Въведение
Тази актуализация въвежда импортиране на фактури на доставчици от електронен (XML) формат "FatturaPA" в Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations, версия 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, издание Enterprise, Dynamics 365 for Finance and Operations, издание Enterprise 7.3, Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.0 и Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.1.2.
Повече информация
В Италия от 01 януари 2019 г. всички видове бизнеси трябва да имат възможност да внасят фактури в системите си по електронен път.
За да се спази това изискване, е реализиран импорт на електронни фактури от "FatturaPA" версия 1.2 XML формат.
Настройка за импортиране на фактури за доставчици
За всички версии на Microsoft Dynamics 365, след инсталирането на тази гореща корекция следните или по-нови версии на конфигурациите за електронно отчитане трябва да бъдат импортирани в системата от LCS:
- Фактура на клиент model.version.20
- Съпоставяне на фактура от доставчик с destination.version.20.24
- Импортиране на фактури от доставчици (IT).version.20.26
Вижте инструкциите за изтегляне на конфигурации на ER: Изтегляне на конфигурации за електронно отчитане от услугите за жизнения цикъл
След като тези конфигурации са импортирани в системата, дефинирайте формата, който да се използва за импортиране на фактури от доставчици, в нов параметър за сметка на задължения:
Задължения>Конфигуриране>Параметри >на задължениятаЕлектронни документи (бърз раздел) – вижте формата "Импортиране на фактура от доставчик (IT)" или неговото персонализиране.
Освен това за Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.0 и Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.1.2 може да се настрои импортирането в пакетен режим.
За да направите това, дефинирайте тип документ (администриране>на организацията Управление> надокументи Типове документи) със свързана папка на Sharepoint, който да се използва като изходно местоположение на файловете с фактури на входящи доставчици.
След това определете електронен източник за отчитане за формата за импортиране на фактури от доставчик (администриране>на организацията, електронно отчитане>, електронен източник за отчитане) и разрешете в "Настройки " типа "Документ", определен в предишната стъпка.
Вижте инструкциите за конфигуриране на импортиране на данни на ER: Конфигуриране на импортиране на данни от SharePoint
С тази настройка всички файлове за импортиране, поставени в източника, ще се обработват последователно в пакетен режим.
Освен това за Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.1.2 още три типа документи могат да бъдат настроени да дефинират различни местоположения след обработката:
- За преместване там на файлове, които са успешно импортирани;
- За преместване там на файлове, които са импортирани с предупреждения;
- За да преместите там файловете, които са неуспешни с грешки.
За всички версии на Microsoft Dynamics:
Уверете се, че доставчиците имат освободени от данъци числа или фискални кодове , определени в главните данни. Тези идентификатори ще се използват за идентификация по време на процеса на импортиране.
Уверете се, че продуктите имат номера на външни елементи , определени във външното описание на продуктите. Тези номера ще се използват за идентификация по време на процеса на импортиране.
Ако желаете, дефинирайте стойности с външен код за мерните единици. Ако е дефинирано в редовете за входящи фактури, те ще бъдат използвани за идентификация по време на процеса на импортиране.
Стартиране на импортиране на фактура от доставчик
Импортирането на фактури на доставчици може да се стартира чрез нов елемент в менюто: Разплащания>Периодични задачи (или периодични) >Импортиране на фактури от доставчици.
Ако не е дефиниран източник за пакетно импортиране, потребителят ще бъде помолен да избере един файл за импортиране.
По време на процеса на импортиране доставчиците ще бъдат идентифицирани чрез номер на освобождаване от данъци или фискален код , определен в основните данни на доставчика.
Ако в системата няма доставчик със съвпадащи данни, процесът на импортиране ще се провали със съответното съобщение за грешка.
Продуктите, използвани в редовете за фактури, ще бъдат идентифицирани чрез номера на външен артикул , който може да бъде конкретен за доставчика. Ако в системата не бъде открит продукт със съответстващо външно описание, процесът на импортиране ще се провали със свързано с това съобщение за грешка.
Мерните единици, ако се използват в редовете на фактурите, ще бъдат идентифицирани чрез стойностите на външни кодове . Ако в системата не бъде намерена единица със съвпадаща стойност на външен код, процесът на импортиране ще се провали със свързано съобщение за грешка.
Ако файлът за входящо импортиране съдържа информацията за поръчката за покупка и нейните редове в блока DatiOrdineAcquisto , тогава тези номера ще се използват за съпоставяне на фактурата с поръчките за покупка, въведени в системата.
Ако не са дефинирани данни в блока DatiOrdineAcquisto , системата ще се опита автоматично да съпостави входящите фактури на доставчици със съществуващите поръчки за покупка.
Ако не бъде намерена поръчка за покупка, системата ще повдигне предупреждение, но ще продължи да импортира, като разглежда продуктите в редовете на фактурата като "Неналични" артикули и ще очаква, че тези продукти принадлежат към групата модели на артикул с немаркирано квадратче за отметка "Наличен продукт " в правилата за наличности.
В противен случай процесът на импортиране ще е неуспешен със свързано съобщение за грешка.
Прикачените файлове се поддържат по време на импортирането. Всички прикачени файлове трябва да имат разширения. Ако даден прикачен файл няма разширение, системата ще извине предупреждение и това прикачване ще бъде пропуснато по време на импортирането.
Успешно импортираните фактури от доставчици ще се показват в системата като чакащи фактури - Сметки>за плащания Фактури>Чакащи фактури от доставчици.
Ограничения
- Таксите не се импортират поради недостатъчни данни във формат FatturaPA;
- Всички отстъпки ще се считат за отстъпки на ниво линия поради специфична концепция за формат FatturaPA;
- Единичната цена винаги се взема предвид за 1 единица поради ограничението на формата FatturaPA;
- Данъците ще се изчисляват в системата въз основа на импортираните данни и данъчни настройки, а не ще се импортират като фиксирани количества от входящия XML файл. Резултатите от изчислението могат след това да се регулират ръчно, ако е необходимо.
Информация за горещи поправки
Как да изтеглите актуализациите
Актуализациите са налични за изтегляне и инсталиране:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations, версия 1611;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, издание Enterprise (юли 2017 г.);
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, корпоративно издание 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.1.2 – ще бъде налична в месечната актуализация за декември.
Задължителни компоненти
Трябва да имате инсталиран един от следните продукти, за да приложите тази гореща корекция:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
- Microsoft Dynamics 365 for Operations, версия 1611 (ноември 2016 г.);
-
- Моля, уверете се, че са инсталирани всички горещи корекции за електронно отчитане (както приложни, така и двоични части);
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, издание Enterprise (юли 2017 г.);
-
- Уверете се, че е инсталирана най-новата кумулативна актуализация за електронно отчитане (както приложни, така и двоични части);
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, корпоративно издание 7.3;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.0;
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations версия 8.1.2.
Изискване за рестартиране
Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като сте приложили горещата корекция.
Ако срещнете проблем с изтеглянето, инсталирането на тази гореща корекция или имате други въпроси за техническа поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте записани в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка на Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка.
Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за телефонни номера за конкретната държава. За целта посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
При специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за свързани с поддръжката разговори, могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните продукти реши, че проблемът може да бъде решен със специфична актуализация. Стандартните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
Забележка Това е статия "FAST PUBLISH", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, е предоставена както е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързината на предоставянето им, материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте условията на използване за други съображения.