Испания: SII - правила за проверка на промените от 1 октомври 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (издадените фактури)

Област

Проверка

Влияе върху

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. само стойности 0, 4 %, 10 % и 21 % са разрешени.

2. Ако FechaOperacion < = 2012 стойности 7 %, 8 %, 16 % и 18 % са разрешени.

Само допустими стойности на проценти данък продажби кодове трябва да се използва за данъчни транзакции отчитат SII от компанията.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. само стойности 5.2 % 1.4 %, 0,5 % и 1.75 % са разрешени.

2. Ако FechaOperacion < = 2012, след което 1 и 4 % са позволени.

Само допустими стойности на курсове по съответствието отговаря кодове трябва да се използва за данъчни транзакции да бъдат докладвани SII от компанията.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Ако ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % BaseImponible (+/-10)

CuotaRecargoEquivalencia стойността трябва да се управлява от потребителя на транзакция публикуване момент. Ще се отчитат публикувани стойност.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"и един

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia се различава от 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: задължително и <> 0.

CuotaRepercutida: задължително (с изключение на фактура тип F2, F4 и R5) и трябва да се провери (освен ако TipoRectificativa = "I" или тип фактура F2, F4 и R5), които:

Ако ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida и BaseImponible трябва да има същия знак.

Ако [BI] е 1000: [Cuota] = ([основа] * tipo) +/-1 % [BI] (+/-10).

Ако [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([основа] * tipo) +/-10.

Ако ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida и BaseImponible трябва да има същия знак.

Ако [BI струва] е 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI струва] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI струва] (+/-10).

Ако [BI струва] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI струва] * TipoImpositivo) +/-10.

CuotaRepercutida стойността трябва да се управлява от потребителя на транзакция публикуване момент. Ще се отчитат публикувани стойност.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"иняколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - не поддържа сценарий.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"и един

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, 03 05 или 09

-ImporteTotal: задължителен

Ако BaseImponible = 0, проверете:

-TipoImpositivo: празна или нула.

-CuotaRepercutida: празно поле или нула.

Ако BI <> 0, проверете:

-TipoImpositivo: задължително и <> 0

-CuotaRepercutida: задължително поле (с изключение на фактура тип F2, F4 и R5) и трябва да се провери (освен ако TipoRectificativa = "I" или тип фактура F2, F4 и R5), които:

CuotaRepercutida и BaseImponible трябва да има същия знак.

Ако [BI] е 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10).

Ако [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10.

CuotaRepercutida стойността трябва да се управлява от потребителя на транзакция публикуване момент. Ще се отчитат публикувани стойност.

Относно отчитането на ниво се добавя следното условие: Ако (TipoNoExenta = S1 и ClaveRegimenEspecialOTrascendencia в (03, 05, 09) и BaseImponible = 0) след TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Когато TipoNoExenta = S2, проверете това:

-TipoImpositivo = 0. (Не е позволено празна).

-CuotaRepercutida = 0. (Не е позволено празна).

"S2" обозначава заден зарежда транзакции. Ако данък транзакция се публикуват като ДДС, трябва да бъдат публикувани с TaxRate = 0, в противен случай проверката няма да бъдат предоставяни като TipoImpositivo и CuotaRepercutida няма да е равна на 0.00. Това трябва да се контролира от потребител на транзакцията публикуване момент.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"и един ClaveRegimenEspecialOTrascendencia различна от 03, 05, 09, 16

-В поне два реда данни.

-TipoImpositivo: задължително поле (0 е разрешено).

-Поне един ред данни с TipoImpositivo = 0.

-Поне един ред с TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Ако TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Ако TipoImpositivo <> 0, задължително (с изключение на фактура тип F2, F4 и R5).

Ако TipoRectificativa <> "И" фактура тип <> F2, F4 или R5 и всички ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 проверка, че:

CuotaRepercutida и BaseImponible трябва да има същия знак.

Ако [BI] е 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-  10).

Ако [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) /-  10.

-Ако TipoImpositivo <> 0 и всички ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: задължително (с изключение на фактура тип F2, F4 и R5).

CuotaRepercutida стойността трябва да се управлява от потребителя на транзакция публикуване момент. Ще се отчитат публикувани стойност.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"и един ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, който е 03 05 или 09

-Поне два реда данни.

-TipoImpositivo: празно или 0.

-Поне един ред с TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: празно или 0.

