Специфична актуализация за Испания: SII функционалност разширение в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 и 2009 SP1

Настройка на код за разширена специална схема

За да работите с SII регистър, кодовете на специална схема трябва да са настроени както за клиенти, така и за доставчици. За да направите това, отворете главна книга > настройка > данък продажби > Испания > SII код на специална схема на клиент или главна счетоводна книга > настройка > данък продажби > Испания > SII доставчик код на специална схема.

В таблицата и формуляра за кодове на специална схема се добавят две полета, за да се направи тази настройка по-гъвкава:

Следователно уникалният индекс беше разширен чрез добавяне на тези две нови полета. Тези две полета винаги са разрешени и могат да бъдат запълнени или оставени празни независимо. Текущият алгоритъм за търсене на специална схема код за регистъра се състои от 3 етапа:

1. Търсене между записи с код на партньор = таблица за конкретния клиент/доставчик.

2. В случай че записът не е намерен на първия етап, търсенето се извършва между записите с код на партньор = група на клиента или доставчика.

3. В случай че записът не е намерен на втория етап, търсенето се извършва между записите с код на партньор = Всички.

Търсенето във всеки етап на валидните дати на записите се взема предвид, а записите, които са валидни към датата на регистъра, трябва да бъдат избрани само.

С добавянето на две нови полета целият алгоритъм остава един и същ (той все още съдържа 3 основни етапа), но търсенето на всеки етап се промени. Когато се опитвате да потърсите кода на специална схема за регистъра на всеки от горепосочените етапи, сега се вземат предвид данък продажби група и данък продажби група. За да получите данък продажби група и данък продажби група за фактурата, първата данъчна транзакция е избрана във връзка с фактурата за текущия клиент/доставчик/проект. След тази група данък продажби и данък продажби група се предават като параметри на метода за търсене на кодове на специална схема.

Всъщност търсенето по данъчна група данък продажби и данък продажби група може да бъде разделена на 4 подета (всички те се реализират за всеки от споменатите по-горе 3 етапа, докато бъде намерен подходящ запис):

1. Първо, ние се опитваме да намерим запис, който има данък продажби група и данък продажби група не е празен и равни на стойностите, подадени като параметри.

2. Ако не можем да намерим този запис, ние се опитваме да намерим запис с данък продажби група равно на данък продажби група подаден като параметър и празна (празна означава "всеки") данък продажби група.

3. Ако не можем да намерим този запис, ние се опитваме да намерим запис с данък продажби група празен и данък продажби група равно на данък продажби група подадени като параметър.

4. И накрая, ако не можем да намерим този запис, ние се опитваме да намерим запис, който има празна група данък продажби и данък продажби група.

Ето някои примери. Да речем, че имаме фактура за клиента = цена на продажба. Фактурата има 1 ред с 1 данъчна транзакция с данък продажби група = TG и данък продажби група = TIG. И имаме следната настройка на кодове на специални схеми:

1. В този случай ще бъде намерен специален код на схема 04 за фактурата. Всъщност всичките 4 записа отговарят на условието, но се избира 4-то, защото отговаря най-пълно на фактурата.

2. В този случай за фактурата ще бъде намерен специален код на схема 02, тъй като той съответства на фактурата в най-голяма степен, а равенството на групите за данък продажби има приоритет пред равенството между групите данък продажби на артикул.

3. В този случай ще бъде намерен специален код на схема 03 за фактурата, защото той съответства най-пълно на фактурата.

4. В този случай за фактурата ще бъде намерен специален код на схема 01, защото това е единственият, който отговаря на условията.

Така че схематично алгоритъмът на всеки етап изглежда така:

Данък продажби код параметър за идентифициране на различни видове ставка 0.00%

Имайки предвид, че в Испания има различен случай, когато се използват кодове на данък продажби с 0,00% ставка и няма опция да се различават следните случаи:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – за да отрази сделките с други испански области, които нямат ДДС, а някои вътрешни косвени данъци, различни от ДДС (например Канарски остров, Сеута и Мелиля).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – за да се отразят някои други специфични транзакции.

