TechKnowledge Content
ملخص تسرد هذه المقالة خطوات إعداد دفتر شيكات جديد في "تسوية بنكية" وتعطيل دفتر
الاختيار الموجود.
مزيد من
المعلومات لإعداد "دفتر شيكات" جديد في "تسوية بنكية"، اتبع الخطوات التالية:
1. نشر كافة المعاملات في "إدارة المستحقات" و"إدارة المستحقات" و"معالجة أمر المبيعات" و"الفواكة" و"كشف المرتبات".
2. انقر فوق بطاقات، وانقر فوق مالية، ثم فوق دفتر شيكات.
3. حدد خانة اختيار موجودة، ثم انقر لتحديد خانة الاختيار غير نشط. كرر هذه الخطوة لكي يتم وضع علامة غير نشط على كل دفتر (شيكات) موجود.
4. اصلح بيانك البنكي الأخير يدويا حسب نقطة زمنية معينة، وحدد عمليات التحقق والودائع المستحقة.
5. إعداد دفتر اختيار جديد: انقر فوق بطاقات، وأشير إلى مالية، وانقر فوق دفتر شيكات، ثم قم بإعداد دفتر الاختيار الجديد باستخدام الإعدادات المناسبة، وأدخل آخر رصيد تمت تسويته وتاريخ آخر تسوية من آخر كشف بنكي تمت تسويته يدويا.
6. إيقاف تشغيل النشر إلى "دفتر الأستاذ العام": انقر فوق أدوات، وأشير إلى إعداد، وأشير إلى نشر، وانقر فوق نشر، وحدد مالية كسلسلة، وحدد إدخال معاملة بنكية كالاصل، وأدخل خانة الاختيار نشر إلى دفتر الأستاذ العام، ثم انقر فوق حفظ. كرر هذه الخطوة ونقر فوق خانة الاختيار نشر إلى دفتر الأستاذ العام للنافذة إدخال الإيداع البنكي، ثم انقر فوق موافق للخروج من النافذة.
7. أدخل عمليات التحقق المعلقة: انقر فوق معاملات، وأشير إلى مالية، وانقر فوق معاملات بنكية، وأدخل الشيكات المستحقة، ثم انقر فوق نشر. كرر هذه الخطوة لإدخال جميع الاختبارات المعلقة ونشرها، وانقر فوق X لإغلاق النافذة، ثم انقر فوق موافق لطباعة دفتر اليومية لنشر التسوية المصرفية.
8. أدخل الإيداعات المستحقة: انقر فوق المعاملات، وأشير إلى مالية، وانقر فوق الإيداعات البنكية، وأدخل الإيداعات المستحقة، ثم انقر فوق نشر. كرر هذه الخطوة لإدخال جميع الإيداعات المستحقة ونشرها، وانقر فوق X لإغلاق النافذة، ثم انقر فوق موافق لطباعة دفتر اليومية لنشر التسوية المصرفية.
9. انقر فوق بطاقات، وأشير إلى مالية، وانقر فوق دفتر شيكات، ثم قارن رصيد دفتر شيكات برصيد الحساب النقدي. يجب أن يكون التوازنان متساويين لهذه النقطة الزمنية.
11. تشغيل النشر إلى GL مرة أخرى: انقر فوق أدوات، وأشير إلى إعداد، وأشير إلى نشر، وانقر فوق نشر، وحدد مالية كسلسلة، وحدد إدخال معاملة بنكية كالاصل، وانقر لتحديد خانة الاختيار نشر إلى دفتر الأستاذ العام، ثم انقر فوق حفظ. كرر هذه الخطوة لتحديد خانة الاختيار نشر إلى دفتر الأستاذ العام للنافذة إدخال الإيداع البنكي، ثم انقر فوق موافق للخروج من النافذة. يتم تشغيل هذا الأمر عند النشر إلى "دفتر الأستاذ العام".
12. تأكد من إعداد كل العملاء والموردين والموظفين لاستخدام الحساب النقدي من دفتر شيكات.
كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID:134
