TechKnowledge Content
الأسباب المحتملة:
1. يحدث في معاملات نشر دفتر الأستاذ العام (01.520) إذا تم النشر إلى حساب مع حالة حساب غير نشط. راجع الدقة 21476.
2. يحدث في دفعات GL ل إصدار دفتر الأستاذ العام (01.400). لا يتم ملء الحقول بالكامل عند إحضار الدفعة في شاشة معاملات دفتر اليومية (01.010). راجع الدقة 1532.
3. يحدث في دفعات GL للطرح (01.400) مع المعلومات الاختيارية التي تشير إلى 'Sub'. لم يتم ملء CpnyID في جدول GLTRAN. راجع الدقة 11929.
4. يحدث في معاملات ما بعد (01.520) عند وجود "دفتر الأستاذ" غير صحيح في GLTRAN. راجع الدقة 17549.
5. يحدث في معاملات ما بعد (01.520) إذا كان نوع الحساب غير صحيح. راجع الدقة 21434.
6. يحدث هذا الأمر عند إصدار دفعة تخصيص دفتر الأستاذ العام في الإصدار 4.21 من حزمة الخدمة 1 في جزر سليمان. ولا يحدث ذلك في الإصدارات التالية.
7. يحدث إصدار دفعة في المعاملات المحلية (01.010) مع الإشارة إلى معلومات اختيارية إلى Sub عند إضافة معاملات متعددة الشركات في منطقة التفاصيل، ولكن العلاقات بين الشركات لم يتم تأسيسها في حساب/صيانة فرعية متعددة الشركات (13.260) للوحدة النمطية ل GL. راجع الدقة27142.
الدقة 1532 - جمع سجلات GLTRAN و BATCH باستخدام محلل الاستعلامات.
خطوات التصحيح:
1. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات، والتي يمكن استعادتها في حالة حدوث فقدان غير مدعم للبيانات.
2. الوصول إلى قاعدة بيانات التطبيق المناسبة باستخدام محلل الاستعلامات.
3. جمع مبالغ الائتمان والخصم من سجل GLTRAN باستخدام العبارات التالية:
SELECT SUM(CrAmt) من GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) من GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) من GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) من GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module =
'YY' (حيث XXXXXX =
رقم الدفعة الساري وYY = الوحدة النمطية القابلة للتطبيق) 4. تحقق من أن مجموع CrAmt ومجموع DrAmt مساويان لإجمالي عنصر التحكم في الدفعة. تحقق أيضا من أن مجموع CuryCrAmt ومجموع CuryDrAmt مساويان لإجمالي عنصر التحكم في الدفعة. لاختبار ذلك، استخدم "وضع التهييج" لتغيير الوحدة النمطية في معاملات دفتر اليومية "دفتر الأستاذ العام" (01.010) إلى الوحدة النمطية المناسبة واحضر الدفعة. يجب أن يكون إجمالي عنصر التحكم في الدفعة هو نفسه مجموع الائتمانات ومجموع المدينين.
5. جمع مبالغ الائتمان والخصم من سجل الدفعة باستخدام العبارات التالية حيث XXXXXX = رقم الدفعة المعمول به وYY = الوحدة النمطية القابلة للتطبيق: SELECT SUM(CtrlTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX'XXXXXX' و الوحدة النمطية = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY'
6. تحقق من أن مجموع CrTot ومجموع DrTot يساوي CrAmt و DrAmt في جدول GLTRAN. تحقق أيضا من أن مجموع CuryCrTot ومجموع CuryDrTot يساويان CuryCrAmt و CuryDrAmt من جدول GLTRAN.
7. إذا كان كل شيء يبدو متوازنا، فتحقق من عدم وجود أي سجلات مفقودة من GLTRAN. يجب إصدار كل معاملة في الدفعة، ويجب أن يكون العمود المنشور "U" ل "غير منشور"، إلخ. تحديث أي سجلات مفقودة.
ملاحظة: إذا حدثت المشكلة أثناء النشر، فقم بتشغيل العملية معاملات نشر دفتر الأستاذ العام (01.520) مرة أخرى. إذا كانت لا تزال غير ناجحة، ف الرجوع إلى الدقة الفرعية 3010.
