Resumen
Esta actualización introduce la importación de proveedores actualización facturas en formato electrónico de "PEPPOL BIS 3" (XML) para Microsoft Dynamics 365 para finanzas y las operaciones a partir de mayo de 19.
Información de hotfix
Cómo obtener las actualizaciones
La funcionalidad está disponible a partir de la versión siguiente:
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Actualización de Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas ' el 19 de mayo.
Requisitos previos
Debe tener instalado uno de los siguientes productos:
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Actualización de Microsoft Dynamics 365 para operaciones y finanzas ' el 19 de mayo.
Más información
Conformidad con la iniciativa de la Unión Europea para acercarse a la facturación electrónica (sin papel), la importación de facturas de proveedor se implementa en Microsoft Dynamics 365 para finanzas y actualización operaciones a partir de mayo de 19. Debe hacerse además la siguiente configuración.
Instalación de informes electrónico
Los siguientes o una versión superior de los informes electrónicos las configuraciones deben importarse al sistema desde LCS:
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Model.version.37 de factura de cliente
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Asignación de factura de proveedor a destino. version.37.29
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Importe de la factura de proveedor. version.37.1
Vea configuraciones de ER descargar instrucciones: configuraciones de informe de de descarga electrónica del ciclo de vida Servicios de
Aunque inicialmente se ha implementado para la Unión Europea países, la funcionalidad está disponible para cualquier país compatibles sin limitaciones de contexto del país. PEPPOL BIS3 estándar puede utilizar "tal cual" Si ninguna modificaciones específicas del país supuestas o cualquier otro formato personalizado puede utilizarse.
Después de estas configuraciones se importan al sistema,
Defina el formato que se utilizará para importar las facturas de proveedores en una nueva
Parámetros de proveedores:
Cuentas por pagar > configuración > cuentas por pagar
parámetros > documentos electrónicos (ficha rápida):
consulte "importación de factura de proveedor" formato o su personalización:
Además, la importación en un modo de proceso por lotes puede configurarse. Para ello, defina un tipo de documento (de organización administración > administración de documentos > documento tipos de) con una carpeta de Sharepoint relacionada, que se utilizará como una ubicación de origen de proveedores entrantes facturas archivos.
A continuación, defina un origen de notificación electrónica para el formato de importación de factura de proveedor (administración de la organización > electrónico Reporting > origen de notificación electrónica) y habilitar la configuración de la Tipo de documento definido en el paso anterior. Consulte datos ER las instrucciones de configuración de importación: Importar datos de configuración de SharePoint
Con esta configuración, se le colocados en el origen de todos los archivos de importación constantemente se pueden procesar en un modo por lotes. Si se ha definido ningún origen el sistema le pedirá para definir un archivo de importación individuales durante el proceso de importación.
Opcionalmente, se pueden configurar tres tipos de documentos más para definir diferentes ubicaciones "posterior al proceso":
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Para mover los archivos que se han importado correctamente;
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Para mover los archivos que se importaron con advertencias;
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Para mover archivos que se han fallado con errores.
Configuración de datos maestros
Asegúrese de que los proveedores tienen números de identificación de impuesto definido en los datos maestros. Estos identificadores se utilizará para la identificación durante el proceso de importación.
Asegúrese de que los productos tienen números de artículo externo definido en la descripción externa de los productos. Estos números se utilizará para la identificación durante el proceso de importación.
Opcionalmente, puede definir valores de códigos externos para las unidades de medida. Si se define en las líneas de las facturas entrantes, se utilizará para la identificación durante el proceso de importación.
Ejecutar la factura de proveedor importar
La importación de facturas de proveedores se puede ejecutar a través de un nuevo elemento de menú cuentas por pagar > tareas periódicas > importar las facturas de proveedor.
Si se ha definido ningún origen de importación por lotes se pedirá un usuario para seleccionar un único archivo de importación.
Durante el proceso de importación, proveedores se identificarán mediante el número de identificación fiscal definido en los datos maestros del proveedor. Si no se encuentra ningún proveedor con datos coincidentes en el sistema el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Productos utilizados en las líneas de las facturas se identificarán mediante el número de artículo externo que puede ser específica del proveedor. Si no se encuentra ningún producto con descripción externa de coincidencia en el sistema el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Unidades de medida, si se utiliza en líneas de facturas, se identificarán mediante valores de códigos externos . Si no se encuentra ninguna unidad con la que coincide con el valor de código externo en el sistema el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Si un archivo de importación entrante contiene la información acerca de pedidos de compra y sus líneas de elementos OrderReference y OrderLineReference , a continuación, estos números se utilizarán para la factura con los pedidos de compra y líneas se introducen en el sistema. Si ninguna referencia/líneas de pedido se define en un archivo entrante, a continuación, el sistema intentará asignar automáticamente las órdenes de compra entrantes facturas de proveedores con los existentes.
Si ninguna orden de compra encuentra, el sistema se genera una advertencia pero continuar importar teniendo en cuenta los productos en las líneas de factura como "no" existencias y esperará a que dichos productos pertenecen al grupo de modelos con sin marcar producto almacenado -casilla de verificación Política de inventario. De lo contrario, el proceso de importación fallará con un mensaje de error relacionado.
Se admiten archivos adjuntos durante la importación. Todos los archivos adjuntos deben tener las extensiones. Si un archivo adjunto no tiene ninguna extensión, a continuación, el sistema generará una advertencia y estos datos adjuntos se omitirá durante la importación.
Las facturas de proveedores importados correctamente aparecerá en el sistema como pendientes de facturas: cuentas por pagar > facturas > facturas de proveedores pendientes.
Limitaciones
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No se admite la importación de cargos;
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Se admiten sólo los descuentos de nivel de línea;
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Los impuestos se calcularán en el sistema basado en la configuración importada de datos e impuestos, que no se importan como cantidades a tanto alzado del archivo XML entrante. El resultado del cálculo puede entonces ajustarse manualmente, si es necesario.
