Tento článek platí pro Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 pro Itálii (IT).
Úvod
Podle legislativního nařízení č. 127/2015, čl. 1 a legislativního nařízení 78/2010, čl. 21 všechny společnosti v Itálii musí elektronicky ve formátu XML předat sdělení o pravidelné platbě DPH (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) na čtvrtletním základě.
Pro splnění tohoto nového legislativního požadavku byla upravena stávající funkcionalita Dynamics AX Roční daňová komunikace .
Tato aktualizace zavádí změny v aplikacích Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, které umožní uživatelům v právnických osobách v Itálii generovat čtvrtletní komunikaci o platbě DPH ve formátu XML.
Čtvrtletní sdělení o platbě DPH Pokyny
Setup
Nastavení pro roční daňovou komunikaci platné do 1. ledna 2017 se nezměnilo. Chcete-li to provést, otevřeteNastavení>hlavní knihy>Nastavení DPH>Externí>nastavení pravidelné komunikace s DPH a vyberte Roční komunikace v poli Typ komunikace.
Pro nastavení čtvrtletní platby DPH komunikace použijte stejný formulář Hlavní kniha>Nastavení>DPH>Externí>periodická komunikace o DPH. V poli Typ komunikace vyberte Čtvrtletní komunikace.
Přidejte všechny značky ze schématu XSD, které jsou použitelné pro vaši společnost, do tabulky nastavení polí . Soulad s pořadím přidávání značek v souladu se schématem je žádoucí, ale ne nutně, protože může být opraven při vytváření sestavy. Popis polí tabulky nastavení pole :
| Název pole | Popis |
|---|---|
| Úroveň sestavy | Vyberte jednu z následujících hodnot:
|
| ID pole | Zadejte název proměnné podle schématu. Například: TotaleOperazioniAttive. Následující značky nepřidávejte, protože tyto značky automaticky přidá systém:
|
| Popis | Přidejte textový popis značky. |
| Formátování | Vyberte jednu z hodnot v poli se seznamem. Hodnota příslušného pole bude systémem kontrolována automaticky podle specifických pravidel popsaných v tabulce níže. |
| Výpočet | Vyberte jednu z následujících hodnot:
|
| Hodnota | Tento sloupec lze upravit pro pole s nastavením výpočtu na Ručně. Zadejte hodnotu, která se použije jako výchozí. Pro proměnné z bloku Modulo je třeba zadat hodnotu pro měsíc. |
| Daň | Vyberte jednu z následujících hodnot: Základ daně – pro značky, které by měly představovat základ daně. Například: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Částka daně – pro značky, které mají představovat částku daně. Například: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
| Podepsat | Pokud má být hodnota vyjádřena tak, jak je, nastavte hodnotu 1. Pokud má být hodnota inverzní, nastavte hodnotu -1. Například pro značky : TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
| Účtovaná daň z přidané hodnoty | Toto políčko zaškrtněte, pokud Výpočet = Daňová transakce a Daň = Částka daně předpokládáte, že vypočtená částka daně by měla být snížena o vypočtenou neodčitatelnou částku daně. Například pro tag IvaDetratta. |
Popis formátů polí
| Typ formátu Název (UI en-us) | Typ formátu Název (UI it) | Typ: | Pravidlo |
|---|---|---|---|
| Fiskální kód | Codice Fiscale | Funkce String | [0-9]{11}|[A–Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A–Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A–Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A–Z]{1} |
| Číslo | Numerico | Číslo | Použití prázdného znaku jako oddělovače desetinných míst |
| Příznak | Příznak | Logická hodnota | "0" or "1" |
| Odeslání závazku | Impegno presentazione | Celé číslo | "1" or "2" |
| Nabíjecí kód | Codice carica | Celé číslo | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15] |
| Datum | Data | Datum | (To) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
| Registrace k DPH | Partita IVA | Funkce String | 11 symbolů ve hře |
| Řetězec | Stringa | Funkce String | 0..16 symbolů |
| Výjimečné akce | Eventi eccezionali | Celé číslo | [1], [9] |
| Minulý měsíc | Ultimo mese | Celé číslo | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99] |
Další nastavení pro pole s typem výpočtu nastaveným na Celkem.