الدقة 11929 - التحقق من CompanyID في الجدولين BATCH و GLTRAN.
خطوات التصحيح:
1. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات، والتي يمكن استعادتها في حالة حدوث فقدان غير مدعم للبيانات.
2. باستخدام محلل الاستعلام، قم بتشغيل العبارة التالية للتحقق من صحة CpnyID في جدول BATCH: SELECT * من BATCH حيث
BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'GL'
(حيث XXXXXX
هو رقم الدفعة المناسب)
3. إذا كان CpnyID غير صحيح، فقم بتنفيذ العبارة التالية: UPDATE
BATCH SET CpnyID = 'YYYY' حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'GL' (حيث XXXXXX هو رقم الدفعة المناسب
وYYYY هو "اسم الشركة"
المناسب) 4. نفذ العبارة التالية للتحقق من صحة CpnyID في جدول GLTRAN: SELECT * من
GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'GL'
(حيث XXXXXX
هو رقم الدفعة المناسب) 5. إذا كان CpnyID غير صحيح، فقم بتنفيذ العبارة التالية:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY' حيث باتنبر = 'XXXXXX' و الوحدة النمطية = 'GL' (حيث XXXXXX هو رقم الدفعة المناسب وYYYY هو المستعرض المناسب للشركة) القرار
17549 - تصحيح حقل LedgerID في جدول GLTRAN باستخدام محلل الاستعلامات.
خطوات التصحيح:
1. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات، والتي يمكن استعادتها في حالة حدوث فقدان غير مدعم للبيانات.
2. باستخدام محلل الاستعلامات، يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات التطبيق المناسبة.
3. قم بتشغيل الاستعلام التالي: SELECT * من
GLTRAN حيث BatNbr = 'YYYYYY' و Module = 'MM'
(حيث 'YYYYYY' = رقم دفعة GL المناسب و'MM' = الوحدة النمطية المناسبة)
4. إذا كانت LedgerID غير صحيحة، فقم بتشغيل الاستعلام التالي:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' حيث باتنبر = 'YYYYYY' و LedgerID = 'xxxxxxxxxx' و Module =
'MM' (حيث 'XXXXXXXXXXX' = الصحيح ل LedgerID، 'YYYYYY' = رقم دفعة GL المناسب، 'xxxxxxxxxx' = LedgerID غير الصحيح، و'MM' = الوحدة النمطية المناسبة)
5. الوصول إلى معاملات النشر في دفتر الأستاذ العام (01.520)، ثم نشر الدفعة.
الدقة 21434 - تحديث حقل AcctType في جداول ACCOUNTand ACCTXREF باستخدام محلل
الاستعلامات 1. Access General Ledger GL Setup (01.950) - مخطط ترتيب Acct.
2. دون مخطط ترتيب الإملاء المحدد. ستتكون قيم الحقل AcctType في الجدولين ACCOUNT و ACCTXREF التي تتوافق مع ترتيب COA من حرف رقمي و حرف alphanumeric. وهي غالبا كما يلي:
الأصول 1A التزامات الدخل 2L 3I المصروفات 4E
خطوات التصحيح:
1. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات، والتي يمكن استعادتها في حالة حدوث فقدان غير مدعم للبيانات.
2. افتح محلل الاستعلامات، وسجل الدخول إلى الخادم المناسب، واختر قاعدة بيانات التطبيق.
3. نفذ بيان SQL التالي للتحقق من القيمة في الحقل AcctType في جدول ACCOUNT:
SELECT AcctType، * من ACCOUNT حيث Acct = 'XXXXXX'
(حيث 'XXXXXX' = رقم الحساب المتأثر)
4. قم بتشغيل العبارة التالية إذا لم يتم ملء AcctType أو إذا كان غير صحيح:
تحديث ACCOUNT SET AcctType = 'YY' حيث Acct = 'XXXXXX'
(حيث 'YY' = قيمة استنادا إلى الترتيب المحدد في إعداد GL | مخطط علامة التبويب "ترتيب الإملاء" كما هو ملاحظ في الخطوة 2 للتحقق.)
