء معرفاً ملف المعين في قاعدة بيانات السلطة للتقرير الذي يسجل في البداية إعادة إرسال الفاتورة.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة للفاتورة التي يجب إعادة إرسالها.

معاينة "قوائم الجرد" المورد

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير XML محاكمة دون تحديث حالة عناصر الرسالة ودون استخدام تسلسل الرقمي للتقرير. ولكن تحليل السجلات التي لم يتم تضمين رسالة العناصر التي لم تدرج في التقرير التجريبي توضع علامة رفضتذلك المستخدم.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" لتتم طباعتها في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة إذا كنت تريد إنشاء تقرير XML للعنصر رسالة واحدة فقط (الفاتورة).

تقرير المورد الفاتورة

يسمح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML بتحديث حالة العنصر الرسالة إلى الإبلاغ واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير. توضع علامة عناصر الرسالة التي لم تدرج في التقرير التجريبي ديسميسيد، حيث يمكن المستخدم من تحليل السجلات التي لم تدرج.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" لتتم طباعتها في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة إذا كنت تريد إنشاء تقرير XML للعنصر رسالة واحدة فقط (الفاتورة).

إعادة إرسال مخزون المورد

يسمح هذا الإجراء المستخدم إنشاء تقرير XML لإعادة إرسال فاتورة قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر رسالة إلى الإبلاغ واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

وفقا لمخططات التقارير، يمكن تضمين فاتورة واحدة فقط في إعادة إرسال تقرير واحد.

الكود المالي ديكلارير -تعبئة في مدونة "ضريبية ديكلارير" لتتم طباعتها في التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

معرف ملف التصحيح -ملء معرفاً ملف المعين في قاعدة بيانات السلطة للتقرير الذي يسجل في البداية إعادة إرسال الفاتورة.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة للفاتورة التي يجب إعادة إرسالها.

إلغاء الفاتورة التي تم الإبلاغ عنها

يتيح هذا الإجراء المستخدم لإنشاء تقرير عن XML لإلغاء فاتورة أو تقرير الذي قد أرسلت السلطة وتحديث حالة عنصر الرسالة إلى تعليق "إلغاء الأمر" واستخدام تسلسل الرقمي للتقرير.

طبقاً للتقارير المخطط هناك خياران: إذا قمت بتحديد اسم ملف الذي تم إعداد السلطة لتقرير، سيتم إلغاء التقرير الكامل، ولكن إذا قمت بتحديد معين متسلسلة رقم الفاتورة في XML الأولية ملف، في هذه الحالة ، سيتم إلغاء فاتورة واحدة فقط في قاعدة بيانات السلطة.

الكود المالي ديكلارير -ملء رمز "ديكلارير المالية" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً لتضمين العلامات ذات الصلة لا في التقرير.

ديكلارير موضع رمز -ملء رمز "ديكلارير الموضع" المراد طباعتها على التقرير أو اترك الحقل فارغاً عدم تضمين علامة ذات صلة في التقرير.

معرف الملف الإلغاء- ملء معرفاً ملف المعين في بيانات المرجع الأساسي للتقرير الذي يسجل في البداية إلغاء الفاتورة. هذا الرقم غير مخزنة في AX. ستبلغ قيمة ملء في العلامة < إيدفيلي > 4.1.

معرف الملف الداخلي لإلغاء – التعبئة داخلية (AX) معرف ملف التقرير الأولى (من حقول إضافية) المتعلقة بعنصر رسالة، ستقوم بإلغاء.

عنصر رسالة -ملء عدد من عنصر رسالة للفاتورة التي يجب إلغاء، أو اترك هذا الحقل فارغاً إذا كنت تنوي إلغاء التقرير الكامل.

حالة التحديث

استخدم هذه الدالة لتحديث حالة عنصر رسالة أو عدد عناصر الرسالة حسب المعايير.

عملية إينفويسيكومونيكيشن ، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية بتحديث حالة :

  1. استبعاد عنصر رسالة – استثناء بعض الفواتير من استعلام الذي يستخدم أثناء إنشاء التقرير.

