Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ODDLPRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední úrokové období.

Syntaxe

ODDLPRICE(vypořádání, splatnost, poslední_úrok, sazba, výnos, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.

Syntaxe funkce ODDLPRICE obsahuje následující argumenty:

  • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

  • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

  • Poslední_úrok:    Povinný argument. Jedná se o poslední výplatní termín úroku.

  • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru.

  • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

  • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

  • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

  • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

  • Argumenty vypořádání, splatnost, poslední_úrok a základna jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání, splatnost nebo last_interest není platné datum, vrátí funkce ODDLPRICE hodnotu #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je < 0 nebo yld < 0, vrátí funkce ODDLPRICE hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce ODDLPRICE hodnotu #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Musí být splněna následující podmínka data. v opačném případě vrátí funkce ODDLPRICE hodnotu #NUM! chybová hodnota:

    splatnost > vypořádání > poslední_úrok

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

7. února 2008

Datum vypořádání

15. června 2008

Datum splatnosti

15. října 2007

Poslední výplatní termín úroku

3,75%

Úrok v procentech

4,05%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=ODDLPRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9)

Cena cenného papíru v hodnotě 100 Kč, který má odlišné (kratší nebo delší) poslední kupónové období, kdy jako argumenty funkce jsou použité podmínky uvedené v buňkách A2:A10.

99,88 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×