TechKnowledge Content
سؤال: أين بالضبط يتم سحب رصيد دفتر التعديل من نافذة تحديد المعاملات البنكية (المعاملات - المالية - التوفيق
- المعاملات)؟
تم إيقاف التسوية بمبلغ معين، وأشاهد أن لدي شيك بهذا المبلغ الذي تم نشره بعد تاريخ الاقتطع. هل يمكن أن تؤثر عملية التحقق من تاريخ لاحق على التسوية في شهر سابق؟
الإجابة: نعم، يؤثر كل النشاط، بغض النظر عن التاريخ، على العمليات الحسابية لرصيد الكتاب المعدل في النافذة تحديد المعاملات
البنكية (أي التوفيق).
يسحب رصيد دفتر التعديل رصيد دفتر الاختيار الحالي من نافذة صيانة دفتر الاختيار (البطاقات - المالية - دفتر الاختيار). إذا لم يتم إدخال تاريخ قطع، فإنه يسحب الرصيد الدقيق الذي تراه في النافذة. إذا تم إدخال تاريخ قطع، سيقتطع رصيد دفتر الشيكات الحالي ويضيف أي شيكات وطرح أي إيداعات تم نشرها بعد تاريخ الاقتصاص، للعودة إلى الرصيد من تاريخ القطع هذا.
مثال: السيناريو: لنقل أن رصيد "دفتر شيكات" من اليوم، (لنقول اليوم هو
8/30) هو 10000.00 دولار، وأدخل تاريخ الاقتصاص 7/31 في نافذة التوفيق. النشاط التالي الذي تم نشره بعد تاريخ الاقتطع من 7/31: 8/2 إنقاص الضبط بمبلغ 25 8/10 دولار أمريكي تحقق من 125 8/15 دولار أمريكي تحقق من وجود 350 دولارا أمريكيا (إنقاص الإجمالي في أغسطس بقيمة 500 دولار) إيداع 8/5 بمبلغ 100 8/18 دولار أمريكي للإيداع بمبلغ 200 دولار أمريكي (إجمالي الزيادات في أغسطس 300 دولار) بحيث يكون رصيد الكتاب
المعدل:
10000.00 رصيد اليوم
+500.2 000 إضافة عمليات التحقق/الانقاص
التي تم نشرها بعد تاريخ الاقتصاص -300.00 طرح الإيداعات/زيادة المعاملات التي تم نشرها بعد تاريخ الاقتصاص ------------------ 10200 دولار أمريكي من رصيد دفتر الشيكات المعدل بتاريخ 7/31 لكي تتمكن من الاطلاع على كيفية البدء برصيد دفتر الشيكات الحالي اليوم ويعمل على عكس ذلك لإضافة/طرح المعاملات في جدول CM20200 التي تم نشرها بعد تاريخ القطع، للعودة إلى الرصيد 'بداية من' تاريخ القطع الذي تم إدخاله.
-----------------------------------------------------------------------
إضافية /استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
يمكنك استخدام البرامج النصية SQL أدناه للمساعدة في تحديد كيفية حساب رصيد الكتاب المعدل أو رصيد دفتر الشيكات من Cutoff في التثبيت. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للقيام بذلك، فقد يعتبر ذلك خدمة استشارية للتعمق في بياناتك وتحديد ما هي العملية الحسابية في بيئتك بالضبط.
تبدأ العملية الحسابية برصيد دفتر شيكات اليوم الحالي وتضيف/تطرح المعاملات من جدول Bank Rec، وتعود إلى تاريخ Cut-Off الذي تم إدخاله في نافذة "تسوية كشف الحساب البنكي"، لتحديد رصيد دفتر الاختيار المعدل في هذه المرحلة الزمنية. استخدم هذه الخطوات لمراجعة هذه البيانات:
1. أولا، يجب أن يكون كل المستخدمين خارج GP أثناء العودة إلى هذا المبلغ، لأنه إذا كان المستخدمون ينشرون، فإن رصيد دفتر الاختيار والبيانات في جداول Bank Rec سيتغير باستمرار، ويجب القيام بذلك عندما تكون المعلومات ثابتة.
