Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Симптоми

Въведете неправилен документ се използва, когато импортирате LSV DD (директен дебит) файлове и отхвърлени плащания съществува в швейцарски версия на Microsoft Dynamics NAV 2009. Когато плащането е отменена, тип документ все още е зададено на плащане. Обаче не може да изпращате тези записи, поради неправилни знаци на стойността. Следвайте стъпките в раздела промени код за решаване на проблема. Този проблем възниква в следните продукти:

  • Швейцарски версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Швейцарски версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Решение

Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат обяснение на функциите на конкретна процедура. Въпреки това те няма да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на клиента на Microsoft Dynamics NAV са излезли от системата. Това включва и услуги на Microsoft Dynamics NAV приложение сървър (NAS). Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:

  • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.

  • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015

    обект.

Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:

  1. Да променяте променливите в LSVMgt кодова единица (3010831) както следва:
    Съществуващ код

    ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
          FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
          FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";

        PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
        BEGIN
    ...

    Замени код

    ...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
          FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
          FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";

    // Add the following line.
    IsCancellationExist@1150082 : Boolean;
    // End of the added line.

        PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
        BEGIN
    ...

  2. Да променяте ImportDebitDirectFile функция в LSVMgt кодова единица (3010831) както следва:
    Съществуващ код 1

    ...FeeAmount := 0;
          TotalRecRecords := 0;
          TotalRecRecordsRev := 0;

          // Journal name for no serie
          GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
    ...

    Замени код 1

    ...FeeAmount := 0;
          TotalRecRecords := 0;
          TotalRecRecordsRev := 0;

    // Add the following line.
    IsCancellationExist := FALSE;
    // End of the added line.

          // Journal name for no serie
          GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
    ...

    Съществуващ код 2

    ...// Split File line into fields

    // Delete the following lines.
    FileID := COPYSTR(Line,1,3);
    IF FileID <> '036' THEN
    ERROR(Text049 + Text011);
    TA := COPYSTR(Line,36,2);
    IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
    TotalRecord := FALSE;
    EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
    EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
    EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
    EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
    IF yyCR > 98 THEN
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
    ELSE
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);

    DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
    EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
    EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
    Currency := COPYSTR(Line,51,3);

    // DEBIT DIRECT
    LsvJour.RESET;
    LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
    LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
    IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
    ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);

    LsvJournalLine.RESET;
    //CH0001.begin
    LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
    LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
    //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
    LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
    //LsvJournalLine.FIND('-');
    IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
    d.CLOSE;
    ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
    END;
    //CH0001.end
    InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
    // END DEBIT DIRECT

    // Process transaction of credit record
    CASE TA OF
    '81':  // Credit
    BEGIN
    Transaction := Transaction::Credit;
    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
    LsvJournalLine.MODIFY;

    IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
    ClosedByESR(InInvoiceNo);
    END;
    END;
    '84':  // Cancellation "Storno"
    BEGIN
    IF RejectionCode <> 2 THEN
    Transaction := Transaction::Correction
    ELSE
    Transaction := Transaction::Cancellation;

    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
    LsvJournalLine.MODIFY;
    END;
    ELSE
     ERROR(Text023 + Text011);
    END;
    END ELSE BEGIN
    TotalRecord := TRUE;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
    CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
    RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
    ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
    FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
    // Credit Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
    TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
    // Rejection Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    // Reversal Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    END;
    // END OF SPLIT

    IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
    // End of the deleted lines.

              // Insert GL line
              GenJournalLine.INIT;
              GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    ...

    Замени код 2

    ...// Split File line into fields

    // Add the following lines.
    FileID := COPYSTR(Line,1,3);
    IF FileID <> '036' THEN
    ERROR(Text049 + Text011);
    TA := COPYSTR(Line,36,2);
    IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
    TotalRecord := FALSE;
    EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
    EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
    EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
    EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
    IF yyCR > 98 THEN
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
    ELSE
    PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);

    DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
    EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
    EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
    Currency := COPYSTR(Line,51,3);

    // DEBIT DIRECT
    LsvJour.RESET;
    LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
    LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
    IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
    ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);

    LsvJournalLine.RESET;
    //CH0001.begin
    LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
    LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
    //LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
    LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
    //LsvJournalLine.FIND('-');
    IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
    d.CLOSE;
    ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
    END;
    //CH0001.end
    InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
    // END DEBIT DIRECT

    // Process transaction of credit record
    CASE TA OF
    '81':  // Credit
    BEGIN
    Transaction := Transaction::Credit;
    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
    LsvJournalLine.MODIFY;

    IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
    ClosedByESR(InInvoiceNo);
    END;
    END;
    '84':  // Cancellation "Storno"
    BEGIN
    IF RejectionCode <> 2 THEN
    Transaction := Transaction::Correction
    ELSE
    Transaction := Transaction::Cancellation;

    LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
    LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
    LsvJournalLine.MODIFY;
    END;
    ELSE
    ERROR(Text023 + Text011);
    END;
    END ELSE BEGIN
    TotalRecord := TRUE;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
    CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
    RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
    ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
    FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
    // Credit Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
    TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
    // Rejection Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    // Reversal Count
    EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
    TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
    END;
    // END OF SPLIT

    IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
    // End of the added lines.

              // Insert GL line
              GenJournalLine.INIT;
              GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
    ...

    Съществуващ код 3

    ...GenJournalLine.INIT;
              GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
              GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
              LastLineNo := LastLineNo + 10000;
              GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
              GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
    ...

    Замени код 3

    ... GenJournalLine.INIT;
              GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
              GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";

    // Add the following lines.
    GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
    GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;

    IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN BEGIN
    IsCancellationExist := TRUE;
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Refund;
    NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
    END ELSE
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;

    // End of the added lines.     

    LastLineNo := LastLineNo + 10000;
              GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
              GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
    ...

    Съществуващ код 4

    ...LastLineNo := LastLineNo + 10000;
              GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
              GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;

    // Delete the following lines.
    GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
    GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
    GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
    // End of the deleted lines.

              GeneralLedgerSetup.GET;
              IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
    ...

    Замени код 4

    ... LastLineNo := LastLineNo + 10000;
              GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
              GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;

    // Add the following lines.

    IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN
    NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
    // End of the added lines.

              GeneralLedgerSetup.GET;
              IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
    ...

    Съществуващ код 5

    ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
                GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");

    // Delete the following lines.
    GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
    GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
    // End of the deleted lines.

              IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
                GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
    ...

    Замени код 5

    ... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
                GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");

    // Add the following lines.
    IF Transaction <> Transaction::Cancellation THEN BEGIN
    GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
    GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
    END;
    // End of the added lines.

              IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
                GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
    ...

    Съществуващ код 6

    ...// *** Bal account per line or as combined entry

    // Delete the following line.
    IF MultiplePostingDates THEN BEGIN
    // End of the deleted line.

            // Bal Account per line
            IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
              REPEAT
    ...

    Замени код 6

    ...// *** Bal account per line or as combined entry

    // Add the following line.
    IF MultiplePostingDates OR IsCancellationExist THEN BEGIN
    // End of the added line.

            // Bal Account per line
            IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
              REPEAT
    ...

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:

  • Швейцарски версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Швейцарски версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.

Facebook LinkedIn Имейл
АБОНИРАНЕ ЗА RSS КАНАЛИ

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Откриване Общност

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Ползи от абонамент за Microsoft 365

Обучение за Microsoft 365

Microsoft Security

Център за достъпност

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Попитайте общността на Microsoft

Техническа общност на Microsoft

Участници в Windows Insider

Участници в програмата Microsoft 365 Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×