PRICEDISC

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEDISC v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

Syntaxe

PRICEDISC(vypořádání, splatnost, diskont_sazba, zaruč_cena, [základna])

Důležité

Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICEDISC obsahuje následující argumenty:

  • Vypořádání Povinné. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.
  • Splatnost Povinné. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.
  • Sleva Povinné. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.
  • Uplatnění Povinné. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
  • Základna Volitelné. Typ úročení.
Základna: Typ úročení
0 nebo neuvedeno US (NASD) 30/360
1 Skutečný/skutečný
2 Skutečný/360
3 Skutečný/365
4 Evropské 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti kupónu. Předpokládejme například, že 30letý dluhopis je vydán 1. ledna 2008 a klient jej zakoupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).

  • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce PRICEDISC #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud ≤ sleva 0 nebo pokud uplatnění ≤ 0, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je základ < 0 nebo základ > 4, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud ≥ vypořádání splatnost, vrátí funkce PRICEDISC #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Výsledek funkce PRICEDISC se vypočítá následujícím způsobem:
    Rovnice
    kde:

    • B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.
    • DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data Popis argumentu
16.02.2008 Datum vypořádání
01.03.2008 Datum splatnosti
5,25% Procentuální diskontní sazba
100 Kč Zaručená cena
2 Základna aktuální/360
Vzorec Popis V ýsledek
=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6) Cena obligace, pro obligace s argumenty zadanými v buňkách A2:A6. 99,80 Kč