  2. تحديث إلى تم الإلغاء – لوضع علامة على الفواتير التي تم إلغاؤها في قاعدة بيانات السلطة.

  3. تحديث لل الأولى – لعكس حالة فاتورة الأولى (بوبولاتيد أو افالواتيد).

رسالة إلكترونية

استخدم هذه الدالة لمراجعة الرسالة الإلكترونية المتعلقة بالصنف المحدد في الرسالة.

يمكنك أيضا مراجعة ملفات XML المقابل للعنصر رسالة (الفاتورة). للقيام بذلك، انقر فوق حقل رسالة الرسالة أو الرسائل الإلكترونية زر في القائمة. في نموذج الرسالة الإلكترونية ، حدد رسالة التي تريد استعراض ذلك تقرير XML وانقر على زر المرفق على القائمة الرئيسية:

هذه الصورة كيفية النقر فوق الزر المرفق على القائمة الرئيسية.

وبالتالي، سوف تشاهد نموذج حيث يمكنك مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالرسالة. لعرض ملف XML، حدد ملف في القائمة (request.xml) وانقر على زر فتح في القائمة الرئيسية:

هذه الصورة كيفية انقر فوق الزر "فتح" القائمة الرئيسية.

المستند الأصلي

استخدم هذه الدالة لفتح دفتر يومية الفاتورة للبند الرسالة المحددة (الفاتورة).

خوارزميات تنفيذ حساب بعض العلامات في التقارير

وتصدر خوارزميات تحديد قيم بعض العلامات على التقرير الاتصالات فواتير المبيعات والشراء في هذه الفقرة في غرض شفافية. و:

  • تعريف نوع المستند

  • خوارزمية تحديد العلامة < ناتورا >

  • خوارزمية تحديد العلامة < اسيجيبيليتيفا >

تعريف نوع المستند

تظهر هذه الصورة تعريف نوع المستند.

خوارزمية تحديد "تيبودوكومينتو" Pic.1.

للسماح للنظام تختلف أنواع المستندات TD05 و TD01 (الفاتورة العادية)، الفاتورة يجب إنشاء باستخدام وظائف فوترة الائتمان . السماح لمستخدم إعداد مرجع لفاتورة أولى تأسيس العلاقة بين فاتورة أولى إنشاء هذه الوظيفة أو إشعار المدين.

يتم تعريف فاتورة كمجتمعات فاتورة مورد والعنوان الرئيسي لنظيره في بلد من البلدان التالية: "في" أو "يكون" أو "حرس الحدود" أو "قبرصي" أو "الموارد البشرية" أو "كمبوتشيا الديمقراطية" أو "هندسة كهربائية" أو "FI" أو "FR" أو "DE" OR "جيجابايت" أو "EL" أو "IE" أو "الوقف" أو "فاتح" أو "لو" "النقل المتعدد الوسائط" أو "NL" أو "الأرباح والخسائر" أو "نقطة" أو "المنطقة" أو "RO" أو "الأقراص" أو "سي" أو "ES" أو "جنوب شرق" أو "كتابة".

أنواع المستندات TD10 و TD11 غير قابلة للتطبيق لفواتير العملاء.

خوارزمية تحديد العلامة < ناتورا >

مراجعة الخوارزمية لتعريف العلامة < ناتورا > التحقق من الإعداد:

***

فواتير العملاء والموردين:

إذا SalesTaxTransaction.ReverseCharge = 'نعم'--> N6

وأﻻ إذا تاكستيبي = 'قياسي'-التي-> لا سمة

وأﻻ إذا تاكسكونتريريجيونتيبي = 'الاتحاد' ن 7-->

وأﻻ إذا تاكستيبي = 'نوتسوبجيكتوفات'--> N2

وأﻻ إذا تاكستيبي = 'صفر' N3-->

وأﻻ إذا تاكستيبي = "معفى"

إذا SalesTaxTransaction.ExemptReason = 'ExemptArt.15'--> N1

N4--> آخر

--> N3 إلا

***

حيث أن "تاكستيبي" حقل نوع ضريبة القيمة المضافة على أكواد ضريبة المبيعات > حساب:

تظهر الصورة هذا الحقل نوع ضريبة القيمة المضافة.

