TechKnowledge Content
ملخص
تصف هذه المقالة التأثير على رصيد "دفتر الأستاذ العام" ورصيد "شيك التسوية المصرفية" عند نشر المعاملات في "تسوية بنكية" في "السهول العظمى".
مزيد من المعلومات
يلخص الجدول التالي كيفية تأثير معاملات التسوية المصرفية على "دفتر الأستاذ العام" ورصيد "دفتر شيكات" عند نشرها:
|
نوع المعاملة |
تحديث رصيد دفتر شيكات |
تحديث دفتر الأستاذ العام |
|
التحقق |
نعم |
نعم |
|
السحب |
نعم |
نعم |
|
الإيداعات |
||
|
- مع الإيصالات |
نعم |
لا |
|
- بدون إيصالات |
نعم |
لا |
|
- لمسح الإيصالات غير |
لا |
لا |
|
زيادة الضبط |
نعم |
نعم |
|
إنقاص الضبط |
نعم |
نعم |
|
الإيصالات |
||
|
- تحقق |
لا |
نعم |
|
- نقدي |
لا |
نعم |
|
- بطاقة الائتمان |
لا |
نعم |
|
التحويل البنكي |
نعم |
نعم |
ملخص:
بشكل أساسي، لا يحدث الإيصالات النقدية GL إلا عند نشرها. وعندما يتم تجميعها لأعلى ثم نشرها في الإيداع، يتم ذلك عندما يتأثر رصيد دفتر شيكات.
تؤثر الإيداعات (مع الإيصالات/بدون الإيصالات) على رصيد دفتر شيكات فقط ولا تقوم بتحديث GL.
قم بمسح الإيصالات (الإيداعات) غير التي تم دفعها، قم بإزالة الإيصالات ببساطة من نافذة "إدخال الإيداع" ولا تؤثر على رصيد دفتر شيكات أو GL.
تؤثر عمليات الفحص والسحب وزيادة التعديلات وتقليل التعديلات والتحويلات البنكية على كل من الحساب النقدي GL ورصيد دفتر شيكات في الوقت نفسه.
كانت هذه المقالة TechKnowledge Document ID:6982