2. بعد ذلك، قم بتشغيل البرنامج النصي أدناه في SQL Server Management Studio مقابل قاعدة بيانات الشركة لتحديد رصيد دفتر الاختيار الحالي (أو انقر فوق البطاقات، وأشير إلى المالية، وانقر فوق دفتر الاختيار للبحث في GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. بعد ذلك، يضيف GP كل المعاملات التي كانت ستخفض في الأصل رصيد دفتر الاختيار الذي تم نشره بعد تاريخ الخفض. يشمل ذلك عمليات التحقق والسحب وتقليل التعديلات والمصروفات الأخرى ومصاريف الخدمة والتحويلات من دفتر الاختيار. فيما يلي برنامجين نصيين للمساعدة في تحديد موقع هذه المبالغ للعودة إلى رصيد دفتر الاختيار. يتضمن البرنامج النصي الأول كافة معاملات نوع الانخفاض باستثناء التحويلات، أما البرنامج النصي الثاني فيكمن في التحويلات من رصيد دفتر الاختيار. تشغيل البرنامجين النصيين وإضافة كليهما مرة أخرى
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
ملاحظة: يتم عرض قيم CMTrxType في المقطع "إضافي" أدناه.
4. بعد ذلك، تطرح GP كافة المعاملات التي كانت ستصل في الأصل إلى رصيد دفتر الاختيار. تعديل كلا البرنامجين النصيين وتنفيذهما:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. بعد ذلك، استخدم المبالغ التي عثرت عليها في الخطوات المذكورة أعلاه للبدء برصيد دفتر شيكات اليوم وإضافة معاملات نوع إنقاص مرة أخرى وطرح معاملات نوع الزيادة التي تم نشرها بعد تاريخ القطع. إذا كنت لا تزال م إيقاف التشغيل، ستحتاج إلى بدء التحقق مما يلي: • المعاملات التي لا يكون فيها تاريخ اللغاء في الفترة نفسها التي يكون فيها
تاريخ الإصدار الأصلي. (ربما كانت المعاملة صالحة في Cut-Off، ثم ملغاة في وقت لاحق.)
• المعاملات التي تم نشرها بعد تاريخ الاقتطع الذي تم تاريخه Cut-Off التاريخ.
• المعاملات في جدول CM20200 التي تم تاريخها في المستقبل.
• من المفيد أيضا معرفة آخر مرة قمت فيها بالصلح. يخزن جدول CM Reconcile Header (CM20500) كل الأرقام الموجزة المسجلة من عمليات الصلح السابقة لكل دفاتر الاختيار.
قد تتطلب أي مساعدة إضافية مطلوبة لتحديد هذه الحالات في بيئتك لمساعدتك على التوفيق بين مبلغ محسوب في النظام أو العودة إليه أن يتم نقله إلى بياناتك، وبالتالي تعتبر خدمة استشارية.
---------------------------------------------------- إضافية: القيم في عمود CMTrxType في جدول CM20200 تعني: أنواع المعاملات التي تزيد من رصيد دفتر الاختيار: 1 = الإيداع (زيادة) 5 = زيادة التعديل 7 = التحويل إلى 101 = إيرادات الفوائد 102 = أنواع معاملات الدخل الأخرى التي تقلل من رصيد دفتر الاختيار: 3 = Check (إنقاص) 4 = السحب 6 = إنقاص الضبط 7 = التحويل من 103 = المصروفات الأخرى 104 = أنواع معاملات رسوم الخدمة التي لا تؤثر على رصيد دفتر الشيكات: 2 = الإيصال (لا يؤثر) أي نوع ملغى وتاريخ اللغاء هو في نفس الفترة التي يوجد فيها تاريخ الإصدار (ملغى = 1) كلمات الاستعلام: رصيد دفتر التحويلات المعدلة للمهابة،
Bank
Rec، تسوية بنكية، التوفيق، التسوية، الفرق، بيان التسوية البنكي، هذه المقالة كانت
TechKnowledge Document ID:23169
