Когато експортирате списък сметка за плащане на различни фактури на същия доставчик в италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009, описанието на последната фактура се показва в списъка с доставчици бил вместо отчет в < RmtInf > SEPA CBI етикет "Разни фактури" изречение. Този проблем възниква в следните продукти:
-
Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Решение
Информация за актуалната корекция
Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.
Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
Информация за инсталирането
Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат обяснение на функциите на конкретна процедура. Въпреки това те няма да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.
Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на клиента на Microsoft Dynamics NAV са излезли от системата. Това включва и услуги на Microsoft Dynamics NAV приложение сървър (NAS). Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.
За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.
Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
-
Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
-
Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015
обект.
Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.
Промени код
Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.
За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
-
Да променяте променливите в SEPA CT подготовка източник кодова единица (1222) както следва:
Съществуващ код...}
CODE
{
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
...Замени код
...}
CODE
{
// Add the following lines.
VAR
CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
// End of the added lines.
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
... -
Променете кода в CreateTempJnlLines функция в SEPA CT подготовка източник кодова единица (1222) както следва:
Съществуващ код 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Замени код 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
// Add the following line.
CumulativeCnt@1130000 : Integer;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Съществуващ код 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Delete the following lines.
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
END ELSE
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
// End of the deleted lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
...Замени код 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Add the following lines.
CumulativeCnt := 0;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt := 1;
END ELSE BEGIN
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt += 1;
END;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
// End of the added lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
... -
Променете кода в InsertTempGenJnlLine функция в SEPA CT подготовка източник кодова единица (1222) както следва:
Съществуващ код 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
// Delete the following line.
"External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Замени код 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Съществуващ код 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Delete the following line.
Description := VendorBillLine.Description;
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...Замени код 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Add the following lines.
IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := '';
Description := CumulativeInvoiceTxt;
END ELSE BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
Description := VendorBillLine.Description;
END;
// End of the added lines.
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...
Необходими условия:
Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
-
Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Информация за премахване
Не можете да премахнете тази актуална корекция.
Статус
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.