Další nastavení pro pole s typem výpočtu nastaveným na Součet umožňuje automaticky vypočítat hodnoty pro proměnné, které by měly představovat výsledek vypočítaný vzorcem složeným z dalších (nikoli Celkových) hodnot polí.
Vyberte v tabulce Nastavení pole řádek vztahující se k hodnotě pole, pro kterou se má počítat, otevřete kartu Celková částka a vyplňte tabulku:
| Název pole | Popis |
|---|---|
| Podepsat | Pokud se má hodnota brát v úvahu tak, jak je, nastavte hodnotu 1. Pokud má být hodnota inverzní, nastavte hodnotu -1. |
| ID pole | Vyberte název proměnné, jejíž související hodnotu je třeba vzít v úvahu. Proměnné s Typ výpočtu nastaveným na Součet zde nelze vybrat. |
Příklady:
| Název pole | Příklad vzorce |
|---|---|
| IvaDovuta, | IDpole značky 1IvaEsigibile-1****IvaDetratta |
| IvaCredito | Stejný vzorec jako pro IvaDovuta but Tabulkanastavení pole přihlášení by měla být nastavena "-1" |
| ImportoDaVersare | Sign Field ID1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto |
| ImportoACredito | Stejný vzorec jako pro ImportoDaVersare ale tabulka nastavenípole pro přihlášení by měla být nastavena na -1. |
Další nastavení pro pole s typem Výpočet nastaveným na Daňové transakce.
Dodatečné nastavení polí s typem výpočtu nastaveným na Daňové transakce umožňuje automaticky vypočítat hodnoty pro tagy, které by měly představovat hodnoty založené na daňové transakci. Například tagy: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Vyberte v tabulce Nastavení pole řádek vztahující se k hodnotě pole, jehož hodnota by měla představovat základ daně nebo částku daně, otevřete kartu Vybrané kódy daní a vyplňte tabulku:
| Název pole | Popis |
|---|---|
| Kód DPH | V tabulce Kódy DPH vyberte kód DPH, podle kterého je třeba vzít v úvahu. |
Kliknutím na tlačítko Výjimky nastavte Hlavní účty , které by měly být vyloučeny z dotazu.
Klikněte na tlačítko Dotaz v nabídce v horní části instalačního formuláře a instalačního dotazu následujícím způsobem:
| Název pole | Popis |
|---|---|
| Sales Tax Direction | Vyberte směr DPH, který je předmětem vybrané značky. Příklady:
|
Set up Number sequences for Quarterly VAT payment communication
OtevřeteNastavení>hlavní knihy>Parametry hlavní knihy, otevřete kartu Číselné řady a nastavte novou číselnou řadu pro daňovou komunikaci Odkaz na XML ID. Je vhodnější nastavit délku číselné řady na 5 a formát na #####, protože tato číselná řada bude použita jako součást názvu souboru.
Vytvoření sestavy pravidelné platby DPH
Můžete vytvořit roční daňovou komunikaci platnou do 1. ledna 2017, protože dříve nedošlo ke změně formátu a generačního modulu. Chcete-li to provést, otevřeteExterní>periodickou komunikaci DPH Výkazy> hlavní knihy>. Klikněte na tlačítko Vytvořit v horní části formuláře Periodická komunikace o DPH a nastavte rok, za který budete vytvářet nové sestavy. Pole Čtvrtletí nechejte černé. Klikněte na OK. Systém vytvoří nový Roční daňový výkaz podle pravidel předdefinovaných pro tento typ Periodického sdělení o DPH.
