Тази статия се отнася за Microsoft Dynamics AX за полския регион.
От 1 юли 2016 г. данъкоплатците в Полша ще бъдат задължени да предават данни в единен формат, т.нар. Standard Audit File (SAF), по искане на данъчните органи. Списъкът с отчети е по-долу:
- Счетоводни книги
- Банково извлечение
- Наличности
- ДДС фактури
- Регистрационен регистър по ДДС
Подготвя се нова функционалност, която дава възможност за извличане на данни, в съответствие с логическата структура, определена от данъчните органи, за да се изгради ФВС. Функцията е реализирана чрез услуги на рамката за интеграция на приложения (AIF) и XSL трансформация (XSLT). XSLT позволява да се настрои избор на Dynamics-relater реквизити и да се съпоставят с елементите на електронния отчет. Освен това можем да настроим отношението между кодовете по ДДС и елементите на електронния отчет с помощта на кодове за данъчно отчитане.
Настройки на AIF
1. Отворете AOT, експортирайте XSLT файл от приложимия ресурс в папка (например C:\TMP\XSL)
Ресурс за функции
PL SAF Счетоводни книги AifOutboundPortReportSAFAccountBooks_PL
Банково извлечение от PL SAF AifOutboundPortReportSAFBankStatement_PL
PL SAF Inventory AifOutboundPortReportSAFInvent_PL
ДДС фактури на PL SAF AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL
PL SAV ДДС регистър AifOutboundPortReportSAFVATSalesPurch_PL
2. Системна администрация > Услуги за настройка > и рамка > за интеграция на приложения Изходящи портове за електронни одиторски отчети
а. Щракнете върху "Създаване / Актуализиране на портове". Така ще се попълни списъкът с портовете по подразбиране.
Функция Порт по подразбиране XSLT ID/AIF порт по подразбиране
PL SAF Счетоводни книги "SAF Счетоводни книги (Полша) "SAFAccountingBooksPoland
PL SAF Bank statement "SAF Bank statement (Poland)" SAFBankStatementPoland
PL SAF Опис "SAF Inventory (Полша)" SAFInventoryПолша
PL SAF ДДС фактури "SAF VAT фактури (Полша)" SAFVATInvoicesPoland
PL SAV ДДС регистър "SAF ДДС регистър за продажби и покупки (Полша)" SAFVATSalesAndPurchaseReg
Бележки
i. За по-добра производителност се уверете, че параметърът Execute business operations in IL е разрешен (Tools > Options > Development > General). Имайте предвид, че глобалното компилиране и повторно изграждане на IL е задължителна стъпка след инсталирането на горещата поправка.
ii. Папката, в която е експортиран XSL файлът (стъпка 1), се използва само за редактиране на XSL (ако е необходимо) и качването му обратно в Dynamics AX. Трансформацията не използва файла в папката след стъпка 2.d.
iii. За целите на отстраняване на грешки може да искате да получите непреобразувания XML. За да постигнете това, изчистете полето XSLT ID.
Задаване на кодове за отчитане на данък продажби за ДДС фактури и ДДС регистър на покупки и продажби
Като част от настройката за ДДС, фактури на SAF и отчети за регистъра на продажбите и покупките на SAF, трябва да настроите кодовете за данъчна отчетност и да ги съпоставите с елементи на XML схема. Примерите по-долу се отнасят за отчета с регистри за продажби и покупки с ДДС.
1. Запишете файла със схемата (например Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd) в папка (например C:\TMP\XSD).
2. Отворете формуляра за отчитане на данък продажби, XML кодове (настройка > на главната счетоводна > книга, данък > продажби, външно > отчитане на данък продажби, XML кодове)
3. Щракнете върху бутона Импортирай. Изберете файла със схемата с и щракнете върху "OK".
4. Ще бъде създаден нов запис в списъка с XML схеми. Изберете типа схема (например "Регистър за продажби и покупки по ДДС на SAF (Полша)").
5. Отворете формуляра "Кодове за отчитане" (Настройка > на главната книга>, данък > продажби, външни>, кодове за отчитане на данък продажби). Съпоставяне на кодовете за отчитане с елементи на xml схема, които се отнасят до ДДС (например такива, които започват с "K_", като например "K_10").
а. Сумите по тези кодове за отчитане ще бъдат експортирани в избрани етикети.
б. Забележка: ако данъчната транзакция съдържа кодове за отчитане, които са съпоставени както към страната за продажба, така и към покупката, тя ще присъства и в частите за продажба, и в частите за покупка на получения XML файл.
в. По време на съпоставянето можете да използвате аритметични операции, което ефективно позволява съпоставяне на множество кодове за данъчно отчитане с един елемент на схемата (вж. по-долу: елемент P_13_1 препраща към кода за отчитане "1001", който е сума от код за отчитане "1" и (-) код за отчитане "2"). Експортиране на файла на отчета1. По подразбиране елементите на менюто "Отчети" се добавят към ">Отчети>", "Външни > услуги" и "Рамка за интеграция на приложения". Например следното е приложимо за "Списък с фактури" 2016 (Унгария):
а. Изберете датата на фактурата и/или диапазоните за ИД на фактура (полета Дата на фактура/"От", "До", ИД на фактура/"От", "До")
i. Избраните дати/ИД на фактури влияят върху диапазоните на заявките, а не обратното. За да използвате разширено филтриране, използвайте бутона "Избери".
б. Изберете стойността за формат (използва се по подразбиране форматът, създаден при инсталирането, стъпка 2.a)
в. Изберете стойността за име на файл (по подразбиране се използва пътят за експортиране по подразбиране от инсталиращата настройка, стъпка 2.c)
Щракнете върху OK. Отчетът се експортира до зададения път.
Решение
Промените в горещата поправка разрешават тази функция.
Важно: Тази гореща поправка съдържа един или повече отчети. Уверете се, че сте импортирали всички модифицирани отчети в AOT, инсталирайте актуалната корекция и разположете отново отчетите.
Информация за горещи поправки
Microsoft предлага поддържана гореща корекция. В горната част на тази статия от базата знания има раздел "Възможно е изтегляне на гореща корекция". Ако срещнете проблем с изтеглянето, инсталирането на тази гореща корекция или имате други въпроси за техническа поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте записани в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за телефонни номера за конкретната държава. За целта посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Клиенти
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm При специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за свързани с поддръжката разговори, могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните продукти реши, че проблемът може да бъде решен със специфична актуализация. Стандартните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
Информация за инсталиране
Ако имате персонализации за един или повече от методите или таблиците, които са засегнати от тази гореща корекция, трябва да приложите тези промени в тестова среда, преди да приложите горещата корекция в производствена среда.
За допълнителна информация как да инсталирате тази гореща поправка щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
893082 Как да инсталирате актуална поправка на Microsoft Dynamics AX
Предварителни изисквания
Трябва да имате инсталиран един от следните продукти, за да приложите тази гореща корекция:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Изискване за рестартиране
Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като сте приложили горещата корекция.
Информация за файлове
Глобалната версия на тази гореща поправка има файловите атрибути (или по-нови), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са изброени в координирано световно време (UTC). Информацията за файла се преобразува в местно време при преглед. За да определите разликата между UTC и локалното време, отворете раздела "Часова зона" в "Дата и час" на Контролен панел.