حقل نوع البلد/المنطقة على أكواد ضريبة المبيعات "تاكسكونتريريجيونتيبي" > إعداد التقرير:

تظهر الصورة هذا الحقل نوع البلد/المنطقة.

خوارزمية تحديد العلامة < اسيجيبيليتيفا >

مراجعة الخوارزمية من < اسيجيبيليتيفا > علامة التعريف التحقق من الإعداد:

***

لكل حركة ضريبة تضمينها في التقارير إذا انقسام معلمة الدفعتمييز،

ثم اسيجيبيليتيفا = "S"

وأﻻ إذا كود ضريبة المبيعات ضريبة المبيعات المشروطة المتصلة بها غير فارغ

ثم اسيجيبيليتيفا = "D"

آخر اسيجيبيليتيفا = "أنا"

***

حيث "انقسام معلمة الدفع" معلمة على ضريبة > ضريبة المبيعات > مجموعة ضريبة المبيعات:

هذه الصورة كيفية تمكين معلمة الدفع الانقسام.

"كود ضريبة المبيعات ضريبة المبيعات المشروطة" عبارة عن معلمة على كود ضريبة المبيعات:

هذه الصورة يظهر حقل كود نوع المبيعات الدفع.

معلومات الإصلاح العاجل

المتطلبات المسبقة

يجب أن يكون لديك أحد المنتجات التالية مثبتة لتطبيق هذا الإصلاح العاجل:

  • Microsoft Dynamics 365 للتمويل والعمليات

العمل مع اتصالات فواتير المبيعات والمشتريات في Dynamics 365 للتمويل والعمليات، يجب تحميل حزم مع رقم قاعدة المعارف التالية منhttp://lcs.dynamics.com/تثبيت:

4047289، 4048460، 4051974، 4056110.

يتم توفير قائمة كاملة من الأرقام كيلوبايت حزم المتطلبات الأساسية في تكوينات الألمانية ذات الصلة.

متطلبات إعادة التشغيل

يجب إعادة تشغيل خدمة خادم كائن التطبيق (AOS) بعد تثبيت الإصلاح الجديد.

إذا كانت تواجه تحميل المشكلة، تثبيت هذا الإصلاح العاجل، أو قد الفنية الأخرى دعم الأسئلة، اتصل بشريكك، أو إذا المسجلين في خطة دعم مباشرة مع Microsoft، يمكنك الاتصال بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics وإنشاء طلب دعم جديد. للقيام بذلك، قم بزيارة موقع Microsoft التالي على ويب:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

يمكنك أيضا الاتصال الدعم الفني ل Microsoft Dynamics بالهاتف باستخدام هذه الارتباطات لأرقام الهواتف المحددة البلد. للقيام بذلك، قم بزيارة أحد مواقع Microsoft التالية على الويب:

الشركاء

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

العملاء

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

في بعض الحالات، يحدد المصروفات التي تحتسب عادة لدعم قد يتم إلغاء المكالمات إذا "أخصائي الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics والمنتجات ذات الصلة أن تحديثًا معيناً سوف يعمل على حل المشكلة. سيتم تطبيق تكاليف الدعم المعتادة على أسئلة الدعم الإضافية والمشكلات التي لا يعمل على حلها هذا التحديث في أي.

ملاحظة وهذا المقال "النشر السريع" التي تم إنشاؤها مباشرة من داخل مؤسسة دعم Microsoft. وتقدم المعلومات الواردة هنا في كاستجابه للمسائل الناشئة. نتيجة للسرعة في توفيره، قد تتضمن الأخطاء المطبعية المواد ويمكن مراجعة في أي وقت دون سابق إنذار. راجع شروط الاستخداملاعتبارات أخرى.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×