Споделено е поле Тип данък в таблицата данък продажби код :

Полето Тип данък може да има различни стойности, но следните трябва да се използват за данък продажби кодове суми, в които трябва да бъдат отразени в съответните етикети:

ЗАБЕЛЕЖКА! Актуализирайте вашата настройка на кодовете на данък продажби, преди да генерирате отчетите, за да се напълнят правилно етикетите "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion".

Алгоритъм за добавяне на фактури в рамките на общността

По-рано алгоритъма на вътреобщностни фактури, идентифициращи добавя всички фактури, които имат поне една транзакция данък продажби с маркирани "в рамките на общността" квадратче за отметка в SII регистър. Както в Испания квадратчето за отметка "Вътре в общността" се използва не само за вътреобщностни операции, SII регистърът е ненужно попълнен с допълнителни фактури, които не трябва да бъдат изпращани на SII система като фактура в рамките на общността.

За да се намалят редица ненужни фактури в рамките на общността в SII регистъра, алгоритъмът е променен. За да идентифицирате фактура като вътреобщностна, трябва да се използва следната настройка: в Администриране на организацията > Настройка > външна търговия > параметри на външната търговия формуляр отваряне страна /регион свойства раздел и настройка страна/регион тип = "ЕС".

По този начин само фактури с контрагенти, чийто ISO код на основен адрес, зададен като тип страна/регион = "ЕС", ще бъдат добавени към SII регистъра като фактура в рамките на общността.

IdOtro етикет с код "07"

Понякога, когато испански контраагент освободен от данък номер (NIF) не може да се намери в SII система база данни фактура не може да се приеме от SII система. В същото време фактура на клиента с нерегистрирани в SII система база данни контраагент може да бъде изпратен до SII система, идентифицираща данък освободен номер на контрагент в <IdOtro> етикет с <IdType> = "07". В този случай такава фактура ще бъде приета с грешки от SII система.

За поддръжка на възможността за изпращане на клиенти фактури по този начин, данък регистрация раздел е добавен на SII регистрация формуляр:

Разделът Данъчна регистрация включва следните полета:

Стойностите от раздела "Данъчна регистрация " ще се използват при генерирането на XML отчет.

NumSerieFacturaEmisor етикет – номер на фактура

Първоначално SII register Export функция генериран XML отчет попълване в NUmSerieFacturaEmisor етикет според официалната документация:

Използването като "Няма серия" на комбинация от TableID и RecordID. Фактура идентификация позволява фактури да бъдат приети от SII система, но те не могат да бъдат обработени допълнително в SII система. Тъй като за тази цел една фактура не трябва да има префикс, а да бъде регистрирана само с номера на фактурата.

За да позволите на фактурата да бъде обработена в SII системата, алгоритъмът за експортиране на XML генериране е актуализиран да попълва етикет NUmSerieFacturaEmisor с номер на фактура.

Схемата за отговор от органа включва следната информация за всяка от предишните включени фактури:

Като се има предвид, че етикетът <NIF> в отговора включва ISO кода в случай на всички страни, които не са испански, информацията в отговора на органа може еднозначно да идентифицира фактура в AX за всички фирми от ЕС и испанските фирми.

Импортирането на XML анализ е актуализирано въз основа на четири параметъра: тип регистър фактура, номер на фактура, дата на фактури, освободен от данъци номер (NIF).

Как да получите файлове за актуализации на Microsoft Dynamics AX

Тази актуализация е налична за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния.

• Изтеглете актуализацията за Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Изтеглете актуализацията за Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Изтегляне на актуализация за Microsoft Dynamics AX 2012

• Изтеглете актуализацията за Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Предпоставки

За да приложите тази актуална корекция, трябва да имате един от следните продукти:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като приложите актуалната корекция.

Ако срещате проблем с изтеглянето, инсталирането на тази актуална корекция или имате други въпроси, свързани с техническата поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте се записали в план за поддръжка директно от Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Потребители

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.

Забележка Това е статия "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, се предоставя веднага в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето й материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат преразглеждани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия на използване за други съображения.