Chcete-li vytvořit novou čtvrtletní komunikaci o platbě DPH, použijte stejný formulářExterní>pravidelné sdělení o DPHvyúčtování> hlavní knihy>. Klikněte na tlačítko Vytvořit v horní části formuláře Periodická komunikace o DPH a nastavte si rok a čtvrt, pro který budete vytvářet nové sestavy. Klikněte na OK. Systém vytvoří nový Výkaz komunikace o čtvrtletní platbě DPH podle pravidel předdefinovaných pro tento typ Periodické komunikace o DPH.
Kliknutím na tlačítko Otevřít v nabídce formuláře nahoře otevřete vytvořenou sestavu.
Tento formulář představuje vytvořenou sestavu odrážející různé bloky schématu na různých kartách:
| Název karty | Popis |
|---|---|
| Čtvrtletní záhlaví | Tento blok obsahuje všechna pole, u kterých byla nastavena možnostZáhlaví úrovně = sestavy. Související tagy budou zahrnuty do XML bloku pod tagem Intestazione. |
| Komunikace | Tento blok obsahuje všechna pole, u kterých byla nastavenamožnost Komunikacena úrovni = sestavy. Související tagy budou zahrnuty do XML bloku pod tagem Frontespizio. |
| Řádky sestavy | Tento blok obsahuje všechna pole, která byla nastavena sdaty Accountinfna úrovni = sestavy. Související proměnné budou zahrnuty do XML bloku pod značkou Modulo. |
Každá ze tří karet umožňuje uživateli ručně odstraňovat nebo přidávat nové značky a přesouvat značky nahoru a dolů podle požadavků schématu. Můžete změnit hodnoty polí s typem výpočtu = Ručně.
Do souboru XML nebudou zahrnuty následující značky:
- Pokud Typ výpočtu = Ručně a Hodnota = 0,00 nebo prázdná,
- Pokud Typ výpočtu = Součet a hodnota je záporná.
Generování čtvrtletní komunikace o platbě DPH
Chcete-li vygenerovat soubor XML pro komunikaci o čtvrtletní platbě DPH, vyberte sestavu vexterníperiodické komunikaci>> o DPH v hlavní knize>, klikněte na tlačítko Exportovat do v nabídce formuláře v horní části a vyplňte pole:
| Název pole | Popis |
|---|---|
| Název souboru | Zadejte cestu a název souboru XML. Systém automaticky generuje název souboru podle konkrétního pravidla a s přihlédnutím k číselné řadě nastavené v paramentech hlavní knihy pro daňovou komunikaci XML ID reference. |
| Schéma účetních dat | Vyberte jednu z následujících hodnot:
|
Klikněte na tlačítko OK tlačítko pro vygenerování souboru.
Zrušení zaškrtávacího políčka Export v sestavě Klikněte na tlačítko Odstranit export v nabídce formuláře.
Pokud chcete sestavu odstranit, vyberte ji a použijte kombinaci kláves Alt+F9.
Další informace
Informace o opravě hotfix
Podporovanou opravu hotfix poskytuje Microsoft. Na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base je část "Oprava hotfix ke stažení". Pokud máte potíže se stahováním a instalací této opravy hotfix nebo máte jiné dotazy týkající se technické podpory, obraťte se na svého partnera. Pokud jste zaregistrovaní v plánu podpory přímo u Microsoftu, můžete kontaktovat technickou podporu pro Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete také kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla pro konkrétní země. Můžete to udělat na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:
Partneři
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers (Zákazníci)
Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za telefonická volání podpory účtovány, pokud pracovník technické podpory pro řešení Microsoft Dynamics a související produkty potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Na všechny další dotazy a problémy týkající se podpory, které nemají nárok na konkrétní dotčenou aktualizaci, se vztahují obvyklé ceny podpory.
Jak získat soubory aktualizací Microsoft Dynamics AX
Tato aktualizace je k dispozici k ručnímu stažení a instalaci z webu Microsoft Download Center.
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Stáhnout aktualizaci pro Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Požadavky
Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít nainstalovaný jeden z následujících produktů:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požadavky na restartování
Po instalaci opravy hotfix je nutné restartovat službu AOS (Application Object Server).