5. اختر قاعدة بيانات النظام، ثم قم بتنفيذ العبارة التالية للتحقق من الحقل AcctType في ACCTXREF:
SELECT AcctType، * من ACCTXREF حيث Acct = 'XXXXXX' و CpnyID = 'yyyy'
(حيث 'XXXXXX' = رقم الحساب المتأثر و'yyyy' = الم ID الشركة المناسب)
6. قم بتنفيذ العبارة التالية إذا لم يتم ملء AcctType أو إذا كان غير صحيح:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY' حيث Acct = 'XXXXXX' و CpnyID = 'yyyy' الدقة 21476 - تحقق من أن الحسابات لديها حالة حساب نشط في مخطط دفتر الأستاذ العام لصيانة الحسابات
( 01.260 ).
خطوات التصحيح:
1. انتقل إلى مخطط دفتر الأستاذ العام لصيانة الحسابات (01.260).
2. حدد رقم الحساب المناسب.
3. تحقق من أن حالة الحساب نشطة.
الدقة 27142 - إنشاء علاقات من/إلى لكل مجموعات الحساب/الحساب الفرعي التي سيتم استخدامها لكل شركة في شركة متعددة Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
الملاحظات:
1. يتم استخدام الحقول التالية في Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) لحساب كيفية استخدام الحسابات/الحسابات الفرعية المختلفة Inter-Company المعاملات.
>>FROM - استخدمها لإدخال معلومات Due From Company.
"هوية الشركة" - مفتاح فريد يستخدم لتعريف كل شركة في النظام؛ المستخدمة عند إدخال معلومات الشركة حول المعاملات.
الوحدة النمطية - رمز حرفين للوحدة النمطية. إذا كان سيتم استخدام الحساب نفسه و الحساب الفرعي لكل الوحدات النمطية، فحدد الكل، وبخلاف ذلك حدد الوحدة النمطية المحددة من المربع المنسدل.
الشاشة - رمز سبعة أحرف للشاشة. إذا كان سيتم استخدام الحساب نفسه و الحساب الفرعي نفسه لكل الشاشات في الوحدات النمطية، أدخل ALL، وإلا أدخل رقم الشاشة المحدد، أي. 03010.
الحساب - حساب Inter-Company العملية مستحقة من.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.
>>إلى - استخدمها لإدخال معلومات بسبب الشركة.
"هوية الشركة" - مفتاح فريد يستخدم لتعريف كل شركة في النظام؛ المستخدمة عند إدخال معلومات الشركة حول المعاملات.
الحساب - حساب Inter-Company العملية مستحقة.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due To.
2. قد لا يتم استخدام الحسابات أو الحسابات الفرعية المختلفة لعلاقة البيانات Inter-Company وشاشة البيانات المصدر نفسها.
الدقة الفرعية 3010 - تحديث السجل BATCH أو GLTRAN باستخدام محلل الاستعلام لتصحيح قيمة CuryID.
خطوات التحقق:
1. سجل دخولك إلى قاعدة بيانات التطبيق المناسبة باستخدام محلل الاستعلامات، ثم قم بتشغيل العبارة التالية:
SELECT CuryID، * من GLTRAN حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY'
(حيث XXXXXX =
رقم الدفعة وYY = الوحدة النمطية الدفعة) 2. مقارنة قيم GLTRAN CuryID ب CuryID في سجل BATCH باستخدام العبارة SQL التالية:
SELECT CuryID من BATCH حيث BatNbr = 'XXXXXX' و Module = 'YY' (حيث XXXXXX = رقم الدفعة وYY = الوحدة النمطية لل دفعة)
ملاحظة: من المفترض أن يتم إرجاع سجل واحد
فقط.
3. إذا كانت القيمة مختلفة عن GLTRANs أو إذا كانت قيمة فارغة تظهر، فاتابع خطوات التصحيح.
خطوات التصحيح:
1. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات، والتي يمكن استعادتها في حالة حدوث فقدان غير مدعم للبيانات.
2. تحديث سجل BATCH أو GLTRAN بالبيان التالي: UPDATE
BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' حيث باتنبر = 'YYYYYY' و Module = 'ZZZZ' و CuryID = 'xxxx' (حيث XXXX = CuryID الصحيح، YYYYYY = رقم الدفعة وZZ = الوحدة النمطية وxxxx = CuryID غير الصحيح) كانت هذه المقالة
TechKnowledge Document ID:126851
