В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDLPRICE в Microsoft Excel.
Описание
Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) период на последния купон.
Синтаксис
ODDLPRICE(разчет; погасяване; последна_лихва; ставка; доходност; изкупуване; честота; [база])
Важно
Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.
Синтаксисът на функцията ODDLPRICE има следните аргументи:
- Разчет Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.
- Погасяване Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.
- Last_interest Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.
- Оценка Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.
- Доходност Задължително. Годишната доходност на ценната книга.
- Използване Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.
- Честота Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.
- База Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.
| База | Брой на дните |
|---|---|
| 0 или пропуснато | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Действителен/действителен |
| 2 | Действителен/360 |
| 3 | Действителен/365 |
| 4 | Европейска 30/360 |
Забележки
- Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.
- Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.
- Разчет, погасяване, последна_лихва и база се закръгляват надолу до цели числа.
- Ако разчет, погасяване или last_interest не е валидна дата, ODDLPRICE връща #VALUE! стойността на грешка.
- Ако ставка < 0 или доходност < 0, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.
- Ако база < 0 или база > 4, ODDLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.
- Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; в противен случай ODDLPRICE връща #NUM! Стойност за грешка:
Разчет > на падеж > last_interest
Пример
Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.
| Данни | Описание на аргумента | |
|---|---|---|
| 7 февруари 2008 г. | Дата на разчета | |
| 15 юни 2008 г. | Дата на погасяване | |
| 15 октомври 2007 г. | Дата на последно изплащане на лихвата | |
| 3,75% | Процент на купона | |
| 4,05% | Процент на доходността | |
| 100 лв. | Погасителна стойност | |
| 2 | Честотата е полугодишна | |
| 0 | 30/360 база | |
| Формула | Описание | Резултат |
| =ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9) | Цената за 100 лв. на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) последен период на купона, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията. | 99,88 лв. |