"S3" обозначава в случай, когато има поне един възстановим транзакции и поне един-заден цена транзакция. Ако данък транзакция се публикуват като ДДС, трябва да бъдат публикувани с TaxRate = 0, в противен случай проверката няма да бъдат предоставяни като TipoImpositivo и CuotaRepercutida няма да е равна на 0.00. Това трябва да се контролира от потребител на транзакцията публикуване момент.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"и няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Няколко ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - не поддържа сценарий.

DesgloseTipoOperacion

-Изключат и когато DesgloseFactura се отчита.

-поне един PrestacionServicios и / или Entrega трябва да се появи.

-Ако  PrestacionServicios и / или Entrega блокове са завършени едновременно, TipoNoExenta S1, S2 и S3 ще бъдете информирани независимо от всеки един от тях.

-Същите потвърждавания ще се прилага за всеки блок самостоятелно

В момента изпълнение < DesgloseFactura > е изключено, което означава, че < DesgloseTipoOperacion > винаги трябва да се отчита.

TipoComunicacion= "A5" или "О6"

Проверка на полето < TipoFactura > книгата на издадените фактури

"A5" и "О6" стойностите са извън обхвата на текущото изпълнение.

В книгата на издадени фактури ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura трябва да е различен от "F2", "F4" или "R5"

Стойностите на ClaveRegimenEspecialOTranscedencia и TipoFactura се контролират от потребителя по време на подготовката на данни за отчитане.

В книга на издадените фактури <BaseImponibleACoste>

Задължително ако BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Проверка се предоставя отчет за ниво.

В книга на издадените фактури <ImporteTotal>

1. задължително, ако "има само един ред DetalleIVA" и BaseImponible = 0 и TipoFactura = "F2" или "F4" или "R5".

2. задължително ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" или "03" или "09".

Проверка на ниво отчет се предоставя: ImporteTotalетикет-винаги се отчита.

Libro de recibidas (получени фактури)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Само стойности 0, 4 %, 10 % и 21 % са позволени

-Ако FechaOperacion < = 2012 стойности 7 %, 8 %, 16 % и 18 % са разрешени

Само допустими стойности на проценти данък продажби кодове трябва да се използва за данъчни транзакции отчитат SII от компанията.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Задължително, ако CuotaSoportada е завършена и BaseImponible <> 0

-Само стойности 0, 4 %, 10 % и 21 % са позволени

-Ако FechaOperacion < = 2012 типове 7 %, 8 %, 16 % и 18 % са разрешени

Само допустими стойности на проценти данък продажби кодове трябва да се използва за данъчни транзакции отчитат SII от компанията.

TipoImpositivo проверка се предоставя отчет за ниво – трябва да бъдат отчетени при BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >в < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada и BaseImponible трябва да има същия знак.

Ако [BI] е 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10).

Ако [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10.

CuotaSoportadaстойността трябва да се управлява от потребителя на транзакция публикуване момент. Публикувани стойност ще бъде докладвано.

< ImporteCompensacionREAGYP >в < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP е извън обхвата на текущото изпълнение.

< NumSerieFacturaEmisor >в TipoFactura = "F5" и "LC"

1. Ако TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor трябва да имат формата на идентификационен номер DUA

AA, последните две цифри на годината на заснемане на DUA п, страна на DUA: ще признаем всички ISO код, не само Испания. 00RRRR, презентацията поле AAAAAAA, "последователно номериране" в рамките на презентацията на сайта D, проверка на цифри

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Ако TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor трябва да са под формата на допълнителни ликвидации на Aduanas: тя трябва да започне с LC, A01 или A02

NumSerieFacturaEmisor - серия номер + фактура номер Това идентифицира фактура

Номер на поредици документи, които трябва да се отчита като TipoFactura = "F5" и "LC" трябва да бъде настроен в съответствие с изискването за SII. Номер на фактура ще се докладват SII с определения по време на изпращането.

<CuotaDeducible>

Ако всички стойности в реда на полето CuotaSoportada са положителни, проверете това: CuotaDeducible е сумата от CuotaSoportada евро + 1. (Не се прилага при ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и датата на подаване е по-малко от 1.1.19 или ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02-13)

2. Ако CuotaSoportada има някои положителни линия и някои отрицателни (тя не се прилага при ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 и датата на подаване е по-малко от 1.1.19 или ключ режим 02-13), проверка. CuotaDeducible е сумата на положително CuotaSoportada + 1 евро. (отчита отрицателен поддържаните квоти).

3. Ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, проверете това: CuotaDeducible = 0.

4. Ако е отбелязано като ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, проверете това:

[CuotaDeducible] < = [сума ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 евро.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

управление на ниво на отчета

Проверка се предоставя отчет за ниво: Ако ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible ще се отчита като "0.00".